公司公告☆ ◇600458 时代新材 更新日期：2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-17 00:00│时代新材（600458）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 4月 24日（星期三）下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https:/
/roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：视频结合网络互动形式
投资者可于 2024年 4月 17日（星期三）至 4月 23日（星期二）16：00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司董监事（总经理）办公室邮箱：linfang@csrzic.com 进行提问。公司将会在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回
答。
株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 3月29日披露了公司 2023 年年度报告，为便于广大投资
者更全面深入地了解公司2023年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4月 24日下午 15:00-16:30举行 2023年度业绩说明会
，就投资者普遍关注的问题进行沟通与交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以视频结合网络互动形式召开，公司将针对 2023年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流
和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
会议召开时间：2024年 4月 24日（星期三）下午 15:00-16:30
会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：视频结合网络互动形式
三、参加人员
公司出席本次业绩说明会的人员有：公司董事、总经理杨治国先生，独立董事凌志雄先生，副总经理、财务总监黄蕴洁女士，副
总经理彭超义先生，董事会秘书夏智先生（如遇特殊情况，参与人员可能会有所调整）。
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024年 4月 24日（星期三）下午 15:00-16:30，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo
.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024年 4月 17日（星期三）至 4月 23日（星期二）16:00 前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 ，
点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或
通过公司董监事（总经理）办公室邮箱：linfang@csrzic.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
部门：公司董监事（总经理）办公室
联系电话：0731-22837786
电子邮箱：linfang@csrzic.com
六、其他事项
本 次 业 绩 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次
业绩说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-17/600458_20240417_QWM3.pdf
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2024-04-09 00:00│时代新材（600458）：关于为控股子公司提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人名称：株洲时代新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股子公司CRRC New Material Technologies GmbH
(以下简称“新材德国”)
本次担保金额及已实际为其担保余额：本次为新材德国提供担保金额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)；发生本次担保
前，公司对新材德国实际提供担保金额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)。
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
被担保人新材德国在最近一期(2023年12月31日)财务报表的资产负债率为68.17%，该担保对象及预计额度已经公司2022年年度
股东大会审议批准，敬请广大投资者注意投资风险。
一、担保情况概述
(一)本次担保的基本情况
公司下属控股子公司新材德国因业务发展需要，拟向中国银行股份有限公司汉堡分行(以下简称“中国银行汉堡分行”)申请4,00
0万欧元(约30,706.00万元人民币)流动资金借款，公司拟通过内保外贷方式为上述融资提供担保。
2024年4月8日，公司与中国银行股份有限公司株洲分行(以下简称“中国银行株洲分行”)签订《开立保函/备用信用证合同》《
开立保函/备用信用证申请书》，公司向中国银行株洲分行申请内保外贷业务，为公司控股子公司新材德国向中国银行汉堡分行申请4
,000万欧元(约30,706.00万元人民币)贷款提供连带责任保证,担保期限为自保函开立日起至2025年4月25日。新材德国未提供反担保
，新材德国的其他少数股东未按出资比例向新材德国提供担保。
(二)本次担保履行的内部决策程序
公司分别于2023年3月29日、2023年4月25日召开了公司第九届董事会第二十二次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于
公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的议案》，同意公司对境外所属控股子公司新材德国提供80,000.00万元人民币的担保
额度，包含拟向其提供80,000万元人民币的融资性担保。担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体详见
