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600603(广汇物流)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600603 广汇物流 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│广汇物流(600603):关于为全资子公司及全资孙公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称: 瓜州汇陇物流有限公司(以下简称“瓜州汇陇”),系广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司。新疆亚中物业 管理服务有限责任公司(以下简称“亚中物业”),系广汇物流股份有限公司全资孙公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为瓜州汇陇提供的担保金额为 1,000.00 万元人民币;本次为亚中物业提供 的担保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日,已实际为瓜州汇陇提供的担保余额为 6,000.00 万元人民币(含本次), 为亚中物业提供的担保余额为 1,000.00万元人民币(含本次)。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%,敬请投资者关 注相关风险。 一、担保情况概述 (一)担保事项基本情况 为优化调整公司债务结构,加速核心业务发展,增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力,公司分别与甘肃瓜州农村商业银行 股份有限公司和中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行签订保证合同,用于上述公司日常经营所需的资金。 (二)本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要,经公司第十一届董事会 2024年第二次会议及公司 2024年第二次临时股东 大会审议,通过《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》,同意公司 2024年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 400,000.00万元人民币的担保额度,并在担保总额未突破的前提下,分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公 司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中,同意公 司 2024 年度向瓜州汇陇新增 15,000.00 万元担保额度;同意公司 2024 年向亚中物业新增 2,000万元担保额度。具体情况详见公 司于 2024年 1月 18日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2 024年度新增担保总额的公告》(公告编号:2024-009)。 本次被担保人系公司的全资子公司及全资孙公司,担保金额未超过《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东 大会审议范围,本次担保金额在公司第十一届董事会 2024 年第二次会议及公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的担保总额范 围内。 二、被担保人基本情况 (一)公司名称:瓜州汇陇物流有限公司 企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:孙青松 成立日期:2023年3月7日 注册资本:20,000万元人民币 注册地址:甘肃省酒泉市瓜州县柳沟火车站北侧 经营范围:许可项目:道路货物运输(不含危险货物);公共铁路运输。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经 营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) 一般项目:运输货物打包服务;电子过磅服务;总质量4.5吨及以下普 通货运车辆道路货物运输(除网络货运和危险货物);铁路运输辅助活动;国内集装箱货物运输代理;运输设备租赁服务;装卸搬运 ;计量技术服务;煤制活性炭及其他煤炭加工;煤炭及制品销售;水泥制品销售;建筑材料销售;建筑用钢筋产品销售;信息咨询服 务(不含许可类信息咨询服务);信息技术咨询服务;机械设备租赁;劳务服务(不含劳务派遣);金属矿石销售;非金属矿及制品 销售;非金属矿物制品制造;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照 依法自主开展经营活动) 股权结构:瓜州汇陇为公司全资子公司。 截至2023年6月30日,瓜州汇陇总资产18,440.33万元,总负债13,434.33万元,净资产5,006.00万元;2023年半年度实现营业收 入10,017.85万元,净利润5,005.39万元(未经审计)。 (二)公司名称:新疆亚中物业管理服务有限责任公司 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资) 法定代表人:刘美华 成立日期:2007 年 11 月 29日 注册资本:500万元人民币 注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街 377 号美居物流园 H 座三楼 经营范围:物业管理;广告设计、制作、发布;车辆收费;租赁业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 活动) 股权结构:亚中物业为公司全资孙公司。 截至 2023 年 6 月 30 日,亚中物业总资产 10,265.47 万元,总负债 13,105.55 万元,净资产-2,840.08万元;2023 年上半 年实现营业收入 902.16万元,净利润-411.48万元。