公司公告☆ ◇603348 文灿股份 更新日期：2024-04-16◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│文灿股份（603348）：可转债转股结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
转股情况：截至2024年3月31日，累计共有677,036,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,524,323股，
占“文灿转债”
转股前公司已发行普通股股份总额的15.6929%。其中，2024年1月1日至2024年3月31日期间，“文灿转债”有136,000元转换为公
司股份，转
股数量为7,159股。
未转股可转债情况：截至2024年3月31日，尚未转股的“文灿转债”金
额为122,964,000元，占“文灿转债”发行总量的15.3705%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）
核准，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10日公开发行了 800
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2
019 年 12 月 14 日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至2019 年 12 月 16 日
可开始转股。“文灿转债”初始转股价格为 19.93 元/股，最新转股价格为 18.98 元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于 2
020 年 5 月 6日、2020 年 9 月 16 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 10日披露的转股价格调整相关
公告。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月9 日。截至 2024 年 3 月 31 日，累计共有 67
7,036,000 元“文灿转债”已转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 34,524,323 股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股
份总额的 15.6929%。其中，2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间，“文灿转债”有 136,000 元转换为公司股份，转股数
量为 7,159 股。
截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 122,964,000 元，占“文灿转债”发行总量的 15.3705%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前股本情况 本次可转债转股 变动后股本情况
（2023-12-31） （2024-03-31）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 264,056,664 +7,159 264,063,823
总股本 264,056,664 +7,159 264,063,823
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-85121488
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603348_20240402_6B9Z.pdf
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2024-03-29 00:00│文灿股份（603348）：关于聘任公司高级管理人员的公告
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文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 28 日召开第四届董事会第四次会议，以 7 票同意，0 票反对，
0 票弃权审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》。为进一步加强公司管理，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查通过
后，公司董事会决议同意聘任李史华先生为公司副总经理，负责协助总经理管理 Le Bélier SA（百炼集团），任期自 2024 年 4
月 1 日起至第四届董事会任期届满之日止。李史华先生简历详见附件。
公司提名委员会审查认为，李史华先生具备履职所必须的专业知识和管理能力，具有良好的职业道德和个人品质，不存在中国证
监会、上海证券交易所及其他相关部门处罚或惩戒的情形。其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司
章程》等有关规定。经提名委员会审议，一致同意提名李史华先生为公司副总经理，并提交董事会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603348_20240329_NTU5.pdf
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2024-01-31 00:00│文灿股份（603348）：2023年年度业绩预告
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重要内容提示：
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”）预计2023年年度（以下简称“本期”）实现归属于母公司所有者的净利润为4,800
.00万元到
