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603311(金海高科)最新公司公告
 

最新上市公司公告查询(输入股票代码):

公司公告☆ ◇603311 金海高科 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月 20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七 次会议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资 金使用和正常生产经营的情况下,使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审 议通过之日起 12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023年 4 月 21日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司于 2023 年 12 月 19 日通过宁波银行股份有限公司(以下简称“宁波银行”)认购了单位结构性存款 7202303629 号产品 ,该次认购使用募集资金人民币 3,000 万元,具体内容详见公司于 2023 年 12 月 21 日披露于上海证券交易所网站的《关于使用 部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》(公告编号:2023-055)。截至本公告披露日,公司已收回本金人民币 3,000 万元,获得理财收益人民币 19.23 万元。上述本金及收益已划至公司募集资金专用账户。 受托方 产品 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率 赎回金额 实际收益 名称 类型 (万元) (万元) (万元) 宁 波 银 银 行 单位结构性存 3,000 2023.12.20 2024.3.19 2.60% 3,000 19.23 行 理 财 款 7202303629 产品 产品 二、 截至本公告披露日,公司(含全资子公司)最近十二个月使用闲置募集资 金进行现金管理情况 单位:人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 4,000 4,000 27.42 0 2 银行理财产品 3,000 3,000 24.41 0 3 银行理财产品 3,000 3,000 24.41 0 4 银行理财产品 4,000 4,000 44.68 0 5 银行理财产品 3,000 3,000 38.84 0 6 银行理财产品 3,000 3,000 46.60 0 7 银行理财产品 3,000 3,000 19.23 0 8 银行理财产品 4,000 未到期 - 4,000 9 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000 10 银行理财产品 3,000 未到期 - 3,000 合计 35,000 23,000 225.59 12,000 最近 12个月内单日最高投入金额 15,000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 12.26 (%) 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 2.98 (%) 目前已使用的理财额度 12,000 尚未使用的理财额度 3,000 总理财额度 15,000 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603311_20240322_ODP8.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-02-07 00:00│金海高科(603311):关于控股股东股份质押的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 截至本公告披露日,浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)控股股东汇投控股集团有限公司(以下简称“汇投控股 ”)持有公司股份 106,471,817 股,占公司总股本的 45.14%。本次汇投控股质押公司股份5,000,000股后,累计质押公司股份数量为 38,000,000 股,占其所持有公司股份总额的 35.69%,占公司总股本的 16.11%。 汇投控股及一致行动人浙江诸暨三三投资有限公司(以下简称“诸暨三三”)、 丁伊央、丁宏广、丁伊可、丁伯英、丁梅英合计持有公司股份 122,842,764股,占公司总股本的 52.08%。截至本公告披露日, 累计质押公司股份38,000,000股,占其持有公司股份总额的 30.93%,占公司总股本的 16.11%。一、 公司股份质押 公司于近日收到控股股东汇投控股的通知,汇投控股在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理了其持有的 5,000,000 股无限售流通股质押给招商银行股份有限公司绍兴诸暨支行(以下简称“招商银行”)的质押手续,具体情况如下: (一) 本次股份质押基本情况 股东 是否为 本次质押股 是否为 是否补 质押 质押 质权人 占其所 占公司 质押融 名称 控股股 数 限售股 充质押 起始日 到期日 持股份 总股本 资资金 东 比例 比例 用途 汇投 是 5,000,000 否 是 2024年 2 至解除质押 招商银 4.70% 2.12% 生产经 控股 月 5日 登记日止 行 营 合计 - 5,000,000 - - - - - 4.70% 2.12% - 本次质押股份不存在被用作于重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途的情形。 (二) 股东累计质押股份情况 截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下: 股东名称 持股数量 持股 本次质押前 本次质押后 占其所 占公司 已质押股份 未质押股份 比例 累计质押数 累计质押数 持股份 总股本 情况 情况 量(股) 量(股) 比例 比例 已质 已质 未质 未质 押股 押股 押股 押股 份中 份中 份中 份中 限售 冻结 限售 冻结 股份 股份 股份 股份 数量 数量 数量 数量 (股) (股) (股) (股) 汇投控股 106,471,817 45.14% 33,000,000 38,000,000 35.69% 16.11% 0 0 0 0 诸暨三三 10,521,919 4.46% 0 0 0 0 0 0 0 0 丁伊央 4,210,700 1.79% 0 0 0 0 0 0 0 0 丁宏广 688,228 0.29% 0 0 0 0 0 0 0 0 丁伊可 632,300 0.27% 0 0 0 0 0 0 0 0 丁伯英 317,800 0.13% 0 0 0 0 0 0 0 0 丁梅英 0 0.00% 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 122,842,764 52.08% 33,000,000 38,000,000 30.93% 16.11% 0 0 0 0 注:一致行动人丁梅英仅通过汇投控股、诸暨三三间接持有公司股份,未直接持有公司股份。 二、 公司控股股东股份质押情况 汇投控股不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害上市公司利益的情况。 汇投控股资信状况良好,具备资金偿还能力,本次质押风险可控,本次办理股份质押不存在强制平仓风险或被强制过户平仓的情 形,不会导致公司实际控制权发生变更。本次股份质押事项对公司生产经营、公司治理等不产生实质性影响。公司将持续关注控股股 东及其一致行动人所持公司股票的质押情况,严格遵守相关法律规定,并及时履行信息披露义务。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-02-07/603311_20240207_KAUJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-20 00:00│金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)于 2023年 4月 20日召开第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十七 次会议通过了《关于对部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》,同意公司在确保不影响募集资金项目建设、募集资 金使用和正常生产经营的情况下,使用额度不超过人民币 1.50 亿元的非公开发行股票闲置募集资金进行现金管理,期限自董事会审 议通过之日起 12个月内有效,在上述额度及期限范围内,资金可以循环滚动使用。公司独立董事、监事会及公司保荐机构对此发表 了明确同意的意见。具体内容详见公司于 2023年 4 月 21日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分暂时闲置募集资金和自有 资金进行现金管理的公告》(公告编号:2023-019)。 一、 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况 公司全资子公司珠海金海环境技术有限公司(以下简称“珠海金海”)于 2023年 7 月 20 日通过宁波银行股份有限公司(以下 简称“宁波银行”)认购了单位结构性存款 232011 产品,该次认购使用募集资金人民币 3,000 万元,具体内容详见公司于 2023年 7月 21日披露于上海证券交易所网站的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告》(公告编号:2023-030)。 截至本公告披露日,公司已收回本金人民币 3,000 万元,获得理财收益人民币 46.60 万元。上述本金及收益已划至珠海金海募集资 金专用账户。 受托方 产品类 产品名称 金额 起息日 到期日 收益率 赎回金额 实际收益 名称 型 (万元) (万元) (万元) 宁 波 银 银行理 单位结构性存 3,000 2023.7.21 2024.1.17 3.15% 3,000 46.60 行 财产品 款 232011产品 二、 截至本公告披露日,公司(含全资子公司)最近十二个月使用闲置募集资 金进行现金管理情况 单位:人民币万元 序号 理财产品类型 实际投入金额 实际收回本金 实际收益 尚未收回 本金金额 1 银行理财产品 4,000 4,000 27.42 0 2 银行理财产品 3,000 3,000 24.41 0 3 银行理财产品 3,000 3,000 24.41 0 4 银行理财产品 4,000 4,000 44.68 0 5 银行理财产品 3,000 3,000 38.84 0 6 银行理财产品 3,000 3,000 46.60 0 7 银行理财产品 4,000 未到期 - 4,000 8 银行理财产品 3,000 未到期 - 3,000 9 银行理财产品 5,000 未到期 - 5,000 10 银行理财产品 3,000 未到期 - 3,000 合计 35,000 20,000 206.36 15,000 最近 12个月内单日最高投入金额 15,000 最近 12个月内单日最高投入金额/最近一年净资产 12.26 (%) 最近 12个月委托理财累计收益/最近一年净利润 2.73 (%) 目前已使用的理财额度 15,000 尚未使用的理财额度 0 总理财额度 15,000 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-20/603311_20240120_84VY.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-01-19 00:00│金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-19/603311_20240119_PW19.