公司公告☆ ◇600405 动力源 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-30 00:00│动力源(600405):第八届监事会第十六次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 29 日上午 11:00在北京市丰台区科技园区星火路 8号公
司 3楼 309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十六次会议。有关会议召开的通知,公司已于 2024年 3月 22日以书面文件和电
话、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集,公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》
为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展,实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投
智慧能源(安徽)有限公司合资成立子公司北京动力源智电科技有限公司(暂定名)。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控
股子公司设立合资公司暨对外投资的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600405_20240330_9VZY.pdf
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2024-03-30 00:00│动力源(600405):第八届董事会第二十四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十四次会议通知于 2024 年 3 月 22 日通过电子邮件的
方式发出,会议于 2024 年 3 月 29日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯的方
式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬,独立董事季桥
龙、许国艺、李志华出席会议并表决,公司监事列席会议,会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召开符合《中华人民共
和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案》
为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展,实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与华商联投
智慧能源(安徽)有限公司合资成立子公司北京动力源智电科技有限公司(暂定名)。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控
股子公司设立合资公司暨对外投资的公告》(公告编号:2024-019)。
表决结果:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600405_20240330_US3P.pdf
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2024-03-30 00:00│动力源(600405):关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的公告
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投资标的名称:
北京动力源智电科技有限公司(暂定名)
投资金额:
合资公司拟注册资本 5,800 万元人民币。其中,雄安动力源科技有限公司(以下简称“雄安动力源”)拟出资 2,958 万元人民
币,持股比例 51%;华商联投智慧能源(安徽)有限公司(以下简称“安徽华商联投”)拟出资 2,842 万元人民币,持股比例 49%
。
特别风险提示:本次对外投资后续运营情况将受行业政策、市场环境及经营管理等因素影响,其预期收益存在不确定性,敬请
广大投资者注意投资风险。
一、对外投资概述
(一)对外投资的基本情况
为了促进电动自行车充换电业务的蓬勃发展,实现业务规模的稳步增长。公司控股子公司雄安动力源拟与华商联投智慧能源(安
徽)有限公司合资成立北京动力源智电科技有限公司(暂定名)。其中雄安动力源拟出资 2,958 万元人民币,持股比例 51%,安徽
华商联投拟出资 2,842 万元人民币,持股比例 49 %。
(二)审批情况
公司于 2024 年 3 月 29 日召开第八届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于控股子公司设立合资公司暨对外投资的议案
》。按照《公司章程》等有关规定,上述投资额度在董事会审批权限范围内,无需提交股东大会批准。董事会授权管理层具体负责办
理该公司设立事宜。
本次对外投资不涉及关联交易,不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需提交股东大会审议。
二、投资主体的基本情况
(一)雄安动力源科技有限公司
1、基本信息
(1)公司名称:雄安动力源科技有限公司
(2)法定代表人:杜彬
(3)注册资本:10,000 万元
(4)成立日期:2018 年 12 月 17 日
(5)注册地址:河北省保定市雄县经济开发区西区京津人才家园(鑫城小区)A 栋 1-102 号
(6)主要经营业务:信息系统集成服务;电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、电源设备、储能设备、新能源发电设备、电
池的研发及销售(限外埠机构从事生产经营活动);货物或技术进出口(国家禁止或者涉及行政审批的货物和技术进出口除外);充
电服务及经营。
(7)雄安动力源科技有限公司最近一年又一期的主要财务指标如下:
单位:人民币/万元
科目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023年 9月 30日(未审计)
资产总额 6,456.39 3,737.14
