公司公告☆ ◇603272 联翔股份 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：中信建投关于联翔股份2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“保荐机构”）作为浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“联
翔股份”、“公司”）首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上
市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《上海证券交易所上市
公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规定，对联翔股份2023年度募集资金存放与实际使用情况进行了审慎核查，具体情况
如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、募集完成时间
经中国证券监督管理委员会证监许可［2022］820号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票25,906,750股，
每股面值1元，发行价格为人民币13.64元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币353,368,070.00元，扣除承销费及保荐费合计人
民币22,968,924.55元后的募集资金余额330,399,145.45元已于2022年5月16日全部到账。各项发行费用合计41,377,063.22元，除已
从募集资金中直接扣除的保荐承销费用外，需从募集资金专户中支付的发行费用共计18,408,138.67元，实际募集资金净额为311,991
,006.78元。募集资金到账情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具天健验〔2022〕6-29号《验资报告》。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募
集资金专户管理。
（二）募集资金使用和结余情况
截至2023年12月31日，公司募集资金使用及结余情况如下：
单位：万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A1 31,199.10
未从募集资金支付的发行费用 A2 14.13
截至期初累计发生额 项目投入 B1 14,172.15
利息收入净额 B2 392.87
本期发生额 项目投入 C1 5,023.32
利息收入净额 C2 429.44
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 19,195.47
利息收入净额 D2=B2+C2 822.31
应结余募集资金 E=A1+A2- 12,840.07
D1+D2
实际结余募集资金 F 12,840.07
差异 G=E-F -
二、募集资金的存放、使用及专户余额情况
（一）募集资金管理制度的制定和执行情况
为了规范公司募集资金的使用与管理，提高募集资金的使用效率，防范资金使用风险，确保资金使用安全，保护投资者的利益，
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》
《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律法规、规范性文件，以及《浙江联翔智能家居股份
有限公司章程》的要求，公司特制定了《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》，对公司募集资金的存储、使用、管理
与监督等方面做出了明确的规定。公司严格按照《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》的规定管理募集资金，募集资
金的存储、使用、管理与监督不存在违反《浙江联翔智能家居股份有限公司募集资金管理制度》规定的情况。
（三）募集资金在专项账户的存放情况
截至2023年12月31日，公司共有3个募集资金专户，募集资金存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 募集资金余额
中信银行嘉兴海盐支行 8110801012486860260 14,808,950.49
工商银行嘉兴海盐支行 1204090029055096888 70,883,507.30
农业银行海盐县支行 19360101040968877 42,708,284.63
合计 - 128,400,742.42
（三）募集资金三方监管情况
为规范公司募集资金管理，保护投资者的权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及公司制订的《浙江联翔智能家居股份有
限公司募集资金管理制度》的规定，公司于2022年5月17日分别与保荐机构及中国工商银行股份有限公司海盐支行、中国农行银行股
份有限公司海盐县支行、中信银行股份有限公司嘉兴海盐支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，该协议与上海证券交
易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
公司充分保障保荐机构、独立董事以及监事会对募集资金使用和管理的监督权。截至2023年12月31日，协议各方均按照募集资金
专户存储监管协议的规定行使权利、履行义务。
三、2023年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
2023年，联翔股份实际使用IPO项目募集资金人民币5,023.32万元，完全用于募集资金投资项目，具体情况详见“募集资金使用
情况对照表”（附表1）。
（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况
2023年度，联翔股份不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，联翔股份不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司2022年6月18日第二届董事会第十四次会议、2023年4月27日第三届董事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募
集资金以及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币2.5亿元、1.5亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，
使用期限不超过12个月。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，资金可以循环滚动使
用，到期后将及时归还至募集资金专户。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度，联翔股份不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年度，联翔股份不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年度，联翔股份不存在将募投项目节余资金用于其他募投项目或者非募投项目的情况。
（八）变更募投项目的资金使用情况
2023年度，联翔股份不存在变更募集资金投资项目的情况。
（九）募集资金使用的其他情况
2023年11月27日，公司第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议审议通过了《关于公司募投项目建设延期的议案》，
同意公司募投项目延期，具体情况如下：
序号 项目名称 变更内容 变更前 变更后
1 年产 350 万米 预计完成时间 2023 年 12 月 2024 年 12 月
无缝墙布建设 31 日 31 日
项目
2 年产 108 万米 预计完成时间 2023 年 12 月 2024 年 12 月
窗帘建设项目 31 日 31 日
序号 项目名称 变更内容 变更前 变更后
3 墙面材料研发 预计完成时间 2023 年 12 月 2024 年 12 月
中心建设项目 31 日 31 日
四、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项核查意见
