公司公告☆ ◇603102 百合股份 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-12 00:00│百合股份（603102）：第四届监事会第六次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日向各位监事发出了召开第四届监事会第六次会议的
通知。2024 年 4 月 11 日，第四届监事会第六次会议以现场投票的表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的监事 3 人，实
际出席本次会议的监事 3 人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和
《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
与会监事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核 2023 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确
、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案充分考虑了公司的可持续发展及股东的合理回报等因素，符合公司实际情况，符合相
关法律、法规和《公司章程》中关于利润分配的相关规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：董事会编制和审核 2024 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、
完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（六）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（八）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（九）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
监事会认为：公司本次使用闲置募集资金和闲置自有资金适时进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金
使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司和全体股东利益的情况，相关审批程序符合法律法规及公司募集资金使
用管理制度的规定。
同意公司使用额度不超过 3 亿元（包含本数）的闲置募集资金和不超过 4亿元（包含本数）的闲置自有资金购买安全性高、流
动性好的投资产品，使用期限不超过 12 个月，在前述额度及决议有效期内可以循环滚动使用。
（十）审议通过了《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》
表决结果：全体监事回避，本议案需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603102_20240412_9ONI.pdf
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2024-04-12 00:00│百合股份（603102）：2024年第一季度主要经营数据公告
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威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十四号—食品制造（
2022 年修订）》的有关规定，现将公司 2024 年第一季度主要经营数据公告如下：
一、主要业务经营情况
（一）主营业务按产品类别分类情况
单位：元
产品类别 2024 年度第一季度营业收入
软胶囊 77,706,735.32
功能饮品 27,353,137.95
片剂 20,307,010.99
粉剂 15,168,089.02
硬胶囊 43,336,036.55
组合及其他 3,630,801.25
合计 187,501,811.08
（二）主营业务按销售模式分类情况
单位：元
销售模式 2024 年度第一季度营业收入
合同生产 159,020,794.73
自主品牌 28,481,016.35
合计 187,501,811.08
（三）主营业务按地区分类情况
单位：元
地区 2024 年度第一季度营业收入
境内 177,035,075.30
境外 10,466,735.78
合计 187,501,811.08
二、主要经销商总数变化情况
单位：个
地区 报告期末经销商数量 报告期初经销商数量 较上期变动情况
境内 457 439 18
境外 - - -
合计 457 439 18
三、报告期内无其他对公司生产经营具有重大影响的事项
以上经营数据仅供投资者及时了解公司生产经营概况之用，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603102_20240412_QSHH.pdf
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2024-04-12 00:00│百合股份（603102）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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2023 年度，威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》和公司《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定要求，本着勤勉尽职的
原则，认真履行审计监督职责。现将审计委员会 2023 年度工作情况报告如下：
一、董事会审计委员会基本情况
报告期内，公司第三届董事会审计委员会由独立董事刘元锁先生、李秉胜先生及董事姚建伟先生组成，其中主任委员由会计专业
人士刘元锁先生担任。
二、董事会审计委员会会议召开情况
报告期内，审计委员会共召开 3 次会议，具体情况如下：
会议时间 会议名称 会议内容
2023.04.06 第四届董事会审计委员 1、审议《关于公司 2022 年年度报告及其摘要的
会 2023 年第一次会议 议案》；2、审议《关于公司 2022 年度财务决算报
告的议案》；3、审议《关于公司 2023 年度第一季
度报告的议案》；4、审议《关于续聘公司 2023 年
度审计机构的议案》；5、审议《关于公司<2022
年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》；6、审议《关于公司<2022 年度内部控
制评价报告>的议案》。
2023.08.08 第四届董事会审计委员 1、审议《关于公司 2023 年半年度报告及其摘要
会 2023 年第二次会议 的议案》；2、审议《关于公司 2023 年半年度募集
资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》。
2023.10.24 第四届董事会审计委员 1、审议《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。
会 2023 年第三次会议
三、董事会审计委员会年度履职情况
（一）监督和评估外部审计机构
审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）进行了充分了解和审查，对其专业能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况
等进行了充分评估，认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够按照中国注册会计师独立审计准则实施审计工作，遵循了独立、客
观、公正的执业准则，具有从事证券相关业务的资格，其在执业过程中能够满足为公司提供审计服务的资质要求。
（二）审阅公司财务报告并对其发表意见
报告期内，审计委员会认真审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表严格遵循了《会计准则》的规定，会计报表
的编制符合公司实际情况，真实、完整、准确地反映了公司财务状况。
（三）指导内部审计工作
报告期内，审计委员会充分发挥作用，认真审阅了公司的内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格按照审计计划执行，
积极推动公司内部制度体系建设，指导公司风险管理，听取内部审计与风险管理工作的汇报，确保公司内控体系正常、有效发挥作用
。
四、总体评价
2023 年，董事会审计委员会根据公司制定的《董事会审计委员会议事规则》等的相关规定，忠实、勤勉地履行了相关法律法规
规定的职责，认真审议相关事项，切实有效地督促公司的外部审计，指导公司内部审计工作，促进了董事会规范决策和公司规范治理
。
2024 年，董事会审计委员会将继续切实履行职责，强化对董事会相关事项的事前审核，充分发挥审计委员会的监督职能，促进
公司内控体系建设更加完善，促进公司规范运作、稳健发展。
威海百合生物技术股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603102_20240412_UTIW.pdf
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2024-04-12 00:00│百合股份（603102）：第四届董事会第七次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
威海百合生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 1 日向各位董事发出了召开第四届董事会第七次会议的
通知。2024 年 4 月 11 日，第四届董事会第七次会议以通讯和现场投票相结合表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事