公司于2023年3月31日在上海证券交易所网站披露的公司临2023-013号公告。
本次提供担保前，公司对新材德国的担保余额为4,000万欧元(约30,706.00万元人民币)，可用担保额度约49,294.00万元人民币
；本次提供担保后，公司对新材德国的担保余额为8,000万欧元(约61,412.00万元人民币)，可用担保额度约18,588.00万元人民币。
二、被担保人基本情况
公司名称：CRRC New Material Technologies GmbH
注册地点：德国下萨克森州达摩市
成立日期：2014年9月10日
注册资本：814.46万欧元
法定代表人(managing director)：Philipp Georg Frings，Josef GuenterErnst，Yunjie Huang
股权结构：株洲时代新材料科技股份有限公司持股68.08%，中车株洲电力机车研究所有限公司持股31.92%。
经营范围：设计、开发、制造应用于轿车、商用车、非公路机械工业和铁路工业的减振橡胶金属产品；设计、开发、制造车用塑
料（金属）件以及与之相关零部件；销售公司自产产品并提供相关技术咨询和售后服务。
资信状况：新材德国资信状况良好，未被列入失信被执行人名单，具有较好的履约能力。
最近一年及一期主要财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2023年9月30日(未审计数据) 2023年12月31日(经审计数据)
资产总额 517,110.47 533,879.65
负债总额 341,249.44 363,932.75
净资产 175,861.03 169,946.89
项目 2023年1-9月(未审计数据) 2023年1-12月(经审计数据)
营业收入 516,067.73 691,183.29
净利润 -21,294.42 -21,734.50
三、担保协议的主要内容
公司与中国银行株洲分行于2024年4月8日签署《开立保函/备用信用证合同》《开立保函/备用信用证申请书》，通过内保外贷的
方式为公司控股子公司新材德国向中国银行汉堡分行申请贷款提供担保，担保金额为4,000万欧元，担保期限为自保函开立日起至202
5年4月25日，担保方式为连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
公司向中国银行株洲分行申请内保外贷业务为新材德国贷款进行担保，是根据新材德国的业务发展及资金需求情况，并依照公司
董事会和股东大会决议授权开展的合理经营行为。新材德国为公司控股子公司，公司能够对其业务、财务、资金管理等方面实施全面
有效的风险控制。
新材德国在最近一期(2023年12月31日)财务报表的资产负债率为68.17%，该担保对象及预计额度已经公司2022年年度股东大会审
议批准。
新材德国的少数股东中车株洲电力机车研究所有限公司系国有控股公司，对外提供担保需要履行严格的审批程序，存在实际困难
，因此本次未按出资比例向新材德国提供担保。
被担保方为公司下属控股子公司，本次提供担保事项的风险处于公司可控范围之内，不会对公司的日常经营产生重大影响，不会
损害公司及全体股东、特别是中小股东的利益。
五、董事会意见
公司于2023年3月29日召开了第九届董事会第二十二次会议，审议并通过《关于公司2023年度向控股子公司提供担保预计额度的
议案》，表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。公司独立董事认为本次被担保对象为公司控股子公司，提供担保的风险处于受控
状态，相关表决程序合法有效，不存在损害广大股东尤其是中小股东利益的情形，全体独立董事一致同意公司2023年度向控股子公司
提供担保预计额度的事项。
以上担保额度预计议案已经公司2022年年度股东大会审议通过，担保额度有效期为自2022年年度股东大会审议通过之日起12个月
。本次提供担保金额在年度预计额度范围内。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
经2022年年度股东大会审议批准，公司2023年度为合并范围内部分下属控股子公司提供担保总额预计为9.30亿元人民币或等值外
币，占2023年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为16.05%；截至本公告披露日，公司及其控股子公司对外担保余额约66,412.0
0万元人民币，占公司2023年经审计归属于上市公司股东的净资产比例为11.46%；公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担
保总额为0元。
截至本公告披露日，本公司及子公司无逾期担保的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/600458_20240409_CR4R.pdf
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2024-03-29 00:00│时代新材（600458）：2023年年度报告摘要
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时代新材（600458）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600458_20240329_OVNU.pdf
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2024-03-29 00:00│时代新材（600458）：关于公司2024年度向各合作银行申请综合授信预计额度的公告
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为满足日常经营及其他资金周转需求，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 27 日召开的
第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度向各合作银行申请综合授信预计额度
的议案》，同意公司及合并范围内下属控股子公司向中国银行株洲分行、中国进出口银行湖南省分行等银行申请综合授信业务，合计
申请综合授信金额约为人民币 233.30亿元，有效期为本议案经公司 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月。具体情况如下表
：
序号 银行名称 授信额度（亿 期限
元） （年）
1 中国银行株洲分行 34.0 1
2 中国进出口银行湖南省分行 27.0 1
3 中国建设银行株洲田心支行 33.8 1
4 中国工商银行株洲高新技术开发支行 15.1 1
5 交通银行株洲分行 10.0 1
