公司公告☆ ◇601007 金陵饭店 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：关于2023年度利润分配预案的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.12 元（含税）
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披
露。
一、2023 年度可供分配利润情况
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年度公司合并报表归属于上市公司股东净利润为 5,953.51 万元，母公
司净利润为 6,647.85 万元。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照 2023 年度母公司净利润 10%提取法定公积金 664.7
8 万元，加上以往年度母公司滚存未分配利润 59,305.60 万元，减去派发 2022 年度现金红利 3,900 万元，2023 年末可供全体股
东分配的利润为61,388.67 万元，资本公积余额 32,045.76 万元。
二、2023 年度利润分配预案
公司拟定 2023 年度利润分配预案为：以 2023 年末总股本 39,000 万股为基数，每股派发现金红利人民币 0.12 元（含税），
共计 4,680 万元，剩余未分配利润转存以后年度分配。不实施资本公积金转增股本。本次现金分红比例占 2023年度归属于上市公司
股东的净利润比例为 78.61%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配不变，相应调整分配总额
，并将另行公告具体调整情况。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议。
三、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
2024 年 3 月 28 日，公司第七届董事会第二十四次会议以 10 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《公司 2023 年度利润
分配预案》，同意本次利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司经营情况、资金需求以及未来发展战略，有利于公司的长远稳健发展
，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》《公司章程》的有关规定。监事会同意本次利润分配预案。
四、相关风险提示
本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段、未来的资金计划等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常
经营和长期发展。本次利润分配预案需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_32LJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：2023年度内部控制评价报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵饭店（601007）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_VZP1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：第七届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2024 年 3 月 28 日以现场方式召开。会议应到监事
3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席王长明先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，会
议通过了以下议案：
一、审议通过了公司《2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、审议通过了公司《2023 年年度报告及摘要》
公司监事会根据《证券法》相关规定的要求，对董事会编制的公司 2023 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核
意见，监事会认为：
（1）公司 2023 年年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
（2）公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实地反
映公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。
（3）公司监事会在提出审核意见前，未发现参与公司 2023 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、审议通过了公司《2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、审议通过了公司《2023 年度利润分配预案》
监事会认为：《公司 2023 年度利润分配预案》结合了公司发展战略、未来的资金需求等因素，符合有关法律法规及《公司章程
》关于利润分配的相关规定，履行了相关决策程序，不存在损害公司及中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
五、审议通过了公司《2023 年度内部控制评价报告》
监事会认为：报告期内，公司已根据《企业内部控制基本规范》等相关规定积极完善了公司日常运营各个环节的内部控制制度，
保证公司各项业务的高效运行，公司内部控制组织机构完整、设置科学，内部控制体系健全、执行有效。经审阅，对公司《2023 年
度内部控制评价报告》无异议。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
六、审议通过了《关于公司 2024 年度日常关联交易预计情况的议案》
监事会认为：公司预计的 2024 年度日常关联交易定价公允，审议程序合法，符合公司及全体股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》
监事会认为：公司依照财政部颁布的相关制度的规定，对公司会计政策进行了相应的变更。本次会计政策变更的决策程序符合有
关法律、法规和《公司章程》的规定。变更后的会计政策符合财政部的相关规定，符合公司及所有股东的利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
八、审议通过了公司《2024 年度内部审计计划》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
九、审议通过了公司《2024 年度财务预算报告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
十、审议通过了公司《关于计提2023年度信用减值损失和资产减值准备的议案》
监事会认为：按照《企业会计准则》和公司会计政策的有关规定，公司本次计提信用减值损失和资产减值准备符合公司实际情况
和相关政策规定，真实公允地反映了公司财务状况及资产价值。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第一至第四项、第六项议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_JBSO.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵饭店股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为公司
2023 年度财务报表审计机构和内控审计机构。根据财政部、国务院国有资产监督管理委员会、中国证券监督管理委员会颁布的《国
