公司公告☆ ◇600688 上海石化 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│上海石化（600688）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
??会议召开时间：2024 年 4月 26 日(星期五)上午 9:00-10:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（“上证路演中
心”）（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
??投资者可于 2024 年 4 月 19 日(星期五)至 4 月 25 日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏
目或通过公司邮箱（spc@spc.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）已于 2024年 3 月 21 日发布公司 2023 年度报告，为
便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024年 4月 26日上午 9:00-10:00举行 2023年
度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024年 4月 26日(星期五)上午 9:00-10:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
总经理：管泽民
财务总监：杜军
董事会秘书：刘刚
独立董事：杨钧
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4月 26 日(星期五)上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.
com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4月 19 日(星期五)至 4 月 25日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集
”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（spc@spc.com.
cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：公司董事会秘书室
电话：021-57943143
邮箱：spc@spc.com.cn
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
欢迎广大投资者积极参与。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600688_20240419_P0QR.pdf
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2024-04-13 00:00│上海石化（600688）：关于董事长辞任的公告
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中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）董事会于 2024年 4 月 12 日收到万涛先生的书面辞呈，万涛先
生因工作调整辞去公司董事长、执行董事、战略与 ESG 委员会主席及提名委员会委员职务。万涛先生的辞任不会导致本公司董事会
成员人数低于法定最低人数。
根据《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》，万涛先生的辞任于 2024 年 4 月 12 日书面
辞呈送达本公司董事会时即生效，自即日起至选举产生本公司新任董事长之前，由副董事长管泽民先生代为履行本公司董事长职务。
万涛先生的辞任不影响公司相关工作的正常进行。万涛先生确认与董事会并无不同意见，亦无任何有关其辞任须提请公司股东注意的
事宜。
万涛先生在任职期间勤勉尽责，在推动公司发展战略实施，提升公司治理水平，履行社会责任，促进公司可持续发展和区域联动
发展等方面发挥了重要作用，董事会对他的辛勤工作及做出的突出贡献表示衷心感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600688_20240413_WN7E.pdf
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2024-04-13 00:00│上海石化（600688）：H股公告
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中國石化上海石油化工股份有限公司董事會（「董事會」）成員載列如下：
執行董事 非執行董事
管澤民*（副董事長、總經理） 解正林
杜軍（副總經理、財務總監） 秦朝暉
黃翔宇（副總經理）
獨立非執行董事
唐松
陳海峰
楊鈞
周穎
黃江東
* 代為履行董事長職務
董事會設立4個專業委員會。下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位。
委員會 審計與合規 薪酬與考核 提名委員會 戰略與ESG
董事 管理委員會 委員會 委員會
管澤民 VC
杜軍 M
黃翔宇 M
解正林 M
秦朝暉
唐松 C M
陳海峰 M M
楊鈞 C C
周穎 M M
黃江東 M
附註：
C有關委員會的主席
VC有關委員會的副主席
M有關委員會的成員
中國，上海，2024年4月12日
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600688_20240413_RXKS.pdf
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2024-04-13 00:00│上海石化（600688）：H股公告
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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明
確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。
Sinopec Shanghai Petrochemical Company Limited
00338