天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：联翔股份公司管理层编制的2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
》符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕15号）和《
上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕193号）的规定，如实反映了联翔
股份公司募集资金2023年度实际存放与使用情况。
五、保荐机构主要核查工作
保荐代表人通过资料审阅、抽查凭证以及沟通交流等多种形式，对联翔股份募集资金的存放、使用及募投项目的实施情况进行了
核查。核查方式主要包括：查阅募集资金专户银行对账单、募集资金支付凭证、联翔股份关于募集资金情况的相关公告，中介机构相
关报告，并与相关人员沟通交流等。
六、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：联翔股份 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》及公司募集资金管理制度等法规
和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的
情形。截至 2023 年 12 月 31 日，中信建投证券对联翔股份募集资金使用与存放情况无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_GZR3.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：第三届董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监管责任情况的报告
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联翔股份（603272）：第三届董事会审计委员会对天健会计师事务所履行监管责任情况的报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_P7HA.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：独立董事述职报告-韩建
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联翔股份（603272）：独立董事述职报告-韩建。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_49RH.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：独立董事述职报告-杨庆忠
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联翔股份（603272）：独立董事述职报告-杨庆忠。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_A7M3.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：2023年度内部控制审计报告
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内部控制审计报告
天健审〔2024〕6-253 号
浙江联翔智能家居股份有限公司全体股东：
按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了浙江联翔智能家居股份股份有限公司（以下
简称联翔股份公司）2023年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。
一、企业对内部控制的责任
按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控
制，并评价其有效性是联翔股份公司董事会的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大
缺陷进行披露。
三、内部控制的固有局限性
内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制
政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。
四、财务报告内部控制审计意见
我们认为，联翔股份公司于 2023 年 12月 31日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报
告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：
中国·杭州 中国注册会计师：
二〇二四年四月二十五日
仅 件
的 亦
不
仅为 供文
件的 何其他
用途，亦不得向第三方传送或披露。
仅为 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告（天健审〔2024〕6-253 号）后附件 之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明 吴翔 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披露
。
仅为 关于浙江联翔智能家居股份有限公司 2023 年度内部控制审计报告（天健审〔2024〕6-253 号）后附件 之目的而提供文件
的复印件，仅用于说明 林雪蕾 是 中国注册会计师 未经 本人 书面同意，此文件不得用作任何其他用途，亦不得向第三方传送或披
露。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_XQ0D.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：第三届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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联翔股份（603272）：第三届董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_ES5D.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：董事会薪酬与考核委员会议事规则
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联翔股份（603272）：董事会薪酬与考核委员会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_IIS4.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：关于购买董监高责任险的公告
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浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第六次会议，审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》。因全体董事、监事就本议案予以回避表决，根据相关法律法规的规定，
本议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议。
为保障广大投资者利益，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各自职责范
围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益，根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为
公司和全体董事、监事及高级管理人员购买董监高任险。具体详情如下：
1、投保人：浙江联翔智能家居股份有限公司
2、被保险人：公司及公司的董事、监事、高级管理人员和其他相关责任人员（以正式签署的保险合约为准）。
3、赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元（具体以保险合同为准）。
4、保费费用：不超过人民币 30 万元/年（具体以保险合同为准）。
5、保险期限：12 个月
