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600823(世茂股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇600823 ST世茂 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│ST世茂(600823):世茂股份关于子公司转让资产暨清偿债务事项的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、交易概述 上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)分别于 2023 年 11 月 8 日、2023 年 11 月 24 日召开了第九届董事会第二十三 次会议、2023 年第四次临时股东大会,审议通过了《关于子公司转让资产暨清偿债务事项的议案》,具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日、2023 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的《世茂股份关于子公司转让资产暨清偿债务 事项的公告》(公告编号:临 2023-101)、《世茂股份 2023 年第四次临时股东大会决议公告》(公告编号:临 2023-107)。 二、交易进展情况 公司子公司南京世茂房地产开发有限公司(以下简称“南京房地产”)原计划将其持有的南京市鼓楼区南通路 118 号部分商业 房地产(以下简称“转让资产”)转让给南京麓漫贰号商业管理有限公司(以下简称“南京麓漫贰号”),用于清偿关联方济南君睐 商业保理有限公司(以下简称“济南君睐”,现名为“济南君睐企业管理有限公司”)欠泰安恒铁投资合伙企业(有限合伙)(以下 简称“恒铁投资”)的借款。 上述转让资产于 2024 年 2 月 22 日-2024 年 2 月 23 日在阿里资产平台上公开拍卖,拍卖结果为:南京麓漫贰号以最高应价 胜出,拍卖成交价格:1.35 亿元,相关过户手续已于 2024年 3月 28日完成。 过户手续完成后,济南君睐欠恒铁投资 1.35 亿元借款偿还完毕,南京房地产的抵押担保义务也已履行完毕。在 2022 年度审计 报告中转让资产的账面价值为 2.21 亿元,公司关联方世茂集团控股有限公司及其子公司已通过扣减对公司及下属子公司 2.21 亿元 应收款的方式给予公司等额补偿,本次交易公司未受损失。 三、本次交易对公司的影响 本次为关联方借款提供资产抵押清偿债务,并由关联方提供补偿措施的事项,是降低公司债务风险、保护中小投资者利益的必要 举措,有助于为公司持续健康发展奠定基础。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/600823_20240329_4OB5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│ST世茂(600823):世茂股份2023年年度业绩快报公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,未经会计师事务所审计,具体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据 为准,提请投资者注意投资风险。 一、2023年度主要财务数据和指标 单位:万元 项目 本报告期 上年同期 增减变动幅度 (%) 调整后 调整前 调整后 营业总收入 550,468.89 574,658.84 574,658.84 -4.21% 其中:房地产租赁 99,276.17 95,845.67 95,845.67 3.58% 营业利润 -675,673.30 -779,232.65 -779,232.65 13.29% 利润总额 -747,947.55 -824,853.78 -824,853.78 9.32% 归属于上市公司股东的 -481,927.34 -452,699.65 -453,085.80 -6.46% 净利润 归属于上市公司股东的 -259,542.85 -356,488.48 -356,874.63 27.19% 扣除非经常性损益的净 利润 基本每股收益(元) -1.29 -1.21 -1.21 -6.61% 加权平均净资产收益率 -26.40% -19.23% -19.24% 减少7.17个百 分点 本报告期末 本报告期初 增减变动幅度 (%) 调整后 调整前 调整后 总 资 产 12,425,821.83 13,060,381.42 13,044,589.27 -4.86% 归属于上市公司股东的 1,469,352.04 2,073,764.08 2,073,266.62 -29.15% 所有者权益 股 375,116.83 375,116.83 375,116.83 0.00% 本 归属于上市公司股东的 3.95 5.53 5.53 -28.57% 每股净资产(元) 注 1:公司自 2023 年 1 月 1 日起执行《企业会计准则解释第 16 号》(财会[2022]31 号)中“关于单项交易产生的资产和 负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理”相关规定,对于单项交易而确认的租赁负债和使用权资产,产生可抵扣暂时 性差异和应纳税暂时性差异的,按照解释 16 号及《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定进行追溯调整。 