公司公告☆ ◇601368 绿城水务 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│绿城水务（601368）：关于收到六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方
│采购项目终止告知函的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月10日收到广西建隆工程咨询有限公司（以下简称“建隆公司”）
发来的《中标通知书》，确认公司为六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中标人，具
体内容详见公司于2024年4月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广西绿城水务股份有限公司关于中标六景工业
园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目的公告》（2024-018）。
2024 年 4月 22日，公司收到建隆公司发来的《广西建隆工程咨询有限公司关于六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水
质净化厂特许经营社会资本方采购的项目终止告知函》，载明“我司组织采购代理工作的项目：六景工业园区水质净化厂、六景工业
园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购，项目编号：GXJL-2024-30，现因故终止本项目采购活动，于 2024年 4月 19日发布了
项目终止公告”。
截至目前，公司尚未与相关方签署六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营合同，也尚开展实施该项目
的实质工作。本次收到项目终止告知函不会对公司生产经营及业绩情况造成重大影响。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601368_20240423_6VFF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-23 00:00│绿城水务（601368）：关于2023年度业绩说明会召开情况的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 3月 27日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《
证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《广西绿城水务股份有限公司 2023年度报告》。为便于广大投资者
更深入、全面地了解公司经营情况，公司于 2024年 4月 22日召开了 2023年度业绩说明会。现将会议召开情况公告如下：
一、 本次说明会召开情况
2024年 4月 22 日 09:00-10:00，公司通过上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com）以网络互动
方式召开了 2023 年度业绩说明会。公司董事、总经理蒋俊海先生、独立董事梁戈夫先生、独立董事何焕珍女士、副总经理许雪菁女
士、总会计师叶桂华女士以及董事会秘书黄红女士出席了本次业绩说明会，与投资者进行互动交流和沟通，并就投资者提出的问题进
行了回答。
二、 本次说明会投资者提出的主要问题及公司回复情况
公司就投资者在本次说明会上提出的问题给予了回答，问题及答复整理如下：
问题 1：23年度业绩如何？
答：2023年，国内经济总体处于恢复阶段，但受多种因素的影响，短期恢复压力仍然较大。面对严峻的经济形势和较大的经营压
力，公司董事会科学决策，精心部署，聚焦主业经营拓市场，攻坚克难抓建设，降本增效优管理，企业保持稳定发展的良好局面。20
23年，公司完成售水量 50,640.75万立方米，同比增长 0.17%；完成污水处理量 56,308.02万立方米，同比增长 4.52%；实现营业收
入 233,170.96万元，同比增长 3.42%；实现归属于上市公司股东的净利润7,351.59万元，同比下降 55.13%；总资产 2,112,452.00
万元，较期初增长 9.29%；净资产 467,643.44 万元，较期初增长 0.52%。净利润下滑的主要原因：公司近年投资建设的供水及污水
处理项目陆续投入使用，加之物价上涨等原因，折旧摊销费、修理费、管网维护费、污泥处置费、动力成本等成本费用及计入财务费
用的利息支出同比增加。此外，随着应收账款余额及账龄的增加，坏账准备计提金额同比增加。
问题 2：会分红吗？
答：公司董事会已审议通过了 2023 年度利润分配预案，并已在上海证券交易所网站披露了《广西绿城水务股份有限公司关于 2
023 年度利润分配预案的公告》，公司拟以 2023 年 12 月 31 日的总股本数 882,973,077 股为基数，按每 10股派 0.26 元（含税
）向全体股东派发现金股利共计 22,957,301.00 元，其余未分配利润 1,966,779,712.33 元转以后年度分配；本年度不实施资本公
积转增股本。该事项尚需公司股东大会审议。
问题 3：24年有什么业务规划？
答：公司将以稳中求进为总目标，围绕企业高质量发展，努力保障企业持续健康发展。一是进一步挖掘水务主业现有市场潜力，
并推动子公司业务市场拓展，积极扩大营收增长空间。二是配合南宁市新兴区域和产业园区的发展，加快石埠水厂、五象水厂、东部
新城伶俐水厂、南宁临空经济示范区南部水厂等重点供水项目建设，推动主业规模不断扩大。三是在做好新接收水务资产受托管理工
作的同时，要加快后续资源整合，推动主业范围向南宁市周边区域延伸，并充分用好南宁市招商引资的政策和机遇，积极寻找对外合
作机遇，推动产业链延伸，创造新的利润增长点。四是强化成本控制和技术应用，有针对性地调整和完善生产工艺、设备运行方式，
实现企业降本增效目标。五是加强规划引领和制度保障，组织开展规划中期评估及修编调整工作，持续完善法人治理及相关内控制度
，奠定企业高质量发展基础。
三、 其他事项