有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司审计委员会切实对信永中和 2023 年度的审计工作情况履行了监督职责。具体
情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
1.会计师事务所基本情况
名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期：2012 年 3 月 2 日
组织形式：特殊普通合伙
企业注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层
首席合伙人：谭小青先生
截至 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计
师人数超过 660 人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 366家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交
通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。
公司同行业的上市公司审计客户家数为 1 家。
2.投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
3.诚信记录
信永中和会计师事务所截至 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12
次、自律监管措施 3 次和纪律处分 1 次。
二、聘任会计师事务所的程序
2023 年 3 月 29 日，公司第七届董事会审计委员会 2023 年第一次会议审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普
通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构的议案》《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023 年度内部控制审
计机构的议案》，信永中和具备执行证券、期货相关业务资格，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司股东以及公
司关联人无关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求，具备投资者保护能力，且信永中和在为公司提供 2
022 年度审计服务的过程中表现了良好的职业操守和执业水平，能遵循诚信独立、客观公正的原则，为保证审计工作的连续性，公司
审计委员会同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构，该议案后经公司第七届董事会第十六次会议、2022 年年度股东大会审议
通过。
三、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，结合公司 2023 年年报工作安排，信永中和对公司 2023 年度财务报告及内部控制的有效性进行了审
计，出具了标准无保留意见的审计报告；同时，对公司内部控制情况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行鉴证、核查，并出
具了专项报告。
在执行审计工作的过程中，信永中和就事务所和相关审计人员的独立性、审计计划、风险判断和评价方法、年度审计重点、初审
意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。信永中和审计工作小组完全具备实施本次审计工作的专业知识和从业资格，能够胜任本次
审计工作。
经评估，审计委员会认为信永中和在本公司 2023 年年度审计工作中本着严谨求实、独立客观的工作态度，能恪守职业道德，遵
循审计准则，履行审计职责，按时提交审计报告。并向本公司管理层提出了较为中肯的管理建议，较好地完成了本公司委托的审计工
作。
四、董事会审计委员会对会计师事务所监督情况
董事会审计委员会对信永中和会计师事务所履行监督职责的情况如下：
1. 董事会审计委员会对信永中和会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等
进行了严格核查和评价，认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司年报审计工作的要求。
2. 2024 年 1 月 27 日，召开审计委员会 2024 年第一次会议，以现场方式与事务所、公司财务部及审计部进行了审前沟通，
对 2023 年度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、年报审计要点、人员安排等相关事
项进行了沟通。审计委员会成员听取事务所审计师汇报了2023 年年报审计工作，并提出了意见和建议。
3. 2024 年 3 月 21 日，召开审计委员会 2024 年第二次会议，以现场结合通讯方式对本公司编制的财务会计报告（初稿）进
行了审阅，并发表了书面审阅意见。
4. 2024 年 3 月 28 日，召开审计委员会 2024 年第三次会议，以现场方式审议通过了《本公司 2023 年年度报告》全文及摘
要和《本公司 2023 年度内部控制评价报告》等相关议案，并同意提交董事会审议。
年报审计期间，公司董事会审计委员会先后三次采取书面方式督促年审会计师按工作进度及时完成年报审计工作，确保审计工作
的独立有序完成。
五、总体评价
公司审计委员会严格遵守中国证券监督委员会、上海证券交易所及《公司章程》等有关规定，充分发挥专门委员会的作用，本着
对公司、股东、特别是中小股东负责的态度，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进
行了充分的讨论和沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督
职责。
金陵饭店股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_HRRF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：独立董事述职报告（沈坤荣）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵饭店（601007）：独立董事述职报告（沈坤荣）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_HC9A.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：关于授权经营层使用自有资金投资理财额度的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
投资种类：安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品，固定收益类产品、国债逆回购、基金、信托、债券等
产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财产品及其他与证券
相关的投资。
授权额度：公司及子公司拟使用不超过人民币6.50亿元（含）暂时闲置自有资金进行委托理财，上述额度自股东大会审议通过
之日起不超过12个月内可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过授权额度。
已履行的审议程序：公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投
资理财的议案》。本议案尚需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益
具有不确定性。敬请投资者注意相关风险并谨慎投资。
一、授权额度概况
（一）委托理财目的
公司在保证正常经营和投资项目资金需求的条件下，使用暂时闲置的自有资金适度购买理财产品，有利于提高资金使用效率和效
益，为公司及全体股东获取一定的理财收益。
（二）授权额度：总额度不超过人民币6.50亿元（含6.50亿元）
（三）资金来源：委托理财资金为公司自有闲置流动资金。
