公司公告☆ ◇600681 百川能源 更新日期：2024-04-23◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│百川能源（600681）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.13 元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日总股本为基数，具体日期将在
权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分
配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。
一、利润分配预案内容
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度归属于上市公司股东的净
利润为人民币 368,421,440.66元。截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并报表中期末未分配利润为人民币2,017,694,089.81 元，母
公司报表中期末未分配利润为人民币 188,802,106.87 元。经董事会决议，公司 2023 年度利润分配预案如下：
公司拟以 2023 年度利润分配方案实施时股权登记日的总股本为基数，每 10股派发现金红利人民币 1.30 元（含税）。截至 20
23 年 12 月 31 日，公司总股本1,340,854,810 股，以此为基数计算，合计拟派发现金红利人民币 174,311,125.30元（含税）。本
年度公司累计现金分红 375,439,346.80 元，现金分红比例为101.90%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额
，并将另行公告具体调整情况。
本次利润分配预案尚需提交股东大会审议。
二、本次利润分配的原因及合理性
公司 2023 年度利润分配预案综合考虑了公司正常经营和长远发展、股东合理回报等因素，符合公司目前的实际经营、财务状况
以及《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等有
关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会决议
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届董事会第十次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》，本预案符合公
司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于2023 年度利润分配预案的议案》。监事会认为，
公司 2023 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程
序，同意公司 2023 年度利润分配预案。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，
不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，存在被股东大会否决的风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_G1PJ.pdf
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2024-04-18 00:00│百川能源（600681）：第十一届监事会第十次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
百川能源股份有限公司第十一届监事会第十次会议于 2024 年 4 月 17 日以现场会议方式在公司召开。本次会议通知于 2024
年 4 月 7 日以书面递交、邮件或微信方式送达监事，本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，监事会主席马福有主持会议。本次
监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、 监事会会议审议情况
1、 审议通过《2023 年度监事会工作报告》
《2023 年度监事会工作报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过2、 审议通过《2023 年年度报告及其摘要》
监事会认为，《2023 年年度报告》及其摘要的编制程序符合相关法律、法规和公司内部管理制度的规定，报告的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，真实反映了公司的经营成果和财务状况。《2023 年年度报告》及其摘要
详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过3、 审议通过《2023 年度财务决算报告》
具体财务决算数据详见公司《2023 年年度报告》。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过4、 审议通过《2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为，公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符
合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升
了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。《2023 年度内部
控制评价报告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过5、 审议通过《2023 年度内部控制审计报告》
《 2023 年 度 内 部 控 制 审 计 报 告 》 详 见 上 海 证 券 交 易 所 网 站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过6、 审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》
监事会认为，公司 2023 年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东回报，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并
履行了相关决策程序，同意公司 2023 年度利润分配预案。《关于 2023 年度利润分配预案的公告》详见上海证券交易所网站（www.
sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过7、 审议《关于监事 2023 年度薪酬确认及 2024 年度薪酬方案
的议案》
2023 年度公司未向监事支付监事薪酬。2024 年度，公司不向监事支付监事薪酬。在公司任职的监事依据其在公司担任的经营管
理岗位领取薪酬，享受公司各项福利待遇。
公司第十一届监事会全体监事对此议案回避表决，本议案需提交股东大会审议。
审议情况：0 票赞成 0 票反对 0 票弃权 3 票回避
8、 审议通过《2024 年度财务预算报告》
根据初步测算，公司 2024 年度预计实现营业收入 59 亿元。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过9、 审议通过《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》
《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过10、 审议通过《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的议案
》