6,800.00万元，与上年同期相比，将减少16,957.79万元到18,957.79万元，同比减少71.38%到79.80%。
公司预计2023年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的
净利润为3,100.00万元到4,600.00万元，与上年同期相比，将减少
21,102.60万元到22,602.60万元，同比减少82.10%到87.94%。
一、本期业绩预告情况
（一）业绩预告期间
2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日
（二）业绩预告情况
经公司财务部门初步测算，预计2023年年度实现归属于母公司所有者的净利润为4,800.00万元到6,800.00万元，与上年同期相比
，将减少16,957.79万元到18,957.79万元，同比减少71.38%到79.80%。
预计 2023 年年度实现归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润为3,100.00 万元到 4,600.00 万元，与上年同期相比
，将减少 21,102.60 万元到22,602.60 万元，同比减少 82.10%到 87.94%。
（三）本期业绩预告为公司根据经营情况的初步预测，未经注册会计师审计。
二、上年同期经营业绩和财务状况
（一）归属于母公司所有者的净利润：23,757.79 万元。归属于母公司所有者的扣除非经常性损益的净利润：25,702.60 万元。
（二）每股收益：0.92 元。
三、本期业绩变动的主要原因
预计公司 2023 年营业收入 510,000.00 万元左右，同比下降 2.48%。本期利润变动主要受以下因素叠加影响：（1）国内汽车
产业及全球车厂竞争加剧，新能源汽车厂商竞争格局持续演变，叠加上半年部分客户车型更新换代等原因影响，公司对部分新能源汽
车客户产品收入未达预期，同时为该部分客户新增产能设备已经开始折旧，对公司盈利能力造成影响；（2）百炼集团部分工厂由于
产品交付延迟，造成质量成本、人工薪酬及能源成本支出增加；（3）公司部分工厂递延所得税资产发生转回，导致所得税费用同比
有所增加。
随着公司新能源汽车客户和欧美客户的新项目逐步量产及交付，公司未来经营业绩有望回升。2024 年，公司将继续拓展全球客
户，丰富产品结构，提升产能利用率，积极保证客户产品的交付，积极推进墨西哥等地新工厂持续建设及产能释放工作，进而提高公
司长期盈利能力。
四、风险提示
公司本次业绩预告数据未经注册会计师审计，结合自身专业判断进行初步核算，公司不存在影响本次业绩预告内容准确性的重大
不确定因素。
五、其他说明事项
以上预告数据仅为初步核算数据，具体准确的财务数据以公司正式披露的2023 年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-31/603348_20240131_WTND.pdf
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2024-01-18 00:00│文灿股份（603348）：关于为全资子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人名称：天津雄邦压铸有限公司（以下简称“天津雄邦”）、江苏文灿压铸有限公司（以下简称“江苏文灿”）
文灿集团股份有限公司（以下简称“公司”或“文灿股份”）分别为全资子公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币 10
,000万元、人民币5,000万元。 本次担保没有反担保。
截至本公告日，本公司无逾期对外担保。
一、担保情况概述
2024 年 1 月 17 日，公司与交通银行股份有限公司佛山分行（以下简称“交通银行”）签署两份《保证合同》，分别为天津雄
邦、江苏文灿向交通银行申请授信提供担保，担保金额分别为人民币 10,000 万元、人民币 5,000 万元。
公司于 2023 年 4 月 25 日召开第三届董事会第二十六次会议与 2023 年 5 月26 日召开 2022 年年度股东大会审议通过《关
于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2023 年 4
月 26 日及 2023 年 5 月 27 日在《中国证券报》《上海证券报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《第三届董事
会第二十六次会议决议公告》《关于公司及控股子公司预计 2023 年度向银行申请综合授信额度及预计 2023 年度担保额度的公告》
《2022 年年度股东大会决议公告》。
本次公司分别为全资子公司天津雄邦、江苏文灿提供担保金额为人民币10,000 万元、人民币 5,000 万元，在上述已审议通过的
额度（包括预留额度）范围内。
二、被担保人基本情况
（一）天津雄邦
1、名称：天津雄邦压铸有限公司
2、设立时间：2015 年 1 月 8 日
3、注册资本：40,000 万元人民币
4、法定代表人：唐杰雄
5、住所：天津经济技术开发区西区夏青路 8 号
6、经营范围：设计、制造、销售：汽车用和通讯、机械及仪表用等各类压铸件，及其生产用模具等工艺装备和配件，货物进出
口、技术进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）
7、股权结构：文灿股份持有其 100%股权
8、天津雄邦最近一年又一期的财务数据如下：
单位：万元
项目 2022年 12月 31日 2023年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 94,571.30 93,876.59
负债总额 53,072.25 49,194.93
银行贷款总额 34,740.48 33,352.39
流动负债总额 44,161.51 44,451.63
净资产 41,499.04 44,681.65
（二）江苏文灿
1、名称：江苏文灿压铸有限公司
2、设立时间：2017 年 8 月 25 日
