公司公告☆ ◇600749 西藏旅游 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10
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2024-03-22 00:00│西藏旅游(600749):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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重要内容提示:
投资种类:中国民生银行对公大额存单(到期赎回)、对公大额存单(2023年 12月购入,期满继续买入)
投资金额:人民币 20,000 万元
履行的审议程序:西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)使用闲置募集资金进行现金管理的事项,已经公司第八届董事
会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过,并经公司 2022 年年度股东大会审议通过。
特别风险提示:公司使用部分闲置募集资金进行现金管理时,均选择安全性高、流动性好的保本型产品。但金融市场受宏观经
济的影响较大,不排除该项投资受到政策风险、市场风险、信用风险、流动性风险、信息传递风险、不可抗力风险等因素影响,导致
收益波动。公司根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入,敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的情况
2023 年 12 月 20 日,公司使用闲置募集资金 4,000 万元,通过中国民生银行拉萨分行办理对公大额存单业务,详见公司通过
指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-074 号),2024年 3月 20 日产品到期,公司收回本金 4,000万元,获得现金管理
收益 30.00万元,实现年化收益率为 3.00%。上述本金和收益已于 3月 21日归还至公司募集资金专户。
二、本次使用部分闲置募集资金进行现金管理续期的情况
2023年 12月 20日,公司使用闲置募集资金 20,000万元,通过中国民生银行拉萨分行办理对公大额存单业务,2023 年 2 月 20
日、2023 年 3 月 20 日到期后,公司未办理赎回,选择继续购入,详见公司通过指定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-
074号、2024-001号、2024-004号),2024年 3月 20日,该笔现金管理业务到期,根据公司募集资金使用需求,公司未赎回该笔大额
存单并续期至 4 月 20 日,公司与中国民生银行无关联关系。现金管理产品的具体情况如下:
1、中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2301A07、FGG2301A08、FGG2301A09)
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 (万元) 收益率 金额
中国民生银行拉 人民币存 中国民生银行对公大额存单 15,000 2.60% 130.00
萨分行 款产品 (产品编号:FGG2301A07、
FGG2301A08、FGG2301A09)
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 (如有) 关联交易
2年(本次累计买 保本约定 / / / 否
入4个月) 利率
2、中国民生银行对公大额存单(产品编号:FGG2201A10)
受托方名称 产品 产品名称 金额 预计年化 预计收益
类型 (万元) 收益率 金额
中国民生银行拉 人民币存 中国民生银行对公大额存单 5,000 2.70% 45.00
萨分行 款产品 (产品编号:FGG2201A10)
产品 收益 结构化安排 参考年化 预计收益 是否构成
期限 类型 收益率 (如有) 关联交易
2年(本次累计买 保本约定 / / / 否
入4个月) 利率
三、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构意见
2023年 3月 30 日,公司第八届董事会第二十次会议、第八届监事会第二十一次会议审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行
现金管理的议案》,同意公司使用 35,000 万元的闲置募集资金办理安全性高、流动性好、有保本约定的短期理财产品、结构性存款
或银行定期存款,使用期限自公司股东大会审议批准之日起不超过 12个月。该事项于 2023年 5月 26日经公司 2022年年度股东大会
审议通过。
就公司使用闲置募集资金进行现金管理的事项,公司独立董事、监事以及保荐机构发表了同意的认可意见,详请参考公司通过指