《关于 2024 年度向金融机构申请融资额度的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过11、 审议通过《关于 2024 年度对外担保预计的议案》
《关于 2024 年度对外担保预计的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过12、 审议通过《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》
《关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过13、 审议通过《关于补选公司非职工代表监事的议案》
监事会同意推举张东江先生、吴照国先生为公司非职工代表监事候选人。《关于监事辞职及补选监事的公告》详见上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）。
本议案需提交股东大会审议。
审议情况：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权 0 票回避 表决通过
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_Y8EQ.pdf
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2024-04-18 00:00│百川能源（600681）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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2023年度，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1号——规范运作》及《公司章程》《审计委员会工作细则》的有关规定要求，认真开展工作，勤勉履行职责
，维护公司及全体股东的整体利益。现将 2023 年度的履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司第十一届董事会审计委员会成员为独立董事叶陈刚教授、独立董事任宇飞先生和非独立董事朱杰先生，其中主任委员由具有
会计专业资格的叶陈刚教授担任。审计委员会成员未在公司担任高级管理人员，独立董事委员人数占委员会成员半数以上，符合《上
市公司独立董事管理办法》规定。
二、审计委员会召开会议情况
报告期内，公司审计委员会共召开了 5次会议，各位委员均亲自参加，审议并提交董事会讨论的具体事项如下：
（一）2023年 2月 24日，第十一届董事会审计委员会第四次会议审议通过了《董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》《2
022 年年度报告及其摘要》《2022年度财务决算报告》《2022年度内部控制评价报告》《2022年度内部控制审计报告》《关于 2022
年度利润分配预案的议案》《2023年度财务预算报告》《关于 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于 2023 年度申请金融机构
融资额度的议案》《关于 2023 年度对外担保预计的议案》《关于使用自有闲置资金用于现金管理的议案》《关于续聘公司 2023年
度审计机构的议案》。
（二）2023年 4月 25日，第十一届董事会审计委员会第五次会议审议通过了《2023年第一季度报告》。
（三）2023 年 8 月 1 日，第十一届董事会审计委员会第六次会议审议通过了《2023年半年度报告及摘要》《关于 2023年半年
度利润分配预案的议案》。
（四）2023 年 10 月 27 日，第十一届董事会审计委员会第七次会议审议通过了《2023年第三季度报告》。
（五）2023年 12月 8日，第十一届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》。
三、审计委员会年度工作情况
（一）审议公司财务报告
报告期内，审计委员会审阅了公司 2022年年度、2023年第一季度、2023年半年度和 2023年第三季度的财务报告。
审计委员会认为公司财务报告按照企业会计准则及公司财务制度的规定编制，报告内容真实、完整和准确，客观反映了公司的财
务状况、经营成果和现金流量。报告不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情况，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更
、涉及重要会计判断的事项和导致非标准无保留意见审计报告的事项等。
（二）审阅关联交易事项
审计委员会对公司预计 2023 年度日常关联交易事项进行了审核，认为公司与关联方发生的关联交易是正常和必要的业务往来，
关联交易的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，遵循了客观、公平、公允的定价原则，不存在损害公司和全体股东
，尤其是中小股东利益的情形，不影响公司独立性。
（三）监督及评估外部审计机构工作
1、监督并评估外部审计机构是否勤勉尽责
报告期内，审计委员会持续监督公司年度报告的审计工作，认为公司聘任的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下
简称“立信会计师事务所”）严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，认真负责、恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业准
则，能够勤勉、审慎、尽责地完成了各项审计任务，表现出良好的职业操守。
2、监督并评估外部审计机构的独立性和专业性
审计委员会已对立信会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为该所具
有证券、期货相关业务从业资格和丰富的执业经验，在执业过程中坚持独立审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营
成果，切实履行了审计机构应尽的职责。
3、向董事会提出聘请或更换外部审计机构的建议
经审计委员会审议通过，同意续聘立信会计师事务所为公司 2023 年度外部审计机构，并提交董事会审议。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，公司按照《公司法》《证券法》等法律法规和中国
证监会、上海证券交易所有关规定的要求，建立了较为完善的公司治理结构和治理制度。公司股东大会、董事会、监事会、经营管理
层规范运作，切实保障了公司和股东的合法权益。公司的内部控制实际运作情况符合中国证监会发布的有关上市公司治理规范的要求
，内部控制评价和审计结果真实有效，未发现待整改重大缺陷和重要缺陷。
四、总体评价
2023年度，审计委员会依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及公司《审
计委员会工作细则》等相关规定，充分发挥了审查和监督职能，勤勉尽责、恪尽职守地履行了审计委员会的职责，促进完善了公司治
理结构。
2024 年度，审计委员会将继续本着对公司和全体股东负责的态度，坚持勤勉、审慎原则，充分发挥审计委员会的专业作用，密
切关注公司的财务状况、内外部审计情况、内部控制效果等重要事项，保证公司经营决策的科学合规，推动公司规范治理水平和运营
质量的持续提升。
特此报告。
百川能源股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_SJ6G.pdf
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2024-04-18 00:00│百川能源（600681）：关于使用自有闲置资金用于现金管理的公告
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重要内容提示:
投资种类：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托
