公司公告☆ ◇600643 爱建集团 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-20 00:00│爱建集团（600643）：关于为控股子公司提供担保的公告
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重要内容提示:
被担保人名称：上海爱建融资租赁股份有限公司（以下简称“爱建租赁公司”）
担保人名称：上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”、“公司”或“本公司”）
本次担保额度：本次担保额度为人民币 5亿元，具体情况为：为爱建租赁公司向平安银行股份有限公司上海分行（以下简称：
“平安银行”）申请综合授信提供人民币 5亿元的担保。本次新担保金额包含原最高额保
证担保合同项下 5亿元担保金额（详见公司临 2023-009号公告）
本次实际为其提供的担保余额为人民币 24,024.00万元（为上述原平安银行 5亿元最高额保证担保合同项下贷款余额 24,024.0
0万元）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
(一) 担保事项具体情况
2024年 4月 19 日，接爱建租赁公司报告，爱建租赁公司与平安银行签署了《综合授信额度合同》，综合授信额度为人民币 5
亿元。爱建集团与平安银行签署了《最高额保证担保合同》，为上述授信提供连带责任保证，被担保的债务最高本金余额为人民币 5
亿元。该担保事项具体情况如下：
1、被担保人：上海爱建融资租赁股份有限公司
2、担保人：上海爱建集团股份有限公司
3、担保金额：人民币 5亿元
为爱建租赁公司向平安银行申请综合授信提供人民币 5亿元的担保。本次新担保金额包含原最高额保证担保合同项下 5亿元担保
金额（详见公司临2023-009号公告）。
4、担保方式：连带责任保证
5、担保期限：以保证合同的约定为准
6、反担保：无
(二) 担保事项审批情况
2023年 3月 29 日，爱建集团九届 6次董事会议审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023 年度对外担保预计的议案》，同意
：2023 年度公司及控股子公司提供的对外担保额度预计为人民币 99 亿元。其中，爱建集团对控股子公司以及控股子公司之间相互
提供的担保额度为人民币 96.9亿元；有效期自公司 2022年年度股东大会审议通过至公司 2023 年年度股东大会召开之日；授权公司
法定代表人以及经营班子根据业务以及担保发生情况，在相关额度范围内调整对控股子公司的具体担保额度；授权公司法定代表人及
经营班子签署相关法律文件、办理相关的各项事宜，并按规定履行信息披露义务。提请股东大会审议。其中爱建集团为爱建租赁及其
子公司（含新设）提供预计担保额度不超过人民币 61亿元。（详见公司于 2023 年 3月 31日对外披露的临 2023-010、014号公告）
2023 年 4 月 20 日，公司召开 2022 年年度股东大会，审议通过《关于爱建集团及控股子公司 2023年度对外担保预计的议案
》。
本次担保已经公司法定代表人及经营班子批准。
二、被担保人基本情况
1. 基本情况
爱建租赁公司成立于 2013年 4月 23日，注册资本为 233572.0441 万元，注册地址为上海市黄浦区南苏州路 381号 409C05 室
；法定代表人马金；经营范围：融资租赁业务；租赁业务；向国内外购买租赁财产；租赁财产的残值处理及维修；租赁交易咨询和担
保（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
2. 股东情况
爱建租赁公司的股权结构如下：
股东名称 持股比例
上海爱建集团股份有限公司 75%
爱建（香港）有限公司 25%
合计 100%
其中：爱建（香港）有限公司为爱建集团全资子公司
3. 爱建租赁公司（单体）主要财务指标
单位：万元人民币
项目 2022年（经审计） 2023年 9月（未经审计）
资产总额 676,821.40 686,758.44
负债总额 418,404.32 421,285.34
对外融资总额 367,331.01 405,662.41
其中：银行贷款总额 286,846.83 281,360.41
流动负债总额 284,181.55 283,089.92
净资产 258,417.08 265,473.10
营业收入 47,520.17 35,104.40
净利润 8,212.12 16,443.84
注：2022 年数据为经审计数据，审计单位为立信会计师事务所（特殊普通合伙）。2023 年三季度数据为未经审计数据。
4. 爱建租赁公司目前无影响偿债能力的重大或有事项。
三、担保合同的主要内容
1. 合同主体：
保证人：上海爱建集团股份有限公司
债权人：平安银行股份有限公司上海分行
2. 被担保的主债权：
保证人所担保的主债权为《综合授信额度合同》以及债权人与债务人爱建租赁公司在债权确定期间内因业务办理而签署的一系列
合同或债权债务文件，以及上述文件的任何后续修订、补充或变更（以下简称“主合同”）项下债权人对债务人所享有的所有债权，
包括在债权确定期间内，债权人因与债务人办理各类业务而产生的债权，以及其相应的利息、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用
等。（本次新担保金额包含原最高额保证担保合同项下 5亿元担保金额。详见公司临2023-009号公告）
3. 担保金额：
债务最高本金余额为等值（折合）人民币伍亿元整（本次新担保金额包含原最高额保证担保合同项下 5亿元担保金额。详见公司
临 2023-009号公告）。
4. 担保范围
主合同项下债务人所应承担的全部债务（包括或有债务）本金及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、实现债权的费用。
利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金按主合同的约定计算，并计算至债务还清之日止；实现债权的费用包括但不限于公告费、送
达费、鉴定费、律师费、诉讼费、差旅费、评估费、拍卖费、财产保全费、强制执行费等。
5. 保证方式
连带责任保证。
6. 保证期间
保证期间为从本合同生效日起至主合同项下具体授信（为免疑义，具体授信的种类包括贷款及/或主合同项下的任何其他的银行
