公司公告☆ ◇600527 江南高纤 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│江南高纤（600527）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的进展公告
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性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
投资品种：大额存单
投资金额：人民币 25,000 万元
产品名称：苏州银行定制单位大额存单 2024 年第 77期
产品期限：2 年
履行的审议程序：江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4 月 14 日召开第八届董事会第十次会议，审
议通过了《关于使用闲置自有资金继续进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使
用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使
用额度不超过人民币 6亿元，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人
士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。
具体内容详见 2024 年 4 月 16 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用闲置自有资金继续进行现金管
理的公告》（公告编号：2024-027）
一、本次自有资金现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。
（二）本次现金管理的金额
本次现金管理金额为 25000万元。
（三）本次现金管理资金来源
本次现金管理所使用的资金为公司及子公司部分闲置自有资金。
（四）本次现金管理产品基本情况
委托方名称 江苏江南高纤股份有限公司
受托方名称 苏州银行股份有限公司黄埭支行
产品类型 大额存单
产品名称 苏州银行定制单位大额存单 2024年第 77期
认购金额（万元） 25000
预计年化收益率（%） 2.90
产品期限 2年
起息日 2024年 4月 15 日
到息日 2026年 4月 15 日
收益类型 固定利率
结构化安排 无
是否构成关联交易 否
（五）本次现金管理期限
本次现金管理产品期限为 2年。
三、对公司的影响
公司最近一年的主要财务数据：
单位：人民币万元
财务指标 2023年 12月 31日
（经审计）
货币资金 30,233.21
总资产 233,730.23
归属于上市公司的净资产 221,999.01
营业收入 82,047.29
归属于上市公司股东的净利润 4,599.62
经营活动产生的现金流量净额 -3,525.31
本次现金管理金额占最近一期期末货币资金的比例为 82.69%,占公司最近一期期末净资产的比例为 11.26%。不会对公司未来主
营业务、财务状况、经营成果造成重大影响。在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高
资金使用效率，为公司增加投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，符合公司及全体股东的利益。
四、风险控制措施
1、严格筛选投资产品
公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。
2、实时跟踪、分析
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、建立台账、会计账目
公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
4、检查与监督
公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
五、决策程序的履行
公司于 2024年 4月 14日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金继续
进行现金管理的议案》。
监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加
投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金
安全的前提下，使用总额不超过人民币 6亿元闲置自有资金进行现金管理。
六、截至本公告日，公司最近十二个月使用自有资金现金管理的情况
单位：人民币万元
序 产品类型 实际投 实际收 实际收益 尚未收回
号 入金额 回本金 本金金额
1 结构性存款 3000 3000 63.18
2 结构性存款 2000 2000 42.12
3 收益凭证 5000 5000 201.41
4 结构性存款 10000 10000 122.74
5 结构性存款 10000 10000 278.00
6 结构性存款 5000 5000 190.00
7 结构性存款 5000 5000 177.50
8 结构性存款 4000 4000 66.18
9 结构性存款 4000 4000 29.42
10 结构性存款 18000 18000
11 结构性存款 2000 2000
12 结构性存款 13500 13500 118.97
13 结构性存款 5000 5000 37.50
14 结构性存款 10000 10000
15 结构性存款 4000 4000
16 大额存单 25000 25000
合计 125500 66500 1327.02 59000
最近 12个月内单日最高投入金额 25000
最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产（%） 11.26
最近 12个月内现金管理累计收益/最近一年净利润（%） 15.88
目前已使用的现金管理额度 59000
尚未使用的现金管理额度 1000
现金管理总额度 60000
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600527_20240418_1RQN.pdf
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2024-04-16 00:00│江南高纤（600527）：关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及
连带责任。
重要内容提示：
?现金管理额度：公司及子公司总额不超过人民币 6亿元，在额度内资金可以滚动使用。
?现金管理产品类型：投资低风险、流动性的好的产品。
?现金管理决策有效期：自董事会审议通过之日起 12个月内有效。
江苏江南高纤股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 14日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管
理，购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 6亿元
，在上述额度内可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签
署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。具体情况如下：