9 人，实际出席本次会议的董事 9 人，公司相关高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘新力召集和主持，会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
与会董事经认真审议和表决，通过如下决议：
（一）审议通过了《关于公司 2023 年度总经理工作报告议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（二）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于公司 2023 年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃
权），同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度独立董事述职报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的述职报告。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃
权），同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案需提交公司股东大会审议。
（八）审议通过了《关于公司 2023 年度董事薪酬的议案》
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议，董事会薪酬与考核委员会认为董
事薪酬符合既定方针，全体委员回避表决并同意提交董事会审议。
表决结果：全体董事回避，本议案需提交公司股东大会审议。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过了《关于公司 2023 年度高级管理人员薪酬的议案》
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃权
），同意提交董事会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避（刘新力、王文通、王丽娜、刘海涛回避）。
（十）审议通过了《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃
权），同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十一）审议通过了《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃
权），同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
2024 年 4 月 11 日，公司召开第四届董事会审计委员会 2024 年第一次会议对本议案进行审议（3 票同意，0 票反对，0 票弃
权），同意提交董事会审议。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十三）审议通过了《关于公司<2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十四）审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十五）审议通过了《关于对在任独立董事独立性情况评估的专项意见的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十六）审议通过了《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
（十七）审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，本议案需提交公司股东大会审议。
（十八）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
（十九）审议通过了《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
公司定于 2024 年 5 月 8 日召开公司 2023 年年度股东大会，审议本次董事会及监事会提交公司股东大会审议的议案，内容详
见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/603102_20240412_LG4U.pdf
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2024-04-12 00:00│百合股份（603102）：关于公司2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）扣除发行费用后的实际募集资金金额、资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]36 号文核准，本公司于 2022 年
1 月向社会公开发行人民币普通股（A 股）1,600.00 万股，每股发行价为 42.14元，募集资金总额为人民币 67,424.00 万元，
根据有关规定扣除发行费用 7,180.89万元后，实际募集资金金额为 60,243.11 万元。该募集资金已于 2022 年 1 月到账，上述资
金到账情况业经容诚会计师事务所容诚验字[2022]251Z0001 号《验资报告》验证，公司对募集资金采取了专户存储管理。后因证券
登记费减免 6.40 万元，实际发行费用较之前减少 6.40 万元，募集资金净额实际为 60,249.51 万元。
（二）本年度使用金额及当前余额
2023 年度，公司实际使用募集资金 5,029.98 万元，累计获得的利息收入扣除手续费支出等的净额为 555.09 万元。截至 2023
年 12 月 31 日募集资金专户的资金余额合计为 36,223.82 万元。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司已按《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等相关文件的规定，结合公司实际情况，制定了《威海百合生物技术股份有限公司募集资金使用管理制度》（以下简称“《
管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进
行了规定，公司按照《管理制度》的规定管理募集资金，专户存放、专款专用、严格管理、如实披露。
（二）募集资金监管协议情况
2022 年 1 月，公司与中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行（以下简称“农业银行威海龙须岛支行”）、青岛银行股份有
限公司威海分行营业部（以下简称“青岛银行威海分行营业部”）、上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行（以下简称“浦发
银行威海荣成支行”）、山东威海农村商业银行股份有限公司
（以下简称“威海农村商业银行”）、山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行（以下简称“荣成农商行龙须岛支行”）
和保荐机构签署《募集资金三方监管协议》，在农业银行威海龙须岛支行开设募集资金专户（账号：15590601048888888）、在青岛
银行威海分行营业部开设募集资金专户（账号：
832010200511056）、在浦发银行威海荣成支行开设募集资金专户（账号：
20630078801500000868）、在威海农村商业银行开设募集资金专户（账号：
2570039174205988888888）、在荣成农商行龙须岛支行开设募集资金专户（账号：2600040944205999999999）。三方监管协议与
证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
公 司 募 集 资 金 专 户 荣 成 农 商 行 龙 须 岛 支 行 （ 银 行 账 号 ：2600040944205999999999）对应项目为补充流
动资金项目，公司已于 2022 年 3月将该募集资金专户的资金划转至公司一般户用于补充公司流动资金，并于2022 年 3 月办理完成
该募集资金专户的注销手续，公司与荣成农商行龙须岛支行及保荐机构签订的《募集资金三方监管协议》相应终止；因公司募集资金
用途变更，浦发银行威海荣成支行（账号：20630078801500000868）作为变更后募投项目“总部办公及运营配套建设项目”的募集资
金专户，已于 2023 年 5 月签署新的募集资金三方监管协议；威海农村商业银行（账号：2570039174205988888888）资金划转至新
募投项目的募集资金专户，并于 2023 年 5 月办理完成该募集资金专户的注销手续，公司与威海农村商业银行及保荐机构签订的《
募集资金三方监管协议》相应终止。
（三）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，募集资金存储情况如下：
金额单位：人民币万元
序号 开户银行 银行账号 金额 备注
1 中国农业银行股份有限公司威海龙须岛支行 15590601048888888 24,725.60
2 青岛银行股份有限公司威海分行营业部 832010200511056 586.55
3 上海浦东发展银行股份有限公司威海荣成支行 20630078801500000868 10,911.67
4 山东威海农村商业银行股份有限公司 2570039174205988888888 - 已注销
5 山东荣成农村商业银行股份有限公司龙须岛支行 2600040944205999999999 - 已注销
合计 36,223.82
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日止，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币 24,912.44 万元，具体使用情况详见“
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-12/60
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