公司公告☆ ◇601228 广州港 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│广州港（601228）：关于注销部分募集资金专户的公告
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债券代码：185817.SH、185969.SH、137626.SH、137812.SH、115012.SH、240489.SH债券简称：22粤港 K1、22 粤港 02、22 粤
港 03、22 粤港 04、23 粤港 01、24 粤港 01
广州港股份有限公司
关于注销部分募集资金专户的公告
一、 募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州港股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞958号），广州港股
份有限公司（以下简称“公司”或“广州港”）非公开发行人民币普通股股票 1,351,351,351 股，每股面值1.00元/股，发行价格为
人民币 2.96元/股。本次非公开发行股票募集资金总额人民币 3,999,999,998.96元，扣除各项发行费用（不含增值税）人民币 8,65
3,873.92元，实际募集资金净额为人民币 3,991,346,125.04 元。募集资金已存入公司募集资金专户。
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到位情况进行审验，并于 2022年 8月 30日出具了《验资报告》（XYZH/202
2GZAA60502）。
二、 募集资金管理情况
（一）募集资金监管协议签订情况
为规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者的合法权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号
——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》等相关规定，公司及公司全资子公司广州港新沙港务有限公司于 2022年 9月 14
日前分别与招商银行股份有限公司广州天河支行、中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行、中国建设银行股份有限公司广州开发区
分行、中国工商银行股份有限公司广州第二支行（以上银行简称“开户行”）及中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”
）签署《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至本公告披露日，公司非公开发行股票募集资金在各银行账户的存储情况如下：
开户银行 账号 募投项目 账户状态
中国光大银行股份有限公 38800188000079513 南沙集装箱码头分公司 正常使用
司广州荔湾支行 38800181000017368 堆场三期工程项目 本次注销
中国建设银行股份有限公司 44050147004100000126 补充流动资金 已于 2023年
港湾广场支行 10月注销
招商银行股份有限公司广州 120907233010404 南沙港区粮食及通用码 正常使用
天河支行 头筒仓三期工程项目
中国工商银行股份有限公司 3602000519201124611 新沙港区 11号、12号 正常使用
广州第二支行 通用泊位及驳船泊位工
3602000514200019534 程项目 正常使用
注：因中国建设银行股份有限公司港湾广场支行没有对外签署募集资金专户存储三方监管协议的权利，上述《募集资金专户存储
三方监管协议》由有管辖权的中国建设银行股份有限公司广州开发区分行代为签署，实际本协议由中国建设银行股份有限公司港湾广
场支行履行，该协议下的公司募集资金专户开户行为中国建设银行股份有限公司港湾广场支行。
三、 本次募集资金专户注销情况
公司上述非公开发行股票募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”已于 2023年 5月竣工验收，公司于 2024年 4月
7日召开了第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金用于
其他募投项目的议案》，同意公司非公开发行 A 股股票项目之募投项目“南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目”节余募集资金3
06,233,785.84元及本项目后续利息收入用于公司非公开发行A股股票项目之在建募投项目“南沙港区粮食及通用码头筒仓三期工程项
目”。公司在中国光大银行股份有限公司广州荔湾支行开设的南沙集装箱码头分公司堆场三期工程项目募集资金专户之一（账号 388
00181000017368）余额为 0元，该募集资金专户已注销完毕，不再使用。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/601228_20240427_5134.pdf
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2024-04-26 00:00│广州港（601228）：2024年第一季度报告
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广州港（601228）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/601228_20240426_1HSN.pdf
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2024-04-16 00:00│广州港（601228）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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会议召开时间：2024 年 04月 23 日(星期二)下午 15:00-16:00会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://
roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024年 04月 16日(星期二)至 04月 22日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或
通过公司邮箱 gzgdb@gzport.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
广州港股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 9 日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入
地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 04月 23日下午 15:00-16:00 举行 2023 年度业绩说明会，就投
资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点
（一）会议召开时间：2024 年 04月 23 日下午 15:00-16:00
（二）会议召开地点：上证路演中心
（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、参加人员
副总经理：郑灵棠
董事会秘书：梁敬
财务总监：何晟
独立董事：朱桂龙
四、投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 23 日下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 16日(星期二)至 04 月 22日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 gzgdb@gzpor
t.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：锁颍馨
电话：020-83052510
邮箱：gzgdb@gzport.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601228_20240416_G9AK.pdf
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2024-04-12 00:00│广州港（601228）：关于公司董事、总经理辞职的公告