董事會會議召開日期本公告乃依據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》第13.43條而作出。中國石化上海石油化工股份有
限公司（「本公司」及其附屬公司「本集團」）董事會（「董事會」）玆通告謹定於2024年4月24日（星期三）舉行董事會會議，以
審議並批准本集團截至2024年3月31日止三個月之第一季度業績以作刊發之用及處理其他事項。
承董事會命
中國石化上海石油化工股份有限公司
聯席公司秘書
劉剛中國，上海，2024年4月12日
於本公告刊登日，本公司的執行董事為管澤民、杜軍及黃翔宇；本公司的非執行董事為解正林及秦朝暉；及本公司的獨立非執行
董事為唐松、陳海峰、楊鈞、周穎及黃江東。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-13/600688_20240413_WH02.pdf
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2024-03-21 00:00│上海石化（600688）：第十一届监事会第四次会议决议公告
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中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届监事会第四次会议（“会议”）于 2024 年 3 月 8 日
以传真或送达的方式通知各位监事，会议于 2024年 3月 19日下午在上海市金山区金山宾馆第一会议室以现场结合通讯方式召开。会
议应到监事 6人，实到 5人。监事张枫先生因公未能出席会议，监事张枫先生授予监事会主席谢莉女士不可撤销的投票代理权。本次
会议符合《中华人民共和国公司法》、《中国石化上海石油化工股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。
本次会议议题经各位监事认真审议，作出如下决议：
决议一 以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2023年年度报告》。
决议二 以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过监事会《关于公司 2023年年度报告的审议意见》。
公司监事会根据《证券法》第 82条、《上市公司信息披露管理办法》（2021）、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准
则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2021 修订）和《上海证券交易所股票上市规则（2023年修订）》的有关要求，对公司编制
的《2023年年度报告》进行了认真审核，与会全体监事一致认为：
（一）公司《2023年年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及相关内部控制制度的各项规定；
（二）公司《2023年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实、公允地
反映了公司 2023年的经营成果和财务状况等事项；
（三）在公司监事会审议公司《2023年年度报告》并提出审议意见前，没有发现参与 2023年年度报告编制、审议、信息披露的
有关人员有违反信息保密规定的行为；
（四）我们保证公司《2023年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
决议三 以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2023年度内部控制评价报告》。
与会全体监事一致认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内控制度的基本原则，按照企业的实际情况建
立了完整、合理的内部控制制度并得到有效的实施，保证了公司业务的正常运行，确保了公司资产的安全和完整。2023年度，未发现
本公司存在内部控制设计或执行方面的重大缺陷。
决议四 以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过《公司 2023年度监事会工作报告》。
与会全体监事一致认为，经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）和毕马威会计师事务所审计的，分别按照中国企业会计准
则和国际财务报告准则编制的公司 2023 年财务报告，真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。同时，工作报告总结了 202
3 年监事会的各项工作，并认为对 2024 年监事会工作提出的要求是符合公司实际情况的。会议同意将此工作报告提交 2023 年度股
东周年大会审议。
决议五 以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《2024年监事会工作要点》。
决议六 以 6票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《关于分部报告会计政策变更的议案》。
决议七 以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《上海石化2023年度计提、核销资产减值准备及资产处置的议案》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600688_20240321_CT92.pdf
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2024-03-21 00:00│上海石化（600688）：关于会计政策变更的公告
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重要内容提示：
本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响本公司资
产总额、负债总额、净资产及利润等财务报表数据。本次会计政策变更
不涉及对以前年度损益的追溯调整。
一、本次会计政策变更概述
根据财政部《企业会计准则第 35 号—分部报告》具体会计准则，公司结合经营管理情况，对本公司及其附属子公司（以下简称
“本集团”）的业务分部进行重分类，该重分类属会计政策变更和调整。