注 2:截至 2023 年 12 月 31 日,公司累计回购股份 3175 万股;在计算每股收益等相关指标时,均考虑了回购股份的影响。 二、经营业绩和财务状况情况说明 报告期内,公司实现营业总收入 550,468.89 万元,较上年同期减少 4.21%,主要源于本期销售物业结转减少;营业利润为-675 ,673.30 万元,较上年同期增长13.29%,利润总额为-747,947.55 万元,较上年同期增长 9.32%,营业利润和利润总额同比减亏主要 源于本期计提的存货跌价准备较上期减少;归属于上市公司股东的净利润为-481,927.34 万元,较上年同期减少 6.46%,归属于上市 公司股东的净利润同比减少主要源于本期对两家全资破产子公司的长投计提了减值准备159,807.18 万元;扣除非经常性损益后的归 属于上市公司股东的净利润为-259,542.85 万元,较上年同期增长 27.19%,同比减亏的原因主要系本期对破产公司长投计提的减值 属于非经常性损益。 三、风险提示 本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据,可能与 2023 年年度报告中披露的数据存在差异,敬请广大投资者注意投 资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/600823_20240328_XBZT.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-21 00:00│ST世茂(600823):世茂股份关于子公司转让资产的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)子公司泉州世茂新里程置业有限公司(以下简称“泉州世茂新里程”)拟与福建 泉州市恒昌置业有限公司(以下简称“恒昌置业”)签署《资产转让协议》(以下简称“转让协议”),泉州世茂新里程拟将其持有 的泉州台商投资区亚艺街 3888 号的商业地块(共有宗地面积 54,065平方米)和地面商业配套建筑物,合计总建筑面积152,553.35 平方米(含证上载明车位个数 758 个,以下简称“标的资产”)转让给恒昌置业,转让对价为人民币 28,500.00 万元。 ●本次交易不构成关联交易; ●本次交易不构成重大资产重组; ●按照上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次交易无需提交公司董事会审议; ●本次交易标的已出租给多个租户,租户享有优先购买权,本次交易存在无法完成的风险,请投资者注意投资风险。 一、交易概述 为缓解公司流动性困难,保障公司可持续发展,公司子公司泉州世茂新里程置业有限公司(以下简称“泉州世茂新里程”)拟与 恒昌置业签署《资产转让协议》,泉州世茂新里程拟将其持有的泉州台商投资区亚艺街 3888 号的商业地块(共有宗地面积 54,065 平方米)和地面商业配套建筑物,合计总建筑面积152,553.35平方米(含证上载明车位个数 758 个,以下简称“标的资产”)转让 给恒昌置业,转让对价为人民币 28,500.00 万元。经股东方协商一致,本次交易款项回收后,主要用于支付泉州世茂新里程前期工 程款及交易税费等,剩余部分按各股东持股比例同股同权分配。 二、交易对方情况介绍 公司名称:福建泉州市恒昌置业有限公司 1、注册资本:人民币 1,000万元 2、注册地址:福建省泉州台商投资区东园镇群青村蟳头 415号 3、法定代表人:郭泽鹏 4、成立日期:2023年 10月 25日 5、主营业务:房地产开发经营,非居住房地产租赁,住房租赁等。 6、最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币,万元 项目 2023年 12月 31日 2024年2月29日 (经审计) (未经审计) 资产总额 0 5,000.00 负债总额 0 4,000.00 净资产 0 1,000.00 营业收入 0 0 净利润 0 0 7、股东及持股情况 股东 持股比例(%) 郭泽鹏 20 郭晓达 20 郭雯松 20 郭伟钊 15 郭宏钊 15 郭阳鹏 10 合计 100 8、履约能力分析 恒昌置业已向公司提供账户余额证明,足以支付本次交易金额,本次交易款项不存在无法收回的风险。 三、交易标的基本情况 (一)交易标的概况 1、标的资产名称 泉州台商投资区亚艺街 3888号的商业地块(共有宗地面积 54,065平方米)和地面商业配套建筑物,合计总建筑面积 152,553.3 5平方米(含证上载明车位个数 758个)。 2、标的资产权属状况说明:上述交易标的股权产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及查封、冻结等 司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况。 3、标的资产运营情况 泉州世茂新里程通过招拍挂方式于 2018 年 3月获得土地,自行开发建设为综合性商业中心,并于 2023年 6月取得产权证,目 前该商业中心正常经营。 4、标的资产主要财务信息 2022年(经审计)投房价值 11.56亿元,存货账面价值 1.16亿元,已提存货减值 0.06亿元,存货净值 1.10亿元,标的资产账 面价值合计 12.66亿元,不存在折旧摊销。 