6 兴业银行株洲分行 14.0 1
7 中国光大银行株洲分行 5.0 1
8 广发银行株洲支行 8.0 1
9 中国民生银行株洲支行 3.0 1
10 上海浦东发展银行株洲分行 7.5 1
11 湖南银行株洲东一支行 5.0 1
12 中信银行株洲分行 10.0 1
13 法兴银行（中国）有限公司 1.6 1
14 中国农业银行株洲高新技术开发区支行 18.5 1
15 北京银行株洲分行 5.0 1
16 招商银行株洲分行 14.3 1
17 中国工商银行青岛城阳支行 1.1 1
18 招商银行青岛分行营业部 1.0 1
19 中信银行青岛南京路支行 0.5 1
20 中国银行上海长三角一体化示范区分行 2.4 1
21 招商银行上海分行营业部 5.0 1
22 中国银行无锡锡山支行营业部 1.5 1
23 其他金融机构 10.0 1
合计 233.3 1
公司具体的授信额度以各家银行的实际授信批复为准，以上授信额度不等于公司的融资金额，具体融资金额由公司视资金实际需
求情况与银行签订单项业务合同进行约定，并授权公司经营层在授权额度范围内代表公司办理相关手续及签署相关法律文件。上述公
司综合授信额度有效期为本议案经公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12个月。
该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600458_20240329_RSFP.pdf
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2024-03-29 00:00│时代新材（600458）：关于公司2024年度外汇衍生品交易预计额度的公告
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重要内容提示：
为规避和防范汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司（含所属控股子公司，下同）外汇合同预期收付汇及手持外币资
金产生的不利影响，公司拟在遵守国家政策法规的前提下，不以投机为目的，严守套期保值原则，开展外汇衍生品交易业务，开展的
外汇衍生品交易业务包括但不限于外汇远期、外汇期权、外汇掉期等外汇衍生品。外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相对
应，不超过需要保值金额的 100%。2024 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约 14.3 亿元,其中美元外汇额度不超过
13,000 万美元、欧元外汇额度不超过 6,000万欧元，预计占用金融机构授信额度为 7,954万元人民币，自董事会审议通过之日起 12
个月内有效。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计在授权期限内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币 14.3
亿元。
该事项已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过。该事项无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
特别风险提示：外汇衍生品业务的收益受汇率及利率波动影响，存在市场风险、操作风险、信用风险、财务风险、流动性风险
等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险。
2024年 3月 27 日，株洲时代新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三十二次会议审议通过了《关于公
司 2024 年度外汇衍生品交易预计额度的议案》及《关于公司 2024 年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》，同意公司申请年
度外汇衍生品业务额度折合人民币约为 14.3 亿元，其中美元外汇额度不超过 13,000 万美元、欧元外汇额度不超过 6,000 万欧元
，预计占用金融机构授信额度为 7,954 万元人民币，该额度自董事会审议通过之日起12个月内有效。该议案无需提交公司股东大会
审议。具体内容如下：
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司出口产品及进口物资主要以外币计价，为有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手
持外币资金产生的不利影响，公司将在严格遵守国家法律法规和有关政策的前提下，严守套期保值原则、严格遵循合法、谨慎、安全
和有效的原则，开展不以投机为目的外汇衍生品交易业务。
公司开展的外汇衍生品交易业务具有真实的背景，有利于公司运用恰当的外汇衍生工具管理汇率波动导致的利润波动风险，以保
障公司财务安全性和主营业务盈利能力。公司采用远期合约等外汇衍生产品，对冲外汇合同预期收付汇及手持外币资金的汇率下跌风
险。
（二）交易金额
2024 年度新开展的外汇衍生品交易额度预计折合人民币约 14.3 亿元,其中美元外汇额度不超过 13,000 万美元、欧元外汇额度
不超过 6,000 万欧元，预计占用金融机构授信额度为 7,954万元人民币。公司外汇衍生品交易年初存量余额为 0，预计在授权期限
内任一交易日持有的最高合约价值不超过折合人民币 14.3亿元。
（三）资金来源
公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源为公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金。
（四）交易方式
1.交易品种：选用定价和市价易于计算、风险能有效评估的外汇远期、外汇期权、外汇掉期等简单易管理的外汇衍生产品。外汇
衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同对应，不超过需要保值金额的 100%。
2.交易对方：经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行：中国银行、工商银行、建设银行、农业银行
、招商银行。
（五）交易期限
本次授权的外汇衍生品交易额度有效期自第九届董事会第三十二次会议审议通过之日起 12个月内。
二、审议程序
公司第九届董事会第三十二次会议、第九届监事会第二十四次会议审议通过了《关于公司 2024 年度外汇衍生品交易预计额度的
议案》及《关于公司 2024年度开展外汇衍生品业务的可行性分析报告》。
本次外汇衍生品交易事项属于公司董事会决策权限，无需提交股东大会审议，不构成关联交易。