定信息披露媒体披露的公告(公告编号:2023-021号、2023-022号、2023-024号)。
四、投资风险分析及风控措施
(一)风险控制分析
为控制风险,公司均选取能够提供保本承诺、安全性高、流动性较好的保本型现金管理产品,投资风险较小,且不存在变相改变
募集资金用途的行为,不影响募投项目正常进行。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督、检查,必要时可以聘请专业
机构进行审计。公司将依据相关规定,在定期报告中披露报告期内现金管理投资产品的收益情况。
(二)投资风险及风险控制措施
公司本着维护股东和公司利益的原则,将强化风险放在首位,对现金管理严格把关、谨慎决策,公司办理的大额存单业务为保本
型,在上述投资期间,公司将与受托方保持密切联系,及时跟踪资金的运作情况,评估发现可能影响公司资金安全的风险因素,及时
采取相应措施,控制现金管理风险。
五、现金管理对公司日常经营的影响
(一)公司采用的会计政策及核算原则
公司交易性金融资产按照公允价值进行初始计量,相关交易费用直接计入当期损益。此类金融资产的利得或损失,计入当期损益
。
(二)公司最近一年的主要财务指标
金额:元
财务指标 2022年 12 月 31日(经审计) 2023年 9月 30日(未经审计)
资产总额 1,363,420,386.73 1,589,999,314.17
负债总额 366,021,394.55 561,237,995.55
净资产 995,976,661.03 1,026,166,530.87
财务指标 2022年度(经审计) 2023年三季度(未经审计)
经营活动产生的 -2,853,966.55 57,036,834.21
现金流量净额
净利润 -29,380,621.07 24,534,677.92
截至 2023 年 9 月 30 日,公司资产负债率为 35.30%,本次继续办理现金管理的金额为 20,000 万元,不对公司主营业务、财
务状况等造成重大影响,不存在负有大额债务的同时购买大额理财产品的情形。
(三)本次现金管理对公司经营的影响
在符合国家法律法规规定,且保证募集资金安全的前提下,公司使用部分闲置募集资金办理对公大额存单业务,不会影响公司日
常经营和现有各个募投项目的正常开展。通过适度的现金管理,也可以提高公司募集资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股
东谋取更多的投资回报,不存在损害公司利益及股东利益的情形。
六、截至本公告日,公司近十二个月使用闲置募集资金进行现金管理的情况
截至目前,公司最近十二个月内使用闲置募集资金办理的银行现金管理业务均已按期赎回。具体如下:
金额:万元
序 现金管理类型 投入金额 实际收 实际 尚未收回本
号 回本金 收益 金金额
1 对公大额存单 10,000 10,000 330.00 /
2 10,000 10,000 67.50 /
3 6,000 6,000 39.00 /
4 4,000 4,000 30.00 /
5 15,000 / / 15,000
6 5,000 / / 5,000
合计 50,000 30,000 466.50 20,000
最近12个月内单日最高投入金额 30,000
最近12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 29.25
最近12个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 15.88
目前已使用的理财额度 20,000
尚未使用的理财额度 15,000
总理财额度 35,000
注:公司 2022 年净利润为亏损,比例计算取绝对值。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/600749_20240322_TX7U.pdf
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2024-03-12 00:00│西藏旅游(600749):关于2023年员工持股计划预留份额分配的公告
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西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 8 日召开 2023年员工持股计划管理委员会第一次会议,审议通
过《公司 2023 年员工持股计划预留股份份额分配方案实施的议案》,同意对公司 2023 年员工持股计划预留份额进行分配(以下简
称“本次预留份额分配”),根据《公司 2023 年员工持股计划》《公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关规定,以及公司 202
3 年第二次临时股东大会、2023 年员工持股计划第一次持有人会议相关授权,本次预留份额分配对象不涉及公司董事、监事和高级