5、标的资产所属泉州世茂新里程置业有限公司股东情况 股东 持股比例(%) 上海都绚企业管理有限公司 100 公司持有 51%股权的控股子公司上海世茂信择实业有限公司持有上海都绚企业管理有限公司(以下简称“上海都绚”)34%股权 ,上海龙潜实业发展有限公司持有上海都绚 33%股权,泉州市碧桂园房地产开发有限公司持有上海都绚31.02%股权,堆龙德庆区碧享 企业管理有限公司持有上海都绚 1.65%股权,平潭碧桂共赢投资合伙企业(有限合伙)持有上海都绚 0.33%股权。 6、泉州世茂新里程最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币,万元 项目 2022年 12月 31日 2023年 9月 30日 (经审计) (未经审计) 资产总额 413,258.80 407,033.58 负债总额 340,428.90 332,426.33 净资产 72,829.90 74,607.25 (二)交易标的定价 联合中和土地房地产资产评估有限公司出具了以 2024年 3月 13 日为基准日的《房地产估价报告》(联合中和(2024)QZC 第 062号),分别采用成本法、收益法进行测算。根据本地区同类用途的房地产价格水平,结合评估人员综合分析,本次估价采用加权 算术平均法求取估价对象综合单价,测算结果为:成本法评估值 42,851.00万元,收益法 22,135.00万元,综合价值28,350.00万元 。 鉴于房地产市场环境持续低迷及公司现金流压力等因素,经交易双方及原合作方共同协商后确定,本次资产转让交易价格28,500 .00万元。 四、协议的主要内容及履约安排 (一)资产转让协议 1、合同主体 甲方:泉州世茂新里程置业有限公司 乙方:福建泉州市恒昌置业有限公司 2、交易方式 以产权过户的方式直接转让标的房产,即甲方将标的房产以产权过户的方式直接转让至乙方名下,乙方直接向甲方支付转让对价 。 3、支付 乙方应不晚于转让协议签订后 3日内向甲方支付转让对价的 15%,即人民币 4,275.00 万元作为定金,其中乙方于 2024 年 3 月 20 日之前向甲方支付的人民币 500 万元于转让协议签订当日转为定金的一部分。转让协议签订后 5 日内,甲方应通知乙方共同 向不动产登记部门申请办理标的房产的产权过户手续,乙方应于收到通知后 3 日内(但最迟不超过 2024 年 3 月 31 日)向共管账 户支付至转让对价总额的 100%,即实际向共管账户支付转让对价的 85%,实付人民币 24,225.00 万元。同时,甲乙双方应于 2024 年 3 月 31 日前共同配合完成标的房产的产权过户手续。 4、交付 标的房产完成转让过户且乙方足额支付全部转让对价及逾期付款违约金 (如有)并解除对转让对价的 75%金额资金的共管之日(下称“交付之日”)起,甲方应向乙方按照转让协议约定的标准交付标 的房产。 5、协议生效 自双方签字盖章之日起生效。 五、本次资产转让对上市公司的影响 公司目前正经历流动性困难与风险,公司债务正处于持续展期之中。房地产销售市场整体持续低迷,复苏极为缓慢,企业经营困 难重重。 经初步测算,本次交易将导致公司净利润减少 9.81亿元,归母净利润减少1.70亿元。 本次交易是公司基于下属子公司实际经营情况以及未来发展所做出的审慎判断,虽然对公司降低流动性压力没有重大影响,但是 公司尽力渡过流动性危机的必要举措。本次资产转让将为公司持续发展创造有利条件,符合全体股东的利益。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-21/600823_20240321_3VXZ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│ST世茂(600823):世茂股份关于未能按期支付债务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、未能按期支付且正协调展期债务的基本情况 截至本公告日,公司新增公开市场债务 9.71亿元未能按期支付,具体如下:上海世茂股份有限公司 2021 年度第一期中期票据 (以下简称“21 沪世茂MTN001”)应于 2024 年 3 月 16 日(因节假日顺延至 2024 年 3 月 18 日)兑付本息 97,112.75万元, 未能按期支付。 截至本公告日,公司及子公司公开市场债务累计 36.52亿元本息未能按期支付。 二、未能按期支付的原因 2024年 1-2月销售签约额约 8.3亿元,较 2023年同比下降 45%,较 2022年同比下降约 17%。此外,公司融资渠道收窄、受限的 局面也未改观,公司仍面临流动性紧张的问题。 三、后续应对措施 公司积极与上述债务相关金融机构/证券持有人协商妥善的解决方案。 公司将在政府相关部门及金融监管机构的指导下,按照市场化、法制化原则,持续与债权人开展沟通协商,在避免对企业生产经 营产生较大影响、不损害债权人利益的情况下采取调整兑付方案、展期还款、票据置换等多元化债务化解方式,打磨和实施方案,全 力加快推进方案成型,认真负责地配合主承销商的工作,落实投资者保护机制。 关于非公开市场的银行及非银金融机构借款将持续与债权人友好协商,通过合理展期的方式以保持各项融资平稳有序。 四、影响分析 公司因阶段性资金紧张导致未能如期偿还债务,会面临支付违约金、罚息等额外费用以及银行账户被冻结,抵押资产被查封等风 险,可能会对公司经营产生一定影响。