三、交易风险分析及风控措施
（一）风险分析
1.市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险
。
2.操作风险：由于不完善或有问题的内部操作过程、人员、系统而导致金融衍生业务损失的风险。
3.信用风险：因代理机构、债务人或交易对手未能履行金融衍生业务合同所规定的义务或信用质量发生变化，而导致的直接或间
接损失的风险。
4.财务风险：因配套资金规模安排不当，当市场价格出现剧烈波动或金融衍生业务出现亏损时，由于保证金账户中资金无法维持
金融衍生工具头寸，而导致被强制平仓的风险。
5.流动性风险：指金融衍生工具持有者不能以合理的价格迅速平仓或该工具转手而导致损失的风险。
6.其它风险：在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。
（二）风险管控措施
1.公司开展的外汇衍生品交易遵循合法、审慎、安全、有效的原则，建立健全有效的外汇衍生品交易业务风险管理体系及内控机
制，合理配备投资决策、业务操作、风险控制等专业人员，制定严格的决策程序、报告制度和风险监控措施，明确授权范围、操作要
点、会计核算及信息披露等具体要求，并根据公司的风险承受能力确定交易品种、规模及期限。
2.公司选择的交易对方为经监管机构批准、具有外汇衍生品交易业务经营资质的境内商业银行等高信用评级的外汇机构，规避可
能产生的法律风险。公司定期对交易对手方的经营资质、内控制度建设、业务和风险状况及经营情况进行评估。
3.外汇衍生品交易业务的规模、期限与外汇合同相关的规模及收付款节点相匹配，不超过需要保值金额的 100%。
4.公司持续跟踪外汇衍生品公开市场价格或者公允价值的变化，及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并向管理层和董
事会报告。及时跟踪外汇衍生品与已识别风险敞口对冲后的净敞口价值变动，并对套期保值效果进行持续评估。
5.公司明确切实可行的应急处置预案，及时应对交易过程中可能发生的重大突发事件。设定适当的止损限额（或者亏损预警线）
，资金保障方案等应急处置预案并严格执行。
6.公司定期对外汇衍生品交易的决策、管理、执行等工作的合规性开展监督检查。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展此类交易有效规避汇率风险，降低风险敞口，减少汇率波动对公司外汇合同预期收付汇及手持外币资金产生的不利影响
，以保障公司财务安全性和主营业务盈利能力。本次开展外汇衍生品交易业务符合公司生产经营的实际需要，风险可控，不存在损害
全体股东利益的情形。
公司根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则第 37号
——金融工具列报》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的会计核算
和披露，具体以年度审计结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600458_20240329_GMV8.pdf
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2024-03-29 00:00│时代新材（600458）：第九届监事会第二十四次会议决议公告
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株洲时代新材料科技股份有限公司第九届监事会第二十四次会议的通知于2024年 3 月 15日以专人送达和邮件相结合的方式发出
，会议于 2024年 3 月 27日上午在公司行政楼204会议室以现场方式召开。会议由监事会主席丁有军先生主持。本次会议应到监事 5
人，实到监事 4人。监事张乐先生因工作原因未亲自出席会议，书面委托监事丁有军先生出席会议并代为行使表决权。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
经会议审议，通过了如下决议：
一、审议通过了公司 2023 年度监事会工作报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了公司 2023 年年度报告及摘要；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年年度报告》及其摘要。
公司 2023 年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的规定；公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会
和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2023 年年度的经营管理和财务状况等事项；本审核意
见出具前，监事会未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。同意毕马威华振会计师事务所(特殊普通
合伙)为本公司2023年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了公司 2023 年度环境、社会及治理（ESG）报告；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司《2023年度环境、社会及治理（ESG）报告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
四、审议通过了 2023年度财务决算报告及 2024 年预算报告；
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
五、审议通过了公司 2023 年度利润分配方案；
内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公司临 2024-013号公告。
监事会认为《公司 2023年度利润分配方案》综合考虑了对投资者的合理回报，兼顾了公司正常经营和长远发展所需资金，结合
了公司目前的现金状况，符合公司的实际情况，有利于公司的持续、稳定、健康发展。公司严格执行了现金分红政策和股东回报规划
，并履行了相应的决策程序，真实、准确、完整地披露现金分红政策。我们同意将公司 2023 年度利润分配方案提交公司 2023 年年
度股东大会审议。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
六、审议通过了关于与中车财务公司开展金融业务的风险处置预案；
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