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-21 00:00│金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-21/603311_20231221_AXWA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-12-13 00:00│金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金海高科(603311):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理赎回及进展的公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-13/603311_20231213_WFMM.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-25 00:00│金海高科(603311):独立董事关于第五届董事会第六次会议相关议案的独立意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、公司《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定,作为浙江金海高科股 份有限公司(以下简称“公司”)的独立董事,本着对公司及全体股东负责的态度,我们对公司第五届董事会第六次会议提交的相关 议案进行了认真的审议,现基于独立判断的立场,发表独立意见如下: 关于部分募集资金投资项目延期的议案 经核查,我们认为:公司本次部分募投项目延期是基于项目的实际情况做出的审慎决定,该议案的审议和决策程序符合《上市公 司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》 等相关法律法规的要求,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会对公司的生产经营产生重大不利影响,符合公司 及全体股东的利益,符合公司当前的实际情况及未来发展的需要。因此,我们同意公司本次对募集资金投资项目延期。 独立董事:张淳 姚善泾 高镭 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/603311_20231125_WR6L.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-25 00:00│金海高科(603311):第五届监事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2023年 11月 24日在公司会议室以现场表决方式 召开。本次监事会会议通知于 2023年 11月 19日以邮件方式发出。会议由监事会主席郭秋艳女士召集并主持,会议应出席监事 3名 ,实际出席监事 3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、 审议通过《关于部分募集资金投资项目延期的议案》 监事会认为:本次部分募投项目延期系本着对公司及股东利益负责的原则,根据项目实际建设实施情况做出的审慎决定,未改变 募投项目的实质内容及募集资金的用途,不存在损害全体股东利益的情形,不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》 中关于募集资金使用的相关规定的情形。本次部分募投项目的延期,不会对公司的正常经营产生重大不利影响,符合公司长期发展规 划。 因此,监事会同意公司将募投项目“数字化管理平台建设项目”的建设完成期由 2023年 11月延期至 2024年 11 月。具体内容 详见刊登于上海证券交易所网站及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《关于部分募集资金投资项目延期的 公告》(公告编号:2023-053)。 表决结果:3票同意、0票反对、0票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-11-25/603311_20231125_TP6I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2023-11-25 00:00│金海高科(603311):关于部分募集资金投资项目延期的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 浙江金海高科股份有限公司(以下简称“公司”)募投项目“数字化管理平台建设项目”的建设完成期拟由 2023年 11 月延期 至 2024年 11月。该事项无需提交公司股东大会审议。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》,根据项目的实际建设情况并经过审慎的研究论证,公司同意将“数字化管理平台建设项目”的建设完成期由 2 023年 11月延期至 2024 年 11月。除前述变更外,其他事项均无任何变更。具体内容公告如下: 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江金海高科股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可〔2022〕2890号)核准, 公司本次非公开发行人民币普通股(A股)25,883,907 股,每股面值 1.00 元,发行价格为 12.13 元/股,募集资金总额为人民币 3 13,971,791.91元,减除发行费用人民币 7,465,021.62 元(不含税)后,募集资金净额为人民币 306,506,770.29 元。 上述募集资金于 2022 年 12 月 19 日到位,利安达会计师事务所(特殊普通合伙)于 2022 年 12 月 21 日对募集资金到位情 况进行了审验,并出具了《验资报告》(利安达验字【2022】第 B2024号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。 