本次业绩说明会的全部内容详见上海证券交易所上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）。感谢投资者参与本次业绩说
明会，并对各位投资者长期以来对公司发展的关注和支持表示衷心的感谢！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/601368_20240423_TDN2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│绿城水务（601368）：2023年年度股东大会会议材料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
绿城水务（601368）：2023年年度股东大会会议材料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/601368_20240420_ZUMJ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-16 00:00│绿城水务（601368）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通
，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 04 月 22 日上午 09:00-10:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事、总经理：蒋俊海
独立董事：梁戈夫、何焕珍
副总经理：许雪菁
总会计师：叶桂华
董事会秘书：黄红
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 04 月 22日上午 09:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 15日(星期一) 至 04月 19 日(星期五)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征
集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 crystal@gxl
cwater.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：徐婷婷、李沛鋆
电话：0771-4851348
邮箱：crystal@gxlcwater.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/601368_20240416_GQHQ.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-11 00:00│绿城水务（601368）：关于中标六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到广西建隆工程咨询有限公司发来的《中标通知书》，确认公司为六
景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购的中标人，项目具体情况公告如下：
一、项目基本情况
（一）项目名称：六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营社会资本方采购
（二）实施机构：本项目由横州市人民政府授权横州市住建局作为项目实施机构
（三）建设内容
六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂均采用分期建设的方式，拟先行建设一期项目，一期项目投入使用后，
将根据实际运营情况，由实施机构与公司另行协商研究后续项目的建设工作。
六景工业园区水质净化厂工程项目建设地点位于横州市六景镇六景工业园，拟新建水质净化厂 1座，总规模 12万 m3/d，其中拟
近期实施一期工程建设规模 5万 m3/d。
六景工业园区南部水质净化厂工程项目建设地点位于横州市峦城镇湾渡村东南面，拟新建水质净化厂 1座，总规模 6万 m3/d，
其中拟近期实施一期工程建设规模 3万 m3/d，设备安装规模为 1.5万 m3/d。
（四）投资估算
项目估算总投资约为 13.7亿元，其中六景工业园区水质净化厂污水处理规模远期为 12万 m3/d，投资估算约为 7.9亿元；六景
工业园区南部水质净化厂污水处理规模远期为 6万 m3/d，投资估算约为 5.8亿元。
拟近期实施的一期工程项目估算总投资为 7.02亿元，其中六景工业园区水质净化厂一期工程项目投资估算为 4.25亿元；六景工
业园区南部水质净化厂一期工程项目投资估算约为 2.77亿元。
此外，项目规划、选址、立项、可研、勘察、设计、论证、评价、咨询及征地拆迁等前期工作费用，在项目可行性研究报告估算
范围内据实计入项目费用及项目总投资。
（五）运作方式：设计—建设－运营－移交（DBOT）模式。项目特许经营期内，由公司承担本项目的投融资、建设、运营、维护
、管理和服务等一体化工作，并通过污水处理服务费收回投资并获得合理回报；特许经营期届满时，将本项目所有设施无偿、完好地
、无负债、不设定担保地移交给项目的实施机构或其指定机构。
（六）特许经营期限：本项目特许经营期限为 30年，其中建设期 2年，运营期28年。
（七）回报机制
本项目采用污水处理服务费回报机制，即与项目有关的污水处理费等使用者付费收入，根据收支两条线的原则，由政府方进行统
筹后，由政府方按规定支付项目污水处理服务费。污水处理服务费单价在中标单价基础之上，结合实际水量及运营情况据实调整结算
。
（八）项目收益率：全投资内部收益率（税后）6.45%。
二、本次中标项目对公司的影响
本次中标项目属于公司的主营业务范畴，符合国家产业政策和公司发展规划。项目投产后，公司污水处理服务范围将进一步延伸
至南宁东部新城，在满足工业园区的污水处理需求的同时，进一步扩大公司污水处理业务市场，促进公司主营业务的稳健发展，有利
于增强企业的竞争优势。
三、项目风险分析