授信品种）项下的债务履行期限届满之日后三年。授信展期的，则保证期间顺延至展期期间届满之日后三年；若主合同项下存在不止
一项授信种类的，每一授信品种的保证期间单独计算。
7. 适用法律和争议解决
本合同适用中华人民共和国大陆地区法律并按其解释；本合同双方在履行本合同过程中所发生的争议，由双方协商解决；协商不
成的，向债权人所在地人民法院提起诉讼。
四、董事会意见
本次担保事项为全资子公司爱建租赁公司正常经营和业务发展之需，提高了其融资或获取授信的能力，从而增强其盈利能力，有
利于其良性发展，符合公司整体利益和长远发展战略。
本次为爱建租赁公司提供上述担保的财务风险处于可控范围之内，为其提供担保不存在损害公司及股东利益的情形，担保方的担
保风险整体可控。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司及控股子公司2023年经审议生效的对外担保额度为人民币99.00亿元，占公司最近一期经审计净资产的7
9.45%。
截至本公告披露日，上述担保余额为363,665.00万元，占公司最近一期经审计净资产的29.18%。
公司及控股子公司无逾期对外担保情况。
六、备查文件
《最高额保证担保合同》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600643_20240420_HS61.pdf
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2024-04-03 00:00│爱建集团（600643）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/20
回购方案实施期限 2024/3/6~2024/9/5
预计回购金额 75,000,000 元~150,000,000 元
回购用途 减少注册资本
累计已回购股数 2,093,600 股
累计已回购股数占总股本比例 0.13%
累计已回购金额 9,537,838.05 元
实际回购价格区间 4.51 元/股~4.62 元/股
一、 回购股份的基本情况
公司分别于 2024 年 2 月 19 日、2024 年 3 月 6 日召开第九届董事会第 11 次会议、2024 年第一次临时股东大会，审议通
过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股
份将全部予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含），
回购股份价格不超过人民币 7.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。
有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于 2024 年 2 月 20 日、2024年 3 月 7 日在中国证券报、上海证券报以及上
海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-008 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的
公告》、公司临 2024-015 号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、 回购股份的进展情况
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购股份期间，
公司应当在每个月的前 3 个交易日内公告截至上月末的回购进展情况。现将公司回购股份的进展情况公告如下：
2024 年 3 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购公司股份 2,093,600 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价
为 4.62 元/股、最低价为 4.51 元/股，支付的金额为 9,537,838.05 元（不含交易费用）。
截至 2024 年 3 月月底，公司已累计回购公司股份 2,093,600 股，占公司总股本的比例为 0.13%，购买的最高价为 4.62 元/
股、最低价为 4.51 元/股，已支付的总金额为 9,537,838.05 元（不含交易费用）。
本次回购股份进展符合法律法规的有关规定和公司既定回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7号——回购股份》等相关规定，在回购
期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投
资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600643_20240403_R9LO.pdf
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2024-04-03 00:00│爱建集团（600643）：关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告
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爱建集团（600643）：关于华瑞租赁开展飞机租赁业务暨关联交易公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/600643_20240403_EGLK.pdf
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2024-03-29 00:00│爱建集团（600643）：关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告
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爱建集团（600643）：关于为控股子公司及控股孙公司提供担保的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600643_20240329_1A6C.pdf
