公司公告☆ ◇603261 立航科技 更新日期：2024-04-30◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│立航科技（603261）：对独立董事独立性自查情况的专项报告
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成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等要求，就公司现任独立董事万国超先生、陈恳先生的独立性情况进
行自查并出具如下专项意见。
经核查公司现任独立董事万国超先生、陈恳先生的任职经历、持股情况及其签署的相关自查文件，董事会认为：公司两位独立董
事严格遵守《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
规范运作》等法律法规及公司章程对独立董事的任职要求，持续保持独立性，不存在影响独立性的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603261_20240427_YYYA.pdf
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2024-04-27 00:00│立航科技（603261）：关于2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海
证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号---规范运作》等有关规定，成都立航科技股份有限公司（以下简称本公司）将 2023 年度
募集资金存放与使用情况专项报告如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会证监许可[2022]380号文《关于核准成都立航科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，
本公司获准向社会公开发售人民币普通股股票（A股）1,925.00万股，每股面值人民币 1元，发行价格为每股人民币 19.70 元，募集
资金合计人民币 379,225,000.00 元，扣除各项发行费用 44,503,737.57元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 334,721,262
.43元。上述募集资金已于 2022 年 3 月 9 日到位，并经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具 XYZH/2022BJAG10023
号《验资报告》验证。
（二）募集资金本年度使用金额及年末余额
截至 2023年 12 月 31日止，本公司募集资金使用情况为：
单位：元
项目 金额
首次募集资金净额 334,721,262.43
减：直接投入募投项目 124,360,998.45
减：置换以自筹资金预先投入募投项目 40,786,800.00
减：补充流动资金 70,389,438.80
减：临时补充流动资金（注） 30,000,000.00
减：手续费支出 150.93
项目 金额
加：利息收入 5,297,788.23
2023年 12月 31日净额 74,481,662.48
注：根据《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》本公司将暂时闲置的募集资金暂时用于补充
流动资金。具体情况详见本报告三、（二）所述。
二、募集资金管理情况
(一)募集资金的管理情况
为规范本公司募集资金的管理和使用，切实保护投资者的利益，根据《上市公司监管指引第 2号--上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号--规范运作》等有关规定，本公司制订并完善了《募集资金管理制度
》，对募集资金进行专户存储、募集资金使用、募集资金投向变更、募集资金管理与监督以及信息披露等进行了详细严格的规定。本
公司募集资金实行专户存储，募集资金项目支出执行严格审批程序。2022 年 3月 9日，本公司与保荐机构华西证券股份有限公司、
成都银行股份有限公司高新支行、招商银行股份有限公司成都分行营业部签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。
（二）募集资金专户存储情况
截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
募投项目 账户名称 开户银行 银行账号 存储余额（元）
航空设备及旋 成都立航科技股 成都银行股份有 10013000009 74,481,662.48
翼飞机制造项 份有限公司 限公司高新支行 08413
目
补充流动资金 成都立航科技股 招商银行股份有 12891111211 0.00
份有限公司 限公司成都分行 0601
营业部
合计 74,481,662.48
注：截至 2023 年 12 月 31 日，本公司在招商银行股份有限公司成都分行营业部开设的募集资金专户（账号： 1289111121106
01）的募集资金已使用完毕，为便于公司资金账户管理已注销该募集资金专户。公司、保荐机构华西证券股份有限公司与招商银行股
份有限公司成都分行营业部签订的《募集资金专户存储三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金实际使用情况
（一）募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司 2023 年度使用 195.72 万元用于补充流动资金，直接投入募投项目 7,551,41 万元，累计
使用募集资金总额 23,553.72 万元。募集资金使用具体情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。
（二）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2022 年 10 月 13 日，本公司第二届董事会第十次会议和第二届监事会第五次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币10,000.00万元的暂时闲
置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司独立董事及监事会对本事项发
表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。
2023 年 10 月 23 日，本公司第二届董事会第十九次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议并通过《关于使用部分闲置募
集资金临时补充流动资金的议案》，在保证募集资金投资项目建设资金需求的前提下，同意将使用不超过人民币 5,000.00 万元的暂
时闲置募集资金作为临时补充流动资金，使用期限自本公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。本公司独立董事及监事会对本事
项发表了独立同意意见。保荐机构华西证券股份有限公司发表《使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》审核通过。
截至 2023年 12 月 31日，本公司暂时用于补充流动资金的金额为 3,000.00万元。
（三）募集资金其他使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司本年度不存在募集资金其他使用的其他情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
截至 2023年 12 月 31 日，本公司不存在对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至 2023 年 12 月 31 日，本公司不存在节余资金使用情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2023 年度，本公司严格按照《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第 1 号--规范运作》和本公司募集资金管理制度的相关规定，及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使
用情况，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告
会计师事务所认为，成都立航科技股份有限公司募集资金年度存放与使用情况专项报告已经按照上海证券交易所相关规定编制，
在所有重大方面如实反映了成都立航科技股份有限公司 2023年度募集资金的实际存放与使用情况。
七、保荐机构的核查意见
通过核对公司募集资金专用账户对账单、募集资金项目相关款项支付的原始凭证以及访谈公司相关部门人员等方式，保荐机构对
