公司公告☆ ◇603291 联合水务 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-29 00:00│联合水务（603291）：华泰联合证券有限责任公司关于联合水务2024年度与下属子公司互相提供担保额度预计
│的核查意见
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联合水务（603291）：华泰联合证券有限责任公司关于联合水务2024年度与下属子公司互相提供担保额度预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603291_20240429_2KQL.pdf
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2024-04-29 00:00│联合水务（603291）：公司2023年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事
会对2023年年度募集资金存放与实际使用情况做如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于核准江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2022]19
73 号），并经上海证券交易所同意，江苏联合水务科技股份有限公司首次公开发行人民币普通股 42,322,061股，每股面值为人民币
1 元，发行价格为人民币 5.86 元/股，募集资金总额为人民币 248,007,277.46 元，扣除发行费用后实际募集资金净额为人民币 1
98,425,438.09元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2023 年 3 月 23 日出具了《验资报告》（信会师报字[2023]第 ZF10204
号），验证募集资金已全部到位。
（二）募集资金实际使用金额及当前余额
截至 2023 年 12 月 31 日，公司募集资金已全部使用完毕，募集资金专项账户已全部销户。2023 年度募集资金具体使用情况
如下：
单位：万元
项 目 金 额
首发募集资金净额 19,842.54
减：本期通过募集资金专项账户直接投入募投项目 6,850.22
已置换的预先投入募集资金投资项目的自筹资金 13,031.09
银行手续费 0.06
加：利息收入 38.84
截至2023年12月31日募集资金余额 0.00
二、募集资金管理情况
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，募集资金到账后，公司按照规定对募集资金采取了专户存储管理，并与保荐
人、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。具体情况详见2023年3月30日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn
）的《江苏联合水务科技股份有限公司关于签订募集资金专户存储三方及四方监管协议的公告》（公告编号：2023-002）。
截至2023年12月31日，公司募集资金已全部使用完毕，专项账户已全部销户。专项账户的具体信息及销户情况如下：
募集资金投资项目 开户银行 募集资金专用账户 余额（元） 销户日期
荆州经济技术开发 交通银行股 39889999101300267138 - 2023年11月13日
区工业污水处理厂 份有限公司
二期提标升级改造 宿迁分行营
工程 业部
第二水厂清水输水 交通银行股 39889999101300026706 - 2023年11月13日
配套管网工程 份有限公司 2
宿迁分行营
业部
补充流动资金 中国建设银 32050177863600002297 - 2023年11月13日
行股份有限
公司宿迁分
行营业部
三、募集资金的实际使用情况
（一）募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。
（二）募投项目先期投入及置换情况
公司于2023年4月25日召开第一届董事会第二十次会议、第一届监事会第十二次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投
入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金13,031.09万
元及已支付发行费用9,082,220.60元，公司独立董事也就此发表了明确的同意意见。具体情况详见2023年4月26日披露于上海证券交
易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏联合水务科技股份有限公司关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费
用的自筹资金的公告》（公告编号：2023-010）。
立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金情况进行了专项鉴证，并
出具了信会师报字[2023]第ZF10540号《关于江苏联合水务科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自
筹资金的专项鉴证报告》。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
报告期内，公司不存在使用募集资金用于补充流动资金的情形。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
报告期内，公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情形。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
公司不存在以超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
公司不存在将超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
截至募集资金专户销户前，公司募集资金（包括利息收入）已全部按照计划使用完毕，公司募集资金专户的余额为0元，不存在
使用节余募集资金的情况。
（八）募集资金使用的其他情况
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
报告期内，公司募投项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、
准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。
六、会计师事务所对募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证意见
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度募集资金存放与使用情况出具了信会师报字[2024]第 ZF10637 号鉴证报
告，注册会计师认为，公司编制的 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《
上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第 1号——规范运作》等相关规定编制，并在所有重大方面如实反映了联合水务 2023年度募集资金存放与实际使用情况。
七、保荐人核查意见
保荐代表人通过资料审阅、现场检查等多种方式，对联合水务 2023 年募集资金的存放与使用情况进行了核查。主要核查内容包
括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等
。
经核查，保荐人华泰联合证券有限责任公司认为：联合水务 2023 年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办
法》《上市公司监管指引第 2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规
范运作》等相关规定，严格执行了公司募集资金管理制度等相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集
资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603291_20240429_GV9X.pdf
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2024-04-29 00:00│联合水务（603291）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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根据《中华人民共和国证券法》、中国证监会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易
所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件、业务规则、业务指引的相关规定，结合江苏联合水务科技
股份有限公司（以下简称“公司”）实际情况，公司对《江苏联合水务科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）部分
条款进行了修订，同时修订了部分公司治理制度。
一、《公司章程》修订情况
修订前 修订后
第十一条 本章程所称高级管理人员包括 第十一条 本章程所称高级管理人员包括
总裁、常务副总裁、高级副总裁、副总裁、 总裁、执行总裁、高级副总裁、副总裁、首
财务负责人、董事会秘书和经董事会决议确 席财务官、董事会秘书和经董事会决议确认
认担任重要职务的其他人员。 担任重要职务的其他人员。
第一百一十五条 董事会行使下列职权： 第一百一十五条 董事会行使下列职权：
...... ......