6、授权事项：公司董事会提请股东大会授权公司经营层在上述方案范围内办理保险购买相关事宜，包括但不限于确定保险公司
、保险金额、保险费及其他保险条款;选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关文件及处理与投保相关的其他事项，以及
保险合同期满后办理续保或重新投保等事宜。
公司第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对《关于购买董监高责任险的议案》发表了同意的意见。
公司监事会认为：为公司及全体董事、监事和高级管理人员购买责任险，可帮助完善公司治理体系，降低运营风险，保障公司及
全体董事、监事和高级管理人员合法权益，促进相关责任人员充分行使权利、更好地履职尽责，监事会同意将该议案提交公司股东大
会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_GZ1B.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：独立董事工作制度
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联翔股份（603272）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603272_20240427_COTP.pdf
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2024-04-27 00:00│联翔股份（603272）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品。
投资金额及期限：拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金。使用期限自公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第六次会议审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和正常生产经营的情况下，
资金可以循环滚动使用。
履行的审议程序：浙江联翔智能家居股份有限公司（以下简称“公司”或“联翔股份”）于 2024 年 4 月 25 日召开第三届董
事会第七次会议、第三届监事会第六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。保荐机构中信建投证券
股份有限公司对闲置募集资金进行现金管理的事项出具了明确的核查意见。
特别风险提示：本次现金管理方式包括投安全性高、流动性好、发行主体为有风险提示承诺的金融机构的理财产品、结构性存
款、定期存款、协定存款等，但仍不排除因货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化等原因引起的影响收益
的情况。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可[2022]820 号文核准，公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 25,906,750 股
，每股面值 1 元，发行价格为人民币 13.64 元/股。公司本次发行募集资金总额为人民币 353,368,070.00 元，扣除保荐承销费用
及各项发行费用后，本次发行实际募集资金净额为311,991,006.78 元。募集资金到账情况已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，出具天健验[2022]6-29 号《验资报告》。公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、保荐机构签订了募集资金三
方监管协议，上述募集资金已经全部存放于募集资金专户管理。
二、募集资金使用情况及闲置原因
本次公开发行股票募集资金投资项目情况如下：
序号 项目名称 项目实施主 投资金额 募集资金使用量
体 （万元） （万元）
1 年产 350 万米无缝墙布建设 联翔股份 35,071.70 24,199.10
项目
2 年产 108 万米窗帘建设项目 联翔股份 14,470.45 5,000.00
3 墙面材料研发中心建设项目 联翔股份 3,055.28 2,000.00
合计 52,597.43 31,199.10
募集资金投资项目的建设需要一定的周期。目前，公司正按照募集资金使用计划，有序推进募集资金投资项目的进展。根据募集
资金投资项目的实际建设进度，现阶段募集资金在短期内将出现部分闲置的情况。在不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的
前提下，公司本次将合理利用暂时闲置募集资金进行现金管理，提高募集资金使用效率。
三、本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率和收益，合理利用闲置募集资金，在保证不影响公司募集资金项目建设的前提下，公司拟利用闲置募集
资金进行现金管理，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）资金来源
本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金。
（三）投资额度
公司拟使用不超过人民币 1 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理。使用期限自公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会
第六次会议审议通过之日起12 个月内有效。在上述额度及期限内，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常生产经营的情况
下，资金可以循环滚动使用。
（四）投资品种
公司将严格控制风险，拟用于购买安全性高、流动性好（单项产品期限最长不超过 12 个月）的理财产品或存款类产品（包括但
不限于结构性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），且该等现金管理产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的
的投资行为。
（五）实施方式和授权
公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同及协议等。公司财务部是本次购买理财产品的实施部门
。
（六）信息披露
公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，及时履行信息披露义务。
（七）现金管理收益分配
公司现金管理所得收益归公司所有。利用闲置募集资金部分将优先用于补足募投项目投资金额不足部分，以及公司日常经营所需
的流动资金，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至募集
资金专户。
四、现金管理的投资风险及风险控制措施
本次现金管理方式包括投资安全性高、流动性好、发行主体为金融机构的理财产品、结构性存款、定期存款、协定存款等，主要
受货币政策、财政政策等宏观经济政策及相关法律法规政策发生变化的影响。
公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行现金管理；严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营
效益好、资金运作能力强的银行等金融机构所发行的流动性好、安全性高的产品；公司董事会授权董事长及其授权人士行使该项决策
权及签署相关法律文件，财务部建立台账对所购买的产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作；独立董事、
监事会有权对资金使用情况进行监督与检查。公司审计部根据谨慎性原则定期对各项投资可能的风险与收益进行评价。
五、投资对公司的影响
前述现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影响。公司在确保不影响募集资金投资项
目建设和正常生产经营的情况下分别使用部分闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，符合公
司和全体股东的利益。
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