公司公告☆ ◇600705 中航产融 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：第九届监事会第十三次会议决议公告
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根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届监事会
第十三次会议于 2024年 4月17 日下午 17 时 30 在北京中航产融大厦公司会议室以通讯方式召开。会议应出席监事 3人，实际出席
监事 3人，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席胡创界先生主持。
经与会全体监事认真审议并表决，通过以下事项：
一、2023 年度监事会工作报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
二、2023 年年度报告及年报摘要
监事会认为：公司 2023 年年度报告及其摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司《章程》的规定；年报的内容和格式符合
中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定；未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定和泄露内幕信息的行为。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
三、2023 年度利润分配方案
监事会认为：本次利润分配议案符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合证监会的相关规定，有利于公
司的正常经营和健康发展，同意通过该议案，并同意将该议案提交公司 2023年度股东大会审议。
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
四、2023 年度内部控制评价报告
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司 2023年度股东大会审议。
五、2023 年度可持续发展报告（暨 ESG 报告）
表决结果：同意票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
六、听取 2023 年度财务决算报告
七、听取 2024 年度财务预算报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_KVS9.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：第九届董事会第二十七次会议决议公告
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根据 2024 年 4 月 7 日发出的会议通知，中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）第九届董事会
第二十七次会议于 2024 年4 月 17 日下午 14 时 30 分在北京中航产融大厦公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议应出
席董事 8人，实际出席董事 8人；部分监事及公司高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事、总
经理丛中先生主持。
经与会全体董事认真审议并表决，通过以下事项：
一、2023年度董事会工作报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
二、2023年度总经理工作报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
三、2023年年度报告及年报摘要
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
四、2023年度财务决算报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
五、2023年度利润分配方案
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
六、2024年度财务预算报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
七、关于中航产融 2024年度金融子企业（中航租赁）借款计划的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
八、关于公司及子公司利用部分临时闲置资金委托理财的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案需提交公司股东大会审议。
九、中航产融“十四五”及 2035年中长期发展规划（中期修订）
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十、2023年度公司投资工作汇报及 2024年度投资计划
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十一、关于制定金融业务管理办法的议案
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
十二、2023年度合规管理报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。
十三、2023年度内控体系工作报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经董事会风险管理与合规委员会审议通过。
十四、2023年度内部控制评价报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十五、2023年度公司审计工作汇报及 2024年度审计工作计划
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案经董事会审计委员会审议通过。
十六、2023年度可持续发展报告（暨 ESG报告）
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
十七、2023年度公司日常关联交易实际执行情况的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十八、2024年度公司日常关联交易预计情况的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
本议案为关联交易议案，关联董事杨东升先生、李斌先生回避对本议案的表决。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
本议案经董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
十九、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持续评估报告
表决结果：同意票：8票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
公司独立董事召开专门会议审议通过本议案，并对本议案内容发表了同意的独立意见。
二十、关于审议经理层成员任期制契约化考核方案及结果的议案
表决结果：同意票：6票；反对票：0 票；弃权票：0 票。
董事、总经理丛中先生，董事、总会计师、董事会秘书陶国飞先生对本议案回避表决。本议案经董事会薪酬与考核委员会审议通
过。
二十一、听取 2023年度独立董事述职报告
会议听取独立董事康锐先生、周华先生、张鹏先生分别所作 2023年度述职报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十二、听取 2023年度董事会审计委员会履职情况报告
会议听取董事会审计委员会主任委员周华先生代表审计委员会所作 2023年度履职情况报告。
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十三、听取会计师事务所履职情况评估报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十四、听取审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
二十五、听取 2023年度董事会决策事项执行情况的报告
二十六、听取 2023年度总经理行权情况报告
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_5ECA.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：2023年度内部控制评价报告
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中航产融（600705）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_I3C7.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：2023年度独立董事述职报告
