公司公告☆ ◇601636 旗滨集团 更新日期：2024-04-19◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-10 00:00│旗滨集团（601636）：关于变更注册资本完成工商登记的公告
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一、注册资本工商变更登记事由
2024年 1月 30 日，株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第二十五次会议审议通过了《关于变更注册资
本及修订<公司章程>的议案》，鉴于自 2023年 1月 1日（股本及注册资本前一次转股变动及修订章程基准日的次日）至 2023 年 12
月 31 日期间公司发行的可转换债券转股 2,435 股，同意公司股份总数由 2,683,499,506股增加至 2,683,501,941股，注册资本相
应由2,683,499,506 元增加至 2,683,501,941 元。具体内容详见公司于 2024 年 1 月31日在《上海证券报》《证券时报》《中国证
券报》《证券日报》及上海证券交易所网站披露的相关公告（公告编号：2024-012、2024-015）。
二、工商变更登记情况
近日，公司已完成了上述注册资本的工商变更（备案）登记手续，并领取了株洲市市场监督管理局换发的《营业执照》，公司注
册资本由 2,683,499,506 元增加至 2,683,501,941 元。
除以上变更外，公司其他工商登记事项未发生变更。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601636_20240410_2LSO.pdf
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2024-04-10 00:00│旗滨集团（601636）：2024年第一季度业绩预增公告
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重要内容提示：
1.株洲旗滨集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 4.20亿元到 4.60
亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计增加 3.07亿元到 3.47亿元，同比增长 272.85%到 308.36%。
2.预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3.90 亿元到4.30 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计
增加 3.25 亿元到 3.65 亿元，同比增长 503.16%到 565.02%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日。
（二）业绩预告情况
1.经财务部门初步测算，公司预计 2024 年第一季度实现归属于母公司所有者的净利润为 4.20 亿元到 4.60亿元，与上年同期
（法定披露数据）相比，预计增加 3.07亿元到 3.47 亿元，同比增长 272.85%到 308.36%。
2.预计归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为 3.90 亿元到4.30 亿元，与上年同期（法定披露数据）相比，预计
增加 3.25 亿元到 3.65 亿元，同比增长 503.16%到 565.02%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，本次预计的业绩未经过注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：1.13 亿元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：0.65亿元。
（二）每股收益：0.042元/股
三、本期业绩预增的主要原因
（一）主营业务影响。
2024 年第一季度，浮法玻璃业务基本稳定，毛利率同比有所增长；在我国积极践行“双碳”目标，大力发展可再生能源发电，
增强能源安全稳定供应的背景下，光伏终端装机需求持续增加，随着公司光伏玻璃业务产能释放，公司加快构建全球营销中心，积极
实施降本措施，规模效应逐渐显现，核心客户、外销业务、双玻产品的市场占比稳步提升，报告期产销量同比大幅增长，盈利能力大
幅增强，成为新的利润增长点。
（二）非经营性损益的影响。
非经常性损益对公司业绩预增没有重大影响。
（三）会计处理的影响。
会计处理对公司业绩预增没有重大影响。
四、风险提示
本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内
容准确性的重大不确定性因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2024年第一季度报告为准，敬请广大投资者注意投资风
险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-10/601636_20240410_MT5L.pdf
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2024-04-02 00:00│旗滨集团（601636）：关于可转换公司债券转股结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计已有 1,393,000.00 元“旗滨转债”转为本公司 A股股票，累计转股股数为 109,95
3股，累计转股股数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额 2,686,216,940 股的 0.004093%。
未转股情况：截至 2024年 3月 31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币 1,498,607,000.00 元，占“旗滨转债”发行总额
的比例为 99.907133%。
一、旗滨转债的发行上市概况
（一）可转换债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准株洲旗滨集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可【2021】409号
）核准，株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月9日发行了1,500万张可转换公司债券，每张面值100元，发行