(未经审计) 三、担保情况概述 (一)保证合同内容(瓜州汇陇) 1、合同签署人 保证人:广汇物流股份有限公司 债权人:甘肃瓜州农村商业银行股份有限公司 2、担保金额:1,000.00万元人民币 3、保证范围:保证担保的范围为主合同项下的债务本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金;实现债权的费用,包括但 不限于:催收费、诉讼费、保全费、律师费、公证费、税费、差旅费、评估费、拍卖费、强制执行费、公告费、送达费、鉴定费、聘 请第三方进行催收的费用等。 4、保证期间:保证人的保证期间为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年;银行承兑汇票承兑、减免保证金开证和 保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年;商业汇票贴现保证期间为贴现票据到期之日起三年;若债权人与债务人就主合同 债务履行期限达成展期协议的,保证人继续承担保证责任,保证期间自展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年;若发生法律、 法规规定或约定的事项,导致主合同债务被债权人决定提前到期的,保证期间自债权人确定的主合同债务提前到期之日起三年。 (二)保证合同内容(亚中物业) 1、合同签署人 保证人:广汇物流股份有限公司 债权人:中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行 2、担保金额:1,000.00万元人民币 3、保证范围:担保合同第二条所确定的主债权发生期间届满之日,被确定属于本合同之被担保主债权的,则基于该主债权之本 金所发生的利息(包括利息、复利、罚息)、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用(包括但不限于诉讼费用、律师费用、公证费用 、执行费用等)、因债务人违约而给债权人造成的损失和其他所有应付费用等,也属于被担保债权,其具体金额在其被清偿时确定。 4、保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保 证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。 四、担保的必要性和合理性 公司本次为上述公司提供担保的融资款项将用于其日常经营,有利于促进其业务发展。被担保人为公司全资子公司及全资孙公司 ,公司能够全面掌握其运行和管理情况,被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及股东利益的情形 。 五、董事会意见 董事会认为本次担保在公司预计 2024 年度新增担保总额范围内,且未达到股东大会审议标准,是公司正常生产经营所需,可以 满足公司现阶段及未来业务需求,有利于公司的持续发展。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币352,140.74万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的62.1 1%,上述担保均不存在逾期情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/600603_20240327_W6N4.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│广汇物流(600603):关于获得政府补助的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 获得补助金额:700万元 一、获得补助的基本情况 (一)获得补助概况 广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司广汇宁夏煤炭储配有限责任公司根据银川市交通运输局印发的《关于银 川国际公铁物流港供应链基础设施项目等 11 个项目纳入西安、银川国家综合货运枢纽补链强链实施方案相关情况的说明》(银交函 发〔2024〕73 号),于 2024 年 3 月 21 日收到国家综合货运枢纽补链强链资金700 万元,占公司最近一期经审计归属于上市公司 股东净资产的0.12%。 (二)补助具体情况 单位:万元 序号 获得时间 补助类型 补助金额 占公司最近一期经审计净资产的比例(%) 1 2024/3/21 与资产相关 700.00 0.12 二、补助的类型及其对上市公司的影响 上述政府补助资金对公司现金流产生积极影响,有助于公司能源物流主业发展,公司也将充分利用区位优势,定位“一条通道、 四个基地”,致力于将公司打造成为“一带一路”上最具成长力的综合能源物流服务商。 上述政府补助资金与资产相关,公司已按照财政部《企业会计准则第16号—政府补助》的相关规定,对上述补助资金进行会计处 理。具体的会计处理及对公司的影响以审计机构年度审计确认后的结果为准,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600603_20240322_TZUI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│广汇物流(600603):关于变更签字会计师的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 12月 22日、2024年 1月 8 日召开第十一届董事会 2023 年第四 次会议和 2024 年第一次临时股东大会,审议通过了《关于聘请 2023 年度审计机构及审计费用标准的议案》,同意续聘大信会计师 事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大信会计师事务所”)担任公司 2023 年度审计机构。具体情况详见公司于 2023年 12 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于聘请2023年度审计机构及审计费用标准的公告》 (公告编号:2023-108)。 2024年 3 月 18日,公司收到大信会计师事务所出具的《关于变更广汇物流 2023 年度年报审计项目签字注册会计师的告知函》 ,现将相关情况公告如下: 一、变更签字会计师情况 大信会计师事务所原委派郭春亮作为签字项目合伙人,吴珊作为签字注册会计师为公司提供 2023 年度审计服务。鉴于大信内部 人员工作调整,现委派注册会计师吴育岐接替吴珊作为签字注册会计师。变更后,公司 2023年度财务审计报告、内部控制审计报告 的签字项目合伙人为郭春亮,签字注册会计师为吴育岐。 