公司公告☆ ◇603131 上海沪工 更新日期:2024-04-24◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│上海沪工(603131):关于“沪工转债”转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示:
累计转股情况:截至 2024 年 3 月 31 日,“沪工转债”累计有人民币348,000 元转换为公司股份,转股数量为 16,380 股,
占转股前公司已发行股份总额的 0.0052%。
未转股可转债情况:截至 2024 年 3 月 31 日,尚未转股的“沪工转债”金额为人民币 399,652,000元,占发行总量的 99.91
%。
本季度转股情况:本季度,“沪工转债”转股金额为 25,000 元,因转股形成的股份数量为 1,182股。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[202
0]983号)核准,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400万张,
每张面值 100元人民币,发行总额 40,000.00万元,本次发行的可转债票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、
第四年2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%,期限为发行之日起 6年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意,公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于 2020年 8月 10日起
在上海证券交易所上市交易,债券简称“沪工转债”,债券代码“113593”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 21.32
元/股,详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》(公告编号:2021-005)。
因公司实施 2020 年年度利润分配,转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为21.12 元/股,具体内容详见公司披露于上海证券
交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。
因公司实施 2021 年年度利润分配,转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为21.10 元/股,具体内容详见公司披露于上海证券
交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-039)。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“沪工转债”转股期为:自 2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7月 19日。在 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31
日期间,“沪工转债”共有 25,000元转换为公司股份,转股数量为 1,182股。
截至 2024 年 3 月 31 日,“沪工转债”累计有人民币 348,000 元转换为公司股份,转股数量为 16,380 股,占转股前公司已
发行股份总额的 0.0052%。尚未转股的“沪工转债”金额为人民币 399,652,000 元,占发行总量的 99.91%。
三、股本变动情况
单位:股
股份类别 变动前 本次可转 变动后
(2023 年 12 月 31 日) 债转股 (2024 年 3 月 31 日)
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 317,989,450 1,182 317,990,632
总股本 317,989,450 1,182 317,990,632
四、其他
联系部门:公司董事会办公室
联系电话:021-59715700
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603131_20240402_YZXX.pdf
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2024-03-29 00:00│上海沪工(603131):关于使用闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告
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重要内容提示:
现金管理种类:结构性存款
现金管理金额:募集资金 9,000万元
已履行的审议程序:上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023 年 9 月 27 日召开第四届董事会第二十六
次会议,第四
届监事会第十六次会议,会议审议通过了《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的议案》,同意公司及下属公司使用单日最
高余额不超过
2亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理。
特别风险提示:公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信
高的上市金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、低风险的理
财产品,总体风险可控,但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系
统性风险。
一、前次使用闲置募集资金购买理财产品赎回的情况
2023 年 12 月 21 日,公司以闲置募集资金人民币 9,000 万元购买了上海浦东发展银行股份有限公司(以下简称“浦发银行”
)的对公结构性存款,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 22 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置
募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的公告》(公告编号:2023-071)。近日,公司已赎回该到期产品,收回本金人
民币 9,000万元,实际获得理财收益人民币 57.375 万元。本金及收益已归还至募集资金账户。
二、本次现金管理概述
(一)现金管理目的
