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603396(金辰股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603396 金辰股份 更新日期:2024-03-26◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│金辰股份(603396):关于使用部分闲置募集资金购买理财产品到期赎回的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年1月23日召开了第五届董事会第二次会议及第五届监事会第二次会议 ,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用总额不超过人民币40,000万元的暂时闲置 募集资金进行现金管理。公司于2024年2月1日召开了第五届董事会第三次会议及第五届监事会第三次会议、于2024年2月20日召开了2 024年第二次临时股东大会,审议通过了《关于增加使用部分闲置募集资金进行现金管理及募集资金余额以协定存款方式存放的议案 》,同意公司增加使用不超过人民币40,000万元的闲置募集资金进行现金管理。本次增加40,000万元现金管理额度后,公司及子公司 使用闲置募集资金进行现金管理的总额度由公司第五届董事会第二次会议审议通过的不超过人民币40,000万元调整为不超过人民币80 ,000万元。上述额度自公司2024年第二次临时股东大会审议通过之日起十二个月内有效。单笔投资期限不得超过十二个月,在上述额 度及期限范围内可循环滚动使用。公司董事会授权董事长在上述额度和期限范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件。公司监 事会对上述事项发表了明确的同意意见,保荐机构对上述事项出具了同意的核查意见。 一、理财产品到期赎回情况 2024 年 2 月 22 日,公司使用闲置募集资金在中国银行股份有限公司购买了理财产品。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《营口金辰机械股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展 公告》(公告编号:2024-027)。近日,上述理财产品已有两笔到期,本金及收益已归还至募集资金账户。具体情况如下: 受托 产品名称 产 认购 起息日 赎回日 赎回 实际收益 机构 品 金额 本金 类 型 中国 挂钩型结 银 2,295 2024-02-23 2024-3-25 2,295 5.106847 银行 构性存款 行 股份 (机构客 理 有限 户)【C 财 公司 SDVY20 产 2403013 品 】 挂钩型结 2,205 2024-02-23 2024-3-26 2,205 2.300449 构性存款 (机构客 户)【C SDVY20 2403014 】 合计 4,500 / / 4,500 7.407296 二、闲置募集资金现金管理总体情况 公司使用部分闲置募集资金购买的产品不存在逾期未收回的情况。截至本公告披露日,公司使用募集资金购买理财产品的余额为 49,500 万元(不含本公告披露收回的募集资金 4,500 万元)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/603396_20240327_HVVA.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-26 00:00│金辰股份(603396):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金辰股份(603396):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-26/603396_20240326_5KBK.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-22 00:00│金辰股份(603396):2024年第三次临时股东大会会议资料 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金辰股份(603396):2024年第三次临时股东大会会议资料。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-22/603396_20240322_W3WS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-19 00:00│金辰股份(603396):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金辰股份(603396):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603396_20240319_JU9D.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金辰股份(603396):第五届监事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、监事会会议召开情况 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第四次会议于 2024年 3 月 13 日在营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室以现场结合通讯的形式召开,会议通知于 2024 年 3 月 6 日以电子邮件、电话通知等方式发出。本次会议应到 监事 3 名,实到监事 3 名。会议由监事会主席尹锋先生主持,本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《营口金辰机械股份有限公司章程》的有关规定,会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 (一)会议审议通过了《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》 经审议,监事会认为:公司本次关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票有关事项,审议程序符合《上市公司股权激励 管理办法》和《营口金辰机械股份有限公司 2021 年股票期权与限制性股票激励计划(草案)》有关规定,不存在损害股东利益的情 形。公司本次注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票合法、有效,同意《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的 议案》。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的公告 》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (二)会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》 经审议,监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,募集资金的使用未与募投项 目的实施计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置 换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,决策程序和内容均符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用 的自筹资金的公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 (三)会议审议通过了《关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的议案》 具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于参股公司苏州辰锦智能科技有限公司申请破产清算的 公告》。 表决情况:3 票赞成,0 票反对,0 票弃权。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_CT5H.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金辰股份(603396):关于使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 营口金辰机械股份有限公司(以下简称“公司”)本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的金额 合计为4,413.20万元,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意营口金辰机械股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可【2023 】1855号),公司本次向特定对象发行人民币普通股(A股)22,527,596股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币44.39元/ 股,募集资金总额999,999,986.44元,扣除不含税的发行费用人民币20,170,308.87元,实际募集资金净额为人民币979,829,677.57 元。上述募集资金已于2024年1月10日划转至公司本次向特定对象发行开立的募集资金专项存储账户中,由容诚会计师事务所(特殊 普通合伙)于2024年1月11日出具的《验资报告》(容诚验字[2024]110Z0001号)予以验证。 公司已将上述募集资金存放于募集资金专项账户,并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了《募集资金专户存储三方监管 协议》。同时,针对涉及子公司为主体的募集资金投资项目,签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。 二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况 根据公司《营口金辰机械股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票募集说明书(注册稿)》披露的募集资金使用计划, 公司结合实际的募集资金净额情况,于 2024 年 1 月 23 日召开第五届董事会第二次会议,审议通过了《关于调整募投项目拟投入 募集资金金额的议案》,同意公司根据向特定对象发行股票募集资金实际情况,对本次募投项目拟投入募集资金金额进行调整。具体 内容详见同日披露于的《关于调整募投项目拟投入募集资金金额的公告》。本次调整后向特定对象发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下: 序号 募集资金投资项目 项目 承诺投入募 总投资额(万 集资金额 元) (万元) 1 金辰智能制造华东基地项目 48,273.47 38,982.97 2 高效电池片 PVD设备产业化项目 34,131.82 31,000.00 3 补充流动资金 28,000.00 28,000.00 合计 110,405.29 97,982.97 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用情况 1、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况 截至2024年2月5日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为4,350.23万元,本次拟用募集资金置换以自筹 资金预先投入募集资金投资项目金额为人民币4,350.23万元,具体情况如下: 单位:万元 序 募集资金投资项目 调整后承诺募集资 自筹资金预先投入 本次拟置换 号 金投资金额 金额 金额 1 金辰智能制造华东基 38,982.97 4,350.23 4,350.23 地项目 合计 38,982.97 4,350.23 4,350.23 2、自筹资金预先支付发行费用情况 在募集资金到位前,公司已用自筹资金支付发行费用金额为62.97万元(不含增值税),本次拟用募集资金置换支付发行费用金 额为人民币62.97万元(不含增值税),具体情况如下: 单位:万元 序 项目名称 已使用自筹资金支付的发行费用(不 本次拟置换金额 号 含税金额) 1 律师费 56.60 56.60 2 文件制作费等 4.25 4.25 3 登记费 2.12 2.12 合计 62.97 62.97 综上,公司本次拟使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的金额合计为 4,413.20 万元。