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广州港股份有限公司董事会于近日收到公司董事、总经理陈宏伟先生的书面辞职报告。陈宏伟先生因个人原因申请辞去公司董事
、总经理职务，同时辞去董事会战略委员会委员和预算委员会委员职务。辞职后，陈宏伟先生不再担任公司其他职务。
根据《公司法》《公司章程》的有关规定，陈宏伟先生的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不影响公司董事会的正
常运行，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效。为保证公司相关工作顺利开展，总经理空缺期间，暂由副总经理郑灵棠先生代行
总经理职责。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/601228_20240412_WGFG.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告
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广州港（601228）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责的情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601228_20240409_YKJ7.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：对会计师事务所履职情况的评估报告
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各位董事：
根据财政部、国务院国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关要求，公司对信永中
和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）在近一年审计中的履职情况进行了评估，现将评估情况报告如下：
一、 资质条件
1、基本信息
信永中和最早可追溯到 1981 年成立的中信会计师事务所（中国国际经济咨询公司），是中国成立时间最早、存续时间最长的专
业服务机构之一；拥有 7 年与大型国际会计公司合资的经历。历经 40 多年发展，信永中和已实现集团化、一体化管理和国际化发
展，成为当今中国具有品牌影响力且具备国际服务能力的综合性专业服务机构。信永中和总部位于北京，同时在上海、深圳、成都、
西安、天津、青岛、长沙、长春、大连、广州、银川、济南、昆明、南京、乌鲁木齐、武汉、杭州、太原、重庆、南宁、合肥、郑州
、苏州、厦门、海口、沈阳、南昌、雄安等 28 个城市，以及香港特别行政区共设立了 100 个分支机构。
2、人员信息
首席合伙人为谭小青先生。截止 2023 年 12 月 31 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署过证券服
务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。
3、业务信息
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中：审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，
信永中和上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
交通运输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等
。
二、 执业记录
信永中和截止 2023 年 12 月 31 日的近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 12 次、自律监管
措施2 次和纪律处分 0 次。35 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 12 次、自律监管
措施 3次和纪律处分 1 次。
根据相关法律法规的规定，前述行政处罚、监督管理措施和自律监管措施不影响信永中和继续承接或执行证券服务业务和其他业
务。
三、人力及其他资源配备
信永中和配备了专属审计工作团队，核心团队成员均具备多年证券业务审计经验，并拥有中国注册会计师等专业资质。信永中和
建立了完善后服务支持体系及专业的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等
多领域专家，且技术专家后台前置，全程参与对审计服务的支持。
签字项目合伙人：文娜杰女士，2007 年获得中国注册会计师资质，2005 年开始从事上市公司审计，至今为多家企业提供上市公
司年报审计、IPO 审计及上市重组审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。
签字注册会计师：江亚男女士，2022 年获得中国注册会计师资质，2014 年开始从事上市公司审计，至今为多家企业提供上市公
司年报审计等证券相关服务，未在其他单位兼职。
项目质量复核人员：宗承勇先生，2003 年获得中国注册会计师资质，2009 年开始从事上市公司审计，至今为多家企业提供上市
公司年报审计等证券相关服务。未在其他单位兼职。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及派出机构、行
业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
前述签字项目合伙人、签字注册会计师及项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，
未持有和买卖公司股票，也不存在影响独立性的其他经济利益，定期轮换符合规定。
四、质量管理水平
1、事先沟通
2023 年年度审计过程中，公司所有重大会计审计事项与信永中和项目团及时进行了沟通，所有事项均得到很好的解决方案和技
术支持。
2、意见分歧解决
信永中和制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分
歧时， 需要咨询专业技术部，如果技术咨询之后还有分歧，就申请专题会解决分歧。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023
年年度审计过程中，信永中和就公司的所有重大会计审计事项达成一致意见，不存在意见分歧。
3、项目质量复核
信永中和建立了完善的项目质量复核管理制度，2023 年年度审计过程中， 信永中和实施了完善的项目质量复核程序，主要包括
审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。
4、项目质量管理与监督
信永中和质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。信永中和质量管理体系的监控活动包括：质量管理关键控
制点的测试；对质量管理体系范围内已完成项目的检查；根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试；其他监控活动。确
保项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。
5、质量管理缺陷识别与整改
信永中和根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定，制定相应的内部管理制度和政策，这些制度和政策构成信永中和
完整、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中，信永中和勤勉尽责，质量管理的各项措施得到了有效执行。
五、工作方案
信永中和针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的 2023 年度审计工作方案。审计工作
围绕被审计单位的审计重点展开，其中包括收入确认、成本核算、资产减值、合并报表、关联方交易等。 2023 年年度审计过程中，
信永中和开展公司审计工作，充分满足了公司报告披露时间要求。信永中和就预审、终审等阶段制定了详细的审计计划与时间安排，
并且能够根据计划安排按时提交各项工作。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中明确约定了信永中和在信息安全管理中的责任义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理
等系统性的信息安全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中， 也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和