2024 年 3 月 20 日，公司召开第十一届董事会第六次会议以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于分部报告会计
政策变更的议案》。本次会计政策变更无需提交股东大会审议。
二、会计政策变更对公司的影响
根据《企业会计准则第 35 号—分部报告》的规定，与分部报告特别相关的会计政策包括分部的确定。
本集团将经营业务划分成相关经营分部，由本集团管理层定期评价经营分部的经营成果，以决定向其分配资源及评价其业绩。分
部报告的类别以经营分部为基础确定。自 2023 年四季度始，公司根据业务规模及结构，调整经营分部列报口径，具体变更情况如下
：
变更前：
本集团的经营业务划分为五个经营分部，在经营分部的基础上本集团确定了五个报告分部，分别为石油产品、中间石化产品、合
成纤维、树脂及塑料、石油化工产品贸易。
变更后：
本集团的经营业务划分为三个经营分部，在经营分部的基础上本集团确定了三个报告分部，分别为炼油产品、化工产品、石油化
工产品贸易。
本次会计政策变更仅影响财务报告中分部信息的列示，不影响本公司财务报表数据。本公司按照调整后的分部报告列报口径编制
2023 年分部报告，同时对2022 年比较期间数据进行重新列示。
三、董事会意见
本次会计政策变更是根据财政部企业会计准则并结合公司实际情况所进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、
上海证券交易所的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司财务状况产生重大影响，同意公司进行本次会计政策变
更。
四、监事会意见
公司于 2024 年 3 月 19 日召开第十一届监事会第四次会议审议通过了《关于分部报告会计政策变更的议案》。监事会认为，
公司本次会计政策变更符合相关法律、法规及财政部企业会计准则的规定，决策程序合法法规，不存在损害公司及中小股东权益的情
形，同意公司进行本次会计政策变更。
五、审计与合规管理委员会意见
公司于 2024年 3月 19 日召开第十一届董事会审计与合规管理委员会第三次会议，审议通过了《关于分部报告会计政策变更的
议案》。董事会审计与合规管理委员会认为，本次会计政策变更符合财政部企业会计准则的规定及相关法律、法规，能够客观、公允
地反映公司当前的业务策略、财务状况和经营成果，符合公司及股东的利益，同意公司进行本次会计政策变更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600688_20240321_6F5D.pdf
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2024-03-21 00:00│上海石化（600688）：与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告
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中国石化上海石油化工股份有限公司（以下简称“公司”）与中国石化财务有限责任公司（以下简称“中石化财务公司”）本着
存取自由的原则，通过中石化财务公司金融平台，办理贷款、代为收付款、贴现、结算、委托贷款及其他金融业务，有关业务已纳入
公司与中国石油化工集团有限公司的金融服务持续关联交易中。公司按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与
关联交易》的要求，通过查验中石化财务公司《金融许可证》、《营业执照》等证件资料，并审阅中石化财务公司的定期财务报告，
对中石化财务公司的经营资质、业务和风险状况进行了评估，结合公司实际业务开展情况，报告如下：
一、中石化财务公司基本情况
中石化财务公司是经中国人民银行批准设立的非银行金融机构，由原中国石化总公司独家发起，于1988年7月8日正式成立。中石
化财务公司法定代表人为蒋永富，成立时注册资本为3亿元，其后经过7次增资，现注册资本为180亿元，股东为中国石油化工集团有
限公司（出资占51％）和中国石油化工股份有限公司（出资占49％）。中石化财务公司总部设在北京，设有上海、南京、广州、山东
、郑州、武汉、成都、新疆、天津等9家分公司。经营范围为对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；
协助成员单位实现交易款项的收付；经批准的保险代理业务；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；对成
员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办
理贷款及融资租赁；从事同业拆借；经批准发行财务公司债券；承销成员单位的企业债券；对金融机构的股权投资；有价证券投资；
成员单位产品的销售信贷、买方信贷及融资租赁；普通类衍生品交易业务，交易品种仅限于由客户发起的人民币外汇远期代客交易。
二、中石化财务公司经营管理及风险管理情况
经查验，中石化财务公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《企业会计准则》、《企业集团财务公司管理办法》和国家有关
金融法规、条例以及公司章程规范经营行为，加强内部管理。
截至2023年12月31日，中石化财务公司存放中央银行款项98.09亿元，存放同业59.51亿元，吸收存款1,779.41亿元；实现利息收
入55.07亿元，实现利润总额28.14亿元，实现税后净利润22.04亿元（上述数据未经审计）。中石化财务公司经营状况良好，稳步发
展。
根据对中石化财务公司风险管理的了解和评价，截至2023年12月31日，未发现与财务报表相关的资金、信贷、稽核、信息管理等
方面的风险控制体系存在重大缺陷。
根据《企业集团财务公司管理办法》规定，截至2023年12月31日，中石化财务公司的各项监管指标均符合规定要求。
经评估，公司认为中石化财务公司2023年风险管理制度健全、内部控制制度完善，执行有效。在资金管理方面中石化财务公司较
好地控制了资金流转风险；在信贷业务方面中石化财务公司建立了相应的信贷业务风险控制程序，整体风险控制在合理的水平。为规
范公司与中石化财务公司的关联交易，保证公司在中石化财务公司存款的安全性、流动性，公司制定了《中国石化上海石油化工股份
有限公司关于在中国石化财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》，为公司防范资金风险提供了保证。
三、报告期内公司整体资金收支情况
截至2023年12月31日，公司经营活动产生的现金流量净额为8.07亿元，同比增加81.44亿元；投资活动产生的现金流量净额为19.