理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
投资金额：不超过人民币 60,000 万元，上述额度范围内资金可以滚动使
用。
已履行及拟履行的审批程序：经第十一届董事会第十次会议和第十一届
监事会第十次会议审议通过，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资
金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财
政及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场
波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
一、现金管理概况
（一）现金管理目的：百川能源股份有限公司（以下简称“公司”）使用自有闲置资金进行现金管理，旨在不影响公司正常经营
、主营业务发展及严控风险的前提下，最大限度地发挥阶段性自有闲置资金的使用效率，实现公司和股东收益最大化。
（二）投资金额：不超过人民币 60,000 万元，上述额度范围内资金可以滚动使用。
（三）资金来源：公司及子公司自有闲置资金。
（四）投资种类：新股配售或者申购、股票及存托凭证投资、债券投资、委托理财以及上海证券交易所认定的其他投资行为。
（五）投资期限：自董事会审议通过之日起 12 个月。
（六）受托方：具有合法经营资格的金融机构（包括但不限于银行、券商等）。受托方与公司、控股股东及一致行动人、实际控
制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
（七）实施方式：董事会授权管理层在上述有效范围内办理现金管理相关事宜，公司将根据中国证券监督管理委员会及上海证券
交易所的相关规定，做好相关信息披露和报告工作。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第十一届董事会第十次会议、第十一届监事会第十次会议审议通过了《关于使用自有闲置资
金用于现金管理的议案》。本次现金管理事项无需提交公司股东大会审议批准。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
公司使用自有闲置资金进行现金管理，旨在有效提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化，但金融市场受宏观经济、财政
及货币政策波动等因素影响较大，不排除该项投资收益可能受到市场波动的影响，敬请广大投资者注意投资风险。
（二）风控措施
1、公司将严格按照《证券投资管理制度》进行现金管理，遵循价值投资理念，杜绝投机行为，并在必要时接受专业证券投资机
构的服务，以提高自身的证券投资水平和风险控制能力，保护公司利益。
2、公司将及时分析和跟踪现金管理进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制
投资风险。
3、公司内审部门对现金管理进行审计和监督，董事会审计委员会、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行定期或不定期的
检查，必要时可聘请外部机构进行审计。
四、现金管理对公司的影响
公司目前资金状况良好，使用自有闲置资金进行现金管理不会影响公司日常资金正常周转和主营业务的正常发展。公司通过进行
现金管理能够有效提高资金使用效率，获得一定的投资收益，进一步提升公司业绩水平，为公司和股东谋取更丰厚的投资回报。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_NADZ.pdf
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2024-04-18 00:00│百川能源（600681）：2023年度独立董事述职报告（叶陈刚）
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百川能源（600681）：2023年度独立董事述职报告（叶陈刚）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/600681_20240418_UYQ7.pdf
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2024-04-18 00:00│百川能源（600681）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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重要内容提示：
日常关联交易对公司的影响：本次日常关联交易预计是公司日常经营需
要，定价公允，有利于公司的持续稳定经营，不影响公司的独立性，不存在
损害公司及中小股东利益的情形。
本事项无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
2024 年 4 月 7 日，百川能源股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）第十一届董事会第一次独立董事专门会议以
3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》。独立董事认为公司预计的2024 年度日常
关联交易均是为了满足日常生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为公司的生产经营服务。2024 年度预计金额是公司根据以
前年度交易情况合理得出，定价公允合理，未发现损害公司及其他股东、特别是中小股东利益的情况，同意将本次关联交易议案提交
公司董事会审议。
2024 年 4 月 17 日，公司召开第十一届董事会第十次会议，以 5 票同意、0票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2024 年度日
常关联交易预计的议案》，关联董事王东海先生、韩啸先生回避表决。
本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
（二）2023 年度日常关联交易执行情况
关联交易类别 关联人 2023 年度实际发 2023 年度预计金
生金额（万元） 额（万元）
向关联人销售产品 廊坊恒通建筑安装 98.92 300
工程有限公司
向关联人提供劳务 廊坊恒通建筑安装 105.49 200
工程有限公司
向关联人提供劳务 百川城市建设开发 1.79 300
集团有限公司
向关联人销售产品 百川城市建设开发 - 200
集团有限公司
接受关联人提供的 永清县恒安物业服 113.21 150
劳务 务有限公司
（三）2024 年度日常关联交易预计金额和类别
关联交 关联人 2024 年度预 占同类 本年年初至披 上年实际 占同类
易类别 计金额（万 业务比 露日与关联人 发生金额 业务比
元） 例（% 累计已发生的 （万元） 例（％
交易金额（万
元）
向关联 百川投资集团有 380 4.61 - 98.92 1.20
人销售 限公司及所属公
产品 司
其中：百川城市 240 2.91 - 98.92 1.20
建设开发集团有
限公司
向关联 百川投资集团有 1,170 2.26 - 107.28 0.21
人提供 限公司及所属公
劳务 司
其中：廊坊恒通 550 1.06 - 105.49 0.20
建筑安装工程有
限公司
百川城市建设开 310 0.60 - 1.79 0.003
发集团有限公司
接受关 百川投资集团有 250 1.38 - 113.21 0.62
联人提 限公司及所属公
供的劳 司
务 其中：永清县恒 150 0.83 - 113.21 0.62
安物业服务有限
公司
注：总额范围内，同一控制下的关联人之间的关联交易预计金额可内部调剂使用（包括不同类型间的关联交易）。
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况
1、百川投资集团有限公司
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