根据公司募集资金的使用情况,在确保募投项目正常实施和风险可控的前提下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,购买
安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品,能有效提高闲置资金的使用效率,增加公司的投资收益,有利于为公司股东获取更多
的投资回报。
(二)现金管理金额
本次现金管理金额为 9,000万元。
(三)资金来源
1、本次现金管理的资金来源于闲置募集资金。
2、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2020]983
号)核准,公司向社会公开发行人民币 400,000,000.00 元可转换公司债券,每张面值 100 元人民币,共计400万张,期限 6年。募
集资金总额为人民币 40,000.00万元,扣除不含税承销费人民币 4,528,301.89 元,实际收到可转换公司债券认购资金人民币395,47
1,698.11 元。上述募集资金于 2020 年 7 月 24 日全部到位,已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具信会师报字[2
020]第 ZA15226 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储。
3、募集资金的使用情况
本次募集资金将用于精密数控激光切割装备扩产项目、航天装备制造基地一期建设项目及补充流动资金。截至 2023 年 6 月 30
日,募集资金使用情况如下:
单位:万元
项目名称 是否发 拟投入募集资金金额 实际投入募集资金金额
生变更
精密数控激光切割 否 9,000.00 117.49
装备扩产项目
航天装备制造基地 否 19,000.00 9,947.70
一期建设项目 否 12,000.00 11,634.56
补充流动资金项目
合计 40,000.00 21,699.75
(四)现金管理方式
1、现金管理的基本情况
受 产品 产品名 金额 预计年 预计收 产品 收益 结 是否
托 类型 称 (万 化收益 益金额 期限 类型 构 构成
方 元) 率 (万 化 关联
元) 安 交易
排
浦发 银行 利多多公 9,000 1.20%- 27 或 90 天 保本 无 否
银行 理财 司 稳 利 2.65%- 59.625 或 浮动
产品 24JG3192 2.85% 64.125 收益
期(3 个月 型
早鸟款)
人民币对
公结构性
存款
2、其他说明
公司本次使用 9,000 万元闲置募集资金进行现金管理,现金管理期限为 90天,本次现金管理所得收益归公司所有,现金管理范
围为银行结构性存款,按照存款管理,纳入存款准备金和存款保险保费的缴纳范围。本次使用闲置募集资金进行现金管理符合安全性
高、流动性好的使用条件要求,且已履行规定的审批程序,不存在变相改变募集资金用途的行为。公司使用闲置募集资金进行现金管
理所获得的收益将归还至募集资金专用账户用于募投项目的使用,并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的
要求管理和使用,保证不会影响募投项目的正常实施。
(五)现金管理期限
公司第四届董事会第二十六次会议及第四届监事会第十六次会议审议通过的授权期限为自审议通过之日起 12 个月内有效,且授
权单个产品的期限一般不超过 12 个月。公司本次进行的现金管理期限为 90天,未超过上述授权期限。
三、审议程序
2023年 9月 27 日,公司召开第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第十六次会议,审议通过了《关于使用闲置募集资金
进行现金管理额度的议案》,同意公司及下属公司使用单日最高余额不超过 2 亿元人民币的闲置募集资金进行现金管理,独立董事
、监事会发表了明确的同意意见,保荐机构对公司使用闲置募集资金进行现金管理额度事项无异议,具体内容详见公司于 2023 年 9
月 28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理额度的公告》(公告编号:2023-05
7)。
四、风险分析及风险控制措施
(一)风险提示
公司选择经国家批准、依法设立的具有良好资质、征信高的上市金融机构作为受托方,购买安全性高、流动性好、低风险的理财
产品,总体风险可控。但并不排除市场波动、宏观金融政策变化等系统性风险。
(二)风险控制措施
针对可能发生的投资风险,公司拟定如下风险控制措施:
1、公司制订了《理财和结构性存款业务管理制度》,严格控制相关风险。
2、公司严格遵循安全性及流动性的原则,使用闲置募集资金,以不影响公司正常经营和战略发展规划为前提条件,投资于风险
可控的保本类产品。
3、明确相关组织机构的管理职责,确立审批机制。公司财务部及时分析和跟踪理财产品投向、进展情况,一旦发现存在可能影
响公司资金安全的风险因素,将及时采取保全措施,控制投资风险。
4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查,必要时可以聘请专业的审计机构进行审计。
5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定,及时履行信息披露义务,在定期报告中披露报告期内购买理财产
品的具体情况及相应的收益情况。
五、现金管理对公司的影响
(一)公司主要财务指标情况
币种:人民币 单位:元
财务指标 截至 2022年 12月 31 截至 2023年 9 月 30日
日(经审计) (未经审计)
资产总额 2,320,479,238.81 2,250,116,692.10
负债总额 1,055,101,064.96 939,654,908.82
归属上市公司股东的 1,265,390,149.58 1,311,139,767.20
净资产
财务指标 2022年度(经审计) 2023年 1-9月(未经审计)
归属上市公司股东的 -126,565,529.43 44,142,996.83
净利润
经营活动产生的现金 102,094,078.90 -21,525,267.07
流量净额
(二)对公司的影响
在保证公司日常经营资金需求的情况下,公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,有利于提高募集资金的使用效率,增加公司
收益,提高公司的整体盈利水平,为股东获取更多的投资回报。公司使用闲置资金进行现金管理的事项合法合规,已履行规定的审批
程序,不存在变相改变募集资金用途的行为,不存在损害公司和股东利益的情形。
(三)会计处理方式
根据财政部发布的新金融工具准则的规定,公司本次现金管理本金计入资产负债表中交易性金融资产,利息收益计入利润表中投
资收益,具体以年度审计结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603131_20240329_S8SS.pdf
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2024-03-26 00:00│上海沪工(603131):关于不向下修正“沪工转债”转股价格的公告