负债总额 5,181.12 2,569.42
其中:银行贷款总 0 0
流动负额债 总额 5,181.12 2,569.42
净资产 1,275.27 1,167.71
营业收入 1,786.35 1,409.13
利润总额 -637.47 -107.55
净利润 -637.47 -107.55
2、股权结构及关联关系说明
北京动力源科技股份有限公司出资额 8,000 万元,持股占比 80%;天津慧博源企业管理咨询合伙企业(有限合伙)出资额 2,00
0 万元,持股占比 20%。
(二)华商联投智慧能源(安徽)有限公司
1、基本信息
(1)公司名称:华商联投智慧能源(安徽)有限公司
(2)法定代表人:李仁军
(3)注册资本:5,000 万元
(4)成立日期:2023 年 11 月 16 日
(5)注册地址:安徽省合肥市高新区皖水路 128 号中试科技园区(安徽省科学技术研究院)8 号楼 2 层 210-1616
(6)主要经营业务:新兴能源技术研发;储能技术服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;
大数据服务;工程和技术研究和试验发展;节能管理服务;热力生产和供应;供冷服务;机械电气设备销售;机械设备销售;配电开
关控制设备销售;智能输配电及控制设备销售;新能源原动设备制造;新能源原动设备销售;光伏设备及元器件销售;海上风电相关
装备销售;智能农业管理。
(7)华商联投智慧能源(安徽)有限公司最近一年的主要财务指标如下:
截止 2023 年 12 月 31 日,资产总额 3,586.91 万元、负债总额 0 万元、净资产 3,586.91 万元、营业收入 0 万元、利润总
额-113.09 万元、净利润-113.09 万元。
2、股权结构及关联关系说明
华商联投实业(成都)有限公司 100%控股华商联投智慧能源(安徽)有限公司。公司与华商联投智慧能源(安徽)有限公司不
存在关联关系。
三、投资标的基本情况
(一)北京动力源智电科技有限公司(暂定名)
1、企业类型:有限责任公司
2、注册资本:5,800 万人民币
3、主要经营业务:电力电子产品、计算机软件、仪器仪表、充换电设备、储能设备、新能源发电设备、电池的研发及销售;电
动自行车销售;租赁服务(不含许可类租赁服务);蓄电池租赁;充换电服务及经营;信息系统集成服务;货物进出口;技术进出口
;代理进出口。
4、出资情况及股权结构:雄安动力源科技有限公司拟出资 2,958 万元人民币,持股比例 51%;华商联投智慧能源(安徽)有限
公司拟出资 2,842 万元人民币,持股比例 49%。
以上信息以工商部门核准登记为准。
四、本次对外投资的目的及对公司的影响
本次对外投资是基于公司战略发展布局,将充分发挥投资各方的各自优势,进一步深化公司充换电业务战略布局,巩固公司充换
电业务建设,有助于公司获取更多充换电行业关键资源和能力,提高公司产品核心竞争力和可持续发展能力,有利于实现业务规模稳
步增长。
本次对外投资符合公司长远发展规划,有利于提高公司的市场竞争力,为公司未来发展奠定良好基础。
五、可能存在的风险
本次对外投资完成后,在实际经营过程中可能受到宏观政策调控、市场变化及经营管理等因素影响,后续投资收益存在一定的不
确定性,公司将积极采取适当的策略和管理措施,积极防范和应对上述风险。公司将严格按照相关规定,根据上述事项的进展情况及
时履行信息披露义务,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/600405_20240330_HXKY.pdf
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2024-03-26 00:00│动力源(600405):关于披露向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)的提示性公告
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北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2023 年 7 月 24 日收到上海证券交易所上市审核中心审核意见通知
,公司本次向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。并于 2024 年 2 月 29 日收到中国证券监督管理委
员会出具的《关于同意北京动力源科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2024]269 号)。
本次向特定对象发行股票募集说明书(注册稿)全文详见公司于同日披露在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《北京动
力源科技股份有限公司 2022年度向特定对象发行 A 股股票募集说明书(注册稿)》。
公司董事会将按照上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东大会的授权,在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相
关事项,并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600405_20240326_5AMN.pdf
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2024-03-26 00:00│动力源(600405):2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)
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动力源(600405):2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书(注册稿)。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600405_20240326_FO0D.pdf
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2024-03-19 00:00│动力源(600405):第八届董事会第二十三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议通知于 2024 年 3 月 11 日通过电子邮件的