二、变更后签字注册会计师的情况 (一)基本信息 签字注册会计师:吴育岐,拥有注册会计师、注册税务师执业资质,2008 年成为注册会计师,2009 年开始从事上市公司审计, 2007年开始在大信会计师事务所执业。2019-2022 年签署的上市公司审计报告有锦州神工半导体股份有限公司 2019 和 2020年度审 计报告、天津市依依卫生用品股份有限公司 2021年度审计报告、新疆机械研究院股份有限公司 2022 年度审计报告。未在其他单位 兼职。 (二)独立性和诚信情况 签字注册会计师吴育岐先生不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》有关独立性要求的情形,未持有和买卖公司股票,也不 存在影响独立性的其他经济利益,定期轮换符合规定,过去三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证券监督管理机构、行业主管 部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。 三、其他情况说明 本次变更过程中相关工作安排已有序交接,变更事项不会对公司2023年度审计工作产生不利影响。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600603_20240319_SL60.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│广汇物流(600603):关于为控股子公司及全资子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:新疆红淖三铁路有限公司(以下简称“铁路公司”),系广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子 公司。新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园(以下简称“美居物流园”),系广汇物流股份有限公司(以下简称“公 司”)全资子公司新疆亚中物流商务网络有限责任公司(以下简称“亚中物流”)分公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为铁路公司提供的担保金额为 10,000.00 万元人民币;本次为美居物流园提 供的担保金额为 1,000.00 万元人民币。截至本公告披露日,已实际为铁路公司提供的担保余额为 336,802.48 万元人民币(含本次 ),为美居物流园提供的担保余额为 1,000.00万元人民币(含本次)。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%,敬请投资者关 注相关风险。 一、担保情况概述 (一)担保事项基本情况 为优化调整公司债务结构,加速核心业务发展,增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力,公司分别与乌鲁木齐银行股份有限 公司营业部和中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行签订保证合同,用于上述公司的日常经营及产业升级改造所需的资金。 (二)本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要,经公司第十一届董事会 2024年第二次会议及公司 2024年第二次临时股东 大会审议,通过《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》,同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 400,000.00万元人民币的担保额度,并在担保总额未突破的前提下,分项担保金额可进行内部调剂。包括已在合并报表范围内下属公 司,以及通过新设立、收购等方式获取的直接或间接具有控股权的子公司,在本年度预计担保总额内可内部调剂使用。其中,同意公 司 2024年度向铁路公司新增 295,000.00 万元担保额度;同意公司 2024 年向亚中物流新增 3,500 万元担保额度,此次为美居物流 园新增的 1,000万元担保额度将从亚中物流的担保额度中调剂使用。具体情况详见公司于 2024 年 1 月 18 日在《上海证券报》和 上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司2024年度新增担保总额的公告》(公告编号: 2024-009)。 本次被担保人系公司的控股子公司及全资子公司,担保金额未超过《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东 大会审议范围,本次担保金额在公司第十一届董事会 2024 年第二次会议及公司 2024年第二次临时股东大会审议通过的担保总额范 围内。 二、被担保人基本情况 (一)公司名称:新疆红淖三铁路有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:何海 成立日期:2011年11月21日 注册资本:397,000万元人民币 注册地址:新疆哈密地区伊吾县淖毛湖兴业路1号 经营范围:铁路项目投资建设;铁路设施技术服务;国内货运代理;铁路货运代理;铁路设备租赁;铁路专用设备租赁、安装; 铁路施工工程管理服务;仓储装卸服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:铁路公司为公司控股子公司,公司持有其92.7708%的股权。 截至2022年12月31日,铁路公司总资产936,165.41万元,总负债520,076.77万元,净资产416,088.65万元;2022年度实现营业收 入114,142.75万元,净利润20,481.17万元(经审计)。 截至 2023 年 6 月 30 日,铁路公司总资产 1,071,051.36 万元,总负债 649,765.24 万元,净资产 421,286.12 万元;2023 年上半年实现营业收入 40,007.49万元,净利润 4,498.61 万元(未经审计)。 (二)公司名称:新疆亚中物流商务网络有限责任公司广汇美居物流园 企业类型:其他有限责任公司分公司 法定代表人:范新增 成立日期:2003 年 3 月 19 日 注册地址:新疆乌鲁木齐高新区(新市区)苏州东街 377 号美居物流园 H 座三楼 经营范围:食品,纺织、服装及日用品,文化、体育用品及器材,汽车及零配件,摩托车及零配件,家用电器及电子产品,五金 、家具、室内装饰材料销售。