公司公告☆ ◇603158 腾龙股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│腾龙股份（603158）：关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的公告
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重要内容提示：
本次拟结项的募集资金投资项目：安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热
管理管路系统项目，广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系
统项目，湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管理管路系统项目，腾龙
股份本部研发中心扩建项目。
结项后节余募集资金安排：上述 4 个募集资金投资项目已完工，节余募
集资金合计 8.90 万元。公司拟将上述募投项目完结并将节余募集资金
用于波兰汽车空调管路扩能项目（因银行结息因素影响，以实际转出日上述募集资金账户具体余额为准）。
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律
监管指引第 1 号——规范运作》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规
的规定，本次
事项无需提交公司董事会和股东大会审议。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]2839 号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司以 12.24 元/股的价格非公开发行人民币普通股（A 股）48,55
5,253 股，募集资金总额为人民币 594,316,296.72 元，扣除本次发行费用人民币 11,088,018.60 元（不含税）后，募集资金净额
为人民币583,228,278.12 元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中天运”）对前述事项
进行了审验，并出具中天运[2021]验字第 90059 号《验资报告》，公司对募集资金进行了专户存储管理。
二、募投项目的具体情况
根据公司《2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》及实际募集资金使用情况，公司本次募集资金投资项目（以下简称“
募投项目”）、使用计划及使用情况如下：
序 项目名称 投资总额（万元） 计划使用募集资金规模
号 （万元）
1 波兰汽车空调管路扩能项目 34,323.90 27,693.75
2 欧洲研发中心项目 6,156.75 5,387.38
3 汽车排气高温传感器及配套铂电 12,965.72 9,850.50
阻项目
4 补充流动资金及偿还银行贷款 18,300.00 15,391.20
合计 71,746.37 58,322.83
2022 年 3 月，根据公司发展战略和实际情况，公司决定对部分募集资金投资项目进行变更。本次募集资金投资项目变更已经公
司第四届董事会第十三次会议、第四届监事会第十次会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过。详情请见公司于 2022 年 3 月
17 日披露的《关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-012）。募投项目变更完成后，公司非公开发行股票募集
资金投资项目情况如下：
序 项目名称 投资总额（万 计划使用募集资金规模
号 元） （万元）
1 波兰汽车空调管路扩能项目 22,323.90 16,193.75
2 安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管 10,566.81 5,500.00
理管路系统项目
3 广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管 10,686.23 6,000.00
理管路系统项目
4 湖北工厂年产 50 万套新能源汽车热管 5,023.66 3,000.00
理管路系统项目
5 欧洲研发中心项目 1,500.00 887.38
6 腾龙股份本部研发中心扩建项目 1,900.00 1,500.00
7 汽车排气高温传感器及配套铂电阻项目 12,965.72 9,850.50
8 补充流动资金及偿还银行贷款 18,300.00 15,391.20
序 项目名称 投资总额（万 计划使用募集资金规模
号 元） （万元）
合计 83,266.32 58,322.83
三、本次募投项目结项及资金节余情况
（一）本次结项募投项目的基本情况
本次结项的募投项目为安徽工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路系统项目、广东工厂年产 150 万套新能源汽车热管理管路
系统项目、湖北工厂年产50 万套新能源汽车热管理管路系统项目和腾龙股份本部研发中心扩建项目。目前前述项目已建设完毕并达
到预定可使用状态，现对其予以结项。
截至 2024 年 4 月 24 日，前述项目募集资金使用及节余情况如下：
序 项目名称 计划使用募集资金 实际使用募集资 节余募集资金
号 规模（万元） 金金额（万元） 金额（万元）
1 安徽工厂年产 150 万套新 5,500.00 5,538.92 0.23
能源汽车热管理管路系统
项目
2 广东工厂年产 150 万套新 6,000.00 6,125.41 0.40
能源汽车热管理管路系统
项目
3 湖北工厂年产 50 万套新能 3,000.00 3,023.71 1.11
源汽车热管理管路系统项
目
4 腾龙股份本部研发中心扩 1,500.00 1,510.61 7.16
建项目
合计 16,000.00 16,198.65 8.90
注：项目实际投入募集资金金额超出计划使用规模的部分为项目对应募集资金专户产生的利息及理财收益。
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定，单个募投项目完成后，节余募集资金（包括
利息收入）低于 100 万或者低于该项目募集资金承诺投资额 5%的，可以免于履行董事会审议程序，且无需监事会、保荐机构发表明
确同意意见。
（二）本次结项募投项目资金节余的主要原因及使用安排
在项目建设过程中，公司严格按照募集资金使用的有关规定，根据项目规划结合实际情况，在保证项目建设质量的前提下，本着
合理、有效以及节约的原则，审慎地使用募集资金，加强对项目建设各个环节费用的控制、监督和管理，通过对各项资源进行合理调
度和优化配置，较好的控制了项目建设成本和费用；同时，公司使用闲置募集资金进行了现金管理，获得了一定的收益。
