公司公告☆ ◇603215 比依股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│比依股份（603215）：关于取消使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的公告
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浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用
自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金，后
续以募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账户。详见公司于2024年4月25日披露的《关于使用自有资金支付募投项目所需资金
并以募集资金等额置换的公告》（2024-024）。
综合考虑当前的资金使用状况及募集资金后续使用计划，经公司重新论证，决定取消此前计划实施的使用自有资金支付募投项目
所需资金并以募集资金等额置换事项。本次取消使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，是根据公司当前的资金
使用状况及募集资金后续使用计划的审慎决策，未对公司流动资金及募集资金使用产生不利影响，不存在变相改变募集资金投向和损
害股东利益的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603215_20240426_DMV5.pdf
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2024-04-26 00:00│比依股份（603215）：关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告
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重要内容提示：
回购方案首次披露日 2024/3/27
回购方案实施期限 待董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 1,500 万元~3,000 万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 60 万股
累计已回购股数占总股本比例 0.32%
累计已回购金额 999 万元
实际回购价格区间 16.65 元/股~16.65 元/股
一、 回购股份的基本情况
浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 26 日召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于以
集中竞价交易方式回购公司股份的议案》，同意公司以自有资金通过上海证券交易所系统以集中竞价交易方式回购公司股份。回购股
份金额不低于人民币 1,500 万元（含本数）且不超过人民币 3,000 万元，价格不超过人民币 24.00 元/股（含本数），回购期限为
自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 12 个月内，本次回购股份拟全部用于员工持股计划或股权激励。具体内容详见公司
于 2024 年 3 月 27 日、3 月 30 日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）披露的《浙江比依电器股份有限公司关于
以集中竞价交易方式回购股份方案的公告》《浙江比依电器股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公
告编号：2024-009、2024-012）。二、 首次回购股份的情况
2024 年 4 月 25 日，公司通过集中竞价交易方式首次回购股份 60 万股，已回购股份占公司总股本的比例为 0.32%，购买的最
高价为 16.65 元/股、最低价为 16.65元/股，已支付的总金额为 999 万元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603215_20240426_NO24.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：公司章程（2024年4月）
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比依股份（603215）：公司章程（2024年4月）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603215_20240425_Z916.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：2023年度监事会工作报告
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2023 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，勤勉尽责，依法独立行使职
权。报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，并列席五次股东大会会议，对公司经营管理、财务状况以及董事、高级管理人员
的履职情况等进行有效监督，以保障公司规范运作，切实维护公司和全体股东的合法权益。
一．2023年度监事会工作情况
报告期内，公司监事会共召开十次监事会会议，具体情况如下：
序号 会议时间 召开届次 会议议案
1 2023 年 3 月 第一届监事会 议案一：《关于公司使用部分闲置募集
20日 第十三次会议 资金进行现金管理的议案》；
议案二：《关于<公司 2023 年限制性股
票激励计划（草案）>及其摘要的议案》；
议案三：《关于<公司 2023 年限制性股
票激励计划实施考核管理办法>的议
案》；
议案四：《关于核实<公司 2023 年限制
性股票激励计划激励对象名单>的议
案》。
2 2023 年 4 月 第一届监事会 议案一：《关于拟对外投资设立子公司
6日 第十四次会议 的议案》。
3 2023 年 4 月 第一届监事会 议案一：《关于公司 2022 年年度报告及
24日 第十五次会议 摘要的议案》；
议案二：《关于公司 2022 年度监事会工
作报告的议案》；
议案三：《关于公司 2022 年度财务决算
报告的议案》；
议案四：《关于公司 2022 年度利润分配
预案的议案》；
议案五：《关于公司计提资产减值准备
的议案》；
议案六：《关于确认公司董监高 2022 年
度薪酬的议案》；
议案七：《关于公司 2022 年度内部控制
评价报告的议案》；
议案八：《关于 2022 年年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》；
议案九：《关于公司 2023 年度开展外汇
衍生品交易的议案》；
议案十：《关于<开展外汇衍生品交易的
可行性分析报告>的议案》；
议案十一：《关于使用闲置自有资金进
行现金管理的议案》；
议案十二：《关于公司聘请 2023 年度审
计机构的议案》；
议案十三：《关于公司 2023 年第一季度
报告的议案》；
议案十四：《关于投资参与设立私募基
金的议案》。
4 2023 年 5 月 第一届监事会 议案一：《关于调整 2023年限制性股票
30日 第十六次会议 激励计划相关事项的议案》；
议案二：《关于向激励对象首次授予限
制性股票的议案》；
议案三：《关于向 2023年限制性股票激
励计划激励对象预留授予限制性股票
（第一批次）的议案》。