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重要内容提示:
截至 2024 年 3 月 25 日,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称
“公司”)股票在任意连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价
低于当期转股价格的 85%,触及“沪工转债”转股价格向下修正条款。 经公司第四届董事会第二十九次会议审议通过,公司董
事会决定本次不
行使“沪工转债”的转股价格向下修正权利,且在未来六个月内(2024年 3 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日),如再次触及可
转债转股价格向下
修正条款,亦不提出向下修正方案。在此之后(自 2024 年 9 月 26 日起
算),若再次触发“沪工转债”的转股价格向下修正条款,届时公司董
事会将再次召开会议决定是否行使“沪工转债”的转股价格向下修正权
利。
一、可转换公司债券的基本情况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[202
0]983 号)核准,上海沪工焊接集团股份有限公司于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400 万张,每张面值 100 元人
民币,发行总额 40,000.00 万元,期限为发行之日起 6 年。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意,公司本次发行的40,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 10
日起在上海证券交易所上市交易,债券简称“沪工转债”,债券代码“113593”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,公司本次发行的“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份,初始转
股价格为 21.32 元/股。因公司实施 2020 年年度利润分配,转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为 21.12 元/股,具体内容详
见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。因公司实施 2021 年年度
利润分配,转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为 21.10 元/股,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工
转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-039)。
二、关于不向下修正转股价格的具体内容
根据《募集说明书》的相关规定,在本次发行的可转债存续期间,当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的
收盘价低于当期转股价格的 85%时,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
公司股价自 2024 年 3 月 1 日至 2024 年 3 月 25 日期间,出现连续三十个交易日中已有十五个交易日的收盘价低于当期转
股价格的 85%(即 17.935 元/股),已触发“沪工转债”的转股价格向下修正条款。
近期公司股价受到宏观经济、市场调整等诸多因素的影响,出现一定起伏,当前股价未能完全体现公司长远发展的内在价值。公
司董事会综合考虑公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素,以及对公司长期稳健发展与内在价值的信心,为维护全体投资
者利益、明确投资者预期,决定本次不向下修正转股价格,同时在未来六个月内(2024 年 3 月 26 日至 2024 年 9 月 25 日),
如再次触及可转债转股价格向下修正条款,亦不提出向下修正方案。自 2024 年 9 月 26 日起,若再次触发“沪工转债”的转股价
格向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“沪工转债”的转股价格向下修正权利。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603131_20240326_P3R2.pdf
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2024-03-23 00:00│上海沪工(603131):关于控股孙公司获得国家高新技术企业认定的公告
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上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)下属控股孙公司上海博创空间热能技术有限公司(以下简称“上海博创”
)近日收到上海市科学技术委员会、上海市财政局、国家税务总局上海市税务局批准的《高新技术企业证书》。证书编号:GR202331
005269;发证日期:2023 年 12月 12日;证书有效期三年。
本次为上海博创首次获得高新技术企业的认定,上海博创自获得高新技术企业认定资格后将执行高新技术企业相关政策。本次上
海博创获得高新技术企业认定事项预计不会对公司 2024年度经营业绩产生重大影响。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-23/603131_20240323_SKJG.pdf
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2024-03-19 00:00│上海沪工(603131):关于“沪工转债”预计满足转股价格修正条件的提示性公告
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一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会出具的《关于核准上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[202
0]983号)核准,上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)于 2020 年 7 月 20 日公开发行可转换公司债券 400万张,
每张面值 100元人民币,发行总额 40,000.00万元,期限为发行之日起 6年,可转债票面利率为:第一年 0.40%、第二年 0.60%、第
