公司公告☆ ◇603181 皇马科技 更新日期：2024-04-18◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-18 00:00│皇马科技（603181）：2023年年度报告摘要
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皇马科技（603181）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603181_20240418_06KW.pdf
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2024-04-18 00:00│皇马科技（603181）：关于公司及全资子公司之间相互提供担保的公告
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被担保人名称:本公司及下属全资子公司浙江绿科安化学有限公司（以下简称“绿科安”）、浙江皇马尚宜新材料有限公司（以
下简称“皇马尚宜”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司（以下简称“皇马开眉客”）等 本次担保金额及已实际为其提供的
担保余额：公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为 25 亿元，各子
公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为 10 亿元。皇马科技
公司已实际对皇马尚宜提供的担保余额为 5.2亿元，子公司绿科安已实际对
皇马尚宜提供的担保余额为 0.6亿元.
本次担保是否有反担保:无
对外担保逾期的累计数量：无
特别风险提示：公司本次担保对象包括全资子公司皇马尚宜，其资产负债率
较高，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
（一）担保基本情况
根据中国证监会公告〔2022〕26号《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》以及《浙江皇马科
技股份有限公司章程》、《对外担保管理制度》的有关规定，考虑到公司及其全资子公司经营需要、申请银行融资综合授信的资信能
力以及尽量降低融资成本的需求，公司及全资子公司浙江皇马尚宜新材料有限公司（简称“皇马尚宜”）、浙江绿科安化学有限公司
（简称“绿科安”）、浙江皇马开眉客高分子新材料有限公司(简称“皇马开眉客”)及公司旗下其他子公司拟根据各自经营需要，相
互提供融资担保，不提供反担保。
公司拟对子公司（包括但不限于皇马尚宜、绿科安、皇马开眉客）提供担保的最高额度为 25 亿元（其中皇马尚宜的担保预计额
度不超过 8 亿元，对皇马开眉客的担保预计额度不超过 17 亿元），各子公司拟对公司及其他子公司之间提供的担保最高额度为 10
亿元。担保期限自 2023年年度股东大会审议通过之日起至下一年年度股东大会召开之日，同时在上述额度和期限内授权公司董事长
及各子公司执行董事根据公司及子公司经营业务实际需要具体负责执行，并代表公司或子公司签署相关融资授信及担保法律文件，由
此产生的法律、经济责任由公司或子公司承担。上述担保均不涉及公司合并报表体外的担保，如有其他对外担保事项，按有关规定另
行履行相关审批程序。
（二）上市公司就本次担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序。
2024 年 4 月 16 日公司召开了第七届董事会第十次会议，会议一致审议通过了《关于公司及全资子公司之间相互提供担保的议
案》，本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
（三）担保预计基本情况
担保方 被担保 担保方 被担保方最 截至目前 本次新 担保额度占上 担保预 是否 是否
方 持股比 近一期资产 担保余额 增担保 市公司最近一 计有效 关联 有反
例 负债率 额度 期净资产比例 期 担保 担保
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为70%以上的控股子公司（包括但不限于）
/
2.资产负债率为70%以下的控股子公司（包括但不限于）
皇马科 皇马开 100 37.84% 0 17亿 61.60% 12个月 否 否
技 眉客
皇马科 皇马 100 67.95% 5.8亿元 8亿 29.01% 12个月 否 否
技/绿科 尚宜
安
二、被担保方（包括但不限于以下子公司）截至 2023 年末的基本情况：
单位：万元 币种：人民币
子公司名称 业务性质 注册 总资产 净资产 营业总收入 净利润
资本
浙江绿科安化 特种表面活性剂制造、销售； 12,000 111,241.45 80,858.51 77,487.89 10,570.51
学有限公司 化工产品的研发、制造、销售
及技术服务。
浙江尚宜皇马 新材料树脂及特种表面活 15,000 190,335.49 60,993.31 112,849.18 21,503.99
新材料有限公 性剂的研发、生产、销售
司 和技术服务。
浙江皇马特种 表面活性剂系列产品的研究 1,000 1,253.58 1,238.83 134.65 126.03
表面活性剂研 开发、成果转让；化工产品销
究院有限公司 售等。
浙江皇马化工 一般项目：化工产品销售。专 1,000 6,464.67 1,415.09 29,050.88 -162.06
贸易有限公司 用化学产品销售。实验分析仪
器销售。国内贸易代理等。许
可项目：危险化学品经营。货
物进出口。技术进出口等
浙江皇马开眉 专用化学产品制造（不含危险 10,000 15,951.42 9,915.81 0 -61.98
客高分子新材 化学品）；化工产品生产；新
料有限公司 材料技术研发；技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广；表面功
能材料销售等。
三、担保协议的主要内容
上述担保仅为公司及子公司之间可提供的年度预计担保额度，具体由担保方对被担保方向银行等金融机构的贷款提供保证担保，
在被担保方违约或无力归还贷款时承担被担保方借款的连带责任保证。
四、担保的必要性和合理性
本次担保对象为公司及全资子公司，为实现母子公司更好地生产与经营，本次担保具备合理性和必要性，且未发现被担保人的资
信状况会对公司利益产生重大影响和重大风险。本次担保有利于将资源进行合理的分配与调控，以此来确保整个上市公司集团的发展
。
五、董事会意见
董事会认为：本次担保计划是为了满足公司及全资子公司经营发展及尽量降低融资成本需要，不会对公司产生不利影响，不会影
响公司持续经营能力。公司对下属子公司均具有绝对控制权，且具备良好的偿债能力，风险可控。
六、对外担保数量及逾期担保的数量
截至公告披露日，公司及全资子公司对外担保总额为 0，除全资子公司外，公司不存在为他人提供担保的行为。公司及子公司绿
科安为全资子公司皇马尚宜提供的担保总额为 58,000 万元，占公司最近一期经审计净资产的 21.03%，不存在逾期担保的情况。
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2024-04-18 00:00│皇马科技（603181）：关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