公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行认真核查。经核查，保荐机构认为，公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发
行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—持续督导》等相关
规定的要求，公司对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募
集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603261_20240427_BOQC.pdf
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2024-04-27 00:00│立航科技（603261）：对会计师事务所2023年度履职报告的评估报告
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成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）作为
公司 2023 年度财务及内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司董事会对信永中和 2023 年度履职情况进行了评估，现将具体情况如下：
一、资质条件
信永中和成立于 2012年 3月，总部位于北京，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8号富华大厦 A 座 8层，组织形式：特殊
普通合伙企业，首席合伙人：谭小青先生，截止 2023年 12月 31日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1656 人。签署
过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660人。
信永中和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34亿元，证券业务收入为 8.89亿元。2022年度，信永
中和上市公司年报审计项目366家，收费总额 4.62亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运输
、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。公司同
行业上市公司审计客户家数为 237家。
二、执业记录
（一）项目信息
签字项目合伙人：胡如昌先生，2014年获得中国注册会计师资质，2014年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和会计师
事务所（特殊普通合伙）执业，曾于 2018-2020年为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过 5家。
担任质量复核合伙人：徐伟东先生，2000 年获得中国注册会计师资质，2013年开始从事上市公司审计，2018 年开始在信永中和
执业，2023 年开始为公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司审计报告超过 5 家。
签字注册会计师：佘爱民先生，2004年获得中国注册会计师资质，2004年开始从事上市公司审计，2008年开始在信永中和执业，
2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署的上市公司 3家。
（二）诚信记录
项目合伙人、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，无受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监
督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
签字注册会计师近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，受到证
券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表。
序号 姓名 处理处 处理处 实施 事由及处理处罚情况
罚日期 罚类型 单位
1 佘爱民 2021.11.5 监管谈话 重庆证 关于隆鑫通用动力股份有限公司 2020
监局 年度财务报表审计项目存在的问题，
采取监管谈话的行政监管措施。
（三）独立性
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德
守则》对独立性要求的情形。
三、质量管理水平
（一）咨询及意见分歧解决
信永中和制定了明确的咨询和意见分歧解决机制，在执行审计业务的过程中，针对困难或有争议的事项进行咨询，并按照达成的
一致意见执行。对于项目执行中出现的不同意见，一般通过讨论、沟通、咨询等方式来解决。对于重大意见分歧，信永中和实施明确
的分歧解决程序，确保在意见分歧解决后才出具业务报告。
（二）项目组内部复核
信永中和针对本审计业务实施完善的项目组内部复核程序，包括项目经理复核和项目合伙人复核。项目经理的复核旨在确定相关
人员是否对已执行审计程序进行复核，并确认审计程序的执行结果符合执业准则的要求；项目合伙人的复核旨在整体上确保项目组已
获取充分适当的审计证据支持审计结论和拟出具的审计报告。
（三）独立复核
信永中和针对本审计业务实施独立复核程序，安排项目组成员以外的专业人员实施独立复核，对项目组作出的重大判断和据此得
出的结论作出客观评价。独立复核人及协助人员按信永中和质量管理要求实施独立复核程序，形成独立复核工作底稿。只有完成独立
复核，项目合伙人才能签署审计报告。
（四）质量管理体系的监控和整改
信永中和按照质量管理准则要求开展的监控活动包括日常监控和定期监控。日常监控已经嵌入到信永中和的内部程序中，针对具
体情况的变化而随时实施。定期监控主要包括项目质量检查，每隔一段时间就定期实施。在执行公司 2023年报审计的过程中，信永
中和各项质量管理措施（包括但不限于上述政策和程序）得到了有效执行。
四、工作方案
在执行本公司 2023 年报审计的过程中，信永中和针对本公司的服务需求及实际情况，制定了全面、合理、可操作性强的审计工
作方案。审计工作围绕审计重点展开，其中包括收入确认、商誉减值、关联交易、研发支出、递延所得税资产等。在执行本公司 202
3 年报审计的过程中，信永中和全面配合公司审计工作，充分满足了上市公司报告披露时间要求。信永中和就预审、终审等阶段制定
了详细的审计计划与时间安排，并且能够根据计划安排按时提交各项工作成果。
五、人力资源配备
信永中和配置了具有丰富相关行业知识的专业审计工作团队，项目现场负责人以及核心团队成员均具备多年上市公司审计经验，
并拥有中国注册会计师专业资质。
六、信息安全管理
公司在聘任合同中约定了信永中和在信息安全管理中的责任和义务。信永中和制定了涵盖档案管理、保密制度等系统性的信息安
全控制制度，在制定审计方案和实施审计工作的过程中，对敏感信息及保密信息的检查、处理和归档等能有效管理并执行。
七、风险承担能力水平
信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过 2亿元，职业风险基金计提或
职业保险购买符合相关规定。除乐视网证券虚假陈述责任纠纷一案之外，信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责
任的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603261_20240427_OOWL.pdf
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2024-04-27 00:00│立航科技（603261）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，成都
立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第二十一次会议和第二届监事会第十四次
会议，分别审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准备的议案》，现将相关内容公告如下：
一、计提资产减值准备的情况
根据财政部《企业会计准则》及公司会计政策规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截止
2023 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减值迹象进行了全面的清查和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的
资产计提减值准备。公司 2023 年计提减值准备金额为35,786,295.82 元，具体情况如下：
项 目 金额（元） 对应核算科目
合同资产坏账损失 20,217,415.30 资产减值损失