归档管理，并能够有效执行。
七、投资者保护能力
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2 亿元，职业风险基金计提
或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事
责任的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601228_20240409_3YXM.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：独立董事管理规定
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广州港（601228）：独立董事管理规定。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601228_20240409_9WV9.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：2023年度内部控制审计报告
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广州港（601228）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601228_20240409_ZOJG.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：股东大会议事规则
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广州港（601228）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601228_20240409_AEMB.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：关于第四届董事会第十一次会议决议的公告
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广州港（601228）：关于第四届董事会第十一次会议决议的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601228_20240409_DX2U.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：2023年度环境、社会和公司治理报告
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广州港（601228）：2023年度环境、社会和公司治理报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601228_20240409_D1D0.pdf
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2024-04-09 00:00│广州港（601228）：关于第四届监事会第六次会议决议的公告
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一、监事会召开情况
（一）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及相关法律、法规的要求。
（二）会议通知已于 2024年 3月 27日以书面或电子邮件方式送交公司全体监事。
（三）会议时间：2024年 4月 7日 17:30
会议地点：广州市越秀区沿江东路 406号港口中心 2706 会议室
会议召开方式：现场表决
（四）本次会议应出席会议监事 4名，实际出席会议监事 4名。
（五）会议由公司监事会主席温东伟先生主持。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审议并投票表决，一致通过以下议案：
（一）审议通过《广州港股份有限公司 2023年年度报告》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报
告的内容与格式》的相关规定，监事会对公司 2023年年度报告进行了认真审核，并提出如下审核意见：
1.公司 2023年年度报告的编制和审议程序符合有关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定;
2.公司 2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定,所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2
023 年度的财务状况和经营成果等；
3.在提出本意见前，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（二）审议通过《广州港股份有限公司 2023年度监事会工作报告》
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（三）审议通过《广州港股份有限公司 2023年度财务决算报告》
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（四）审议通过《广州港股份有限公司 2023年度利润分配预案》
监事会认为，公司 2023年度利润分配预案充分考虑了对股东的合理现金分红与公司业务发展的资金需求。本次利润分配预案符
合法律、法规以及其他规范性文件的要求,符合《公司章程》的规定，符合公司的实际经营状况和未来发展的需要，未发现损害公司
及中小股东权益的情形，同意本次利润分配预案。
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（五）审议通过《广州港股份有限公司 2024年度财务预算报告》
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（六）审议通过《关于公司申请 2024年度债务融资额度的议案》
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（七）审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及 2024 年度预计的议案》
监事会认为，公司 2023年度日常关联交易执行情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及股东的整体利益。2024 年度拟
发生的日常关联交易属于公司正常经营活动所需，定价遵循了公平、公正、公允的原则，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情
形，不会影响公司的独立性。
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（八）审议通过《关于公司与中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司 2023年度关联交易执行情况及 2024年度预计的议案》
监事会认为，公司 2023年度与关联方中国远洋海运集团有限公司及其控股子公司之间发生的关联交易遵循了公平、公正、公允
的交易原则，符合公司及股东的整体利益。2024年度拟发生的关联交易属于公司正常经营活动所需，定价公允，不存在损害公司及其
他非关联股东利益的情况，不会影响公司的独立性。
同意提交公司 2023年年度股东大会审议。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（九）审议通过《关于公司与广州港集团财务有限公司 2023年度关联交易执行情况及 2024年度预计的议案》
监事会认为，公司与关联方广州港集团财务有限公司 2023年度关联交易发生情况遵循了公平、公正、公允的原则，符合公司及
股东的整体利益。2024 年度公司拟与广州港集团财务有限公司发生的关联交易预算，理由充分，定价依据充分，遵循了公平、公正
、公允的原则，不存在向控股股东输送利益的情形，不存在损害公司及其他非关联股东利益的情形。
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十）审议通过《关于广州港集团财务有限公司风险持续评估报告的议案》
表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。
（十一）审议通过《关于公司及控股子公司接受关联方担保的议案》
监事会认为，公司及控股子公司接受公司关联方广州合诚融资担保有限
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