现金管理种类：包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等。
本次现金管理金额：不超过人民币 10亿元（含 10亿元）。
已履行的审议程序：浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议审议通过了《关于继续使用闲
置自有资金进行现金管理的议案》
特别风险提示：经公司评估，现金管理可能受利率风险、流动性风险、政策风险等多种风险因素的影响，存在一定不确定性。
敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
一、现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为充分提高公司资金的使用效率并获取一定的理财收益，公司计划在保证公司正常经营的情况下，合理利用部分暂时闲置自有资
金进行现金管理。本次现金管理不会影响公司主营业务的发展。
（二）现金管理金额、资金来源、方式及期限
根据当前公司实际发展需求，公司及子公司拟继续使用单日最高余额上限不超过人民币 10亿元（含 10亿元）的自有资金及其他
闲置资金适时购买安全性较高、流动性较好的投资产品（包括但不限于理财产品、资管计划、信托产品、基金、股票、债券等，但不
包括金融衍生产品），在上述额度内，资金可滚动使用，并授权公司董事长最终审定并签署相关实施协议或合同等文件。决议有效期
为自公司董事会审议通过之日起至下一年度董事会召开之日止，最长不超过十三个月。
二、审议程序
公司第七届董事会第十次会议一致审议通过了《关于继续使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果：9名同意，占出
席会议的董事人数的 100%；0名反对；0名弃权。
三、投资风险分析及风控措施
公司针对现金管理项目，依据风险管理目标，本着严格控制风险的原则，积极防范市场、流动性、信用、操作、法律、内部控制
等风险。公司相关部门已配备专属人员，相关投资账户由专人使用，并严格执行相关风险隔离制度。公司将充分考虑产品持有期内公
司运营资金需求，评估现金管理产品的风险和公司自身的风险承受能力，根据风险评估情况认购适配的现金管理产品，从而符合内部
资金管理的要求。
1、严格遵守审慎投资原则，坚持以稳健投资为主，将根据宏观经济形势以及金融市场的变化适时适量的购买适配的投资产品。
2、公司将根据市场情况及时跟踪投资产品投向，如果发现潜在的风险因素，将逐级上报并组织评估，针对评估结果及时采取相
应的保全措施，控制投资风险。
3、公司内部审计部门负责对公司购买的投资产品的资金使用与保管情况进行审计与监督，对每笔投资产品进行事前、事中、事
后检查。
4、加强内部控制和风险防范，严格执行制度，规范投资流程。公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必
要时可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司使用部分暂时闲置自有资金及其他闲置资金购买的理财产品计入资产负债表中“交易性金融资产”，收益计入利润表中“投
资收益”、“公允价值变动收益”。本次现金管理不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等造成影响。在不影响
公司正常资金周转和需要，不影响主营业务正常发展的前提下，有利于提高自有资金使用效率，增加资金收益，为公司和股东获取较
好的投资回报，不存在损害公司和股东利益的行为。
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2024-04-18 00:00│皇马科技（603181）：2023年度内部控制评价报告
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皇马科技（603181）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603181_20240418_A1VZ.pdf
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2024-04-18 00:00│皇马科技（603181）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明
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1、 专项审计报告
2、 附表
委托单位：浙江皇马科技股份有限公司
审计单位：天健会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：0571-8821 6888
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的
专项审计说明
天健审〔2024〕1664号
浙江皇马科技股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了浙江皇马科技股份有限公司（以下简称皇马科技公司）2023年度财务报表，包括 2023年 12月 31日的合
并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表，以及财务
报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们审计了后附的皇马科技公司管理层编制的 2023 年度《非经营性资金占用及其他关
联资金往来情况汇总表》（以下简称汇总表）。
一、对报告使用者和使用目的的限定
本报告仅供皇马科技公司年度报告披露时使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为皇马科技公司年度报告的必备文
件，随同其他文件一起报送并对外披露。
为了更好地理解皇马科技公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况，汇总表应当与已审的财务报表一并阅读。
二、管理层的责任
皇马科技公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对
外担保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12
月修订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定编制汇总表，并保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏。
三、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对皇马科技公司管理层编制的汇总表发表专项审计意见。
四、工作概述
我们的审计是根据中国注册会计师执业准则进行的。中国注册会计师执业准则要求我们计划和实施审计工作，以对审计对象信息
是否不存在重大错报获取合理保证。在审计过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的审计工
作为发表意见提供了合理的基础。
五、审计结论