一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况
1、现金管理目的
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，提高资金使用效率，增加公司收益。
2、现金管理额度：公司及子公司总额不超过 6 亿元（含 6 亿元），在上述资金额度内可以滚动使用。
3、决策有效期：自董事会审议通过之日起 12月内有效。
4、现金管理的品种：低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。
5、实施方式
在上述额度范围内，董事会授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料，并由公司财务部组
织实施相关事宜。
二、风险控制措施
1、严格筛选投资产品
公司现金管理仅限于购买低风险、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单。
2、实时跟踪、分析
公司财务部相关人员将及时分析和跟踪产品投向、净值变动等情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时
采取相应措施，控制投资风险。
3、建立台账、会计账目
公司财务部须建立台账对使用暂时闲置自有资金购买的投资产品进行管理，做好资金使用的账务核算工作。
4、检查与监督
公司独立董事、审计委员会、监事会有权对公司以闲置自有资金进行现金管理的事项进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构
进行审计。
三、决策程序的履行及监事会意见
1、决策程序的履行
公司于 2024年 4月 14日召开的第八届董事会第十次会议和第八届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金进行
现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，购买低风险
、流动性好的产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款、收益凭证、大额存单，使用额度不超过人民币 6亿元，在上述额度内
可以滚动使用，现金管理期限自董事会审议通过之日起 12 个月。授权总经理或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协
议等文件资料，并由公司财务部组织实施相关事宜。该议案无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为，在确保公司日常运营和资金安全的前提下，对闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，为公司增加
投资收益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。因此，同意公司及子公司在确保公司日常运营和资金
安全的前提下，使用总额不超过人民币 6亿元闲置自有资金进行现金管理。
四、对公司的影响
在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金进行现金管理，不会影响公司主营业务的正常开展；公司
合理利用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。
五、报备文件
1、公司第八届董事会第十次会议决议
2、公司第八届监事会第九次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600527_20240416_K1I4.pdf
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2024-04-16 00:00│江南高纤（600527）：独立董事2023年度述职报告（靳向煜）
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本人作为江苏江南高纤股份有限公司的独立董事，严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公
司建立独立董事制度的指导意见》、《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》等法律法规及《公司章程》、《独立董事工作
制度》等规定，积极参加相关会议，认真审议董事会各项议案，独立发表意见，切实维护了公司、股东和中小投资者的利益，忠实履
行独立董事职责。现将2023年度履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）个人简历
靳向煜先生，生于 1956 年 2 月，本科学历，历任华东纺织工学院助教、中国纺织大学非织造研究室主任，现任东华大学非织
造材料与工程系主任。曾任公司第三届、第四届、第七届董事会独立董事，2022 年 5 月起任公司第八届董事会独立董事。
（二）独立性说明
作为公司的独立董事，本人未在公司担任除独立董事外的其他职务，本人直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职
，没有为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务，不存在影响独立性的情况。
二、年度履职概况
（一）出席董事会和股东大会情况
2023 年度，作为独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，出席并认真审阅了公司提供的各项会议材料，积极参与各议案的讨论，
最大限度发挥各自专业知识和工作经验优势，提出合理的意见和建议，同时独立、客观地行使表决权，对董事会审议的各项议案均投
了赞成票，同时对需要独立董事发表意见的事项发表了事前认可意见或明确同意意见。报告期内，公司共召开董事会 4次，股东大会
1次，本人参与的董事会、股东大会情况如下：
独立董事 参加董事会情况 参加股东
姓名 大会情况
本年应参 亲自出席 委托出席 缺席次数 是否连续两 参出席股
加董事会 次数 次数 次未亲自参 东大会次
次数 加会议 数
靳向煜 4 4 0 0 否 1
（二）报告期内参与专门委员会情况
公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会四个专门委员会。本人现担任薪酬与考核委员会委员
。报告期内，审计委员会召开 4次，薪酬与考核委员会召开 1次会议，本人具体出席如下：
独立董事姓名 审计委员会 薪酬与考核委员会 提名委员会 战略委员会
靳向煜 4
（三）现场考察及公司配合情况
公司董事会、高级管理人员等，重视与本人的沟通交流，在本人履行职责的过程中给予了积极有效的配合和支持，及时汇报公司
生产经营情况和重大事项进展情况，使本人能够及时了解相关材料和信息，以便作出独立、公正的判断。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
2023 年度，本人认真地履行了独立董事的职责，对于需董事会审议的各项议案，做到了会议前全面了解相关信息，会议中认真
审核议案内容，在此基础上，独立、客观、审慎地行使表决权，并严格遵照相关制度要求对公司重大事件发表独立意见，重点关注事
项如下：
1、与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作情况
报告期内，本人密切关注公司的内部审计工作，审查了内部审计计划、程序及其执行结果，确保其独立性和有效性。同时与公司