3、注册资本：40,000 万元人民币
4、法定代表人：唐杰雄
5、住所：宜兴市屺亭街道宜北路 930 号
6、经营范围：汽车用压铸件、摩托车用压铸件、模具、夹具的设计、制造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（
国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）；道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营
活动）
7、股权结构：文灿股份持有其 100%股权
8、江苏文灿最近一年又一期的财务数据如下：
单位：人民币万元
项目 2022年 12月 31日 2023年 9月 30日
（经审计） （未经审计）
资产总额 90,008.90 87,703.23
负债总额 67,041.97 69,998.24
银行贷款总额 9,813.72 15,725.18
流动负债总额 66,912.06 69,165.00
净资产 22,966.92 17,704.99
三、担保协议的主要内容
项目 担保协议的主要内容
被担保方 天津雄邦 江苏文灿
担保金额 人民币 10,000万元 人民币 5,000 万元
担保方式 连带责任保证
保证期间 保证期间根据主合同约定的各笔主债务的债务履行期限（开立银行承兑汇
票/信用证/担保函项下，根据债权人垫付款项日期）分别计算。每一笔主债务
项下的保证期间为，自该笔债务履行期限届满之日（或债权人垫付款项之日）
起，计至全部主合同项下最后到期的主债务的债务履行期限届满之日（或债权
人垫付款项之日）后三年止。
债权人与债务人约定债务人可分期履行还款义务的，该笔主债务的保证期
间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日（或债权人垫付款
项之日）起，计至全部主合同项下最后到期的主债务履行期限届满之日（或债
权人垫付款项之日）后三年止。
债权人宣布任一笔主债务提前到期的，该笔主债务的履行期限届满日以其
宣布的提前到期日为准。
担保范围 全部主合同项下主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和
实现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费（或仲裁费）、
保全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。
四、董事会意见
公司董事会认为：公司及控股子公司向银行申请授信额度和为授信、生产经营所需的履约提供担保，是为了满足企业发展的正常
经营需要，且履行了合法程序，同时，上述全资或控股子公司经营正常、资信状况良好，公司作为控股股东，能够及时掌握上述全资
或控股子公司的日常经营状况，并对其银行授信额度拥有重大的决策权，能在最大范围内控制担保风险，上述事项符合公司整体利益
。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至目前，公司及控股子公司对外担保（不包含对子公司的担保）为人民币0 万元；公司对控股子公司担保余额约为人民币 100
,217.84 万元，占公司最近一期经审计净资产的 32.89%；本公司无逾期担保的情况。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-18/603348_20240118_DA0G.pdf
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2024-01-03 00:00│文灿股份（603348）：可转债转股结果暨股份变动的公告
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重要内容提示：
转股情况：截至2023年12月31日，累计共有676,900,000元“文灿转债”已转换成公司A股普通股，累计转股数为34,517,164股
，占“文灿转债”
转股前公司已发行普通股股份总额的15.6896%。其中，2023年10月1日
至2023年12月31日期间，“文灿转债”有129,000元转换为公司股份，
转股数量为6,784股。
未转股可转债情况：截至2023年12月31日，尚未转股的“文灿转债”
金额为123,100,000元，占“文灿转债”发行总量的15.3875%。
一、可转债发行上市概况
（一）可转债发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）
核准，文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）于 2019 年 6 月 10日公开发行了 800
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 80,000 万元。
（二）可转债上市情况
经上海证券交易所自律监管决定书[2019]122 号文同意，公司发行的 80,000万元可转换公司债券于 2019 年 7 月 5 日起在上
海证券交易所挂牌交易，债券简称“文灿转债”，债券代码“113537”。
（三）可转债转股情况
根据有关规定和《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“文灿转债”自 2
019 年 12 月 14 日起可转换为本公司股份（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日），即顺延至2019 年 12 月 16 日
可开始转股。“文灿转债”初始转股价格为 19.93 元/股，最新转股价格为 18.98 元/股。历次转股价格调整情况详见公司分别于 2
020 年 5 月 6日、2020 年 9 月 16 日、2021 年 6 月 10 日、2022 年 6 月 30 日、2023 年 7 月 10日披露的转股价格调整相关
公告。
二、可转债本次转股情况
