公司公告☆ ◇600796 钱江生化 更新日期：2024-04-15◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│钱江生化（600796）：十届董事会2024年第一次临时会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
董事是否未能出席（亲自出席或委托出席）本次董事会：无。
有董事是否对本次董事会某项议案投反对/弃权票：无。
本次董事会是否有某项议案未获通过：无。
一、董事会会议召开情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）十届董事会 2024年第一次临时会议于 2024 年 3月 25日在公司会议室以
现场和通讯相结合方式召开。会议通知于 2024年 3月 18日以书面及电子邮件方式发出。会议应到董事九名，实到董事九名，董事周
志密先生，独立董事裘益政先生、韦彦斐先生以通讯方式表决。三名监事及高管人员列席了会议。会议由公司董事长阮国强先生主持
，本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过了《关于变更公司面向专业投资者非公开发行公司债券方案之担保事项的议案》；
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
公司分别于 2023年 11月 16日和 2023年 12月 4日召开的十届董事会 2023年第二次临时会议和 2023 年第一次临时股东大会，
审议通过了《关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券》的相关议案，关于担保事项具体如下：
本次发行的公司债券设置担保增信条款。具体担保增信方式由海宁市资产经营公司为本次债券提供全额、不可撤销的连带责任保
证担保，收取担保费用情况:
（1）债券发行成功后，担保费以“浙江钱江生物化学股份有限公司 2023年面向专业投资者非公开发行绿色公司债券”实际存续
金额为基数，按担保费率0.2163%/年计算；
担保费的收取方式为：自每期债券的第一个起息日起，公司每年在债券起息日后 10 个工作日内向海宁市资产经营公司缴纳当年
的担保费用。担保费支付期限以债券实际存续期限为准；
（2）如调整债券实际存续期限，或公司提前还款，且海宁市资产经营公司确认已经解除担保责任的，海宁市资产经营公司对公
司收取的担保费按海宁市资产经营公司解除担保责任之日为止的实际担保天数进行计算。
现将担保增信方式作如下调整：
由海宁市城市发展投资集团有限公司为本次债券到期应付本金和或利息提供全额、不可撤销的连带责任保证担保并出具担保函，
本次担保事项不收取担保费用。
公司董事会同意调整担保增信方式，除以上调整外，其他关于公司面向专业投资者非公开发行公司债券相关事项不变，根据《关
于本次发行公司债券的授权事项的议案》，以上议案无需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于对外投资暨关联交易的议案》；
表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避，关联董事邬海凤、阮国强回避表决。
公司董事会同意全资子公司浙江海云环保有限公司（以下简称“海云环保”）与公司控股股东海宁市水务投资集团有限公司（以
下简称“水务集团”）签订《股权转让协议》，海云环保以自有资金 4,453.2 万元受让水务集团持有的物产经编（海宁）水务有限
公司 36%股权。
本议案在审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事同意以上议案。
本议案无需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600796_20240326_HXUJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│钱江生化（600796）：关于对外投资暨关联交易的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江生化（600796）：关于对外投资暨关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600796_20240326_IVSF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-26 00:00│钱江生化（600796）：评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
钱江生化（600796）：评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/600796_20240326_M9KZ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-23 00:00│钱江生化（600796）：关于提供担保的进展公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示:
●被担保人名称：
1、海宁光耀热电有限公司（以下简称“光耀热电”），为公司的控股子公司
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额
本次为光耀热电的担保金额为 2,750 万元，已实际为其提供的担保余额
20,680万元（包含本次担保）
●本次担保是否有反担保：否
●对外担保逾期的累计数量：0元
●特别风险提示：本次发生担保事项被担保人光耀热电的资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险
一、 担保情况概述
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）分别于 2023 年 4 月 25 日和 2023 年 5 月 18 日，召
开的十届四次董事会和 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于 2023 年度公司及子公司提供担保额度预计的议案》，同意 2023
年度公司及子公司预计提供担保的总额度不超过人民币 83,000万元，其中对光耀热电的最高担保额度 20,000 万元，本次担保额度
有效期限为经公司2022年年度股东大会审议通过之日起至召开 2023年年度股东大会作出新的决议之日止，（详见临 2023-014、临 2
023-023公告)。
二、 担保进展情况
2024年 3月 21 日，公司与嘉兴银行股份有限公司海宁支行（以下简称“嘉兴银行”）签署了《最高额保证合同》，为光耀热电