容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)已就上述事项出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用 的鉴证报告》(容诚专字[2024]110Z0031 号)。 四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序 公司于2024年3月13日召开了第五届董事会第四次会议和第五届监事会第四次会议,分别审议通过了《关于使用募集资金置换预 先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金的议案》,同意使用募集资金4,413.20万元置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金。 公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定,不会 影响募投项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等监管规定。 五、专项意见说明 1、监事会意见 监事会认为:公司本次使用募集资金置换预先已投入募投项目及支付发行费用的自筹资金,募集资金的使用未与募投项目的实施 计划相抵触,不影响募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。本次募集资金置换时间距 募集资金到账时间未超过6个月,决策程序和内容均符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监 管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》等有关规定。 2、会计师事务所鉴证意见 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具了《关于营口金辰机械股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行 费用的鉴证报告》(容诚专字[2024]110Z0031号),认为:金辰股份公司《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费 用的专项说明》在所有重大方面按照上述《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及交易所的相关 规定编制,公允反映了金辰股份公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的情况。 3、保荐机构核查意见 作为金辰股份的保荐机构,国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐机构”)经核查后认为: 本次使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金事项,已经公司董事会、监事会审议通过,容诚会计师事 务所(特殊普通合伙)出具了专项鉴证报告,履行了必要的法律程序,且置换时间距募集资金到账时间未超过 6 个月,符合《上市 公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作 》等相关法律法规的规定,内容及审议程序合法合规。本次募集资金置换行为不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。 综上,保荐人对公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的事项无异议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_K06O.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金辰股份(603396):关于召开2024年第三次临时股东大会的通知 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 股东大会召开日期:2024年4月2日 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 (二) 股东大会召集人:董事会 (三) 投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间:2024年 4月 2日 13 点 30分 召开地点:营口市西市区新港大街 95 号公司三楼大会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间:自 2024年 4月 2日 至 2024年 4月 2日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即 9:15-9:25,9:30- 11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引 第 1号 — 规范运作》等有关规定执行。 (七) 涉及公开征集股东投票权 无 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 序号 议案名称 投票股东类型 A 股股东 非累积投票议案 1 关于减少注册资本暨修订《公司章程》的议案 √ 1、 各议案已披露的时间和披露媒体 上述议案已经公司 2024 年 3 月 13 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过,具体内容详见公司 2024 年 3 月 14 日披露 在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。 2、 特别决议议案:议案 1 3、 对中小投资者单独计票的议案:无 4、 涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、 涉及优先股股东参与表决的议案:无 三、 股东大会投票注意事项 (一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证 券公司交易终端) 进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进 行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身 份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 (二) 持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东 账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。 持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络 投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户 下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其 全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别 以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。 (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。 (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下 表),并可以以书面形式委 托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股 603396 金辰股份 2024/3/26 (二) 公司董事、监事和高级管理人员。 (三) 公司聘请的律师。 (四) 其他人员 五、 会议登记方法 1、登记方法: (1)法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有加盖公章的营业执照复印件、法人股东股票账户卡、本人身份证、 能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还应持有代理人身份证和法人授权委托书( 详见附件 1)。 (2)个人股东:个人股东亲自出席会议的,应持有本人身份证、股票账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人还 应持有代理人身份证、股东授权委托书(详见附件 1)。 2、参会登记时间:2024年 4月 1日 上午:9:30-11:30 下午:13:00-16:00 3、登记地点:公司证券事务部(辽宁省营口市西市区新港大街 95号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部)。 4、股东可采用传真或信函的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真或信函以登记时间内公司收到为准,并请在传真或 信函上注明联系电话。 注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。 六、 其他事项 1、本次股东大会现场会议会期预计半天,出席会议者交通及食宿费用自理。 2、请出席会议者于 2024年 4月 2日 13:30时前至会议召开地点报到。 3、联系方式 联系人:杨林林 联系电话:0417-6682389 传真:0417-6682389 联系地址:辽宁省营口市西市区新港大街 95 号营口金辰机械股份有限公司五楼证券事务部 邮编:115000 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_J5XF.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金辰股份(603396):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金辰股份(603396):关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_13BO.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金辰股份(603396):关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 金辰股份(603396):关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用的鉴证报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-14/603396_20240314_MCGR.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-14 00:00│金辰股份(603396):第五届董事会第四次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、董事会会议召开情况

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