总额150,000万元，期限6年。
（二）可转换债券上市情况
经上海证券交易所《关于株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券上市交易的通知》(上海证券交易所自律监管决定书[2021]1
82号文)同意，公司150,000万元可转换公司债券于2021年5月7日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“旗滨转债”，债券代码“
113047”。
（三）可转换债券转股价格情况
根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的“旗滨转债”自2021年10月15日起可转换为公司普通股。“旗滨转
债”的初始转股价格为13.15元/股。
由于公司实施2020年年度权益分派，转股价格自2021年6月18日起调整为12.80元/股。具体调整方案请详见公司于2021年6月11日
刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：20
21-071）。
由于公司实施2021年年度权益分派，转股价格自2022年5月27日起调整为12.00元/股。具体调整方案请详见公司于2022年5月20日
刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：20
22-074）。
由于公司于2022年7月对回购专用证券账户中前次回购剩余股份2,823,592股实施了注销，转股价格自2022年7月22日起价格调整
为12.01元/股。具体调整方案请详见公司于2022年7月21日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证
券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号：2022-104）。
由于公司实施2022年年度权益分派，最新转股价格自2023年7月7日起调整为11.76元/股。具体调整方案请详见公司于2023年6月3
0日刊载《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告（公告编号
：2023-069）。
二、旗滨转债本次转股情况
2024年1月1日至2024年3月31日期间，共有16,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，转股股数为1,360股，占可转债转股前
公司已发行股份总额2,686,216,940 股 的 0.000051% ， 占 公 司 2024 年 3 月 31 日 公 司 股 份 总 额2,683,503,301股的0.0
00051%。截至2024年3月31日，累计已有1,393,000.00元“旗滨转债”转为本公司A股股票，累计转股股数为109,953股，累计转股股
数占“旗滨转债”转股前公司已发行股份总额2,686,216,940股的0.004093%；占2024年3月31日公司股份总额2,683,503,301股的0.00
4097%。
截至 2024年 3 月 31日，尚未转股的“旗滨转债”金额为人民币1,498,607,000.00元，占“旗滨转债”发行总额的比例为99.90
7133%。
三、股份变动情况
股份类别 本次变动前持有股份（2021 本次可转 其他变动 本次变动后持有股份（2024
年10月15日） 债变动 股数（股） 年3月31日）
股数（股） 占总股本 股数（股） 股数（股） 占总股本
比例(%) 比例(%)
有限售条件流动股 0 0 0 0 0 0
无限售条件流动股 2,686,216,940 100 109,953 -2,823,592 2,683,503,301 100
合计 2,686,216,940 100 109,953 -2,823,592 2,683,503,301 100
四、控股股东持股变化情况
截至2024年3月31日，公司控股股东福建旗滨集团有限公司持有公司股份681,172,979股，占公司2024年3月31日股份总额2,683,5
03,301股的25.3837%，仍为公司第一大股东及控股股东。福建旗滨集团有限公司及其一致行动人合计持有公司股份1,112,413,101股
，占公司2024年3月31日股份总额2,683,503,301股的41.4538%。
五、联系方式
联系部门：董事会办公室
联系电话：0755-86353588
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/601636_20240402_0KL5.pdf
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2024-03-29 00:00│旗滨集团（601636）：2023年度业绩快报公告
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重要内容提示：
本公告所载 2023 年度主要财务数据为初步核算数据，未经会计师事务所审计，与年度报告中披露的最终数据可能存在差异，具
体数据以公司 2023 年年度报告中披露的数据为准，请投资者注意投资风险。
一、2023 年度主要财务数据和指标
单位：万元
项目 本报告期 上年同期 增减变动幅
调整后 调整前 度（％）
营业总收入 1,568,274.13 1,331,267.99 1,331,267.99 17.80
营业利润 201,153.05 142,059.24 142,059.24 41.60
利润总额 197,198.79 143,518.24 143,518.24 37.40
归属于上市公司股东的净利 175,135.08 131,619.17 131,673.63 33.06
润
归属于上市公司股东的扣除 165,614.63 119,184.66 119,239.12 38.96
非经常性损益的净利润
基本每股收益（元） 0.6554 0.4927 0.4927 33.02
加权平均净资产收益率 13.32% 10.36% 10.36% 增加 2.96 个
百分点
本报告期末 本报告期初 增减变动幅
调整后 调整前 度（％）
总 资 产 3,195,333.90 2,443,549.00 2,443,407.01 30.77
归属于上市公司股东的所有 1,354,942.80 1,259,804.20 1,259,812.07 7.55
者权益
股 本 268,350.19 268,349.95 268,349.95 0.00
归属于上市公司股东的每股 5.05 4.69 4.69 7.68
净资产（元）
二、经营业绩和财务状况情况说明
（一）报告期的经营情况、财务状况及影响经营业绩的主要因素说明