5 2023 年 6 月 第一届监事会 议案一：《关于公司监事会换届选举的
16日 第十七次会议 议案》。
6 2023 年 7 月 第二届监事会 议案一：《关于选举翁建锋先生为公司
3日 第一次会议 第二届监事会主席的议案》。
7 2023 年 8 月 第二届监事会 议案一：《关于公司 2023年半年度报告
9日 第二次会议 及摘要的议案》；
议案二：《浙江比依电器股份有限公司
2023 年半年度募集资金存放与使用情况
的专项报告》。
8 2023 年 10 第二届监事会 议案一：《关于公司 2023年第三季度报
月 24日 第三次会议 告的议案》；
议案二：《关于全资子公司投资建设相
关项目的议案》。
9 2023 年 第二届监事会 议案一：《关于补选第二届监事会股东
11 第四次会议 代表监事的议案》。
月 9日
10 2023 年 第二届监事会 议案一：《关于选举潘再鸣先生为公司
11 第五次会议 第二届监事会主席的议案》。
月 27日
二．监事会对 2023年度公司有关事项的意见
（一）公司依法运作情况
报告期内，公司监事会全体监事根据法律法规及公司章程赋予的职权，积极列席公司股东大会、董事会会议，并对股东大会、董
事会的召开程序、审议事项、决策程序以及董事会对股东大会决议的执行情况进行了监督。
监事会认为，公司董事会能够按照《公司法》、《公司章程》及其他法律法规规定，规范运作，严格执行股东大会各项决议，决
策程序合法有效，各项内部控制制度较为健全并得到有效执行。公司董事、高级管理人员依法履行职责，不存在违反法律法规、《公
司章程》或危害公司利益的行为。
（二）检查公司财务的情况
报告期内，公司监事会对公司财务状况进行了认真细致的检查，认为公司财务制度较为健全，财务运行稳健，未发现公司资产被
非法侵占和资产流失情况。公司 2023 年度财务报告经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留审计意见的审计
报告。
公司监事会认为，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告意见及所涉事项客观公允地反映了公司的实际情况，财务
报告真实、准确、完整地反映了公司的财务状况和经营成果。
（三）公司的内控规范工作情况
2023 年，公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立了较为完
善的内部控制制度，并得到了有效执行。内部审计部门及人员配备齐全，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督的充分有效。
三．监事会 2024年工作规划
2024年，公司监事会将继续严格遵照有关法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》的要求，充分行使法律法规赋予的权
利，忠实勤勉地履行监督职责，对公司董事会的依法运作，董事及高级管理人员的履职情况等做及时监督，督促公司持续优化内部管
理体系，同时将不断强化业务知识，推进监事会自身建设，充分维护全体股东的合法权益。
浙江比依电器股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603215_20240425_FRWL.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：中信证券关于比依股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的核
│查意见
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中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）作为浙江比依电器股份有限公司（以下简称“比依股份”或“
公司”）首次公开发行股票并在上海证券交易所主板上市的保荐机构和持续督导机构，根据《证券发行保荐业务管理办法》《上市公
司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第1号—规范运作》等法律法规和规范性文件的要求，对比依股份使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换
的事项进行了审慎核查，并出具核查意见如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江比依电器股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]129号）核准
，公司在上海证券交易所公开发行人民币普通股（A股）股票4,666.50万股，发行价为每股人民币12.50元，募集资金总额为人民币58
3,312,500元，扣除发行费用人民币64,745,600元（不含税）后，募集资金净额为人民币518,566,900元，由主承销商中信证券股份有
限公司（以下简称“中信证券”）于2022年2月15日汇入本公司募集资金监管账户。上述募集资金到位情况经中汇会计师事务所（特
殊普通合伙）验证并出具中汇会验[2022]0358号《验资报告》。
二、募集资金投资项目情况
公司于2024年2月8日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第六次会议，于2024年2月27日召开2024年第一次临时股东大
会，审议通过了《关于变更募集资金投资项目的议案》，同意公司变更原项目的募集资金投向，将原项目的剩余募集资金共计232,01
0,741.34元投入公司全资子公司宁波比依科技有限公司的“中意产业园智能厨房家电建设项目”（以下简称“新项目”）。2024年3
月26日，公司及子公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金专户存储监管协议。
根据上述变更情况，截至 2023年 12月 31日，募集资金情况如下：
单位：元
序 项目名称 募集资金承诺 变更后投资项目 变更后募集资
号 投资额 金承诺投资额
1 投 产 1-1 浙江比依电器股份 250,450,100.00 新项目工业用房 152,557,959.76
及 技 有限公司年产 1,000 万 项目（1#2#3#楼及
改 项 台厨房小家电建设扩产 附属房、展示车
目 项目 间）和（4#5#楼）
1-2年产 250万台空气炸 103,444,600.00 的土建工程投入 41,943,593.92
锅生产线技术改造项目
2 浙江比依电器股份有限公司研 31,768,700.00 新项目研发投入 17,410,302.86
发中心建设项目
3 浙江比依电器股份有限公司信 32,903,500.00 新项目信息化投 20,098,884.80
息化系统升级建设项目 入
4 补充流动资金 100,000,000.00 / /
总 计 518,566,900.00 / 232,010,741.34
注：上述剩余募集资金金额为截至2023年12月31日的数据，实际剩余金额以资金转出当日的专户余额扣除待支付尾款及相应手续
费的实际剩余募集资金金额为准。
三、使用自有资金支付募集资金投资项目部分款项并以募集资金等额置换的基本情况
募集资金到位后，公司在募投项目实施过程中，根据募集资金专款专用原则，全部支出原则上均应从募集资金专户直接支付划转
。但在募投项目实施期间，公司存在部分使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金置换的情形，主要原因如下：
（一）公司募投项目的支出包括人员工资、奖金等人工费用。根据中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》的规定，基本