本项目尚未签订正式合同，项目具体内容及实施等以最终签订的合同为准，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-11/601368_20240411_WI11.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│绿城水务（601368）：第五届监事会第七次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、监事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议于 2024年 4月 7日在广西南宁市青秀区桂雅路 13号
绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会议以现场方式进行。会议应出席监事 3人，现场出席监事 3人。本次会议由监事会
主席黄洪莲女士召集和主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
审议并通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》。
监事会认为：本次对公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司关联交易承诺进行变更，符合《中国证监会上市公司监
管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，有利于
推动子公司对外拓展业务，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效，不
存在损害公司及全体股东利益的情形。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，一致通过该议案，同意提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601368_20240409_TCWI.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│绿城水务（601368）：第五届董事会第十一次会议决议公告（2024-014）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、董事会会议召开情况
广西绿城水务股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于 2024 年4 月 7 日在广西南宁市青秀区桂雅路
13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室召开，本次会议以现场结合通讯方式进行。会议应出席董事 9 人，现场出席董事 9 人（
其中，独立董事梁戈夫先生、何焕珍女士以通讯方式参加）。本次会议由董事长黄东海先生召集和主持，公司监事、高级管理人员列
席了会议。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和本公司章程的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目投标的议案》
同意公司参与六景工业园区水质净化厂、六景工业园区南部水质净化厂特许经营项目的投标，并授权公司总经理推进后续谈判等
工作。
表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
因该项目正处于报名投标阶段，投标结果尚不确定，公司将及时披露进展情况，敬请投资者注意投资风险。
2、审议通过《关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案》
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《广西绿城水务股份有限公司关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告
》（2024-016）。
公司独立董事专门会议审议通过了本议案，认为本次变更承诺符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》
、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对外拓展市场化业务，促进公司整
体营利水平提升，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、阮静女士回避表决，由其余 3 名非关联董事表决。
表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601368_20240409_2V09.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│绿城水务（601368）：关于关于变更公司及子公司关联交易承诺的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
2012 年 6月 1日，公司及下属全资子公司——南宁市水建工程有限公司（以下简称“水建公司”）分别出具了《广西绿城水务
股份有限公司关于减少及避免南宁市水建工程有限公司有关关联交易的承诺》和《南宁市水建工程有限公司关于减少及避免关联交易
的承诺》，承诺水建公司不再承接南宁建宁水务投资集团有限责任公司（以下简称“建宁集团”）及其下属子公司的各类工程项目。
鉴于水建公司是提供供水和污水项目施工服务的专业公司，建宁集团及其下属子公司亦是公司的用户，为发挥水建公司的工程施工的
专业优势，推动其对外业务拓展，提升业务量和营利水平，拟对上述承诺内容进行部分变更。该事项经公司第五届董事会第十一次会
议审议通过，尚需提交股东大会审议，现就主要情况公告如下：
一、原承诺的主要内容
根据承诺，公司及水建公司要规范和减少水建公司的对外关联交易，水建公司自承诺出具之日起不再承接建宁集团及其下属子公
司的各类工程项目，并在良庆供水加压站建设完成后，搬迁办公场所，不再租赁建宁集团下属南宁市三好物业服务有限公司（以下简
称“三好物业”）场地和房屋。对其他正常有利于公司业务发展的关联交易，要遵循公开、公平、公正及等价有偿的市场原则，并严
