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600686(金龙汽车)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600686 金龙汽车 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│金龙汽车(600686):2024年第一临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙汽车(600686):2024年第一临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600686_20240321_G4PJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│金龙汽车(600686):关于预计2024年度日常关联交易事项的补充公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称“金龙汽车”或“公司”)于2024 年 3月 14日在上海证券交易所网站(www.sse.co m.cn)发布了《厦门金龙汽车集团股份有限公司关于预计 2024年度日常关联交易事项的公告》 (公告编号:2024-011),现对该公 告中的有关情况进行补充披露。现将补充内容公告如下: 日常关联交易履行的审议程序 公司第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发出,并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次 会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人;公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定。经与会人员认真审议,审议通过了《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的 议案》,表决情况为 4票同意,0票反对,0票弃权。该议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联董事谢思瑜、陈建业 、陈炜已回避表决。 董事会会议召开前,公司独立董事召开了专门会议,会议认为:公司及控股子公司与关联企业之间的日常关联交易,能充分利用 关联方拥有的资源和优势为公司的生产经营服务,实现资源合理配置,定价模式符合诚实、信用、公正的原则,不存在损害公司和其 他股东利益的情形,上述交易不影响公司独立性,公司的主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。全体独立董事同意将《关于 公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》提交公司第十一届董事会第四次会议审议。 该议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议批准,关联股东福建省汽车工业集团有限公司在股东大会上对该议案应当 回避表决。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-15/600686_20240315_INDF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金龙汽车(600686):关于拟注册发行债务融资工具的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为促进公司业务发展,拓宽融资渠道,优化债务结构,降低融资成本,结合公司自身实际情况以及外部市场环境等因素,公司拟 向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60亿元的债务融资工具。 一、发行种类及发行主要条款 (一)发行规模及种类 本次拟注册发行债务融资工具的规模为不超过人民币 60 亿元,债务融资工具品种包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中 期票据及永续中票等中国银行间市场交易商协会认可的债务融资工具品种。最终的注册发行额度将以中国银行间市场交易商协会《接 受注册通知书》中载明的额度为准。 (二)发行时间 公司将根据实际资金需求情况,在相关产品监管审批或注册有效期内一次性或分期发行。 (三)发行方式及发行对象 发行方式包括公开发行和非公开定向发行。发行对象分别为符合认购条件的投资者。 (四)期限与品种 具体发行期限将根据公司的资金需求、市场情况确定以及《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等相关规定确定 ,可以是单一期限品种,也可以是多种期限品种的组合。 (五)发行成本 本次拟注册发行债务融资工具的发行利率将按照市场情况确定。 (六)募集资金用途 预计发行债务融资工具的募集资金将用于满足公司及子公司生产经营需要,包括偿还有息债务(包括但不限于金融机构贷款)、 项目建设、补充流动资金、项目资本金等用途。 (七)决议有效期 自本议案股东大会审议通过之日起 24个月内有效。 二、授权事项 董事会提请股东大会授权董事会,并同意董事会进一步授权董事长,在决议有效期内根据公司特定需要以及其他市场条件全权办 理债务融资工具发行的相关事宜,包括但不限于: (一)在可发行的额度范围内,决定债务融资工具的具体品种,包括但不限于超短期融资券、短期融资券、中期票据及永续中票 等中国银行间交易商协会认可的债务融资工具品种。 (二)在法律、法规允许的范围内,根据公司资金需求情况及发行时市场情况确定每次发行的债务融资工具的具体条款和条件以 及相关事宜,包括但不限于确定每次实际发行的债务融资工具金额、利率、期限、发行时间、发行对象、发行方式、募集资金的具体 用途、评级安排、担保事项、发行配售安排等与发行相关的一切事宜。 (三)选聘与本次债务融资工具发行相关的主承销商等中介机构,办理本次债务融资工具发行相关申报事宜,签署与本次债务融 资工具发行相关的协议和文本,包括但不限于承销协议、聘用中介机构的协议等。 (四)在取得有权机构的批准后,在本次发行债务融资工具有效期内,依据国家法律法规、监管部门的有关规定和政策及董事会 决议、股东大会决议,制定和实施本次债务融资工具发行的具体方案,根据具体情况与主承销商协商确定发行的时机、金额和利率等 具体事宜。 (五)如国家、监管部门对于本次债务融资工具发行有新的规定和政策,授权具体经办部门根据新规定和新政策对本次债务融资 工具发行方案进行相应调整。 (六)签署与本次债务融资工具发行相关的各项文件、合同等,包括但不限于发行申请文件、募集说明书及根据适用的监管规则 进行信息披露的相关文件等。 (七)办理本次债务融资工具发行过程中涉及的各项注册备案手续,完成其他为本次债务融资工具发行所必需的手续和工作。 (八)办理本次债务融资工具存续期内相关的付息兑付手续、定期财务报告和临时重大事项信息披露工作。 (九)办理与本次债务融资工具发行有关的其他事宜。 上述发行债务融资工具事项获得董事会通过后,尚需提交公司股东大会审议,并经中国银行间市场交易商协会注册后方可实施。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600686_20240314_WERI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金龙汽车(600686):关于拟申请类永续债的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 为促进公司业务发展,拓宽融资渠道,优化资本结构,拟申请类永续债融资,金额不超过 15亿元。 类永续债是指通过可续期信托贷款、永续债权融资计划等形式开展无固定到期日、可续期含权的非标债务融资,一般不规定到期 期限、可设置赎回或者续期选择权、利息递延支付权等,在满足一定条件下可计入权益,融资金额全部计入其他权益工具,提高企业 自身权益水平。 一、类永续债融资方案如下 1、金额:不超过人民币 15亿元; 2、时间:根据实际资金需求情况及利率市场行情择机提款,可选择一次性提款或分期提款; 3.期限:初始年限+N(初始年限一般 1-3年,根据市场情况确定;初始年限届满后依照发行条款决定是否续期); 4.利率:根据市场行情确定,最终以合同为准; 二、授权事宜 为保证相关工作的顺利开展,提请公司股东大会授权董事长办理融资具体事宜,具体内容如下: 1.根据公司需要以及融资市场的实际情况决定融资金额、期限、利率、具体条款、条件以及其他相关事宜,签署必要的文件以及 办理必要的手续。 2.签署所涉及的所有必要的法律文件; 3.聘请中介机构,办理融资相关事宜; 4.办理其他相关事宜。 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 36个月。 上述发行类永续债事项经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600686_20240314_TLS7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金龙汽车(600686):第十一届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)第十一届董事会第四次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发 出,并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会董事 7 人,实际参会董事 7 人;公司监事及高级管理人员列席了 本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由董事 长谢思瑜召集并主持,经与会人员认真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度拟向金融机构申请授信额度的议案》 董事会同意 2024年度公司及各子公司银行授信额度,授权董事长与各家银行签署借款合同,同时授权董事长在总年度授信额度 不变的情况下,根据实际情况批准公司及各子公司申请各银行额度的适当调整。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 二、审议通过《关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案》 董事会同意公司 2024年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 370,000 万元。 董事会授权董事长在年度融资担保总额不变的情况下,根据实际情况批准各子公司融资担保额度的适当调整。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 三、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 董事会同意 2024年度与福建省汽车工业集团有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为 126,460万元。 本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联董事谢思瑜、陈建业、陈炜已回避表决。 (表决情况:4 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 四、审议通过《关于公司开展 2024年度理财业务的议案》 董事会同意公司及控股子公司 2024 年委托理财余额上限为 71.5 亿元。董事会授权董事长在年度委托理财余额合计上限不变的 情况下,根据实际情况批准公司及各子公司委托理财余额上限的适当调整。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 五、审议通过《关于公司 2024 年度远期外汇交易的议案》 董事会同意公司 2024 年度远期外汇交易预计签约额度为 8.2 亿美元。董事会授权董事长在年度远期外汇交易总额度不变的情 况下,根据实际情况批准各子公司远期外汇交易额度的适当调整。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 六、审议通过《关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》 董事会同意公司为子公司金龙联合公司贷款提供担保。