（十）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及 （十）聘任或解聘公司总裁、董事会秘书及
其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖 其他高级管理人员，并决定其报酬事项和奖
惩事项；根据总裁提名，聘任或者解聘公司 惩事项；根据总裁提名，聘任或者解聘公司
常务副总裁、高级副总裁、副总裁、财务负 执行总裁、高级副总裁、副总裁、首席财务
责人等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩 官等高级管理人员，并决定其报酬和奖惩事
事项； 项；
...... ......
第一百四十条 董事会秘书的主要职责由 第一百四十条 董事会秘书的主要职责由
《江苏联合水务科技股份有限公司董事会秘 《江苏联合水务科技股份有限公司董事会
书工作制度》的规定予以明确。 秘书工作制度》的规定予以明确。
公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘 公司应当建立相应的工作制度，为董事会秘
书履行职责提供便利条件，董事、监事、财 书履行职责提供便利条件，董事、监事、首
务负责人及其他高级管理人员和公司相关人 席财务官及其他高级管理人员和公司相关
员应当支持、配合董事会秘书在信息披露方 人员应当支持、配合董事会秘书在信息披露
面的工作。 方面的工作。
第一百四十三条 公司设总裁 1 人，常务副 第一百四十三条 公司设总裁 1 人，执行
总裁、高级副总裁、副总裁若干名，董事会 总裁 1 人，高级副总裁、副总裁若干名，董
秘书 1 人，财务负责人 1 人。 事会秘书 1 人，首席财务官 1 人。
上述人员为公司高级管理人员，均由董事会 上述人员为公司高级管理人员，均由董事会
聘任或解聘。 聘任或解聘。
第一百四十五条 公司的总裁、常务副总裁、 第一百四十五条 公司的总裁、执行总裁、
高级副总裁、副总裁、财务负责人、董事会 高级副总裁、副总裁、首席财务官、董事会
秘书等高级管理人员不得在公司控股股东、 秘书等高级管理人员不得在公司控股股东、
实际控制人及其控制的其他企业中担任除董 实际控制人及其控制的其他企业中担任除
事、监事以外的其他行政职务，不得在控股 董事、监事以外的其他行政职务，不得在控
股东、实际控制人及其控制的其他企业领薪； 股股东、实际控制人及其控制的其他企业领
公司的财务人员不得在控股股东、实际控制 薪；公司的财务人员不得在控股股东、实际
人及其控制的其他企业中兼职。 控制人及其控制的其他企业中兼职。
第一百四十七条 公司总裁对董事会负责， 第一百四十七条 公司总裁对董事会负责，
行使下列职权： 行使下列职权：
...... ......
（六）提请董事会聘任或解聘公司常务副总 （六）提请董事会聘任或解聘公司执行总裁、
裁、高级副总裁、副总裁、财务负责人； 高级副总裁、副总裁、首席财务官；
...... ......
第一百五十二条 公司常务副总裁、高级副 第一百五十二条 公司执行总裁、高级副
总裁、副总裁协助总裁分管公司经营中不同 总裁、副总裁协助总裁分管公司经营中不同
之业务。总裁对常务副总裁、高级副总裁、 之业务。总裁对执行总裁、高级副总裁、副
副总裁享有提名权，常务副总裁、高级副总 总裁享有提名权，执行总裁、高级副总裁、
裁、副总裁经公司总裁提名由董事会聘任或 副总裁经公司总裁提名由董事会聘任或解
解聘。 聘。
本次《公司章程》修订主要为调整公司高级管理人员范围：增设执行总裁 1人，取消常务副总裁，并将财务负责人变更为首席财
务官。除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变，涉及条款序号变动的，将进行相应调整。本事项尚需提交公司股东大会审议
，董事会同意并提请股东大会授权公司管理层及相关人员及时向工商登记机关办理工商变更及公司章程备案手续。具体修订内容最终
以市场监督管理部门核准的内容为准。
二、修订部分公司治理制度情况
序号 制度名称 制定/修订 是否提交股东大
会审议
1 《董事会议事规则》 修订 是
2 《董事会薪酬与考核委员会工作细则》 修订 否
3 《总裁工作细则》 修订 否
4 《信息披露管理制度》 修订 否
5 《关于规范与关联方资金往来管理制度》 修订 是
6 《对外担保管理制度》 修订 是
7 《对外投资管理制度》 修订 是
8 《募集资金管理制度》 修订 是
鉴于公司高级管理人员职位存在增减及名称变更情况，公司同步对上述制度相关条款进行修订。上述基本治理制度的修订已经公
司第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过，其中第 1、5-8 项制度尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议，
其余制度自第二届董事会第六次会议、第二届监事会第六次会议审议通过之日起生效实施。
修订后的《公司章程》及上述基本治理制度全文详见上海证券交易所网（www.sse.com.cn）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603291_20240429_QLW4.pdf
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2024-04-29 00:00│联合水务（603291）：公司章程（2024年4月修订）
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联合水务（603291）：公司章程（2024年4月修订）。公告详情请查看附件。
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2024-04-29 00:00│联合水务（603291）：第二届董事会第六次会议决议公告
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联合水务（603291）：第二届董事会第六次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603291_20240429_3U05.pdf
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2024-04-29 00:00│联合水务（603291）：2023年度独立董事述职报告（潘杰）