鉴于公司前述募投项目已实施完毕，为进一步提高募集资金使用效率，公司拟将结项后的节余募集资金合计 8.90 万元用于“波
兰汽车空调管路扩能项目”使用。
（三）本次结项项目募集资金专项账户注销情况
本公司严格按照募集资金三方监管协议的规定存放和使用募集资金。鉴于公司非公开发行股票部分募投项目已按照相关规定及募
投计划完成募集资金投入。此次结项后相关募集资金专户将不再使用，为方便账户管理，公司将办理募集资金专户注销手续。目前，
公司尚未办理上述募集资金项目专户的销户手续，待上述募集资金项目销户手续办理完成后另行披露。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603158_20240426_JKYA.pdf
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2024-04-24 00:00│腾龙股份（603158）：关于收到上交所《关于终止对腾龙股份向不特定对象发行可转换公司债券审核的决定》
│的公告
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常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，具体详见公司于 2024 年 4 月 20
日登载于上海证券交易所（以下简称“上交所”）网站（www.sse.com.cn）之《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于终止向不特
定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告》。
2024 年 4 月 19 日，公司和保荐机构申万宏源证券承销保荐有限责任公司向上交所同时提交了《常州腾龙汽车零部件股份有限
公司关于撤回向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》和《申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于撤回常州腾龙汽车零
部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的申请》，分别申请撤回申请文件和申请撤销对公司的保荐。
2024 年 4 月 23 日，公司收到上交所出具的《关于终止对常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
审核的决定》（上证上审（再融）[2024]94 号）。根据《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》第十九条、《上海证券
交易所股票发行上市审核规则》第六十三条（二）的有关规定，上交所决定终止对公司向不特定对象发行可转换公司债券的审核。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/603158_20240424_QCPY.pdf
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2024-04-20 00:00│腾龙股份（603158）：第五届监事会第八次会议决议公告
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一、监事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于 2024年 4月 16 日以电话、邮件等形
式发出，于 2024年 4月 19日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席薛超主持，出席会议应参会监事 3 名，实际参会监
事 3名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《常州腾龙汽车零部件股份有限公司章程》等法律法规的规定。
二、监事会审议情况：
经与会监事审议，审议通过如下议案：
1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案；
终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司及公司股东利
益，特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
表决结果：3名赞成；0名弃权；0名反对。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603158_20240420_KFY9.pdf
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2024-04-20 00:00│腾龙股份（603158）：第五届董事会第十二次会议决议公告
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一、董事会召开情况：
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 4 月 16 日以电话、邮件
等形式发出，于 2024 年 4 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议由董事长蒋学真主持，应参会董事 7 名，实际参
会董事7 名，公司高级管理人员列席会议。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《常州腾龙汽车零部件股份有
限公司章程》的规定。
二、董事会审议情况：
经与会董事审议，审议通过如下议案：
1、关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案；
公司董事会同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。根据公司 2024年第一次临时股东大会授权，本次
事项无需提交公司股东大会审议。
表决结果：7名赞成；0名弃权；0名反对。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603158_20240420_2UBN.pdf
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2024-04-20 00:00│腾龙股份（603158）：关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的公告
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常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 19日召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会
