公司公告☆ ◇600787 中储股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│中储股份（600787）：2024年第一季度报告
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中储股份（600787）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/600787_20240427_G9KE.pdf
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2024-04-20 00:00│中储股份（600787）：关于为中国物资储运天津有限责任公司在银行申请的综合授信额度提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：中国物资储运天津有限责任公司（本公司全资子公司，以下简称“中储天津有限”）
本次担保金额：1.5 亿元人民币。
截至本公告披露日，公司为中储天津有限提供的担保金额合计为 1亿元人民币（不含本次担保）
本次担保是否有反担保：无
对外担保逾期的累计数量：无
一、担保情况概述
鉴于中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）为中储天津有限在中国农业银行股份有限公司天津和平支行（以下简称“农行
天津和平支行”）申请的授信提供的担保（担保额度为 15,000 万元）已到期，为保证中储天津有限业务的顺利开展，公司继续为中
储天津有限在农行天津和平支行申请的综合授信额度提供连带责任保证担保，本次担保额度为 15,000 万元人民币。目前，公司已与
农行天津和平支行签署了《最高额保证合同》。
公司九届六次董事会和 2022 年年度股东大会审议通过了《关于预计 2023年度对外担保额度的议案》，详情请查阅 2023 年 2
月 25 日、2023 年 5月 26 日的中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。上述担保事项在已审议通过的额
度范围内。
二、被担保人基本情况
1、名称：中国物资储运天津有限责任公司
2、类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）
3、住所：天津自贸试验区（天津港保税区）海滨七路 71 号综合办公区 01室
4、法定代表人：缪红
5、注册资本：16,964.729 万元
6、成立日期：1997 年 7月 10 日
7、经营范围：道路货物运输（不含危险货物）；保税仓库经营；海关监管货物仓储服务（不含危险化学品）。一般项目：普通
货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；包装服务；仓储设备租赁服务；国内货物运输代理；国际货物运
输代理；金属材料销售；建筑用钢筋产品销售；汽车新车销售；煤炭及制品销售；有色金属合金销售；电气设备销售；电气机械设备
销售；机械设备销售；建筑材料销售等。
8、该公司主要财务指标
资产状况表
单位：万元
科目 2023年12月31日
（经审计）
资产总额 70,096.27
负债总额 44,994.96
净资产 25,101.31
经营状况表
单位：万元
科目 2023年度（经审计）
营业收入 71,476.90
净利润 1,746.64
9、该公司为本公司的全资子公司。
三、担保协议的主要内容
1、担保方式：连带责任保证
2、担保金额：15,000 万
3、保证期间：
保证人的保证期间为主合同约定的债务履行期限届满之日起三年，每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履
行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。
商业汇票承兑、信用证和保函项下的保证期间为债权人垫付款项之日起三年。
商业汇票贴现的保证期间为贴现票据到期之日起三年。
债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证人同意继续承担连带保证责任，保证期间自展期协议约定的债务履
行期限届满之日起三年。
若发生法律法规规定或者主合同约定的事项，导致主合同债权被债权人宣布提前到期的，保证期间自债权人确定的主合同债权提
前到期之日起三年。
四、董事会意见
2023 年 2 月 24 日，公司九届六次董事会审议通过了《关于预计 2023 年度对外担保额度的议案》，公司（含下属各级子公司
）预计 2023 年度为子公司向银行申请授信提供担保总额不超过 21 亿元人民币（含等值外币）。详情请查阅 2023年 2 月 25日的
中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司为全资子公司-中储南京物流有限公司提供担保总额为 3 亿元；公司为全资子公司-中国物资储运天津
有限责任公司提供担保总额为 2.5亿元；公司为全资子公司-中储郑州陆港物流有限公司提供担保总额为 3.5亿元；公司为控股子公
司-中国诚通商品贸易有限公司提供担保总额为 4 亿元。其中，公司为子公司向银行申请授信提供担保总额为 9.5 亿元人民币。公
司按持股比例为参股公司-天津滨海中储物流有限公司贷款提供担保总额为 0.47 亿元人民币。公司或子公司为开展期货交割库业务
的下属子公司提供担保。
上述公司对控股子公司提供的担保总额占公司最近一期经审计净资产的9.23%（不含期货交割库业务），无逾期担保。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/600787_20240420_ER9U.pdf
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2024-04-19 00:00│中储股份（600787）：监事会九届十次会议决议公告
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中储发展股份有限公司监事会九届十次会议通知于 2024年 4月 3日以电子文件方式发出，会议于 2024年 4月 17日在北京召开
，会议由公司监事会主席薛斌先生主持，应出席会议的监事 3名，实际出席会议的监事 3名。会议的召开符合《公司法》及《公司章
程》的有关规定，合法有效。会议经表决一致通过如下决议：
一、审议通过了《关于 2023年度单项大额计提资产减值准备的议案》
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司资产实际情况，能够真实、公允地反映公司的财务状况和经营成果，决
策程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
二、审议通过了《公司 2023年年度利润分配方案》
公司 2023年度利润分配方案符合相关法律法规及《公司章程》的规定，符合公司股东的长远利益，有利于公司的持续、稳定、
健康发展。
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
三、审议通过了《公司 2023年年度报告》
根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2号——年度报告的内容与格式》和《上海证券
交易所股票上市规则》的有关要求，监事会对董事会编制的《公司 2023年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：
1、《公司 2023 年年度报告》的编制和审议程序符合法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