（四）投资方式：主要投资安全性高、流动性好、保本型或低风险浮动收益型的理财产品以及固定收益类产品、国债逆回购、基
金、信托、债券等产品。公司用于委托理财的闲置资金，不投资于股票及其衍生产品、证券投资基金、以证券投资为目的的委托理财
产品及其他与证券相关的投资。
（五）授权期限
授权额度自公司股东大会审议通过之日起12个月内有效，在决议有效期内资金可以滚动使用，期限内任一时点的交易金额不超过
授权额度。
二、履行的审议程序
公司于2024年3月28日召开第七届董事会第二十四次会议审议通过了《关于授权经营层使用自有资金进行投资理财的议案》，同
意公司及其全资子公司、控股子公司以合计不超过人民币6.50亿元的闲置自有资金进行委托理财，期限自公司股东大会审议通过之日
起12个月内有效，在上述额度内，资金可循环滚动使用。并提请股东大会授权公司经营管理层在上述资金使用额度范围内具体实施理
财事项，授权期限与决议有效期一致。
根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，尚需提交公司股东大会批准。
三、投资风险分析及风控措施
受政策风险、市场风险、流动性风险等变化影响，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品，其投资收益具有不确定性，公
司已制定如下风险控制措施：
1、公司将按照相应的内控管理制度，有效开展和规范运作理财产品购买事宜。公司将根据市场环境变化，及时调整投资规模和
策略，严控投资风险，保障资金安全。
2、公司授权经营层在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，公司相关管理部门及时跟踪了解理财产
品投向、产品净值变动情况等，如评估发现有不利因素将及时采取相应措施。
3、公司独立董事、监事会有权对资金管理使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》等规定，办理闲置自有资金的委托理财业
务，及时履行信息披露义务。
四、对公司的影响
在保证不影响公司主营业务发展，确保满足公司日常经营、主业投资等资金需求以及保证资金安全的前提下，公司及子公司使用
闲置自有资金进行委托理财，属于日常资金管理活动，不影响日常经营资金的正常运转及公司主营业务的正常开展。通过合理适度的
委托理财有利于提高公司的资金使用效率效益，为公司及股东创造更大的收益。公司将根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和
计量》等相关规定，对委托理财进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所的年度审计结果为准
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_4L90.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：关于2024年度日常关联交易预计情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
金陵饭店（601007）：关于2024年度日常关联交易预计情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-30/601007_20240330_SFMV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-03-30 00:00│金陵饭店（601007）：董事会审计委员会2023年度履职报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2023 年，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则
》等有关规定。现就公司董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
2023 年度，李茜女士因工作原因辞去公司董事及董事会审计委员会委员，公司补选毕金标先生为公司董事及董事会审计委员会
委员。截至报告期末，公司第七届审计委员会由独立董事虞丽新女士、成志明先生、沈坤荣先生及董事毕金标先生、刘涛先生组成，
主任委员由虞丽新女士担任。
审计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和商业经验，主任委员具有专业会计资格，符合上海证券交易所
的规定及相关制度要求。
二、审计委员会会议召开情况
2023年度，公司董事会审计委员会共召开 6次。
时间 会议内容
2月 13 日 1、2022 年度审计财务报表汇报情况及年审计划安排；
2、针对年度审计工作提出相关要求及建议。
3 月 13 日 1、审阅年审报告初稿；
2、与年审会计师就现场审计过程中存在问题进行沟通；
3、2022 年内审工作总结和 2023 年内审工作计划。
3 月 29 日 1、审议《2022 年年度报告及摘要》；
2、审议《2022 年度财务决算报告》；
3、审议《公司 2022 年度利润分配预案》；
4、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为
公司 2023 年度财务审计机构的议案》；
5、审议《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内部控制审计机构的
议案》；
6、审议《金陵饭店股份有限公司 2022年度内部控制评价报告》；
7、审议《关于公司 2023 年度日常关联交易预计情况的议案》；
8、审议《2023 年内审工作计划》；
9、审议《关于公司计提信用和资产减值准备的议案》；
4月 28 日 1、审议《2023 年度财务预算报告》；
2、审议《金陵饭店股份有限公司 2023 年第一季度报告》；
7月 28 日 1、审议《金陵饭店股份有限公司 2023 年半年度报告及摘要》；
10 月 27 1、审议《金陵饭店股份有限公司 2023 年第三季度报告》
日
三、审计委员会 2023 年度主要工作内容情况
1、年报审计工作中的履职情况
在公司 2022 年年报审计工作中，公司董事会审计委员会严格按照公司年报审计相关规定，在年审会计师进场审计之前，对公司
财务报表进行了审议并形成了书面意见。在年审会计师进场开始审计工作后，公司董事会审计委员会先后三次采取书面方式督促年审
会计师按工作进度及时完成年报审计工作。年审会计师出具初步审计意见后，公司董事会审计委员会对公司财务报告又进行了审阅并
形成书面意见，决定同意将经年审会计师审计的公司财务会计报表提交董事会审核。
2、监督和评估外部审计机构
公司董事会审计委员会对公司聘请的财务报告审计机构执行 2022 年度财务审计工作及内控审计工作情况进行了监督评价，认为
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，在担任公司审计机构期间，能够勤勉尽职，客观、公正地对
公司整体财务状况和公司经营情况进行评价。
鉴于信永中和在为公司提供审计服务工作中，能够恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司 2022 年度
审计工作，审计委员会同意续聘信永中和为公司 2023 年度审计机构。
3、监督及评估内部审计工作
报告期内，公司董事会审计委员会认真审阅了公司 2022 年度内部审计工作总结及公司 2023 年度内部审计工作计划，及时督促
公司 2023 年内部审计工作计划得以有效执行。同时督促公司内审机构严格按照审计计划执行，并对发现的问题提出指导性意见。
经审阅公司内控工作评价报告，审计委员会未发现公司内控审计工作中存在重大问题。
4、审阅上市公司的财务报告并发表意见
审计委员会认真审阅并通过了公司的《2022 年年度报告》及摘要、《2023 年第一季度报告》《2023 年半年度报告》及 摘要、
《2023 年第三季度报告》，认为公司报告期的财务报告是按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司财务状况、经营成果
和现金流量，不存在与财务报告相关的欺诈、舞弊行为及重大错报，不存在重大会计差错调整、重大会计政策及估计变更、涉及重要
会计判断的事项、导致非标准无保留意见审计报告的事项。
5、监督及评估内控控制情况
|