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 七、审议通过《关于子公司金龙联合为其子公司提供担保的议案》 董事会同意子公司金龙联合公司为其子公司提供担保。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 八、审议通过《关于申请 15 亿额度类永续债的议案》 董事会同意公司申请类永续债融资 15 亿元,具体方案如下: (一) 类永续债融资方案 1.金额:不超过人民币 15亿元; 2.时间:根据实际资金需求情况及利率市场行情择机发行,可选择一次性发行或分期发行; 3.期限:初始年限+N(初始年限一般 1-3 年,根据市场情况确定;初始年限届满后依照发行条款决定是否续期); 4.利率:发行时根据市场行情确定,最终以合同为准; (二)授权事宜 为保证相关工作的顺利开展,提请公司股东大会授权董事长办理融资具体事宜,具体内容如下: 1.根据公司需要以及融资市场的实际情况决定融资金额、期限、利率、具体条款、条件以及其他相关事宜,签署必要的文件以及 办理必要的手续。 2.签署所涉及的所有必要的法律文件; 3. 聘请中介机构,办理发行申报事宜; 4.办理其他相关事宜。 上述授权有效期自股东大会审议通过之日起 36个月。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 九、《关于拟注册发行债务融资工具的议案》 董事会同意公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币 60亿元的债务融资工具。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) 本议案尚须提交公司股东大会审议通过。 十、审议通过《关于公司召开 2024年第一次临时股东大会的议案》 董事会同意公司于 2024 年 3 月 29 日下午以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2024 年第一次临时股东大会,审议《公 司 2024 年度为客户提供融资担保的议案》、《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》、《关于公司开展2024 年度理 财业务的议案》、《关于公司 2024 年度远期外汇交易的议案》《关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》、《关于子公司 金龙联合为其子公司提供担保的议案》、《关于申请 15 亿额度类永续债的议案》、《关于拟注册发行债务融资工具的议案》。 (表决情况:7 票同意,0票反对,0票弃权) http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600686_20240314_PNB3.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金龙汽车(600686):关于预计2024年度日常关联交易事项的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金龙汽车(600686):关于预计2024年度日常关联交易事项的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600686_20240314_1LW6.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金龙汽车(600686):关于为子公司金龙联合公司贷款提供担保的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 被担保人名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额:本次提供担保本金金额最 高为人民币 7 亿元。截至本公告日,已实际为其提供担保余额人民币 4 亿元。 本次担保是否有反担保:否 对外担保逾期的累计数量:无 一、 担保情况概述 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司)董事会已审批通过为子公司厦门金龙联合汽车工业有限公司(以下简称金龙联 合)4 亿元贷款提供担保,目前实际担保贷款余额为 4 亿元。金龙联合公司为经营需要,拟申请向中国进出口银行(以下简称口行 )及国家开发银行(以下简称国开行)分别申请2 亿元和 5 亿元贷款,共计 7 亿元,特申请公司为口行的新贷款 2 亿元提供担保 和为国开行新贷款 5 亿元提供流动性支持。具体情况如下: 口行 2 亿元高新技术产品出口买方贷款 (一)主债务情况 2 亿元高新技术产品出口买方贷款,期限 2 年,利率不超过 2.60%。 (二)担保事项 1.担保对象:金龙联合与口行厦门分行签订的人民币 2 亿元贷款; 2.担保范围:贷款本金总额不超过 2 亿元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等; 3.担保期间:主合同债务履行期届满之日起三年; 4.担保形式:连带责任担保。 国开行 2 亿元研发贷款 (一)主债务情况 2 亿元研发贷款,期限 5 年,利率不超过 2.50%。 (二)流动性支持相关事项 1.流动性支持对象:金龙联合与国开行厦门分行签订的人民币 2 亿元贷款;2.流动性支持范围:贷款本金总额不超过 2 亿元以 及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等; 3.提供流动性支持函。 国开行 3 亿元流贷 (一)主债务情况 3 亿元流动资金贷款,期限 3 年,利率不超过 2.50%。 (二)流动性支持相关事项 1.流动性支持对象:金龙联合与国开行厦门分行签订的人民币 3 亿元贷款;2.担保流动性支持范围:贷款本金总额不超过 2 亿 元以及相应利息、违约金、赔偿金及实现债权的费用等; 3.提供流动性支持函。 公司拟同意为金龙联合 2亿元贷款提供担保及 5亿元贷款提供流动性支持,具体权利义务依有关担保合同或流动性支持函确定。 本次担保已经公司第十一届董事会第四次会议审议通过,尚需提交股东大会批准。 