2023 年度，公司持续推进中长期做大做强战略目标，稳健经营，稳步发展，企业核心竞争力不断提升，资产规模、营业收入、
盈利水平稳步增长。
经营情况：2023 年度，公司实现营业总收入 1,568,274.13 万元，同比增长17.80%，实现归属于上市公司股东的净利润 175,13
5.08 万元，同比增长 33.06%。
财务状况：2023年末，公司资产总额 3,195,333.90万元，较期初增长 30.77%，归属于上市公司股东的所有者权益 1,354,942.8
0 万元，较期初增长 7.55%，归属于上市公司股东的每股净资产 5.05 元，较期初增长 7.68%。
经营业绩增长的原因：受益于国家房地产保交楼政策以及家装玻璃需求支撑，加之主要原燃料价格下降，浮法玻璃业务业绩稳步
增长；同时光伏玻璃产能不断释放，光伏玻璃业务已成为公司收入、利润增长点。
（二）上表中有关项目增减变动幅度达30%以上的增减变动的主要原因说明
2023 年，公司营业利润同比增长 41.60%，利润总额同比增长 37.40%，归属于上市公司股东的净利润同比增长 33.06%，归属于
上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润同比增长 38.96%，基本每股收益同比增长 33.02%。主要是浮法玻璃需求增加、成本下降
带来毛利率同比增长，以及光伏玻璃产能释放并成为新的利润增长点。
2023 年末，公司资产总额较期初增长 30.77%，主要系公司光伏玻璃业务、电子玻璃业务规模扩张、持续投入所致。
三、风险提示
公司不存在影响本次业绩快报内容准确性的重大不确定因素。本公告所载2023 年度上述财务数据仅为公司财务部门基于自身专
业判断进行的初步核算数据，尚未经注册会计师审计，可能与公司 2023 年年度报告中披露的数据存在差异，具体财务数据以公司正
式披露的 2023 年年度报告为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601636_20240329_8EF9.pdf
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2024-03-29 00:00│旗滨集团（601636）：关于旗滨转债付息的公告
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重要内容提示：
可转债兑息债权登记日：2024年 4月 8日（星期一）
可转债除息日：2024年 4月 9日（星期二）
可转债兑息发放日：2024年 4月 9日（星期二）
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）于 2021 年4 月 9 日公开发行的可转换公司债券（以下简称“
旗滨转债”）将于 2024 年 4月 9日开始支付 2023 年 4月 9日至 2024年 4月 8日期间的利息。根据相关法律法规及《株洲旗滨集
团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、 本期债券的基本情况
1、债券名称：株洲旗滨集团股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：旗滨转债
3、债券代码：113047
4、证券类型：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券
5、发行规模：本次发行可转换公司债券募集资金总额为人民币 150,000 万元
6、发行数量：1,500万张
7、票面金额和发行价格：本次发行的可转债每张面值为 100 元人民币，按面值发行
8、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起六年，即 2021 年 4月 9日至 2027年 4 月 8日
9、票面利率：第一年 0.20%，第二年 0.40%，第三年 0.60%，第四年 1.00%，第五年 1.80%，第六年 2.00%
10、付息的期限和方式：
年利息计算：
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日起每满一年可享受的当年利息。年利息计算公式为：
年利息=持有人持有的可转债票面总金额×当年适用票面利率
付息方式：
①本可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首日，即 2021 年 4月 9日（T日）。
②付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息
。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）已转换或已申请转换为公司股票的可转债，公司不再向其支付利息。
③付息日：每年的付息日为本可转债发行首日起每满一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延
期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
④可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人负担。
⑤在本次发行的可转债到期日之后的 5 个工作日内，公司将偿还所有到期未转股的可转债本金及最后一年利息。
11、转股期限：本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021年 4月 15 日，即募集资金划至发行人账户之日）起满 6
个月后的第 1 个交易日起至可转债到期日止（即 2021年 10月 15日至 2027 年 4月 8日止；如遇法定节假日或休息日延至其后的
第 1个工作日，顺延期间付息款项不另计息）。
12、转股价格：本次发行的可转债的初始转股价格为 13.15 元/股，最新转股价格为 11.76元/股。主要变动为：因公司实施 20
20年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自 2021年 6月 18日起调整为 12.80元/股；因公司实施 2021年年度权益分派方案，“
旗滨转债”转股价格自 2022年 5月 27日起调整为 12.00元/股；因公司将前次回购剩余股份 2,823,592 股注销，“旗滨转债”转股
价格自 2022 年 7月 22日起调整为 12.01元/股；因公司实施 2022年年度权益分派方案，“旗滨转债”转股价格自 2023年 7月 7
日起调整为 11.76元/股；具体内容详见公司在上海证券交易所（www.sse.com.cn）披露的《株洲旗滨集团股份有限公司关于可转债