为化解公司债务风险,公司正全力协调各方积极筹措资金,并在持有人会议的沟通协商机制下 ,制定相应的化解方案,积极解决当前问题。公司将持续关注上述事项的进展情况,及时履行信息披露义务。 本次事项不触发公司信用类债券交叉违约、提前清偿条款的情况。 五、风险提示 预计短期内上述不利影响无法全部消除,公司将采取多项积极举措以维持经营稳定。敬请投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/600823_20240319_U1E7.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-15 00:00│ST世茂(600823):世茂股份关于子公司转让股权债权的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●上海世茂股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司苏州世茂投资发展有限公司(以下简称“苏州世茂投资”)拟与深圳 市坪山城投置业有限公司(以下简称“坪山城投”)签署《股权转让协议》,苏州世茂投资拟将其持有的深圳市坪山区城投宏源投资 有限公司(以下简称“城投宏源投资”)60%股权转让给坪山城投,股权转让对价为人民币 30,000,000.00元。公司全资子公司南昌 悦盈企业管理有限公司(以下简称“南昌悦盈”)拟与坪山城投签署《债权转让协议》,南昌悦盈拟将其持有的对城投宏源投资的债 权人民币585,868,581.22元转让给坪山城投,债权转让对价为人民币 215,707,155.17元; ●本次交易不构成关联交易; ●本次交易不构成重大资产重组; ●按照上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》规定,本次交易无需提交公司董事会审议; ●本次交易股权标的已被质押,另外,因城投宏源投资存在多起诉讼和债权债务纠纷,无法排除后期被其他债权人查封的风险, 交易存在无法完成的风险,请投资者注意投资风险。 一、交易概述 为缓解公司流动性困难,降低企业债务风险,保障公司可持续发展,公司全资子公司苏州世茂投资拟与合作方坪山城投签署《股 权转让协议》,苏州世茂投资拟将其持有的城投宏源投资 60%股权转让给坪山城投,股权转让对价为人民币 30,000,000.00 元。本 次交易完成后,苏州世茂投资将不再持有城投宏源投资股权。公司全资子公司南昌悦盈拟与坪山城投签署《债权转让协议》,南昌悦 盈拟将其持有的对城投宏源投资的债权人民币 585,868,581.22 元转让给坪山城投,债权转让对价为人民币 215,707,155.17 元。 苏州世茂投资与合作方坪山城投共同开发坪山世茂广场项目,该项目共分两期开发,其中一期已完工,目前已进入销售阶段,二 期工程尚处于建设阶段。转让完成后,由合作方坪山城投继续开发经营坪山世茂广场项目。 二、交易对方情况介绍 公司名称:深圳市坪山城投置业有限公司 1、注册资本:人民币 150,000万元 2、注册地址:深圳市坪山区马峦街道东纵路 147号 B座地税大楼 9楼 3、法定代表人:王克鸿 4、成立日期:2017年 9月 11日 5、主营业务:房地产开发、产业地产开发,产业投资服务等。 6、最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币,万元 项目 2022年 12 月 31 日 2023年 9月 30日 (经审计) (未经审计) 资产总额 459,215.96 463,470.83 负债总额 304,310.11 310,734.54 净资产 154,905.85 152,736.29 营业收入 123.92 93.96 净利润 -920.52 -2,169.56 7、股东及持股情况 股东 持股比例(%) 深圳市坪山区城市建设投资有限公司 100 三、交易标的基本情况 (一)交易标的概况 1、交易标的股权:公司全资子公司苏州世茂投资持有的城投宏源投资 60%股权;交易标的债权:公司全资子公司南昌悦盈持有 的对城投宏源投资的人民币 585,868,581.22 元债权。 权属状况说明:上述交易标的股权产权清晰,存在限制工商变更的情形,已被质押给北京银行股份有限公司深圳分行(以下简称 “北京银行”),截止目前,北京银行已同意解除质押,并将向深圳市市场监督管理局提出申请解除质押。因城投宏源投资存在多起 诉讼和债权债务纠纷,无法排除后期被其他债权人查封的风险。 2、标的公司基本情况 公司名称:深圳市坪山区城投宏源投资有限公司 (1)注册资本:人民币 10,000万元 (2)注册地址:深圳市坪山区坪山街道六联社区振环路 8号世茂广场一期2栋 3504 (3)法定代表人:高建生 (4)成立日期:2017年 12月 15日 (5)主营业务:物业租赁;科技技术推广服务(科技企业孵化);企业管理咨询等。 (6)最近一年又一期主要财务指标 单位:人民币,万元 项目 2022年 12 月 31 日 2023年 9月 30日 (经审计) (未经审计) 资产总额 268,094.66 274,909.05 负债总额 255,046.45 261,841.88 净资产 13,048.22 13,067.17

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