聘请的外部审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）保持紧密沟通，通过参加审计前沟通会议、审阅关键审计事项以及讨论审计
过程中识别的重大风险点，有效监督了外部审计的质量和公正性。
2、关联交易情况
公司关联交易事项遵循市场化原则，决策程序符合《公司法》、《公司章程》和相关法律法规的规定。审议程序合法、有效，交
易定价合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
3、对外担保及资金占用情况
报告期内，公司没有任何对外担保事项。公司能够认真执行证监发（2003）56 号《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市
公司对外担保若干问题的通知》的精神，公司与控股股东及其它关联方没有相互占用资金的情况。
4、募集资金的使用情况
报告期内，募集资金使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。经公司第八届董事会第四次会议及 2
022年度股东大会审议批准，公司募集资金投资项目年产 8 万吨多功能复合短纤维生产线技术改造项目终止，履行了董事会、股东大
会程序，符合募集资金相关规定。
5、董事、监事、高管薪酬情况
报告期内，董事会薪酬与考核委员会根据公司高级管理人员年度业绩指标完成情况对公司高级管理人员薪酬与考核结果进行了审
核，高级管理人员的薪酬考核与发放符合公司绩效考核和薪酬制度，严格按照考核结果发放。
6、公司及股东承诺履行情况
报告期内，本公司无股东违反承诺履行情况。
7、信息披露的执行情况
报告期内，公司严格按照上海证券交易所《上海证券交易所股票上市规则》和《公司信息披露事务管理制度》的有关规定，真实
、准确、完整、及时地披露有关信息。
8、内部控制的执行情况
本人未在内部控制自我评价过程中未发现重大内部控制缺陷。
9、聘任会计师事务所情况
本人认真审议了立信会计师事务所的资质，经公司董事会审计委员会沟通与建议，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）
作为公司 2023 年度财务报告及内控报告的审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格，能够
满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。续聘会计师事务所审议程序合法合规，不会损害全体股东及投资者的合法权益。
10、现金分红及投资者回报情况
2023 年 6 月 15 日公司发布了 2022 年度权益分派实施公告，本次利润分配以方案实施前的公司总股本 1,731,760,902 股为
基数，每股派发现金红利 0.10元（含税），共计派发现金红利 173,176,090.20 元，上述利润分配方案于 2023年 6 月 21 日实施
完毕。现金分红符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3号——上市公司现金分红》、
《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定。
特此报告。
独立董事：
靳向煜
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600527_20240416_2PJS.pdf
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2024-04-16 00:00│江南高纤（600527）：关于江南高纤2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
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江南高纤（600527）：关于江南高纤2023年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600527_20240416_DNM8.pdf
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2024-04-16 00:00│江南高纤（600527）：独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见
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江南高纤（600527）：独立董事关于公司 2023 年度对外担保情况的专项说明和独立意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600527_20240416_MYCN.pdf
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2024-04-16 00:00│江南高纤（600527）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等要求，并结合独立董事出
具的《独立董事独立性自查报告》，江苏江南高纤股份有限公司(以下简称“公司”) 董事会就 2023年度在任独立董事靳向煜先生、
王玉萍女士、顾学锋先生的独立性情况进行了评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事靳向煜先生、王玉萍女士、顾学锋先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事
以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观
判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等法律法规中关于独立董事任职资格及独立性的要求，持续保持独立性，在 2023年度不存在影响独立董事独立性的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/600527_20240416_WVLP.pdf
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2024-04-16 00:00│江南高纤（600527）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：A股每股派发现金红利0.05元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将
在权益分配实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配金
额不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配方案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度母公司实现净利润43,105,219.65元，提取 10%法定公积金 4,310,521.9
7元，加调整后年初未分配利润 349,417,883.10 元，可供股东分配利润 388,212,580.78 元，扣除应付普通股股利 173,176,090.20
元，实际可供股东分配利润 215,036,490.58 元。
公司拟向全体股东每股派发现金红利 0.05 元（含税）。截至 2023 年 12 月31
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