转股价格调整的公告》（公告编号：2021-071、2022-074、2022-104、2023-069）。
13、信用评级：根据“旗滨转债”2023 年跟踪评级结果，公司的主体信用级别评级为 AA+，本次可转债的信用级别评级为 AA+
；评级展望为稳定
14、资信评估机构：上海新世纪资信评估投资服务有限公司
15、担保事项：本次可转债不提供担保
16、上市时间和地点：2021年 5月 7日旗滨转债在上海证券交易所上市
17、登记、托管、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中登上海分公司”）
二、 本次付息方案
根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为公司可转债第三年付息，计息期间为：2023年 4月 9日至 2024年 4月 8日。本期
债券票面利率 0.60%（含税），即每张面值 100元人民币可转债兑息金额为 0.60元人民币（含税）。
三、 付息债券登记日和付息日
1、可转债兑息债权登记日：2024年 4 月 8日（星期一）
2、可转债除息日：2024年 4月 9日（星期二）
3、可转债兑息发放日：2024年 4月 9 日（星期二）
四、 付息对象
本次付息对象为截至 2024 年 4 月 8 日上海证券交易所收市后，在中登上海分公司登记在册的全体“旗滨转债”持有人。
五、 付息方法
1、本公司与中登上海分公司签订《委托代理债券兑付、兑息协议》，委托中登上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按
时足额将债券兑付、兑息资金划入中登上海分公司指定的银行账户，则中登上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务
，后续兑付、兑息工作由本公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息发放日 2个交易日前将本期债
券的利息足额划付至中登上海分公司指定的银行账户。
2、中登上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司或中登上海分公司认可的其
他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、 关于投资者缴纳公司债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，公司可转债个人投资者（含证券投资基金）应
缴纳债券个人利息收入所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值 100 元人民币可转债兑息金额为 0.60元人民币（税前），实
际派发利息为 0.48 元人民币（税后）。可转债利息个人所得税将统一由各兑付机构负责代扣代缴并直接向各兑付机构所在地的税务
部门缴付。如各付息网点未履行上述债券利息个人所得税的代扣代缴义务，由此产生的法律责任由各付息网点自行承担。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得
税自行缴纳，即每张面值100元人民币可转债实际派发金额为 0.60元人民币（含税）。
3、对于持有本期可转债的合格境外机构投资者、人民币境外机构投资者等非居民企业（其含义同《中华人民共和国企业所得税
法》），根据财政部和税务总局发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公
告 2021年 34号）规定，自 2021年 11月 7 日起至 2025年 12月 31日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征
收企业所得税和增值税。因此，对非居民企业（包括 QFII，RQFII）债券持有者取得的本期债券利息免征收企业所得税，即每张面值
100元人民币可转债实际派发金额为人民币 0.60 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境外机构在境内设立的机构、
场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、 相关机构及联系方法
1、发行人：株洲旗滨集团股份有限公司
地址：深圳市南山区桃源街道龙珠四路 2号方大城 T1栋 36楼
电话：0755-86353588
联系人：文俊宇
2、保荐机构（主承销商）：甬兴证券有限公司
地址：浙江省宁波市鄞州区海晏北路 577 号 8-11层
电话：021-58301318
联系人：投行业务管理部
3、托管人：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
办公地址：上海市浦东新区杨高南路 188 号
联系电话：4008-058-058
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/601636_20240329_QP8W.pdf
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2024-03-01 00:00│旗滨集团（601636）：第五届监事会第二十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
株洲旗滨集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 2 月 29
日（星期四）下午 15:00 在公司会议室以现场结合通讯方式召开。公司于 2024 年 2 月 23 日以邮件、电话等方式向全体监事发
出本次会议通知。本次会议应出席监事 3 名，实际到会监事 3名。会议由监事会主席郑钢先生主持，董事会秘书列席了会议，本次
会议的召开符合《公司法》《公司章程》等有关法律、法规的规定。
二、监事会会议审议情况
经全体出席会议的监事审议和表决，会议通过了以下决议：
（一）审议并通过了《关于回购控股子公司少数股东权益的议案》
表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，通过。
监事会认为：本次交易的目的主要是为了优化旗滨电子股权结构，促进电子玻璃业务独立快速的发展，符合公司现阶段业务发展
规划及实际现状，有利于进一步加强公司对重要子公司的控制，提高子公司经营效率，符合公司整体利益，有利于更好地推动公司战
略发展目标的实现。本次股权转让价格由交易双方在前期约定的基础上，本着自愿、公平、互利、诚信的原则，经友好协商共同确定
。本次交易的资金来源为公司自有资金，不会对公司财务状况及经营成果产生重大影响
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