二、被担保人基本情况 (一)公司名称:厦门金龙联合汽车工业有限公司 (二)企业性质:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资) (三)注册地:厦门市集美区金龙路 9 号 (四)法定代表人:刘志军 (五)成立时间:1988年 12月 3日 (六)注册资本:92,800万元人民币 (七)经营范围:道路机动车辆生产;特种设备设计;特种设备制造;特种设备安装改造修理;第三类医疗器械经营;道路货物运输( 不含危险货物);保税仓库经营;出口监管仓库经营;保险代理业务;保险兼业代理业务;小微型客车租赁经营服务;机动车检验检测服务; 第二类增值电信业务;互联网信息服务;医用口罩生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:电车制造;汽车零部件及配件制造;汽车装饰用品制造;摩托车零配件制造;非公路休闲车 及零配件制造;手推车辆及牲畜牵引车辆制造;智能车载设备制造;工业机器人制造;服务消费机器人制造;机械零件、零部件加工;通用 设备制造(不含特种设备制造);环境保护专用设备制造;专用设备制造(不含许可类专业设备制造);机械电气设备制造;计算机软硬件及 外围设备制造;通信设备制造;互联网设备制造;物联网设备制造;日用口罩(非医用)生产;矿山机械制造;金属结构制造;物料搬运装备 制造;货物进出口;技术进出口;汽车新车销售;新能源汽车整车销售;电车销售;汽车零配件批发;新能源汽车电附件销售;插电式混合动 力专用发动机销售;汽车零配件零售;汽车旧车销售;摩托车及零配件零售;轮胎销售;非公路休闲车及零配件销售;机动车充电销售;二 手车经销;汽车装饰用品销售;充电桩销售;新能源汽车换电设施销售;新能源汽车生产测试设备销售;特种设备销售;智能机器人销售; 服务消费机器人销售;智能车载设备销售;第二类医疗器械销售;石油制品销售(不含危险化学品);机械设备销售;化工产品销售(不含许 可类化工产品);电气设备销售;通讯设备销售;人工智能硬件销售;日用口罩(非医用)销售;劳动保护用品销售;贸易经纪与代理(不含拍 卖);集中式快速充电站;润滑油销售;电子专用设备销售;电池销售;软件销售;电子产品销售;网络设备销售;矿山机械销售;金属结构销 售;物料搬运装备销售;汽车零部件研发;智能机器人的研发;机动车修理和维护;专业设计服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术 交流、技术转让、技术推广;汽车拖车、求援、清障服务;装卸搬运;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目);物联网 应用服务;工业互联网数据服务;网络技术服务;软件开发;土地使用权租赁;住房租赁;非居住房地产租赁;机械设备租赁;企业管理;企 业管理咨询;以自有资金从事投资活动;计算机及办公设备维修;休闲观光活动;通用设备修理;专用设备修理;电气设备修理;通信传输 设备专业修理;进出口代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) (八)主要财务指标: 2022 年 12 月 31 日总资产 432,985.36 万元,净资产 82,623.25 万元。2021年度实现营业收入 0 万元,净利润-1,195.54 万元。(已经审计) 2023年1-9月营业收入为 1,002,559.51 万元,净利润为 17,030.35 万元。(未经审计,金龙联合合并) (九)股东及股权比例:公司持100%股权。 三、董事会、独立董事及监事会意见 (一)董事会意见:金龙联合为公司控股子公司,公司本次为其提供担保,可以满足金龙联合生产经营的资金需求,能够有效控 制和防范担保风险。 (二)独立董事意见:公司本次对控股子公司金龙联合提供担保是为了满足其生产经营的资金需求,能够有效控制和防范担保风 险,本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。 (三)监事会意见:公司本次对控股子公司金龙联合提供担保是为了满足其生产经营的资金需求,能够有效控制和防范担保风险 ,本次担保不存在损害公司利益或中小股东利益的情形。 四、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至公告披露日,公司对控股子公司提供的担保总额为 亿元,占公司2022年度经审计净资产的比例为 %,无逾期担保。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/600686_20240314_P9XI.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金龙汽车(600686):第十一届监事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 厦门金龙汽车集团股份有限公司(以下简称公司或本公司)第十一届监事会第三次会议通知于 2024 年 3 月 6 日以书面形式发 出,并于 2024 年 3 月 13 日以通讯方式召开。本次会议应参会监事 3 人,实际参会监事 3 人。会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》、《厦门金龙汽车集团股份有限公司章程》的规定,会议合法有效。会议由监事会主席叶远航召集并主持,经与会人员认 真审议,形成如下决议: 一、审议通过《关于公司 2024 年度为客户提供融资担保的议案》 公司子公司 2024 年度拟为购车客户提供银行按揭贷款担保、融资租赁担保和电子银行承兑汇票担保额度为 370,000 万元。 (表决情况:3 票同意,0 票反对,0 票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 二、审议通过《关于公司预计 2024 年度日常关联交易事项的议案》 预计2024年度与福建省汽车集团工业有限公司的控股子公司等关联方发生关联交易额度为 126,460 万元。 本议案涉及与福建省汽车工业集团有限公司关联交易,关联监事黄学敏已回避表决。 (表决情况:2 票同意,0 票反对,0 票弃权) 本议案尚需提请股东大会审议通过。 三、审议通过《关于公司为控股子公司金龙联合公司贷款提供担保的议案》

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