存货跌价损失 13,018,424.62 资产减值损失
应收账款坏账损失 2,744,393.94 信用减值损失
其他应收款坏账损失 965,219.56 信用减值损失
应收票据坏账损失 -1,159,157.60 信用减值损失
合 计 35,786,295.82
二、本次计提资产减值准备的情况说明
（一）资产减值损失
1、合同资产坏账损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，在资产负债表日，公司按应收取的合同现金流量与预期收取的现
金流量之间的差额的现值计算合同资产的信用损失。减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益。
2、存货跌价损失：公司根据《企业会计准则》相关规定，存货按照成本与可变现净值孰低计量，对存货成本高于其可变现净值
的，计提存货跌准备，计入当期损益。本期存货跌价损失 13,018,424.62 元。
（二）信用减值损失
根据《企业会计准则》相关规定，公司于资产负债表日对应收账款、应收票据、其他应收款项可收回金额进行了判断，对信用风
险增加的应收款项确信信用损失，应收账款坏账损失为 2,744,393.94 元，其他应收款坏账损失 965,219.56元，应收票据坏账损失
为-1,159,157.60 元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备，将减少公司 2023 年度净利润 35,786,295.82 元，公司 2023 年末所有者权益相应减少 35,786,295.8
2 元。
四、董事会审计委员会对本次计提资产减值准备的意见
审计委员会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的规定，计提资产减值准备后，能够更加真实公
允地反映了公司财务状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意将该议案提交公司第二届董事会第二十一次
会议审议。
五、董事会对本次计提资产减值准备的意见
董事会认为：本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，依据充分，基于谨慎性原则，已
公允地反映了公司实际资产状况、财务状况。
六、监事会对本次计提资产减值准备的意见
监事会认为：本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司会计政策的规定及相关资产的实际情况，依据充分，程序合法
，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603261_20240427_JW2A.pdf
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2024-04-27 00:00│立航科技（603261）：第二届监事会第十四次会议决议的公告
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一、监事会会议召开情况
成都立航科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 4 月 15
日以电子邮件方式发出会议通知，并于 2023 年 4 月 26 日在公司会议室以现场投票及通讯表决的方式召开。
本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。公司监事会主席李军主持本次会议。本次会议召开符合有关法律、行政法规、
规范性文件和《公司章程》的规定。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《2023 年度监事会工作报告》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
2、审议通过了《2023 年度财务决算报告》
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
3、审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年年度报告全文》《
成都立航科技股份有限公司2023 年年度报告摘要》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
4、审议通过了《关于公司 2023 年度计提资产减值准备的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年度计提资产减
值准备的公告》（公告编号：2024-017）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
5、审议通过了《2023 年度利润分配预案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2023 年年度利润分配
预案的公告》（公告编号：2024-018）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
6、审议通过了《2023 年度内部控制评价报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度内部控制评价报
告》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
7、审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金的存放与使用情况的专项报告的议案》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《成都立航科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-012）。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
8、审议通过了《2024 年第一季度报告》
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的《成都立航科技股份有限公司 2024 年第一季度报告》。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）
9、审议通过了《关于 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》
根据公司《2022 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）的规定，因 3 名
激励对象离职，其已获授但尚未解除限售的 9,600 股限制性股票不得解除限售，应由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股。同
时，鉴于本激励计划第二个解除限售期公司层面业绩考核未达到《激励计划（草案）》和《2022 年限制性股票激励计划实施考核管
理办法》（以下简称“《考核管理办法》”）中设定的业绩考核条件，本激励计划第二个解除限售期对应的限制性股票共计 402,600
股不得解除限售并由公司回购注销，回购价格为 24.38 元/股加中国人民银行公布的同期存款利息。综上，董事会同意回购注销 93
名激励对象已获授但不能解除限售的限制性股票合计 412,200 股。本次回购注销事项完成后公司股份总数将由 78,319,822 股变更
为 77,907,622 股，注册资本将相应变更为人民币 77,907,622 元。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序，本次回
购注销部分限制性股票不影响本激励计划的实施。
详情请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《成都立航科技股份有限公司关于 2022 年限制性股票激励
计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2024-013）。
根据 2022 年 9 月 20 日公司第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案 》
，授权董事会办理激励对象解除限售所必需的全部事宜，包括但不限于向证券交易所提出解除限售申请、向登记结算公司申请办理有
关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等事项。本次无需提交股东大会审议表决。
（表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权）。
10、审议通过了《关于续聘 2024年度财务审计机构及内控审计机构的议案》
为保持审计工作的连续性，公司拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）和为
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