2、《公司 2023 年年度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映公司本
报告期的经营成果和财务状况；
3、监事会提出本意见前，未发现参与《公司 2023 年年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
四、审议通过了《公司 2023年年度报告摘要》
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
五、审议通过了《公司 2023年度财务决算报告》
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
六、审议通过了《公司 2023年度内部控制评价报告》
根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023 年 12 月 31 日），不存在财务报告内部
控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。
根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日（2023年 12月 31日），公司未发现非财务报告内
部控制重大缺陷。
公司 2023年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司各项内部控制制度建立和实施的实际情况。
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
七、审议通过了《公司内部控制审计报告》
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
八、审议通过了《2023年度监事会工作报告》
该议案的表决结果为：赞成票 3人，反对票 0，弃权票 0。
以上第二、三、五、八项议案，需提请公司 2023年年度股东大会审议表决。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600787_20240419_A5PB.pdf
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2024-04-19 00:00│中储股份（600787）：对会计师事务所履职情况评估报告
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一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
信永中和会计师事务所（（特殊普通合伙）（（以下简称 （信永中和”）成立于 2012年 03 月 02 日，注册地位于北京市东城
区朝阳门北大街 8号富华大厦 A座 8层，执行事务合伙人为谭小青、宋朝学、李晓英。截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和拥有境
内外从业人员总数 12,000 余人，其中境内合伙人 300 余人和境外合伙人 200 余人，中国注册会计师 1,600 余人、境外执业资格
人员约 200 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
根据财政部、国资委及证监会联合印发的 （ 国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，经履行招标程序，公司聘任信
永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司（2023（年度财务报告及内部控制审计机构，2023（年度审计费用（270（万元（其中
财务报告审计费用为（ 200（万元，内部控制审计费用为（ 70（万元）。信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货
相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供专业审计服务，满足公司（ 2023 年度财务审计和
内部控制审计工作要求。2023 年 11 月 21 日召开的公司九届十六次董事会及 2023 年 12 月 8日召开的公司（ 2023（ 年第二次
临时股东大会审议通过了该事项。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照 审计业务约定书》，遵循 中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合国务院国有资产监督管理委员会（以下简称
国资委”）对中央企业年度财务决算的统一工作要求及公司 2023 年年报工作安排，信永中和执行中国注册会计师审计准则，对中储
股份按照企业会计准则编制 2023 年财务报表进行审计，并出具财务报表审计报告；执行中国注册会计师审计准则，对中储股份按照
企业内部控制基本规范建立的财务报告相关内控进行审计，出具内部控制审计报告；对中储股份根据中国证券监督管理委员会有关要
求编制的 2023 年度控股股东及其他关联方占用资金情况进行审核，出具专项审核报告；根据国资委的相关要求，对中储股份及所属
子公司编制的财务决算专项说明是否按照国资委规定的要求编制，财务决算专项说明中的有关数据是否与经审计的财务报表一致发表
审核意见，按照国资委的要求出具审计专项说明；就审计中发现的问题，出具管理建议书。
经审计，信永中和认为中储股份财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了中储股份 2023 年 12 月 3
1 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照 企业内部控制基本规范》和相关规定
在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。信永中和出具了无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断
、风险及舞弊的测试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初步审计意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、2023 年年审会计师事务所履职评估结果
公司认为信永中和在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成
了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整、清晰、及时。
中储发展股份有限公司（（（（2024 年 4月 19日（（（（（
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600787_20240419_Q3J2.pdf
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2024-04-19 00:00│中储股份（600787）：关于注册发行超短期融资券的公告
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中储发展股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17 日召开九届二十二次董事会，审议通过了《关于注册发行超
短期融资券的议案》，为进一步拓展公司融资渠道，优化融资结构，降低财务成本，根据中国人民银行《银行间债券市场非金融企业
债务融资工具管理办法》《非金融企业债务融资工具注册发行规则》等有关规定，公司决定向中国银行间市场交易商协会申请注册发
行不超过人民币20亿元超短期融资券。现将具体情况公告如下：