公司本次发行的“文灿转债”转股期为：2019 年 12 月 16 日至 2025 年 6 月9 日。截至 2023 年 12 月 31 日，累计共有 6
76,900,000 元“文灿转债”已转换成公司 A 股普通股，累计转股数为 34,517,164 股，占“文灿转债”转股前公司已发行普通股股
份总额的 15.6896%。其中，2023 年 10 月 1 日至 2023 年 12 月 31日期间，“文灿转债”有 129,000 元转换为公司股份，转股
数量为 6,784 股。
截至 2023 年 12 月 31 日，尚未转股的“文灿转债”金额为 123,100,000 元，占“文灿转债”发行总量的 15.3875%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前股本情况 本次可转债转股 变动后股本情况
（2023-09-30） （2023-12-31）
有限售条件流通股 0 0 0
无限售条件流通股 264,049,880 +6,784 264,056,664
总股本 264,049,880 +6,784 264,056,664
四、联系方式
联系部门：公司证券部
联系电话：0757-85121488
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-01-03/603348_20240103_NCZ3.pdf
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2023-12-30 00:00│文灿股份（603348）：关于注销募集资金专项账户的公告
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一、募集资金基本情况
文灿集团股份有限公司（原名“广东文灿压铸股份有限公司”，以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会《关于核准广东
文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]865 号）核准，于 2019 年 6 月 10 日公开发行可转债
800 万张，每张面值 100 元，募集资金总额为人民币 80,000.00万元，扣除发行费用人民币 1,360.21 万元，募集资金净额为 78,6
39.79 万元。
上述募集资金已于 2019年 6月 14日汇入公司设立的可转债募集资金专户中，经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具
《广东文灿压铸股份有限公司公开发行可转换公司债券募集资金验证报告》（大华验字[2019]000224 号）。
二、募集资金存放与管理情况
为加强和规范募集资金管理，提高资金使用效率，公司严格按照中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金
管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律法规管理募集资金，并制定了
《募集资金管理办法》。公司根据管理制度的要求并结合经营需要，对募集资金实行专户存储与专项使用管理，并与开户银行、保荐
机构签订了募集资金监管协议，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。
公司开立的募集资金专户情况如下：
序号 开户人 银行名称 银行账号 存储状态
1 文灿集团股份有 中国农业银行股份有限 44519501040056880 已注销
限公司 公司南海里水支行
2 天津雄邦压铸有 中国工商银行股份有限 2013093029100069553 已注销
限公司 公司佛山狮山支行
3 雄邦压铸（南通） 中国工商银行股份有限 1111425729300153922 已注销
有限公司 公司南通通州支行
4 雄邦压铸（南通） 兴业银行股份有限公司 393040100100576805 已注销
有限公司 佛山顺德乐从支行
5 江苏文灿压铸有 中国建设银行股份有限 44050166724300000800 已注销
限公司 公司佛山市分行
6 江苏文灿压铸有 招商银行股份有限公司 757904264310505 已注销
限公司 佛山狮山支行
7 广东文灿铸造研 中国农业银行股份有限 44522001040016443 已注销
究院有限公司 公司南海里水支行
在使用募集资金过程中，公司严格按照中国证监会和上海证券交易所的相关法律法规以及公司募集资金管理办法的有关规定，履
行审批手续，保证专款专用，并真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金存放、管理和使用的违规情
形。
三、募集资金专户注销情况
鉴于 2019 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目已全部建设完成，相关募投项目全部结项，为提高资金使用效率，公司
决定将节余募集资金（包括利息收入及待支付尾款，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，并注销相应募集资
金专户，具体内容详见公司于 2023 年 12 月 16 日披露的《关于募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
》。截至本公告披露日，公司已将上述专户余额 716.65 万元全部转至公司基本账户用于永久补充流动资金，并办理完毕银行销户手
续。公司与开户银行、保荐机构签订的募集资金监管协议也相应终止。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2023-12-30/603348_20231230_PXHV.pdf
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2023-12-16 00:00│文灿股份（603348）：关于募集资金投资项目结项并将节余募
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