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2024-03-09 00:00│爱建集团（600643）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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重要内容提示：
2024 年 3 月 8 日，上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）通过集中竞价交易方式首次回购公司股
份 982,100 股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.06%，购买的最高价为 4.55元/股、最低价为 4.51元/股，已支付的总金额为
4,454,244.00元（不含交易费用）。
一、回购股份的基本情况
公司分别于 2024 年 2月 19日、2024年 3月 6日召开第九届董事会第 11次会议、2024年第一次临时股东大会，审议通过《关于
以集中竞价方式回购公司股份的议案》。同意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部
予以注销减少公司注册资本，本次拟回购的资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含），回购股份
价格不超过人民币 7.00 元/股（含），回购期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。
有关本次回购股份事项的具体内容详见公司分别于 2024年 2月 20日、2024年 3 月 7 日在中国证券报、上海证券报以及上海证
券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的公司临 2024-008号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》
、公司临 2024-015号《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》。
二、公司首次实施回购股份的情况
2024年3月8日，公司通过集中竞价交易方式首次回购公司股份982,100股，已回购股份占公司总股本的比例为0.06%，购买的最高
价为4.55元/股、最低价为4.51元/股，已支付的总金额为4,454,244.00元（不含交易费用）。
本次回购股份进展符合法律法规的有关规定和公司既定回购股份方案。
三、其他说明
公司后续将严格按照相关法律法规，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施，并根据回购股份事项进展情况及
时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-09/600643_20240309_S6NO.pdf
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2024-03-07 00:00│爱建集团（600643）：2024年第一次临时股东大会法律意见书
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爱建集团（600643）：2024年第一次临时股东大会法律意见书。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600643_20240307_4YCB.pdf
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2024-03-07 00:00│爱建集团（600643）：关于回购股份通知债权人的公告
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一、通知债权人的原由
上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2024年2月 19 日召开第九届董事会第 11次会议，审议通
过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，并于 2024 年 2 月 20 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露
了《爱建集团关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（详见公司临 2024-008 号公告）。本次回购股份方案已经公司 2
024 年 3 月 6 日召开的 2024 年第一次临时股东大会审议通过，并于 2024 年3 月 7 日在上海证券交易所网站披露《爱建集团 20
24 年第一次临时股东大会决议公告》（详见公司临 2024-013号公告）。
根据本次回购股份方案，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司价值的高度认可，为增强投资者信心并维护公司股票长期
投资价值，公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，回购完成后回购股份将全部予以注销减少公司注册资本。本
次拟回购的资金总额为不低于人民币 0.75 亿元（含），不超过人民币 1.5 亿元（含）；本次拟回购股份价格不超过人民币 7.00
元/股（含），本次回购股份的价格上限不高于董事会通过本次回购股份决议前 30个交易日公司股票交易均价的 150%；本次回购股
份的期限为自公司股东大会审议通过本次回购股份方案之日起不超过六个月。若按本次回购资金总额上限人民币1.5亿元（含），回
购股份价格上限人民币 7.00 元/股（含）测算，预计可回购股份数量约为 21,428,571 股，约占公司目前总股本比例 1.32%。具体
回购股份的金额及数量以后续实际回购的结果为准。
二、需债权人知晓的相关信息
根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司债权人自接到公司通知起 30日内、未接到通知者自本公告披露
之日起 45日内，均有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。公司债权人如逾期未向公司申报债权，不