格履行决策程序。
二、原承诺的履行情况
上述承诺签署以来，水建公司已不再新承接建宁集团及其下属子公司的工程项目，并已于 2018年 2月搬迁至新办公场所。对于
其他与建宁集团及其下属子公司的正常业务往来，也始终遵循公平、公正原则进行交易，交易价格根据第三方评估结果或参考市场价
格等公允方式确定，并严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、《公司内部控制制度——关联交易》的有关规定
履行决策程序。
三、拟变更承诺内容
为推动水建公司对外业务拓展，拟删除公司及水建公司承诺中，关于水建公司不再承接建宁集团及其下属子公司各类工程项目的
有关内容，即删除原承诺第 2点，其他内容不变。
四、变更承诺的原因
水建公司的主营业务为工程施工，公司当初对水建公司的战略定位，是服务于公司的水务主业，主要承接公司供水管道安装、二
次供水设施建设等任务。水建公司发展至今，已成为南宁市当地从事水务施工的专业公司，积累了大批专业人员和工程设备，工程质
量好，优势明显，在业内享有良好的口碑。公司为推动工程施工业务发展，对水建公司战略规划进行了新的部署，将积极推动水建公
司对外拓展市场化业务，为公司整体营利水平提升奠定基础。建宁集团及其下属子公司基于对水建公司工程施工质量的认可，也有意
愿委托水建公司承接相关工程项目，但受限于承诺规定，无法开展相关业务。因此，为促进水建公司工程施工业务发展，推动其主业
对外拓展，拟变更有关承诺内容。
五、后续规范关联交易措施
本次承诺变更后，公司及水建公司会继续履行原承诺关于减少和规范关联交易的其他规定，以有利于维护公司及水建公司正常生
产经营且交易公平公正、价格公允为原则开展交易事项，并严格履行内部审议决策程序，发挥独立董事、审计委员会、监事会监督作
用，切实保障公司及全体股东利益。
六、独立董事专门会议审议情况
公司第五届董事会独立董事专门会议 2024 年第三次会议审议通过了该事项，认为本次变更承诺符合《上市公司监管指引第 4号
——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，有利于推动子公司对
外拓展市场化业务，促进公司整体营利水平提升，不存在损害公司及股东利益的情形，同意提交公司董事会审议。
七、董事会审议情况
公司第五届董事会第十一次会议审议通过了该事项，关联董事黄东海先生、魏金先生、陈春丽女士、周柏建先生、蒋俊海先生、
阮静女士回避表决，由其余 3名非关联董事一致审议通过。
八、监事会审议情况
公司第五届监事会第七次会议审议通过了该事项，认为本次对公司及水建公司关联交易承诺进行变更，符合《中国证监会上市公
司监管指引第 4号——上市公司及其相关方承诺》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，有
利于推动子公司对外拓展业务，公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合相关法律法规，表决程序合法有效
，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-09/601368_20240409_NY6W.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-09 00:00│绿城水务（601368）：关于召开2023年年度股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年4月29日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2023 年年度股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024年 4月 29日 10 点 00分
召开地点：广西南宁市青秀区桂雅路 13 号绿城水务调度检测中心 1519 会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024年 4月 29 日
至 2024年 4月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引
第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
不涉及
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
序号 议案名称 投票股东类型
A 股股东
非累积投票议案
1 公司 2023 年度董事会工作报告 √
2 公司 2023 年度监事会工作报告 √
3 公司 2023 年度财务决算和 2024 年度财务预算报告 √
4 公司 2023 年度利润分配预案 √
5 公司 2023 年年度报告及其摘要 √
6 关于 2024 年公司融资拟向金融机构申请综合授信额度的议案 √
7 关于变更公司及子公司关联交易承诺的议案 √
本次会议还将听取公司独立董事 2023 年度述职报告。
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十次会议、第十一次会议审议通过，具体内容详见公司于 2024 年 3 月 27 日、2024 年 4
月 9 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《广
西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十次会议决议公告》（2024-009）、《广西绿城水务股份有限公司第五届董事会第十一次会
议决议公告》（2024-014）。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 4、议案 7
4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案 7
应回避表决的关联股东名称：南宁建宁水务投资集团有限责任公司
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
|