向嘉兴银行申请的期限为 1年的人民币 5,000万元融资额度，按持股比例提供不超过 2,750万元的连带责任保证担保。
上述担保额度在公司 2022年年度股东大会批准的额度范围之内。
截至本公告披露日,被担保方光耀热电的担保余额为 20,680万元，可用担保额度为 12,000万元。
三、被担保人基本情况
（一）被担保人基本情况
公司名称：海宁光耀热电有限公司
法定代表人：陈占峻
注册资本：2 亿元
经营范围：发电、输电、供电业务；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以审批结果为准）。一般项目：供暖服务；热力生产和供应；智能输配电及控制设备销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；非居住房地产租赁；公共事业管理服务（除依法须批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动
）。
（二）被担保人主要财务数据
单位：万元
主要财务指标 2023年 12月 31 日 2022年 12月 31日
未经审计 经天健会计师事务所（特
殊普通合伙）审计
资产总额 53,425.69 61,129.50
负债总额 44,009.50 46,515.60
净资产 9,416.19 14,613.90
资产负债率 82.38% 76.09%
2023年度 2022年度
营业收入 19,656.52 21,506.12
净利润 -5,197.71 -4,925.46
（三）光耀热电系公司持有 55%股权的控股子公司。
四、协议的主要内容
保证人：浙江钱江生物化学股份有限公司
债权人：嘉兴银行股份有限公司海宁支行
主债权本金：人民币 2,750 万元
保证方式：连带责任保证
保证范围：本合同约定的被担保主债权本金及利息、罚息、逾期利息、复利、违约金、损害赔偿金、按《民事诉讼法》有关规定
确定借款人和担保人承担的迟延履行债务利息和延迟履行金、保管担保财产的费用、保险费、实现债权和担保权利的费用和所有其他
应付费用。
保证期间：主债务人履行债务期限届满之日起三年，所担保的债务逐笔单独计算保证期间。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至本公告披露日，公司对外担保均为对下属控股子公司的担保，担保总额为 21.14 亿元（包含本次担保事项），占公司最近
一期经审计净资产的 62.14%；公司对外担保余额为 14.06亿元（包含本次担保事项），占公司最近一期经审计净资产的 41.33%。
除上述担保外，公司没有发生其它为控股股东及其他关联方、任何其它法人或非法人单位或个人提供担保情况。无逾期担保。
六、特别风险提示
本次发生担保事项被担保人光耀热电的资产负债率超过 70%，敬请投资者充分关注担保风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/600796_20240323_Q45Q.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-31 00:00│钱江生化（600796）：关于持股5%以上股东部分股份被司法冻结的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
1、持股 5%以上股东云南水务投资股份有限公司（以下简称“云南水务”）累计被冻结股份 9,075,745 股，全部为限售流通股
，占其所持股份比例为 5.17%，占公司总股本比例为 1.05%；
2、云南水务不属于浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”）的控股股东、实际控制人，其部分股份被司法冻结事
项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与管理造成影响。
一、 股东股份被冻结的具体情况
2024年 1月 29 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司通知，通过中国结算系统查询，获悉公司股东云南水务
所持本公司 3,000,000 股股份存在被司法冻结的情形，具体情况如下：
股东 是否为控 冻结股份数 占其所 占公司 冻结股份 冻结起始 冻结终止 冻结申请人 冻结原因
名称 股股东 量（股） 持股份 总股本 是否为限 日 日
比例 比例 售股
（%） （%）
云南 否 3,000,000 1.71 0.35 是 2024年 1 2027年 1 哈尔滨北方 司法冻结
水务 月 26日 月 25日 环保工程有
限公司
注：本次云南水务部分股份被司法冻结的原因：原告哈尔滨北方环保工程有限公司诉被告云南水务投资股份有限公司、第三人忻
州市云水环保有限公司股东出资纠纷一案已被山西省忻州市忻府区人民法院受理，忻府区人民法院基于原告哈尔滨北方环保工程有限
公司的申请采取了诉前财产保全措施。
二、股东股份累计被冻结情况
截至本公告披露日，公司股东累计被冻结股份情况如下：
股东名称 持股数量 持股比 累计被冻结 占其所持 占公司总
（股） 例（%） 数量(股) 股份比例 股本比例
（%） （%）
云南水务 175,426,636 20.24 9,075,745 5.17 1.05
公司股东云南水务本次被冻结的股份为限售流通股，本次股份冻结事项不会导致公司控制权发生变更，亦不会对公司日常经营与
管理造成影响，公司将持续关注上述事项的进展，及时履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/600796_20240131_WUJ9.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-01-06 00:00│钱江生化（600796）：关于下属孙公司通过高新技术企业认定和重新认定的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据全国高新技术企业认定管理工作领导小组办公室于近日发布的《对浙江省认定机构 2023年认定报备的高新技术企业进行备
案的公告》《对江苏省认定机构 2023年认定报备的第一批高新技术企业进行备案的公告》文件获悉，浙江钱江生物化学股份有限公
司（以下简称“公司”）的全资孙公司海宁紫薇水务有限责任公司、海宁长河水务有限责任公司被列入高新技术企业备案名单，证书
编号分别为：GR202333012072、GR202333013090，有效期三年；公司控股孙公司江苏弘成环保科技有限公司通过了高新技术企业重新
认定，证书编号为GR202332004191，有效期三年。
根据国家相关规定，上述三家企业自本次通过高新技术企业认定和重新认定后连续三年内（2023年至 2025年）可享受国家关于