存款账户是存款人的主办账户，存款人日常经营活动的资金收付及其工资、奖金发放应通过该账户办理，以募集资金专户直接支付募
投项目涉及的人员薪酬，不符合银行相关规定的要求。
（二）根据国家税务局、社会保险、住房公积金及税金等征收机关的要求，公司的社保费用、公积金费用的汇缴及各项税费的缴
纳等均通过银行托收的方式进行，若通过多个银行账户支付，在操作上存在困难。
因此，为提高运营管理效率，确保募投项目款项及时支付，保障募投项目的顺利推进，公司在募投项目的实施期间，根据实际情
况，预先使用自有资金支付募投项目所需资金后定期以募集资金置换，即从募集资金专户划转资金至公司基本存款账户或一般存款账
户，该部分置换资金视同募投项目使用资金。
除此之外，公司于2023年1月31日向中国联合网络通信有限公司宁波市分公司支付信息化项目支出时，由于操作失误通过自有资
金账户支付，后于2023年2月由募集资金账户将上述支出转至自有资金账户，涉及金额为21.79万元。
四、使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换的操作流程
根据证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1
号—规范运作》及公司《募集资金管理办法》等相关规定，公司及子公司根据实际情况使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集
资金置换，并按月、按批次以募集资金进行等额置换，经过第二届董事会第十一次会议审议通过后，具体操作流程如下：
（一）财务部门根据费用发生实际情况，对照募投项目支出内容，定期编制以自有资金支付募投项目款项置换明细表，并履行相
应审批程序。
（二）财务部门根据授权审批后的申请文件，将以自有资金支付的募投项目款项从募集资金专户等额划转至公司基本存款账户或
一般账户。
（三）公司建立自有资金等额置换募集资金款项的台账，逐笔记载募集资金专户转入自有资金账户的时间、金额等信息；
（四）保荐人和保荐代表人对公司使用自有资金支付募投项目部分款项并后续以募集资金等额置换的情况进行持续监督，可以定
期或不定期对公司采取现场核查、书面问询等方式行使监管权，公司和存放募集资金的商业银行应当配合保荐人的核查与问询。
五、对公司日常经营的影响
公司使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金置换，是基于业务实际情况的操作处理，能够有效保证募投项目的正常开
展，提高资金使用效率，降低资金使用成本，提高运营管理效率，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
六、相关审议程序及专项意见
（一）董事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金
等额置换的议案》。公司董事会同意公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金，后续以募集资金专项账户划转款项至公司自有资
金账户。
（二）监事会审议情况
公司于2024年4月24日召开第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置
换的议案》。公司监事会认为：公司使用自有资金先行支付募投项目所需资金，后续从募集资金专项账户划转款项至公司自有资金账
户，能够提高资金使用效率，降低资金使用成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情形，符合公司发展的需要。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项已经公司第二届董事会第十一
次会议、第二届监事会第九次会议审议通过，履行了必要的法律程序，符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律规定。公司在不影响募集资金投资计划正常
进行的前提下，拟使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换，有利于提高募集资金的使用效率，提高运营管理效率
，符合公司及股东的利益，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。
保荐机构对公司本次使用自有资金支付募投项目所需资金并以募集资金等额置换的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603215_20240425_M7JR.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：关于会计政策变更的公告
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比依股份（603215）：关于会计政策变更的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603215_20240425_9N98.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：2023年年度报告摘要
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比依股份（603215）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603215_20240425_RL7X.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明
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比依股份（603215）：会计师事务所关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明。公告详情请查看附件
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603215_20240425_U2Z5.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：2023年审计报告
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比依股份（603215）：2023年审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603215_20240425_DE3E.pdf
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2024-04-25 00:00│比依股份（603215）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每10股派发现金红利3.75元（含税）。
本次利润分配拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户中累计已回购的股份为基数向普通股股东分配2023年年度
利润，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体
调整情况。
一、利润分配方案内容
经中汇会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2023 年度浙江比依电器股份有限公司实现净利润 201,781,543.67 元，本次按 10%
比例提取法定盈余公积金后，加上以前年度未分配利润余额，累计未分配利润
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