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联合水务（603291）：2023年度独立董事述职报告（潘杰）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-29/603291_20240429_K3VA.pdf
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2024-04-29 00:00│联合水务（603291）：关于续聘2024年度会计师事务所的公告
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重要内容提示：
拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）
本事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
江苏联合水务科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第六
次会议，审议通过《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》。公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信
”）为公司 2024 年度财务审计机构与内部控制审计机构。现将相关事项具体内容公告如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年改制为特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱
建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审
计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 10,730 名，签署过证券服务业务审计报告的
注册会计师人数 693 名。
立信 2023 年度业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证券业务收入 17.65 亿元。
2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户 1 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为 12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因
审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲
诉讼（仲裁）结果
裁）人 人 事件 裁）金额
尚余 1,000 连带责任，立信投保的职业保
金亚科技、周旭
投资者 2014 年报 多万，在诉 险足以覆盖赔偿金额，目前生
辉、立信
讼过程中 效判决均已履行
一审判决立信对保千里在 2016
年 12 月 30 日至 2017 年 12 月
保千里、东北证 2015 年重组、 14 日期间因证券虚假陈述行为投资者 券、银信评估、 2015 年报、 80 万元 对投资者所负债
务的 15%承担
立信等 2016 年报 补充赔偿责任，立信投保的职
业保险 12.5 亿元足以覆盖赔偿
金额
3、独立性和诚信记录
立信不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。立信近三年因执业行为受到行政处罚 1 次、监督管理
措施 29 次、自律监管措施 1次和纪律处分 0 次，涉及从业人员 75 名，未受到刑事处罚和纪律处分。
（二）项目信息
1、基本信息
开始为本公司
注册会计师 开始从事上市 开始在本所
项目 姓名 提供审计服务
执业时间 公司审计时间 执业时间
时间
项目合伙人 钟建栋 2010 年 2003 年 2010 年 2024 年签字注册会计师 毛晨 2018 年 2013 年 2018 年 2024 年质量控制复核
人 杨金晓 2009 年 2009 年 2009 年 2024 年
（1）项目合伙人近三年从业情况
姓名 时间 上市公司名称 职务
钟建栋 2021-2023 年 浙江大华技术股份有限公司 签字合伙人
钟建栋 2022-2023 年 浙江大元泵业股份有限公司 签字合伙人
钟建栋 2022-2023 年 浙江长盛滑动轴承股份有限公司 签字合伙人
钟建栋 2022-2023 年 杭州迪普科技股份有限公司 签字合伙人
钟建栋 2022-2023 年 浙江大自然户外用品股份有限公司 签字合伙人
（2）签字注册会计师近三年从业情况
姓名 时间 上市公司名称 职务
毛晨 2021 年 宁波卡倍亿电气技术股份有限公司 签字会计师
毛晨 2021 年-2023 年 浙江大自然户外用品股份有限公司 签字会计师
毛晨 2021 年-2023 年 浙江豪声电子科技股份有限公司 签字会计师
（3）质量控制复核人近三年从业情况
姓名 时间 上市公司名称 职务
杨金晓 2021-2022 年 华峰化学股份有限公司 签字注册会计师
杨金晓 2022-2023 年 浙江长华汽车零部件股份有限公司 签字注册会计师
杨金晓 2022-2023 年 浙江东方基因生物制品股份有限公司 签字注册会计师
杨金晓 2023 年 宁波球冠电缆股份有限公司 质量控制复核人
2、上述相关人员独立性和诚信记录情况
立信及项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。项目
合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等
的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。
（三）审计收费
公司审计费用根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况
和投入的工作量以及事务所的收费标准等因素最终协商确定。2023 年财务审计费用为 90 万元，内控审计费用为 15 万元。公司董
事会同意并提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度审计工作量及公允合理的定价原则确定立信会计师事务所（特殊普通合伙）
年度审计费用。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
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