管理人员,该事项在 2023 年员工持股计划管理委员会(以下简称“管理委员会”)的授权审批范围内。
一、公司 2023 年员工持股计划的实施情况
2023 年 2 月 22 日、2 月 28 日,西藏旅游股份有限公司(以下简称“公司”)召开第八届董事会第十八次会议和第十九次会
议、第八届监事会第十九次会议和第二十次会议,审议通过公司员工持股计划相关议案。3 月 10 日,公司召开 2023年第二次临时
股东大会,审议通过《公司 2023 年员工持股计划(草案修订稿)》及其摘要等相关议案,同意公司实施 2023 年员工持股计划。
2023 年 4 月 4 日,公司回购专用证券账户所持有的 4,770,000 股公司股票非交易过户至公司 2023 年员工持股计划证券账户
,其中预留份额 1,430,000 股由公司控股股东新奥控股投资股份有限公司(以下简称“新奥控股”)先行出资垫付。
2023 年 4 月 10 日,本次员工持股计划第一次持有人会议顺利召开,审议通过《关于设立公司 2023 年员工持股计划管理委员
会的议案》《关于选举公司 2023年员工持股计划管理委员会委员的议案》《关于授权公司 2023 年员工持股计划管理委员会办理本
次员工持股计划相关事宜的议案》,授权管理委员会办理预留份额分配、因个人考核未达标等原因而收回的份额等的分配/再分配方
案,管理员工持股计划利益分配等员工持股计划后续相关工作。
具体实施情况详见公司于 2023 年 2 月 23 日、3 月 1 日、3 月 11 日、4 月 7日、4 月 11 日,通过指定信息披露媒体和上
海证券交易所网站披露的相关公告。
二、公司 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议的召开情况
公司 2023 年员工持股计划管理委员会第一次会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯方式召开,本次会议由管理委员会主任胡晓菲女
士主持,委员刘德军、罗练鹰出席。会议的召集、召开和表决程序符合《公司 2023 年员工持股计划》和《公司2023 年员工持股计
划管理办法》的有关规定。
本次会议全票通过《公司 2023 年员工持股计划预留股份份额分配方案实施的议案》、关于签订《公司 2023 年员工持股计划股
份授予协议》的议案,同意公司对新奥控股先行出资垫付的 1,430,000股(11,440,000份)预留份额实施分配,并签署相关协议文件
。
三、本次员工持股计划预留份额的分配情况
根据《公司 2023 年员工持股计划》和《公司 2023 年员工持股计划管理办法》相关要求,结合公司经营情况及建立、完善员工
利益共享机制的工作规划,本次员工持股计划预留份额分配方案主要如下:
(一)授予对象
所有授予对象已在公司(含控股子公司,下同)任职,并与公司或控股子公司签订劳动合同或聘用合同,总人数不超过 6 人,
均为核心管理/业务骨干人员,不含公司董事、监事、高级管理人员,员工参加本次员工持股计划遵循公司自主决定、员工自愿参加
的原则,不存在以摊派、强行分配等方式强制员工参加的情形。
(二)预留份额授予股票价格和定价依据
本员工持股计划受让预留股份的价格为 8.00 元/股,价格确定方式与《公司2023 年员工持股计划》一致。
(三)预留份额的锁定期
本次预留股份份额自《西藏旅游股份有限公司 2023 年员工持股计划股份授予协议》签订之日、预留股份份额自新奥控股过户至
持有人之日起 13 个月后开始分两期解锁,具体如下:
第一批解锁时点:为预留股份份额自新奥控股过户至持有人之日起算满 13个月,解锁股份数为持有人所持公司股票总数的 50%
;
第二批解锁时点:为预留股份份额自新奥控股过户至持有人之日起算满 25个月,解锁股份数为持有人所持公司股票总数的 50%
。
以上解锁时点的设置,与 2023 年 4 月完成的员工持股计划授予股份份额第二批、第三批解锁时点保持一致。公司员工参与员
工持股计划所取得标的股票,因上市公司分配股票股利、资本公积转增等情形所衍生取得的股份,亦应遵守上述股份锁定安排。
(四)预留份额分配后的业绩考核
1、公司层面业绩考核
本次预留股份份额持有人的股票权益将自《公司 2023 年员工持股计划股份授予协议》签订之日、预留股份份额自新奥控股过户
至持有人之日起算满 13 个月、25 个月后,根据相应考核年度的业绩考核结果确定解锁比例,该业绩考核目标、个人层面绩效考核
方法均与《公司 2023 年员工持股计划》中第二个解锁期、第三个解锁期相关考核规定保持一致,具体如下:
解锁安排 业绩考核目标
目标值(Am) 触发值(An)
第一个解锁期 2024年净利润不低于 2,400万元 2024年净利润不低于 1,920万元
第二个解锁期 2025年净利润不低于 2,880万元 2025年净利润不低于 2,304万元
解锁比例与业绩达成情况挂钩如下:
考核指标 业绩完成度 公司层面解锁比例(X)
净利润(A) A≧Am X=100%
An≦A
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