第八次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可
转换公司债券并撤回申请文件，现将有关事项公告如下：
一、本次发行的基本情况
1、2022 年 12 月 16 日，公司召开第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第十七次会议，并于 2023 年 1 月 4 日召开
2023 年第一次临时股东大会，审议并通过了公司公开发行可转换公司债券的相关议案。
2、2023 年 4 月 3 日，公司召开第四届董事会第二十五次会议，审议并通过了公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案
修订稿、论证分析报告等相关议案，并于 2023 年 4 月 24 日召开 2022 年年度股东大会，审议并通过公司本次向不特定对象发行
可转换公司债券论证分析报告等相关议案。
3、2023 年 5 月 18 日，公司收到上海证券交易所（以下简称“上交所”）出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕326 号）。上交所审核机构对公司提交的向
不特定对象发行可转换公司债券申请文件进行了审核，并形成了首轮问询问题。
4、2023 年 6 月 12 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件审核问询函回复的提示性公告》，对《
关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕32
6 号）回复内容进行公开披露。
5、2023 年 7 月 10 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的审核问询函回复等申请文件更新的提
示性公告》，针对上海证券交易所对审核问询函回复的意见，公司会同相关中介机构对部分回复内容进行了补充与修订，并进行披露
。
6、2023 年 8 月 11 日，公司收到上交所出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申
请文件的第二轮审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕567 号）。上交所审核机构对公司提交的向不特定对象发行可转换公司
债券申请文件进行了审核，并形成了第二轮问询问题。
7、2023 年 9 月 1 日，公司披露了《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二
轮审核问询函回复的提示性公告》，对《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券申请文件的第二轮
审核问询函》（上证上审（再融资）〔2023〕567 号）回复内容进行公开披露。
8、2023 年 9 月 7 日，公司披露了《关于向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书等申请文件财务数据更新的提示性公告
》，公司按照相关要求会同相关中介机构对募集说明书等申请文件的财务数据及其他变动事项更新至 2023 年半年度。
9、2023 年 9 月 25 日，公司召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于调整公司向不特定
对象发行可转换公司债券方案的议案》，决定调整公司向不特定对象发行可转换公司债券募集资金总额，调整后的募集资金总额为不
超过 51,980.83 万元。
10、2023 年 11 月 21 日，公司收到上交所出具的《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
的审核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕737 号）。上交所对公司提交的向不特定对象发行可转换公司债券申请文件
进行了审核，发出《落实函》要求公司及时提交募集说明书（上会稿）等文件。
11、2023 年 11 月 28 日，公司披露了《关于回复上海证券交易所<关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可
转换公司债券的审核中心意见落实函>的公告》，对《关于常州腾龙汽车零部件股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券的审
核中心意见落实函》（上证上审（再融资）〔2023〕737 号）回复内容进行公开披露。
12、2023 年 12 月 19 日，公司披露了《关于公司申请向不特定对象发行可转换公司债券的审核中心意见落实函回复（修订稿
）的提示性公告》，根据上交所进一步审核意见，公司会同相关中介机构对落实函回复相关文件的内容进行了修订及更新。
13、2023 年 12 月 19 日，公司召开第五届董事会第九次会议和第五届监事会第七次会议，并于 2024 年 1 月 4 日召开 2024
年第一次临时股东大会，审议通过了《关于延长公司向不特定对象发行可转换公司债券股东大会决议有效期的议案》。
二、终止本次发行事项并撤回申请文件的原因
自本次发行方案披露以来，公司与相关中介机构积极推进相关工作。但经公司综合考虑资本市场行情、市场融资环境及公司整体
发展规划等因素，经与相关各方充分沟通及审慎分析后，公司决定终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
三、终止本次发行事项并撤回申请文件的决策程序
1、董事会、监事会审议情况
2024 年 4 月 19 日，公司召开第五届董事会第十二次会议和第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于终止向不特定对象发
行可转换公司债券并撤回申请文件的议案》，同意公司终止向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。根据公司 2024 年第
一次临时股东大会授权，本次事项无需提交公司股东大会审议。
2、监事会意见
监事会认为：终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件不会对公司生产经营造成重大不利影响，不会损害公司
及公司股东利益，特别是中小股东利益。监事会同意终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件。
四、终止本次发行对公司的影响
公司终止本次向不特定对象发行可转换公司债券并撤回申请文件系公司根据资本市场环境及公司整体发展规划等因素后作出的审
慎决定，不会对公司生产经营造成重大不利影响。
公司申请撤回本次发行申请文件尚需取得上海证券交易所同意，公司将在收到上交所的终止审核通知后，及时履行信息披露义务