1.发行主体：中储发展股份有限公司；
2.注册规模：拟注册规模不超过人民币20亿元（含20亿元），最终发行规模将以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通
知书载明的额度及公司实际发行需要为准；
3.发行期限：在本次超短期融资券注册规模有效期内，根据市场情况、利率变化及公司自身资金需求择机一次或分次、部分或全
部发行，每期发行期限不超过270天（含270天）；
4.发行时间：根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行；
5.发行利率： 按照各期发行时市场状况，以簿记建档的结果最终确定；
6.发行对象： 银行间市场合格的机构投资人；
7.募集资金用途： 募集资金按照相关法律法规及监管部门的要求使用，包括但不限于偿还公司债务、补充营运资金等符合国家
法律法规及政策要求的企业经营活；
8.决议有效期限：本次发行超短期融资券事宜经公司股东大会审议批准后，相关决议在本次超短期融资券的注册发行及存续期内
持续有效。
为保证本次超短期融资券的顺利注册及发行，董事会提请股东大会授权公司董事长全权办理本次注册发行超短期融资券的相关事
宜，包括但不限于：
1、根据公司和银行间债券市场的具体情况，制定及调整超短期融资券的具体方案，包括但不限于具体发行时机、发行额度、发
行期数、产品期限、产品利率、发行安排、担保安排、评级安排、具体申购办法、具体配售安排、募集资金用途、上市流通等与本次
超短期融资券注册发行方案有关的全部事宜；
2、决定聘请中介机构，办理本次发行超短期融资券的申报、注册发行等事宜，以及在本次发行超短期融资券完成后，办理本次
发行超短期融资券的上市流通、还本付息、受托管理等事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次超短期融资券发行
及流通上市相关的所有必要的文件、合同、协议、合约（包括但不限于发行申请文件、承销协议、受托管理协议、信息披露文件及其
他相关文件等）；
3、办理本次注册发行有关的必要手续，包括但不限于办理有关的注册登记手续、发行及交易流通等有关事项手续；如监管政策
或市场条件发生变化，可依据监管部门的意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
4、除涉及有关法律法规及《公司章程》规定须由股东大会重新表决的事项外，依据监管部门意见、政策变化，或市场条件变化
，对与本次发行超短期融资券有关的事项进行相应调整，或根据实际情况决定是否继续进行本次发行超短期融资券的注册发行工作；
5、其他与本次注册发行超短期融资券有关的必要事项。
6、以上授权自公司股东大会审议通过之日起至上述授权事项办理完毕之日止。
本次超短期融资券的发行方案及提请股东大会授权事宜已经公司九届二十二次董事会审议通过，尚需获得公司2023年年度股东大
会的批准，且在中国银行间市场交易商协会注册后方可实施，最终发行方案以中国银行间市场交易商协会注册通知书为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/600787_20240419_H4FK.pdf
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2024-04-19 00:00│中储股份（600787）：2023年年度股东大会通知
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重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年5月9日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 5月 9日 9 点 30分
召开地点：北京市丰台区凤凰嘴街 5 号院 2 号楼鼎兴大厦 A 座会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 5月 9日
至 2024年 5月 9日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 2023 年度董事会工作报告 √
2 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年年度利润分配方案 √
4 公司 2023 年年度报告 √
5 公司 2023 年度财务决算报告 √
6 关于预计 2024 年度对外担保额度的议案 √
7 关于向银行申请 2024 年度授信额度的议案 √
8 关于确认 2023 年度日常关联交易及预计 2024 年 √
度日常关联交易的议案
9 关于注册发行超短期融资券的议案 √
10 关于注册发行中期票据的议案 √
除审议上述议案外，公司独立董事将向股东大会作 2023 年年度述职报告。详见公司于2024 年 4 月 19 日在上海证券交易所网
站（www.sse.com.cn）披露的公司《中储发展股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
第 1、3-10 项议案已经公司九届二十二次董事会审议通过，第 2 项议案已经监事会九届十次会议审议通过，具体内容于 2024
年 4 月 19 日在中国证券报、上海证券报和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行了披露。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：3、6、8
4、 涉及关联股东回避表决的议案：8
应回避表决的关联股东名称：中国物资储运集团有限公司、中国物流集团资本管理有限公司、李勇昭
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登录交易系统投票平台（通过指定交易的证
券公司交易终端）
进行投票，也可以登录互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进
行投票。首次登录互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身
份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东
账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络
投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户
下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其
全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别
以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下
表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600787 中储股份 2024/5/6
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）个人股东亲自办理时，须持有本人身份证原件及复印件、股票账户卡原件及复印件；委托代理人办理时，须持有双方身份
证原件及复印件、授权委托书、委托人股票账户卡原件及复印件。
（二）法人股东由法定代表人亲自办理时，须持有法定代表人身份证原件及复印件、法人单位营业执照复印件、股票账户卡原件
及复印件；委托代理人办理时，须持有出席人身份证原件及复印件、营业执照复印件、
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