会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行，本次回购股份的注销将按法定程序继续实
施。
（一）债权申报所需材料
公司债权人需持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件向公司申报债权。
1、债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外
，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。
2、债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代
理人有效身份证件的原件及复印件。
（二）债权申报的方式
债权人可以采用现场、邮寄的方式进行债权申报，具体方式如下：
1、申报时间：2024 年 3 月 7 日至 2024 年 4月 20 日，工作日 9:30-11:30，14:00-17:30
2、申报地点及材料送达地址：上海市肇嘉浜路 746号
3、联系人：董监事会办公室
4、邮政编码：200030
5、联系电话：021-64396600
6、以邮寄方式申报的，申报日以寄出日/邮戳日为准，并请在邮件封面注明“申报债权”字样。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600643_20240307_SDO0.pdf
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2024-03-07 00:00│爱建集团（600643）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书
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爱建集团（600643）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600643_20240307_PG86.pdf
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2024-03-07 00:00│爱建集团（600643）：2024年第一次临时股东大会决议公告
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爱建集团（600643）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-07/600643_20240307_AJ8Y.pdf
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2024-03-01 00:00│爱建集团（600643）：关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告
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上海爱建集团股份有限公司（以下简称“爱建集团”或“公司”）于 2024年2月 19 日召开第九届董事会第 11次会议，审议通
过《关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》（表决结果：9票同意，0 票弃权，0票反对）。公司于 2024年2月 20 日在上海证券
交易所网站（http://www.sse.com.cn）对外披露了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》、《关于召开 2024 年第
一次临时股东大会的通知》（详见公司临 2024-008、009号公告）。本次回购股份方案尚需经公司 2024年第一次临时股东大会审议
通过。
根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7 号——回购股份》等相关规定，现将公司 2024 年
第一次临时股东大会的股权登记日（即 2024年 2月 28日）登记在册的公司前十大股东和前十大无限售条件股东的名称、持股数量和
持股比例情况公告如下：
1、前十大股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占总股本比例（%）
1 上海均瑶（集团）有限公司 483333355 29.80
2 上海工商界爱国建设特种基金会 176740498 10.90
3 广州产业投资基金管理有限公司 104883445 6.47
4 香港中央结算有限公司 32134256 1.98
5 上海华豚企业管理有限公司 24089000 1.49
6 广州汇垠天粤股权投资基金管理有 20910000 1.29
限公司
7 交通银行股份有限公司－景顺长城 11897199 0.73
中证红利低波动 100 交易型开放式
指数证券投资基金
8 刘靖基 9085727 0.56
9 陈俊毅 5814698 0.36
10 阮海良 5711745 0.35
注：公司前十大股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公司回购专用证券账户，持股数量 9750174，持股比例 0.60%。
2、前十大无限售条件股东持股情况
序号 股东名称 持股数量（股） 占公司无限售条
件流通股股份总
数比例（%）
1 上海均瑶（集团）有限公司 483333355 29.85
2 上海工商界爱国建设特种基金会 176740498 10.92
3 广州产业投资基金管理有限公司 104883445 6.48
4 香港中央结算有限公司 32134256 1.98
5 上海华豚企业管理有限公司 24089000 1.49
6 广州汇垠天粤股权投资基金管理有 20910000 1.29
限公司
7 交通银行股份有限公司－景顺长城 11897199 0.73
中证红利低波动 100 交易型开放式
指数证券投资基金
8 刘靖基 9085727 0.56
9 陈俊毅 5814698 0.36
10 阮海良 5711745 0.35
注：公司前十大无限售条件股东中回购专户为：上海爱建集团股份有限公
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