84亿元，同比减少24.06亿元；筹资活动产生的现金流量净额为12.23亿元，同比增加25.14亿元。公司现金及现金等价物余额为49.06
亿元，较年初增加40.17亿元。
四、报告期内公司货币资金及贷款等情况
（一）截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额 56.07亿元，均存放于外部银行。按照内控制度有关规定，公司对存放于
中石化财务公司的资金风险进行了评估，认为在日常运行过程中，公司存放于中石化财务公司资金主要用于保障流动性，均可全额提
取使用。通常情况下，公司在中石化财务公司的资金利率不低于主要商业银行同类同期存款利率，资金余额合理受控。公司无对外投
资理财。
（二）截至 2023 年 12 月 31 日，公司付息债务余额 37.00亿元，其中中石化财务公司贷款 7.00 亿元，占比 18.92%；外部
银行贷款 30.00 亿元，占比 81.08%。中石化财务公司贷款是中国石油化工股份有限公司通过中石化财务公司对公司发放的委托贷款
7.00 亿元，委托贷款业务未发现异常。
（三）授信业务或其他金融业务。报告期内，中石化财务公司为公司及其控股子公司提供资金结算服务、商业汇票业务，费率标
准不高于主要商业银行同类业务收费标准。
单位：人民币万元
关联方 关联关系 业务类型 总额度 期末数 实际发生
额
中石化财 最终控股 授信业务 80000 80000 0
务公司 公司属下
子公司
上述的业务往来均按照公司与中国石油化工集团有限公司签订的《金融服务框架协议》执行，关联交易价格公允，交易发生额及
余额均符合公司经营发展需要。
五、风险评估意见
基于以上分析与判断，公司认为：
（一）中石化财务公司具有合法有效的《金融许可证》
《营业执照》；
（二）未发现中石化财务公司存在违反原中国银行保险监督管理委员会颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情形，中石
化财务公司的资产负债比例符合该办法的规定；
（三）未发现公司与中石化财务公司之间发生的关联交易存在异常，未发现中石化财务公司的风险管理存在重大缺陷，未发现可
能导致公司存在重大风险的情形；
（四）中石化财务公司成立至今严格按照《企业集团财务公司管理办法》之规定经营，中石化财务公司的风险管理不存在重大缺
陷。公司与中石化财务公司之间发生的金融业务目前风险可控；
（五）公司与中石化财务公司的资金往来不影响公司正常生产经营。公司在中石化财务公司的资金独立、安全，不存在被占用的
风险，符合相关监管规定，不存在损害公司和股东权益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600688_20240321_CL11.pdf
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2024-03-21 00:00│上海石化（600688）：2023年度内部控制评价报告
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上海石化（600688）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600688_20240321_SEPW.pdf
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2024-03-21 00:00│上海石化（600688）：第十一届董事会第六次会议决议公告
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中国石化上海石油化工股份有限公司（“本公司”或“公司”）第十一届董事会（“董事会”）第六次会议（“会议”）于 202
4年 3月 6日发出书面通知。会议于 2024 年 3 月 20 日在本公司办公大楼第八会议室以现场结合通讯方式召开。应到董事 11 位，
实到董事 11 位。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《中国石化上海石油化工股份有限公司章程》的相关规定。会议由董
事长万涛先生主持，董事会讨论并通过了如下决议：
决议一 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。
决议二 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》及其附件《董事会关于 2023年度独立
非执行董事独立性评估的专项意见》。
《2023年度董事会工作报告》需提交公司 2023年度股东周年大会审议。决议三 以 8票同意、0票反对、0票弃权审议通过公司《
关于与中国石化财务有限责任公司关联交易的风险持续评估报告》。
决议四 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《关于分部报告会计政策变更的议案》。
决议五 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2023 年度经审计的财务报告》。
该议案需提交公司 2023年度股东周年大会审议。
决议六 以 11 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过公司《2023 年度计提
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