互联网零售、邮购、电视零售、旧货零售、生活用燃料零售,家庭服务、洗染服务、理发及美容服务、 洗浴服务、保健服务,婚姻服务;汽车摩托车修理与维护、计算机和办公设备维修,家用电器维修;清洁服务;软件工程;互联网工 程开发、设计:网上物资购销及相应的网上信息发布;国内商业购销;物流配送;消防器材、通讯器材、计算机及网络产品、机电产 品、化工产品的销售;房屋租赁及柜台租赁;商品展览及销售;仓储;房屋销售;房地产开发经营;市场开发。(依法须经批准的项 目,经相关部门批准后方可开展经营活动) 股权结构:亚中物流为公司的全资子公司,美居物流园为亚中物流的分公司。 截至 2022 年 12 月 31 日,亚中物流总资产 815,734.63 万元,总负债 617,048.38 万元,净资产 198,686.26 万元;2022 年度实现营业收入 8,444.91 万元,净利润 6,287.20 万元。(经审计) 截至 2023 年 6 月 30 日,亚中物流总资产 844,212.86 万元,总负债 637,929.01 万元,净资产 206,283.86 万元;2023 年 上半年实现营业收入 7,054.44 万元,净利润 6,330.30 万元。(未经审计) 三、担保情况概述 (一)为铁路公司担保的保证合同内容 1、合同签署人 保证人:广汇物流股份有限公司 债权人:乌鲁木齐银行股份有限公司营业部 2、担保金额:10,000.00万元人民币 3、保证范围:主债务本金及利息、逾期利息、违约利息、复利、违约金、赔偿金以及为实现债权而产生的一切费用。主债务本 金包括但不限于:贷款业务中,债务人直接从债权人处取得的借款本金;承兑业务、商业汇票贴现业务中,银行承兑汇票或商业承兑 汇票的票面金额;其他授信业务中,该业务实际发生的授信金额。 4、保证期间:自本合同生效之日起至主合同约定的债务履行期限届满之日起三年(主合同确定的借款分批到期的,保证期间自最 后一批主债务履行期届满之日起三年)。甲方与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的,乙方继续承担保证责任,保证期间顺 延至展期协议约定的债务履行期限届满之日起三年。 (二)为美居物流园担保的保证合同内容 1、合同签署人 保证人:广汇物流股份有限公司 债权人:中国银行股份有限公司乌鲁木齐市分行 2、担保金额:1,000.00万元人民币 3、保证范围:如果债务人在主合同项下的任何正常还款日或提前还款日未按约定向债权人进行清偿,债权人有权要求保证人承 担保证责任。主债务在本合同之外同时存在其他物的担保或保证的,不影响债权人本合同项下的任何权利及其行使,债权人有权决定 各担保权利的行使顺序,保证人应按照本合同的约定承担担保责任,不得以存在其他担保及行使顺序等抗辩债权人。 4、保证期间:本合同项下所担保的债务逐笔单独计算保证期间,各债务保证期间为该笔债务履行期限届满之日起三年。在该保 证期间内,债权人有权就所涉主债权的全部或部分、多笔或单笔,一并或分别要求保证人承担保证责任。 四、担保的必要性和合理性 公司本次为上述公司提供担保的融资款项将用于其日常经营及产业升级改造,有利于促进其业务发展。被担保人为公司控股子公 司及全资子公司,公司能够全面掌握其运行和管理情况,被担保人信用状况良好、具有偿债能力,担保风险可控,不存在损害公司及 股东利益的情形。 五、董事会意见 董事会认为本次担保在公司预计 2024 年度新增担保总额范围内,且未达到股东大会审议标准,是公司正常生产经营所需,可以 满足公司现阶段及未来业务需求,有利于公司的持续发展。 六、累计对外担保数量及逾期担保数量 截至本公告披露日,公司及控股子公司对外担保余额为人民币352,702.48万元(含本次),占公司最近一期经审计净资产的62.2 1%,上述担保均不存在逾期情形。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600603_20240315_TM1A.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-07 00:00│广汇物流(600603):关于为控股子公司提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称: 新疆红淖三铁路有限公司(以下简称“铁路公司”),系广汇物流股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次为铁路公司提供的担保金额为 22,876.48 万元人民币。截至本公告披露日, 已实际为铁路公司提供的担保余额为 336,802.48 万元人民币(含本次)。 本次担保是否有反担保:无 对外担保逾期的累计数量:无 特别风险提示:截至本公告披露日,公司及子公司对外担保总额已超过上市公司最近一期经审计净资产的 50%,敬请投资者关 注相关风险。 一、担保情况概述 (一)担保事项基本情况 为了优化调整公司债务结构,加速核心业务发展,增强公司盈利能力及进一步提升市场竞争力,公司将与中集融资租赁有限公司 签订保证合同,用于铁路公司日常经营所需资金。 (二)本次担保事项履行的决策程序 为满足公司合并报表范围内子公司的经营及发展需要,经公司第十一届董事会 2024年第二次会议及公司 2024年第二次临时股东 大会审议,通过《关于预计公司 2024 年度新增担保总额的议案》,同意公司 2024 年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过 400,000.00万元人民币的担保额度。其中,同意公司 2024 年度向铁路公司新增 295,000.00 万元担保额度。具体情况详见公司于 2 024 年1 月 18 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《广汇物流股份有限公司关于预计公司 2024 年度新增担保总额的公告》(公告编号:2024-009)。 本次被担保人系公司控股子公司,本次担保金额未超过《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》规定的股东大会审议范 围,本次担保金额在公司第十一届董事会 2024年第二次会议及公司 2024年第二次临时股东大会审议担保总额范围内。 二、被担保人基本情况 公司名称:新疆红淖三铁路有限公司 企业类型:其他有限责任公司 法定代表人:何海

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