我们认为，皇马科技公司管理层编制的汇总表在所有重大方面符合《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担
保的监管要求》（证监会公告〔2022〕26 号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务办理（2023 年 12 月修
订）》（上证函〔2023〕3870 号）的规定，如实反映了皇马科技公司 2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况。
二〇二四年四月十六日附表 2
关于浙江皇马科技股份有限公司
2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况表
单位：万元
非经营性资金 资金占用方 占用方与 上市公 2023 2023 2023 2023 2023 占用 占用性
占用 名称 上市公 司核算 年期 年度占 年度 年度偿 年期末 形成 质
司的关联 的会计 初占用 用累计 占用资 还累计 占用资 原因
关系 科目 资金 发生 金的 发生 金余
余额 金额( 利息( 金额 额
不含利 如有)
息)
现控股股东、 非经营
实际控制人 性占用
及其附属企业
小计 / / / / /
前控股股东、 非经营
实际控制人 性占用
及其附属企业
小计 / / / / /
其他关联方及 非经营
其附属企业 性占用
小计 / / / / /
总计 / / / / /
其他关联资金 资金往来方 往来方与 上市公 2023 2023 2023 2023 2023 往来 往来性
往来 名称 上市公 司核算 年期 年度往 年度 年度偿 年期末 形成 质
司的关系 的会计 初往来 来累计 往来资 还累计 往来资 原因
科目 资金 发生 金的 发生 金余
余额 金额（ 利息（ 金额 额
不含 如
利息） 有）
控股股东、实 经营性
际控制人及 往来
其附属企业
上市公司的子 浙江绿科安 子公司及 其他应 16,405 1,050. 15,355 资金 非经营
公司及其附 化学有限公 其控制 收款 .97 14 .83 拆借 性往来
属企业 司 的法人
浙江皇马尚 子公司及 其他应 100,34 21,397 39,455 82,285 资金 非经营
宜新材料有 其控制 收款 3.95 .54 .69 .80 拆借 性往来
限公司 的法人
浙江皇马化 子公司及 其他应 4.78 4.78 资金 非经营
工贸易有限 其控制 收款 拆借 性往来
公司 的法人
浙江皇马开 子公司及 其他应 1.11 8,043. 3,600. 4,444. 资金 非经营
眉客高分子 其控制 收款 11 00 22 拆借 性往来
新材料有限 的法人
公司
总计 / / / 116,75 29,440 44,110 102,08 / /
5.81 .65 .61 5.85
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603181_20240418_3UKP.pdf
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2024-04-18 00:00│皇马科技（603181）：第七届监事会第九次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第九次会议于 2024 年 4 月 6 日以通讯等方式通知全体监事，
本次会议于 2024 年 4 月 16 日下午在子公司会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席钱建芳先生主持，应到监事
3人，实到监事 3人。
本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023年度监事会工作报告的议案》
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023年年度报告及其摘要的议案》
我们认真审议了公司编制的《2023年年度报告及其摘要》，认为：
（1）公司《2023 年年度报告及其摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
（2）公司《2023 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信
息能从各个方面真实准确完整地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项；
（3）在提出本意见之前，未发现参与 2023 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023年度利润分配的议案》
我们认为：根据公司实际情况本次利润分配预案的提出、审议和决策程序符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关现
金分红的规定，符合《公司章程》的要求，董事会审议相关议案时对本年度利润分配政策变动进行了合理的说明，符合公司实际状况
，有利于公司持续稳定以及长远的发展，同时公司表示将召开业绩说明会或投资者接待日活动向广大投资者予以充分说明情况，维护
广大投资者特别是中小投资者的合法权益。我们同意此次利润分配预案并同意将此议案提交 2023年年度股东大会审议。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023年度内部控制评价报告的议案》
监事会认为该报告全面反映了我公司内部控制情况。根据财政部颁布的《企业内部控制基本规范》的要求，公司已建立了完善的
内部控制管理体系，内部控制活动基本涵盖了所有营运环节。内部控制体系及相关制度是依据《公司法》、《公司章程》和有关法律
法规的规定，并结合公司自身的实际情况制定的，公司内部控制的设计是合理的。同时，公司按照所建立的内部控制制度开展经营业
务，内部控制得到了有效执行。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603181_20240418_CIMT.pdf
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2024-04-18 00:00│皇马科技（603181）：2023年度主要经营数据公告
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浙江皇马科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据上海证券交易所《上市公司自律监管指引第3号行业信息披露第十三号—
—化工》要求，现将2023年度主要经营数据披露如下：
一、2023年年度主要产品的产量、销量及收入实现情况
主要产品 产量（吨） 销量（吨） 营业收入（万元）
“大品种”板块 6,792.58 8,229.73 5,760.48
“小品种”板块 133,317.30 133,146.48 183,441.44
合计 140,109.88 141,376.21 189,201.92
二、主要产品和原材料的价格变动情况
（一）主要产品价格波动情况
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