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603112(华翔股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603112 华翔股份 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-02 00:00│华翔股份(603112):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 华翔股份(603112):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-02/603112_20240302_SA7B.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-03 00:00│华翔股份(603112):关于向特定对象发行股票申请收到上交所审核中心意见落实函的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核中心于 2024 年 2 月 1 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票的审核中心意见落实函》[上证上审(再融资)〔2024〕36 号]( 以下简称“《落实函》”),《落实函》提出:上交所依法对公司向特定对象发行股票申请文件进行了审核,审核中心会议讨论形成 以下问题并请公司予以落实: “一、2021年 4月,公司通过控股子公司翼城新材料收购晋源实业 100%股权,以确保生铁资源供应;2022 年晋源实业业绩大额 亏损,存在停产的情形。 请发行人说明:(1)公司收购晋源实业后人员、资产等方面的业务整合情况,对公司生铁资源供应情况,收购是否达到预期目 的;晋源实业大额亏损、停产的情形与可比公司是否一致,停产对公司生铁供应及产品生产的影响,目前晋源实业的生产、经营情况 ;(2)结合前述情况及收购决策程序说明收购决策是否谨慎,是否存在利益输送情形;(3)结合资产减值测试情况说明晋源实业是 否存在大额资产减值风险。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 二、根据申报材料,2020 年至 2023 年 6 月各期末,公司存货账面价值分别为 29,870.30 万元、57,022.90 万元、67,267.79 万元和 53,195.64 万元。 请发行人:结合期末原材料、在产品、库存商品等的主要内容,分析计提存货跌价准备的原因及充分性,说明存货跌价准备计提 情况与同行业可比公司是否一致。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 三、根据公司 2023 年年度业绩预增公告,预计 2023 年度实现归母净利润同比增加 45%至 55%,扣非归母净利润同比增加 63. 66%至 76.21%。 请发行人:结合具体影响因素变化情况分析 2023 年度公司预计扣非前后归母净利润大幅增加的原因。 请保荐机构和申报会计师核查并发表明确意见。 请你公司对上述问题逐项落实并及时提交回复。若回复涉及对募集说明书的修改,请以楷体加粗标明。我所收到你公司的回复后 ,将在履行相关程序并收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。” 收到《落实函》后,公司第一时间与相关中介机构按照要求,对相关问题进行逐项落实,将及时提交对《落实函》的回复,回复 内容会通过临时公告方式及时披露,并通过上交所发行上市审核业务系统报送相关文件。 公司本次向特定对象发行股票相关事项尚需公司针对《落实函》中提出的问题进行逐项落实并及时回复,上交所将在收到公司落 实意见回复及收到公司申请文件后提交中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)注册。公司本次向特定对象发行股票事 项尚需获得中国证监会做出同意注册的决定后方可实施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及时间尚存在不确定性。公司将根 据相关事项进展情况,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-03/603112_20240203_R8DY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│华翔股份(603112):关于向特定对象发行股票申请收到上交所审核意见通知的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)收到上海证券交易所(以下简称“上交所”)上市审核中心于 2024年 1月 31 日出具的《关于山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票审核意见的通知》,具体审核意见如下: “山西华翔集团股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信息披露要求。” 同时上交所提出落实问题,公司需对相关问题逐项落实并及时提交回复,上交所将在履行相关程序并收到公司申请文件后提交中 国证监会注册。 公司本次向特定对象发行股票事项尚需获得中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)做出同意注册的决定后方可实 施,最终能否获得中国证监会同意注册的决定及其时间尚存在不确定性。公司将根据该事项的进展情况及时履行信息披露义务,敬请 广大投资者注意投资风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603112_20240202_VR4P.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-02 00:00│华翔股份(603112):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展及赎回公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── (一)本次公告统计期间:2024 年 1 月 2 日——2024 年 1 月 31 日 (二)委托理财进展情况 本统计区间内未购买新理财产品。 (三)委托理财赎回情况 委托理财受托方:国泰君安证券股份有限公司; 本次赎回委托理财金额:共计 1,500 万元; 委托理财产品名称:睿博系列股债均衡指数 23055 号收益凭证; 委托理财收益:共计 16.51 万元。 (四)相关审议程序 履行的审议程序:山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”、“本公司”)于 2022 年 12 月 7 日召开第二届董事会第 二十六次会议及第二届 监事会第二十一次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进 行现金管理的议案》。在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况 下,同意公司对 IPO 募集资金总额不超过人民币 5,500 万元(含)和可转 债募集资金总额不超过人民币 5.0 亿元(含)的暂时闲置募集资金进行现 金管理,额度有效期自董事会、监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 公司独立董事发表了明确同意的独立意见,保荐机构对本事项出具了明确 的核查意见。 公司于 2023 年 12 月 7 日召开第二届董事会第三十六次会议及第二届监事 会第三十次会议,审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理的议案》。为继续保持公司募集资金的使用效率,在确保不影响募集 资金投资项目正常进行的前提下,同意公司对总额不超过人民币 4.05 亿元 (含)的暂时闲置可转债募集资金进行现金管理,额度有效期自董事会、 监事会审议通过之日起 12 个月之内有效。并经独立董事专门会议审议通过, 保荐机构对本事项出具了明确的核查意见。 一、本次委托理财进展概况 本统计区间内未购买新理财产品。 二、本次使用募集资金进行现金管理到期赎回情况 公司使用部分暂时闲置募集资金于 2023 年 11 月 1 日购买了 1,500 万元的国泰君安证券股份有限公司收益凭证理财产品。具 体内容详见公司于 2023 年 12 月7 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体披露的《关于使用部分闲置募集资金进 行现金管理的进展及赎回公告》(公告编号:2023-084)。 上述理财产品已于 2024 年 1 月 31 日到期,收回本金 1,500 万元,理财收益16.51 万元。 八、截至统计期末日,公司最近十二个月使用募集资金进行委托理财的情况 单位:万元 可转债募集资金 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回本金 金额 1 收益凭证 62,600.00 31,100.00 194.81 31,500.00 2 结构性存款 34,000.00 34,000.00 233.63 0.00 3 国债逆回购 截至统计期末日,过去 12 个月内公司购买国债逆回购单日最 高投入金额为 36,206.90 万元,实际产生收益 176.54 万元,目 前未到期金额为 6,391.40 万元。 合计(不含逆回购) 96,600.00 65,100.00 428.44 31,500.00 含 最近 12 个月内单日最高投入金额(万元) 48,085.40 逆 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 19.92 回 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 3.21 购 目前已使用的理财额度(万元) 37,891.40 尚未使用的理财额度(万元) 2,608.60 总理财额度(万元) 40,500.00 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-02/603112_20240202_XGYS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-25 00:00│华翔股份(603112):2023年年度业绩预增公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 适用情形:实现盈利,且净利润与上年同期相比上升 50%以上; 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)预计 2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 38,191.13 万元到 40, 825.01 万元,与上年同期相比,将增加 11,852.42 万元到 14,486.29 万元,同比增加 45%到 55%。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为34,343.82 万元到 36,977.69 万元,与上年同期相 比,将增加 13,358.47 万元到15,992.34 万元,同比增加 63.66%到 76.21%。 一、本期业绩预告情况 (一)业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日。 (二)业绩预告情况 经财务部门初步测算,预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的净利润为 38,191.13 万元到 40,825.01 万元,与上年同期 相比,将增加 11,852.42 万元到14,486.29 万元,同比增加 45%到 55%。 预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为34,343.82 万元到 36,977.69 万元,与上年同期相 比,将增加 13,358.47 万元到15,992.34 万元),同比增加 63.66%到 76.21%。 (三)公司本次所预计的业绩未经注册会计师审计。 二、上年同期经营业绩和财务状况 (一)归属于母公司所有者的净利润:26,338.71 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润:20,985.35 万元。 (二)每股收益:0.61 元。 三、本期业绩预增的主要原因 主要得益于公司在报告期内对产能的扩充及充分利用,与此同时积极拓展客户,并持续通过精益改善提升公司盈利能力,使得公 司经营利润实现稳步增长。 四、风险提示 本次业绩预告是公司财务部门基于自身专业判断进行的初步核算数据,尚未经注册会计师审计。公司不存在影响本次业绩预告内 容准确性的重大不确定因素。 五、其他说明事项 以上预告数据仅为初步核算数据,具体财务数据以公司正式披露的经审计后的 2023 年年度报告为准,敬请广大投资者注意投资 风险。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-25/603112_20240125_RSR8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│华翔股份(603112):控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、开展期货套期保值业务的目的 套期保值是生产制造企业对大宗商品购销业务规避价格风险的基本应用工具。目前山西华翔集团股份有限公司(以下简称“华翔 股份”或“公司”)的控股子公司晋源实业有限公司(以下简称“晋源实业”或“子公司”)的相关大宗商品购销业务,主要根据市 场现货价格为计价基础进行,由于原料和产品价格受宏观形势、产品供需等诸多因素的影响价格波动较大,因此,晋源实业决定利用 期货工具的避险功能开展套期保值业务,以规避价格波动给自身生产经营带来的不利影响,提升整体抵御风险能力,促进其稳定健康 发展。 二、开展期货套期保值业务的主要内容 (一)交易品种:限于与晋源实业生产经营相关大宗商品(主要为焦炭、与生铁相近的螺纹钢)期货品种。 (二)持仓量:对于基础资产为大宗商品的套期保值业务,针对原料的期货交易净头寸不超过晋源实业全年采购量的 40%,针对 产成品的期货交易净头寸不超过晋源实业全年产量的 40%。 (三)拟投入的保证金金额:不超过人民币 5,000 万元,保证金可循环使用。具体将根据晋源实业预计产量以及贸易量来确定 套期保值的头寸数量,在风险可控的程度内进行交易操作。 (四)资金来源:自有资金,不涉及募集资金。 (五)拟进行套期保值的期间:自公司董事会审议通过之日起12 个月内。 (六)交易规则:采用国家法律法规及各交易所的相关交易规则。 (七)交易场所:境内合规并满足子公司套期保值业务条件的各大期货交易所。 三、开展期货套期保值业务的可行性分析 晋源实业本次开展期货套期保值业务,是以规避和防范主要产品及原料价格波动给其带来的经营风险,降低主要产品及原料价格 波动对其的影响为目的。公司制定了《山西华翔集团股份有限公司期货套期保值管理制度》,具有专业的人才,且具有与拟开展套期 保值业务交易保证金相匹配的自有资金,公司及晋源实业将严格按照《股票上市规则》和内部控制制度的有关规定,落实风险防范措 施,审慎操作。 综上所述,晋源实业开展期货套期保值业务是切实可行的,有利于其生产经营。 四、开展期货套期保值业务的风险分析 晋源实业开展期货套期保值业务不以投机为目的,主要为有效规避主要商品价格波动对其带来的影响,但同时也会存在一定的风 险,具体如下: (一)价格波动风险:期货行情变动较大,可能产生价格波动风险,造成期货交易的损失。 (二)流动性风险:期货交易采取保证金和逐日盯市制度,如行情急剧变化,可能造成资金流动性风险,如未能及时补充保证金 可能被强制平仓带来实际损失。 (三)内部控制风险:期货期权交易专业性较强,复杂程度较高,可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。 (四)技术风险:从交易到资金设置、风险控制,及与期货公司的联络,内部系统的稳定与期货交易的匹配等,存在着因系统崩 溃、程序错误、信息风险、通信失效等可能导致交易无法成交的风险。 五、采取的风险控制措施 (一)将套期保值业务与子公司生产经营相匹配,最大程度对冲产品价格波动风险。 (二)加强期货相关人员培训,强化期货市场研究,把握市场变化规模,设计好期货交易业务具体操作方案,把握好交易时间, 提高相关人员专业素养。 (三)公司制定了《山西华翔集团股份有限公司期货套期保值管理制度》对套期保值额度、品种范围、审批权限、业务管理、财 务核算、风险管理、信息披露等作出了明确规定。公司及子公司将严格按照内部控制制度的规定对各个环节进行控制。 (四)控制套期保值的资金规模,合理调度自有资金用于期货套期保值业务。按照公司《山西华翔集团股份有限公司期货套期保 值管理制度》等相关制度规定审批权限下达操作指令,进行套期保值操作。同时,加强内部审计监督,有效防范风险。 六、期货套期保值业务的会计政策及后续信息披露 (一)将根据财政部《企业会计准则第 22 号一金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24 号一套期会计》、《企业会计准 则第37 号一金融工具列报》、《企业会计准则第 39 号一公允价值计量》等相关规定及其指南,对拟开展的套期保值业务进行相应 的会计核算处理,在资产负债表及损益表相关项目中反映。 (二)若出现已交易期货的已确认损益及浮动亏损金额与用于被套期项目价值变动加总,导致损益金额每达到公司最近一年经审 计的归属于上市公司股东净利润的 10%且绝对金额超过 1000 万人民币的,公司将及时披露。 (三)公司将在定期报告中对已开展的套期保值业务相关信息予以披露。 七、结论 晋源实业开展期货套期保值业务,是以规避生产经营中产品价格波动所带来的风险为目的,不进行投机和套利交易。进行期货套 期保值业务可以借助期货市场的价格发现、风险对冲功能,利用套期保值工具规避市场价格波动风险,稳定利润水平,提升公司及子 公司持续盈利能力和综合竞争能力。 综上所述,晋源实业开展期货套期保值业务是切实可行的,对其经营是有利的。