方式发出,会议于 2024 年 3 月 18日上午 10:30 在北京市丰台区科技园区星火路 8 号公司 3 楼 309 会议室以现场结合通讯的方
式召开,本次会议应表决董事 9 名,实际表决董事 9 名。公司董事何振亚、何昕、胡一元、何小勇、王新生、杜彬,独立董事季桥
龙、许国艺、李志华出席会议并表决,公司监事出席会议,部分高管列席会议,会议由公司董事长何振亚先生召集并主持。会议的召
开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法规和《北京动力源科技股份有限公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议通过表决,形成如下决议:
(一)审议通过《关于公司 2022 年度向特定对象发行 A 股股票相关授权的议案》
为保证公司向特定对象发行股票事项的顺利进行,在本次向特定对象发行股票发行过程中,如按照竞价程序簿记建档后确定的发
行股数未达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%,授权公司董事长与主承销商协商一致,可以在不低于发行底价的前提下,对簿
记建档形成的发行价格进行调整,直至满足最终发行股数达到认购邀请文件中拟发行股票数量的 70%。如果有效申购不足,可以启动
追加认购程序或中止发行。
关联董事何振亚、何昕回避表决。
表决结果:同意 7 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于公司开设向特定对象发行 A 股股票募集资金专项账户并授权签署募集资金监管协议的议案》
根据《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—
规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定,为规范募集资金管理,保护投资者利益,公司开设募集资金专项账户,本次募
集资金将存放于公司董事会指定的专项账户,实行专户专储管理,并与保荐机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议
,对募集资金的存放和使用情况进行监管;同时,董事会授权公司董事长及其授权人士办理募集资金专项账户开立及募集资金监管协
议签署等事宜。
关联董事何振亚、何昕回避表决。
表决结果:同意 7 票;反对 0 票;弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600405_20240319_WRYN.pdf
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2024-03-08 00:00│动力源(600405):关于为全资子公司申请授信提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保对象: 安徽动力源科技有限公司(以下简称“安徽动力源”)
本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:
本次为安徽动力源担保金额为不超过人民币 1,300 万元。截至公告日,不包含本次担保,已实际为安徽动力源提供的担保及反
担保余额为 18,106.03 万元。
本次担保是否有反担保:否
对外担保逾期的累计数量:截止本公告日,公司不存在预期担保事项。
一、担保情况概述
(一)担保基本情况
因经营发展需要,公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向安徽郎溪农村商业银行股份有限公司锦城支行申请流动资金贷款
500 万元,由公司提供连带责任担保,担保金额为不超过人民币 500 万元,贷款期限一年,保证期间为债务履行期限届满之日起三
年。
因经营发展需要,公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请贷款业务金额为 800
万元,由公司提供连带责任担保,担保金额为不超过人民币 800 万元,贷款期限一年,保证期间为债务履行期限届满之日起三年。
(二)上市公司本担保事项履行的内部决策程序
公司于 2023 年 4 月 16 日、2023 年 5 月 8 日分别召开第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会,审议通过了《
关于 2023 年度融资及担保额度预计的议案》。同意公司及子公司对申请融资的子公司提供不超过 6 亿元一般或连带责任担保,并
在未超过 2023 年度预计担保总额的前提下,根据公司实际情况,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。同时如金融机构
要求,公司及子公司将以自有资产用于办理申请贷款、授信的抵押、担保、反担保等相关手续。独立董事对上述议案发表了同意的独
立意见。
公司此次为安徽动力源提供的担保金额为 1,300 万元,仍包含在公司 2022年度股东大会授权给安徽动力源年度预计担保额度 4
0,906.03 万元之内。
二、被担保人基本情况
1、被担保人名称:安徽动力源科技有限公司
成立时间:2010 年 1 月 15 日
注册地点:安徽省宣城市郎溪县经济开发区金牛中路 20 号
统一社会信用代码:91341821550151890M
法定代表人:刘兵
注册资本:人民币 21,000 万元
经营范围:生产电力电子产品、计算机软硬件、新能源汽车配套产品;电力电子产品、计算机软件及辅助设备的技术开发;销售
电力电子产品、计算机软件及辅助设备、仪器仪表、环保设备、新能源汽车配套产品;锂电池、光伏设备、储能设备的设计、开发、
生产、销售、维护、技术服务;节能技术咨询、技术服务、技术开发、技术推广;工程设计;专业承包;货物进出口、技术进出口、
代理进出口业务(国家限定或禁止企业进出口的商品和技术除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
。
2、被担保人最近一年又一期的财务数据:
单位:人民币/万元
科目 2022 年 12 月 31 日(经审计) 2023 年 9 月 30 日(未审计)
资产总额 117,406.17 111,646.81