二、 募集资金使用情况 截至 2023年 10 月 31日,公司募集资金使用情况如下: 单位:人民币 万元 序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资 累计投入募集 金金额 资金金额 1 诸暨年产 555 万件新能源 21,529.96 17,751.62 903.58 汽车空气过滤器研发及产 业化项目 2 珠海年产 150 万件新能源 7,979.90 6,911.74 591.48 汽车空气过滤器研发及产 业化项目 3 数字化管理平台建设项目 5,987.32 5,987.32 234.55 合计 35,497.18 30,650.68 1,729.61 注:以上累计投入募集资金数据未经审计。 三、 部分募集资金投资项目延期的具体情况及原因 (一)本次延期的募集资金投资项目情况 公司根据当前募集资金投入项目的实际建设情况和投资进度,拟对部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间进行调整,具 体情况如下: 项目名称 原预计达到预定可使用 调整后计划达到预定可 状态日期 使用状态日期 数字化管理平台建设项目 2023年 11月 2024年 11月 (二)本次募集资金投资项目延期的原因 自募集资金到位以来,公司董事会和管理层积极推进项目实施的相关工作,并结合实际需要,审慎规划募集资金的使用,而本次 募投项目在实际执行过程中因受内外部环境及其他客观因素的影响,未在计划时间内达到预定可使用状态,主要原因如下: “数字化管理平台建设项目”的建设期原为 18个月(自 2022年 5月开始),在该项目的实际建设过程中,考虑到宏观经济与市 场环境等客观因素的影响,结合公司的实际经营情况,从保护股东利益、降低募集资金投资风险的角度出发,公司对该项目的建设较 为谨慎,适时调整项目资金安排,投资进度有所放缓,故无法在原计划时间内实施完成。为降低募集资金投入风险,保证募集资金合 理运用,在不改变募投项目的投资总额、实施主体及内容的前提下,公司决定对该募投项目达到预定可使用状态时间进行调整,由 2 023 年 11 月延期至 2024 年 11月。 四、 本次募投项目继续实施的必要性和可行性 公司“数字化管理平台建设项目”未改变项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模等,截至 2023 年 10 月 31 日,该项目 投入金额尚未达到相关计划金额的 50%。公司根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等相关规定对项目 进行重新论证,具体情况如下: (一)项目实施的必要性 为满足新能源汽车制造商等公司客户的要求,公司将加大自动化生产投入。公司将基于现有信息化系统,结合公司业务扩张对信 息化管理手段和工具的切实需求,从公司的供、产、销、人、财、物等多角度出发,建设集成 MES、WMS、ERP、PLM、CRM、SCM、BI 一体的信息管理系统。 通过本项目的实施,公司将构建定制化 MES 系统推动制造升级,同时,MES的数据反馈给 ERP系统,可加强各生产部门的协同办 公能力。公司还将利用 MES系统建立规范的生产管理信息平台,使企业内部现场控制层与管理层之间的信息互联互通,从而提高企业 核心竞争力。公司将在现有 ERP系统的基础上升级改造,整合资源,为企业提供从原料采购到产品生产、销售的全过程管理方案。在 仓储管理方面,本项目将建设 WMS仓储管理系统,达到精细化管理的目标;在供应链管理方面,本项目将建设 SCM系统,将内部供应 链与外部供应商连接。通过引入产品生命周期管理(PLM)系统,公司将实现产品设计数据及技术的资源共享,从而缩短研发周期, 提高产品研发效率,减少产品开发成本。通过商业智能平台(BI)的建立及大数据应用的辅助,公司将获取高质量的市场数据,为管 理层提供准确的决策支持。 综上所述,本项目的实施有利于提高公司生产管理和运营的效率,增强各环节的生产把控及质量控制能力,为智能工厂、智慧物 流、智能仓储提供运营系统支持,具有合理性以及必要性。 (二)项目实施的可行性 中央网络安全和信息化委员会印发的《“十四五”国家信息化规划》指出,“十四五”时期,信息化进入加快数字化发展、建设 数字中国的新阶段,国家政策的大力支持为本项目的建设提供了方向与指引。随着工业产业的不断升级,计算机及信息技术的高速发 展以及信息服务体系的日益完善,为本项目的实施提供了技术保障。目前,公司已建立初步的信息化格局,已有的信息化系统为本项 目的实施奠定了基础。 国家政策的大力支持、行业信息技术的成熟、公司现有信息化建设的基础等因素,为保证本项目的顺利实施提供了有力的保障。 五、 本次部分募投项目延期对公司日常经营的影响及风险提示 公司本次对部分募投项目进行延期是根据项目实施过程中的客观情况做出的谨慎决定,仅涉及部分募投项目达到预定可使用状态 日期的变化,不涉及项目实施主体、实施方式、建设内容、投资规模的调整,不存在改变或变相改变募集资金投向的情形,亦不存在 损害公司及股东利益的情形。本次部分募投项目延期不会对公司目前的生产经营造成实质性影响,符合公司的长远发展规划与股东的 长远利益。公司将积极调配资源,提高募集资金使用效率,加强对项目建设进度的监督,保证项目顺利、高质量地实施。 在项目未来实施过程中,仍可能存在各种不可预见的因素影响项目实施,敬请广大投资者注意投资风险。 六、 履行的审议程序 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于部分募集资金投 资项目延期的议案》。公司独立董事对本事项发表了明确同意的独立意见,保荐机构中信建投证券股份有限公司出具了明确的核查意 见。上述审议程序符合《公司章程》《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股 票上市规则》等规定的相关要求,该事项无需提交公司股东大会审议。 七、 专项意见说明

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