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603112_20240118_1QZH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│华翔股份(603112):第三届董事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第三次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司办公楼 307 会议室以 现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席董事 9 人,实际出席会议董事 9 人 ,会议由董事长王春翔先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议合法 有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决,一致通过如下议案: (一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 在确保不影响公司正常生产经营及资金安全的情况下,同意公司对总额不超过人民币 9.0 亿元(含)的暂时闲置自有资金进行 现金管理,额度有效期自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。 (二)审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期保值业务的议案》 公司控股子公司晋源实业有限公司为了稳定公司正常的生产经营,规避原材料和产品价格风险,拟开展商品期货套期保值业务, 投入的保证金金额不超过人民币 5,000 万元,保证金在有效期内可循环使用,有效期为自本次董事会审议通过之日起 12 个月内。 同时,公司编制的《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议 案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。 表决结果: 同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 已经独立董事专门会议审议通过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司开展期货套 期保值业务的公告》(公告编号:2024-008)及《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业 务的可行性分析报告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第三次会议决议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603112_20240118_930J.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│华翔股份(603112):第三届监事会第三次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三次会议于 2024 年 1 月 17 日在公司办公楼 205 会议室以 现场加通讯表决方式召开。会议通知于 2024 年 1 月 12 日以直接送达方式发出。会议应出席监事 5 人,实际出席会议监事 5 人 ,会议由监事会主席马毅光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定,会议 合法有效。 二、监事会会议审议情况 经与会监事审议,做出以下决议: (一)审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》 监事会认为:本次使用部分闲置自有资金进行现金管理不影响公司的正常经营,有利于提高自有资金使用效率,增加公司的投资 收益,符合公司和全体股东的利益。因此,监事会同意公司使用不超过人民币 9.0 亿元(含)的闲置自有资金进行现金管理。 表决结果: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于使用部分闲置自有资金进行 现金管理的公告》(公告编号:2024-007)。 (二)审议通过了《关于公司控股子公司晋源实业有限公司开展期货套期保值业务的议案》 经审核,公司监事会认为:公司控股子公司晋源实业有限公司拟开展期货套期保值业务,有利于稳定公司正常的生产经营,规避 原材料和产品价格风险,不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响,不存在损害公司及股东利益的情形。 公司编制的《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业务的可行性分析报告》作为议案 附件与本议案一并经本次监事会审议通过。 表决结果: 同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票,回避 0 票。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露的《关于公司控股子公司开展期货套 期保值业务的公告》(公告编号:2024-008)及《山西华翔集团股份有限公司控股子公司晋源实业有限公司关于开展期货套期保值业 务的可行性分析报告》。 三、备查文件 1、第三届监事会第三次会议决议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603112_20240118_LX2Q.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-18 00:00│华翔股份(603112):关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 现金管理受托方:商业银行,证券公司,信托公司等金融机构。 本次现金管理金额:不超过人民币 9.0 亿元(含),以上资金可以滚动使用。 现金管理产品类型:信誉好、规模大且具有合法经营资格的金融机构销售的投资产品。 现金管理期限:自董事会审议通过之日起 12 个月之内有效。 履行的审议程序:山西华翔集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年 1 月 17 日召开第三届董事会第三次会议及第 三届监事会第三次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理

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