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603158_20240420_1OR2.pdf
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2024-04-16 00:00│腾龙股份（603158）：关于提前归还部分用于暂时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年8月24日召开第五届董事会第五次会议及第五届监事会第三次
会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求的前
提下，使用不超过10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。具体内容详见
公司于2023年8月25日在上海证券交易所官网披露的《常州腾龙汽车零部件股份有限公司关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资
金的公告》（公告编号：2023-072）。
公司实际使用10,000万元闲置募集资金用于暂时补充流动资金。2024年4月15日，公司将上述用于暂时补充流动资金的300万元募
集资金提前归还至募集资金专用账户，并已将上述募集资金的归还情况通知了公司的保荐机构及保荐代表人。
截至本公告披露日，公司已累计归还用于暂时补充流动资金的募集资金1,800万元（含本次），剩余尚未归还的募集资金金额为8
,200万元，使用期限未超过12个月。公司将在规定期限内将剩余暂时补充流动资金的募集资金归还至募集资金专用账户，并及时履行
信息披露义务。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/603158_20240416_5LS7.pdf
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2024-04-03 00:00│腾龙股份（603158）：关于回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2024/2/6
回购方案实施期限 待第五董事会第十一次会议审议通过后 3个月
预计回购金额 4,000万元~8,000万元
回购用途 为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 100万股
累计已回购股数占总股本比例 0.2037%
累计已回购金额 808.32万元
实际回购价格区间 7.74元/股~8.48元/股
一、 回购股份的基本情况
常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 2 月 5 日召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《
关于以集中竞价方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行
的部分 A 股股份。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 6 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《常州腾
龙汽车零部件股份有限公司关于推动公司“提质增效重回报”及以集中竞价交易方式回购股份的公告》（公告编号：2024-007）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号—回购股份》的相关规定，公司应当在每个月的前 3 个交易日内披露截至
上月末的回购进展情况，现将回购进展情况公告如下：
自公司第五届董事会第十一次会议审议通过回购方案之日起至 2024年 3 月 31日，公司通过上海证券交易所系统以集中竞价交
易方式回购公司股份 100 万股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.2037%，购买的最高成交价为 8.48 元/股，最低成交价为
7.74 元/股，已支付的总金额为 808.32 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。上述回购符合相关法律法规、规章制度及既
定的回购股份方案。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-03/603158_20240403_5SMW.pdf
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2024-03-19 00:00│腾龙股份（603158）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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重要内容提示：
委托理财基本情况
委托理财受托方 理财金额（万元） 委托理财产品名称 产品期限
（天）
南京银行股份有限公司 4000 单位结构性存款 2024年第12 94
期 59 号 94 天
履行的审议程序：
上述事项已经由常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会第五次会议、第五届监事会
第三次会议审议通过，保荐机构发表了明确同意意见。
一、本次委托理财概况
（一）委托理财目的
为提高公司资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的情况下，增加公司资
金收益，为公司及股东获取更多回报。
（二）投资金额
公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理最高额度不超过13,000万元，在上述投资期限内可滚动购买，期限内任一时点持有未到
期的理财产品总额不超过人民币13,000万元。截至本次（含本次）使用暂时闲置募集资金进行现金管理，公司尚未到期的募集资金理
财本金金额为8,500万元。
（三）资金来源
本次委托理财的资金来源系公司暂时闲置募集资金。
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准常州腾龙汽车零部件股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2020]2839号）核准，常州腾龙汽车零部件股份有限公司（以下简称“公司”）以12.24元/股的价格非公开发行人民币普
通股（A股）48,555,253股，募集资金总额为人民币594,316,296.72元，扣除本次发行费用人民币11,088,018.60元（不含税）后，募
集资金净额为人民币583,228,278.12元。
上述募集资金已于 2021 年 8 月 26 日全部到位，中天运会计师事务所（特殊
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