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中航产融（600705）：2023年度独立董事述职报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_41A1.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：关于中航产融涉及财务公司关联交易存贷款业务的专项说明
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中航产融（600705）：关于中航产融涉及财务公司关联交易存贷款业务的专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_77DE.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：2023年度报告摘要
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中航产融（600705）：2023年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_VQ8R.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：2023年度可持续发展报告（暨ESG报告）
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中航产融（600705）：2023年度可持续发展报告（暨ESG报告）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_RHLB.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：关于为控股金融子公司提供借款的公告
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重要内容提示：
中航工业产融控股股份有限公司（以下简称“中航产融”或“公司”）为满足控股子公司的资金周转和日常经营需求，支持其
业务发展，拟使用自有资金向中航国际融资租赁有限公司（以下简称“中航租赁”）提供资金支持 85亿元（其中接续 57亿元，新增
28亿元）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》要求，中航产融向中航租赁提供借款
事项经董事会审议通过后，还需提交股东大会审议。
一、借款事项概述
2024年度中航产融拟申请对控股子公司中航租赁借款额度为 85 亿元，其中借款接续金额 57亿元，新增金额 28亿元，明细如下
：
单位：亿元
放款 借款 2023 预计 预计 预计 备注
主体 主体 年余 2024年 2024 年 2024年
额 接续 新增 余额上
限
中航 中航 78.8 57 28 106.8 内部资金流动
产融 租赁 性调剂及转借
集团公司借款
二、借款对象的基本情况
中航国际融资租赁有限公司
1.基本情况
借款对 统一社会信用代码 注 法 定 注册资本（元） 主营业务
象 册 代 表
地 人
中航租 91310000132229886P 上 周勇 9,978,467,899.00 融资租赁，自
赁 海 有设备租赁，
租赁资产的
残值处理及
维修，合同能
源管理，从事
货物及技术
的进出口业
务，国内贸易
（除专项规
定），实业投
资，医疗器械
经营，相关业
务的咨询服
务
2.经营情况
单位：元
2023年 12 月 31 日 2022 年 12 月 31 日
资产总额 163,592,175,808.01 165,717,506,942.95
负债总额 135,781,320,868.66 138,152,209,420.85
所有者权益 27,810,854,939.35 27,565,297,522.10
营业总收入 10,842,217,175.10 10,890,336,124.89
净利润 1,950,222,748.46 2,026,290,728.26
资产负债率 83.0% 83.37%
3.股权结构及其他情况
中航国际融资租赁有限公司为公司控股子公司，公司直接和间接持股比例98.137%。（公司直接持股比例 49.072%，通过控股子
公司中航投资控股有限公司间接持股比例 49.065%），其他股东西安飞机工业（集团）有限责任公司和商飞资本有限公司持股比例合
计 1.863%。
公司对中航国际融资租赁有限公司具有实质控制权，能够对其业务、资金管理等方面实施有效的监督，基本能够确保借款资金的
安全，因此本次借款其他股东未按出资比例提供同等条件借款。
三、借款协议的主要内容
本次提供借款的方式、期限、金额、利息、资金用途、等其他重要条款以最终签署的协议为准。
四、借款风险分析及风控措施
中航产融内部借款主要用于板块内部资金流动性调剂，对充分发挥各金融子企业的信用优势和融资能力，加大板块流动性储备，
畅通板块内部资金调剂通道，促进板块内部资金高效流转，降低资金成本，防范资金流动性风险和资金链断裂风险意义重大。
中航产融本部及所属金融子企业均具备较强的再融资能力和盈利能力，可通过现金收入和充足的授信储备、债券发行额度等方面
保障还款，还款能力较强。同时，中航产融所属金融子企业均受到银保监会、证监会等监管机关及内部风控部门严格管控，实时监控
资本充足率和流动性风险，确保资金风险可测、可控、可承受。
五、董事会意见
公司于 2024 年 4 月 17 日召开的第九届董事会第二十七次会议审议通过了《关于中航产融 2024 年度金融子企业（中航租赁
）借款计划的议案》，公司董事会认为，根据子公司业务发展需要，公司为相关控股子企业提供借款，符合公司发展战略，不存在损
害公司和全体股东利益的情形有利于子公司稳定经营和可持续发展，董事会同意上述借款事项。
六、累计提供借款余额及逾期金额
本次提供借款后，公司累计为合并报表范围内的控股子公司提供借款总余额为243.43亿元，占最近一年经审计净资产的比例36.9
5%。公司不存在借款逾期未收回的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600705_20240419_5VA3.pdf
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2024-04-19 00:00│中航产融（600705）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》
以及《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》有关规定，现就 2023年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2023年 1-5月，公司董事会审计委员会由三名董事组成，分别为周华先生、殷醒民先生和孙祁祥女士。 2023年 6 月，因公司独
立董事殷醒民先生、孙祁祥女士任期届满，选举康锐先生、张鹏先生为公司独立董事，因此公司董事会调整审计委员会人员构成。现
审计委员会由周华先生、康锐先生、张鹏先生组成，均为公司独立董事，其中周华先生为会计专业的独立董事，担任审计委员会主任
委员，符合监管要求及公司《章程》等相关文件的规定。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，公司审计委员会共计召开 5次会议，具体情况如下：
序 会议届次 召开日期 审议、听取事项
号
1 第九届董事会审计委员 2023 年 3 1、2022 年年度审计报告；
会 2023 第一次会议 月 9日 2、2022 年度财务决算报告；
3、2022 年度利润分配方案；
4、2023 年度财务预算报告；
5、2023 年度聘任公司会计师事务所的议案；
6、2022 年度内部控制自我评价报告；
7、2022 年度公司审计工作汇报及 2023 年度审
计工作计划；
8、2022 年度内部控制审计报告；
9、2022 年度公司日常关联交易实际执行情况的
议案；
10、2023 年度公司日常关联交易预计情况的议
案；
11、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险
持续评估报告。
2 第九届董事会审计委员 2023 年 8 1、关于会计政策变更的议案；
会 2023 第二次会议 月 29日 2、关于对中航工业集团财务有限责任公司风险持
续评估报告。
3 第九届董事会审计委员 2023 年 10 1、2023 年第三季度报告；
会 2023 第三次会议 月 25日 2、关于设立公司审计部（暂定名）的议案。
4 第九届董事会审计委员 2023 年 12 1、审议关于调整公司 2023 年度部分日常关联交
会 2023 第四次会议 月 12日 易预计情况（涉及财务公司业务）的议案；
2、听取大华会计师事务所关于中航产融 2023 年
度审计情况汇报。
5 第九届董事会审计委员 2023 年 12 关于全资子公司中航航空产业投
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