负债总额 75,125.30 69,597.92
其中:银行贷款总额 11,720.33 11,650.00
流动负债总额 70,162.05 66,354.18
净资产 42,280.87 42,048.89
营业收入 78,861.89 38,338.69
利润总额 3,929.26 -226.28
净利润 3,899.63 -231.99
三、担保协议的主要内容
鉴于公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向安徽郎溪农村商业银行股份有限公司锦城支行申请流动资金贷款 500 万元,
由公司提供连带责任担保,担保金额为人民币 500 万元,我公司将与安徽郎溪农村商业银行股份有限公司锦城支行签订《保证合同
》,贷款期限一年,保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体权利义务将依据双方《保证合同》约定。
鉴于公司全资子公司安徽动力源科技有限公司拟向中国建设银行股份有限公司郎溪支行申请贷款业务金额为800万元,由公司提
供连带责任担保,担保金额为人民币800万元,我公司将与中国建设银行股份有限公司郎溪支行签订《保证合同》,贷款期限一年,
保证期间为债务履行期限届满之日起三年,具体权利义务将依据双方《保证合同》约定。
四、担保的必要性和合理性
本次担保是为了满足子公司业务发展及生产经营的需要,保障其业务持续、稳健发展。本次担保符合公司整体利益和发展战略,
为合并报表范围内的子公司提供担保,不会对公司的日常经营产生重大影响,不会损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见和独立董事意见
本次担保已经公司第八届董事会第十三次会议、2022 年年度股东大会审议通过,公司独立董事发表了同意的独立意见。
具体内容详见公司于 2023 年 4 月 18 日披露的《动力源第八届董事会第十三次会议决议公告》(公告编号:2023-025)、《
动力源关于 2023 年度融资及担保额度预计的公告》(公告编号:2023-029)、《动力源独立董事关于第八届董事会第十三次会议相
关事项的专项说明和独立意见》,2023 年 5 月 9 日披露的《动力源 2022 年年度股东大会决议公告》(公告编号:2023-035)。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日,上市公司及控股子公司对外担保总额为人民币 31,206.03万元;其中,上市公司对控股子公司提供的担保总额
为 29,856.03 万元,上述数额分别占上市公司最近一期经审计净资产的比例 34.87%、33.36%。公司不存在逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-08/600405_20240308_P89P.pdf
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2024-03-02 00:00│动力源(600405):第八届监事会第十五次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 1 日上午 11:00在北京市丰台区科技园区星火路 8号公司
3楼 309会议室以现场方式召开了第八届监事会第十五次会议。有关会议召开的通知,公司已于 2024年 2月 23日以书面文件和电话
、邮件等方式送达各位监事。本次会议由公司监事会主席郭玉洁女士召集,公司应参加表决监事 3 人,实际参加表决监事 3 人。本
次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。
二、 监事会会议审议情况
(一)审议通过《关于雄安动力源参股电投绿通暨对外投资的议案》
为了进一步深化公司充换电业务战略布局,促成公司与下游充换电企业的深度战略联盟。公司控股子公司雄安动力源拟参股北京
电投绿通科技有限公司。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控
股子公司拟对外投资的公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)审议通过《关于设立合资公司暨对外投资的议案》
为了推广电动汽车充电桩业务的大力发展,实现业务规模稳步增长,公司控股子公司雄安动力源科技有限公司拟与海南五贰五投
资咨询有限责任公司合资成立动力源新能源发展有限公司(暂定名)。
具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《关于控
股子公司拟对外投资的公告》(公告编号:2024-012)。
表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/600405_20240302_PQDP.pdf
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2024-03-02 00:00│动力源(600405):关于以自有资产抵押申请授信额度的公告
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一、基本情况概述
北京动力源科技股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于向中国工商银行广安门支行
申请综合授信额度的议案》和《关于向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款的议案》,同意公司以自有资产位于丰台区科
学城星火路 8 号园区的土地使用权(土地证号:京丰国用 2005 第 000815 号,使用权面积 9308.65 平方米)及地上建筑物(房产
证号:X 京房产证丰字第 096865 号,建筑面积 14662.85 平方米)作为担保物抵押给中关村担保,向中国工商银行广安门支行申请
综合授信额度 1.7 亿元,期限不超过两年,年化利率为 4%左右;向北京中关村科技融资担保有限公司申请委托贷款不超过 1.2 亿
元,期限不超过三个月,年化利率为 5.45%左右。具体起止日期以公司与中国工商银行广安门支行、北京中关村科技融资担保有限公
司签订的合同为准。
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