三年 1.20%、第四年 2.00%、第五年 2.40%、第六年 2.80%。
经上海证券交易所自律监管决定书[2020]239 号文同意,公司本次发行的40,000.00万元可转换公司债券于 2020年 8月 10日起
在上海证券交易所上市交易,债券简称“沪工转债”,债券代码“113593”。
根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定和《上海沪工焊接集团股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债券募集说明
书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,“沪工转债”自 2021 年 1 月 25 日起可转换为公司股份,初始转股价格为 21.32
元/股。详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于“沪工转债”开始转股的公告》(公告编号:2021-005)。
因公司实施 2020 年年度利润分配,转股价格自 2021 年 6 月 10 日起调整为21.12 元/股,具体内容详见公司披露于上海证券
交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2021-034)。
因公司实施 2021 年年度利润分配,转股价格自 2022 年 6 月 29 日起调整为21.10 元/股,具体内容详见公司披露于上海证券
交易所网站的《关于“沪工转债”转股价格调整的公告》(公告编号:2022-039)。
二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况
(一)转股价格修正条款
根据《募集说明书》的相关约定,本次发行的“沪工转债”转股价向下修正条款如下:
1、修正权限与修正幅度
在本次发行的可转债存续期间,当公司 A股股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时
,公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时,持有本次发行的可转债的股东应
当回避。修正后的转股价格应不低于前述的股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A股股票交
易均价。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形,则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算,在转
股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
2、修正程序
如公司决定向下修正转股价格,公司将在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上
刊登相关公告,公告修正幅度和暂停转股期间等有关信息。从转股价格修正日起,开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转
股价格修正日为转股申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
(二)转股价格修正条款预计触发情况
自 2024 年 3 月 1 日起至 2024 年 3 月 18 日,公司股价已有十个交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%(即 17.935 元/
股),若未来二十个交易日内有五个交易日收盘价仍低于当期转股价格的 85%,则可能触发“沪工转债”的转股价格修正条款。
三、风险提示
公司将根据《募集说明书》的约定和相关法律法规要求,于触发“沪工转债”的转股价格修正条件后确定本次是否修正转股价格
,并及时履行信息披露义务。
敬请广大投资者关注公司后续公告,注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603131_20240319_NAGJ.pdf
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2024-03-16 00:00│上海沪工(603131):关于董事会秘书卸任暨聘任董事会秘书的公告
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上海沪工焊接集团股份有限公司(以下简称“公司”)董事会近日收到报告,洪志勤女士因公司工作需要不再兼任公司董事会秘
书职务,卸任后继续担任公司法务总监职务。
根据《公司章程》及相关法律法规,洪志勤女士的卸任报告自送达公司董事会之日起生效。截止本公告披露之日,洪志勤女士未
直接或间接持有公司股份。洪志勤女士在兼任公司董事会秘书期间,恪尽职守、勤勉尽职,为公司的规范运作和健康发展发挥了积极
作用,公司及公司董事会对洪志勤女士的工作及对公司发展所做出的贡献表示衷心感谢!
为了保证董事会的合规运作、董事会日常工作的顺利开展,公司于2024年3月15日召开第四届董事会第二十八次会议,审议通过
了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,经公司总经理舒振宇先生提名,同意聘任杨福娟女士(简历附后)为公司董事会秘书,任期
自董事会审议通过之日起至本届董事会换届之日止。
经董事会提名委员会审查,杨福娟女士已取得上海证券交易所董事会秘书任前培训证明,具备履行董事会秘书职责所必须的专业
知识;杨福娟女士未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚,也不存在上海证券交易所认定不适合担任公司董事会秘书
的其他情形,其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——
规范运作》等法律法规的规定;杨福娟女士未直接持有公司股票,其通过持有苏州智强管理咨询有限公司1.33%的股权而间接持有公
司股票,其与公司控股股东、实际控制人以及其他董事、监事、高级管理人员和持股5%以上的公司股东之间不存在关联关系。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-16/603131_20240316_5IIY.pdf
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2024-03-09 00:00│上海沪工(603131):关于上海沪工股票交易异常波动问询函的回函(缪莉萍)
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关于上海沪工焊接集团股份有限公司
股票交易异常波动问询函的回函致:上海沪工焊接集团股份有限公司
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