高新技术企业的税收优惠政策，即按 15%的税率缴纳企业所得税。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-06/600796_20240106_SOA4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2023-12-27 00:00│钱江生化（600796）：关于增加2023年度日常关联交易额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
●是否需要提交股东大会审议：否
●日常关联交易对上市公司的影响 ：本次增加的日常关联交易额度是公司日常经营所需，不会对关联方形成较大依赖，对公司
经营无重大不利影响。
一、日常关联交易预计基本情况
（一）前次日常关联交易预计情况
浙江钱江生物化学股份有限公司（以下简称“公司”或“钱江生化”）分别于 2023年 4月 25日和 2023年 5月 18日，召开的十
届四次董事会和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于 2022年度日常关联交易执行情况及 2023年度日常关联交易预计的议案》
，预计公司 2023年度日常关联交易发生额 34,652.00万元，占公司 2022 年末经审计净资产的 10.19%（详见公司临 2023-015、临2
023-023号公告）。
（二）本次增加日常关联交易额度情况
1、2023年 12月 26日，公司十届董事会 2023年第三次临时会议，审议通过了《关于增加 2023年度日常关联交易额度的议案》
，同意增加 2023年度日常关联交易额度为 11,118.00万元。关联董事阮国强、邬海凤作了回避表决，其他非关联董事全票同意，无
反对和弃权。
2、本议案在审议前，公司独立董事召开了独立董事专门会议，全体独立董事同意以上议案并同意提交董事会审议。
3、本次增加日常关联交易额度金额11,118.00万元，占公司2023年9月末净资产的3.23%，无需提交公司股东大会审议。
（三）本次增加日常关联交易情况
单位：万元
关联交易类 关联方 关联交易 2023 年预计 本次增加金 2023年 1-11月 本次增加
别 内容 发生金额 额 发生金额 原因
采购商品和 海宁绿动海云环保 污泥处置 2,500.00 50.00 2,450.00 业务增加
接受劳务 能源有限公司 和固废处
理
海宁上塘水务有限 物资采购 30.00 18.00 36.41 业务增加
公司
海宁市洁源水务有 物资采购 0 350.00 164.48 新增物资
限公司 采购供应
商
小计 2,530.00 418.00 2,650.89
出售商品和 海宁市佳源水务有 环保工程 15,000.00 5,600.00 14,582.53 积极响应
提供劳务 限公司 建设 政府城市
新规划，海
宁市域内
给排水管
道工程业
务增加，新
签工程合
同
浙江钱塘江投资开 环保工程 3,200.00 2,900.00 4,464.82 业务增加，
发有限公司 建设 新签工程
合同
海宁上塘水务有限 环保工程 2,000.00 500.00 1,388.85 积极响应
公司 建设、工程 政府城市
材料销售 新规划，海
宁市域内
给排水管
道工程业
务增加，新
签工程合
同
海宁钱塘水务有限 环保工程 2,100.00 1,700.00 2,560.04 业务增加，
公司 建设、工程 新签工程
材料销售 合同
小计 22,300.00 10,700.00 22,996.24
合计 24,830.00 11,118.00 25,647.13
二、关联方介绍和关联关系
（一）关联方基本情况及与公司的关联关系
1、海宁市佳源水务有限公司
法定代表人：浦振宇
注册资本：50,000.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省嘉兴市海宁市海洲街道文苑南路 235号 10楼
主营业务：市政设施管理；污水处理及其再生利用；普通机械设备安装服务；水下系统和作业装备销售；智能水务系统开发；自
来水生产与供应；建设工程施工。
与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
2、浙江钱塘江投资开发有限公司
法定代表人：章哲锋
注册资本：92,014.747859万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省嘉兴市海宁市海宁海昌街道隆兴路 118号
主营业务：城市有机更新服务、城市旧城改造征迁；十地全域综合整治和拆迁安置房建设；房地产开发、项目代建。
与公司关系：该关联方系海宁市尖山新区开发有限公司子公司。
3、海宁市洁源水务有限公司
法定代表人：沈晔
注册资本：22,634.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省海宁市海昌街道双喜村南许家门 37号
主营业务：水资源管理，天然水收集与分配。
与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
4、海宁钱塘水务有限公司
法定代表人：凌斌
注册资本：53,236.80万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省海宁市海洲街道文苑南路 235号 2楼
主营业务：自来水及污水输送业务。
与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
5、海宁绿动海云环保能源有限公司
法定代表人：胡声泳
注册资本：39,000.00 万元人民币
公司类型：有限责任公司
住所：浙江省海宁市尖山新区滨海路 22 号
主营业务：生活垃圾焚烧发电。
与公司关系：该关联方系钱江生化参股公司。
6、海宁上塘水务有限公司
法定代表人：凌斌
注册资本：24,680.00万元人民币
公司类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：浙江省长安镇修川路 539号 7楼
主营业务：污水综合治理；给排水基础设施、污水综合治理基础设施的建设及管理。
与公司关系：该关联方系海宁市水务投资集团有限公司全资子公司。
（二）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析
上述关联方均依法存续且正常经营，具备良好履约能力和支付能力。公司已就上述交易与相关方签署相关合同或协议，并严格按
照约定执行，双方履约具有法律保障。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司本次增加日常关联交易额度主要是向关联方提供环保工程建设服务等，为公司开展日常经营活动所需，所有交易与相应的交
易方签订书面协议，交易价格皆按公平、公开、公正的原则，以市场价格为依据，由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
|
