公司公告☆ ◇603511 爱慕股份 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│爱慕股份（603511）：第三届监事会第六次会议决议公告
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重要内容提示：
公司全体监事出席了本次会议。
本次监事会全部议案均获通过，无反对票。
一、监事会会议召开情况
爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议通知和会议材料于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件等方式发
出，会议于 2024 年 4 月 25 日下午14 点在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由监事会主席吴晓平女士主持，会
议应出席监事 3名，实际出席监事 3名。
本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
二、监事会会议审议情况
在公司监事充分理解会议议案并表达意见后，以记名投票的表决方式通过了以下议案：
（一）审议通过了《公司 2023 年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司 2023 年年度报告真实地反映了公司 2023 年的经营和财务状况，年报的编制和审议程序符合相关法律法
规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发现参与年报编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023年年度报告》
和《公司 2023年年度报告摘要》。
本议案需提交股东大会审议。
（二）审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023 年度监事会
工作报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（三）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023 年度财务决
算报告》。
本议案需提交股东大会审议。
（四）审议通过了《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制规范体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公
司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2023年度内部控制
评价报告》。
（五）审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案与公司未来的发展规划和成长性相匹配，是为了更好地保证公司持续发展，更好
地回报股东，且符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利
益，有利于公司的正常经营和健康发展。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司 2023年度利润
分配预案的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（六）审议通过了《关于确认公司监事 2023 年度薪酬及 2024 年度薪酬方案的议案》
表决结果：同意 0票，反对 0票，弃权 0票。
因该议案涉及全体监事薪酬，基于谨慎原则全体监事回避表决。
2023年度公司监事人员薪酬情况，具体信息详细见《公司 2023年年度报告》。
2024 年度公司监事薪酬方案：公司监事均在公司担任职务，按照所担任的职务领取薪酬，具体依据其所处岗位情况确定，不再
领取监事津贴。
本议案直接提交股东大会审议。
（七）审议通过了《关于公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司已按照相关法律法规和公司《募集资金管理办法》的规定和要求管理使用募集资金，并对募集资金使用情
况及时地进行了披露，不存在募集资金的存放、使用、管理及披露的违规情形。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2023 年度募集资
金存放与实际使用情况的专项报告》。
（八）审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公
司使用总额度不超过人民币 2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
（九）审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利益效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事
会同意公司使用总额度不超过人民币 19 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的公告》。
（十）审议通过了《关于确认公司 2023 年度日常关联交易及预计公司 2024 年度日常关联交易的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于确认公司 2023 年
度日常关联交易及预计公司 2024年度日常关联交易的公告》。
（十一）审议通过了《关于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供财务审计和内部控制审计服务的过程中，遵循了独立、客观
、公正的执业准则，顺利完成年度审计工作，监事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所
的公告》。
本议案需提交股东大会审议。
（十二）审议通过了《关于公司 2023 年度社会责任报告的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《爱慕股份 2023年社会责
任报告》。
（十三）审议通过了《关于投资建设物流园项目的议案》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于投资建设物流园项
目的公告》。
（十四）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》
表决结果：同意 3票，反对 0票，弃权 0票。
公司监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实地反映了公司 2024 年第一季度的经营和财务状况，报告的编制和审议程序符
合相关法律法规及中国证监会、上海证券交易所的各项规定，符合《公司章程》和公司内部管理制度的规定，在本意见提出前，未发
现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见 2024 年 4 月 27 日公司披露于上海证券交易所网站www.sse.com.cn）及指定媒体的《公司 2024 年第一季度报
告》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603511_20240427_CRRF.pdf
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2024-04-27 00:00│爱慕股份（603511）：第三届董事会第七次会议决议公告
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爱慕股份（603511）：第三届董事会第七次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603511_20240427_GPU6.pdf
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2024-04-27 00:00│爱慕股份（603511）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：安全性高、流动性好的理财产品。
投资金额：投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。
已履行的审议程序：爱慕股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届
监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，本议案无需提交公司股东大会审议。
特别风险提示：1、尽管公司本着严格控制风险的原则拟购买低风险投资品种，但金融市场受宏观经济等因素的影响较大，不排
除现金管理投资产品受到市场波动的影响；2、公司将根据自有资金闲置情况、经济形势以及金融市场变化适时适量购买现金管理产
品，投资的实际收益不可预期；3、相关工作人员存在操作风险。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司正常经营所需流动资金和有效控制风险的前提下，为提高资金利用效率，创造更大的经济效益，公司拟用闲置自有资
金购买安全性高、流动性好的理财产品。
（二）现金管理金额
投资额度不超过 19 亿元闲置自有资金，在上述额度内，资金可滚动使用。
（三）资金来源
资金来源为公司闲置自有资金。
（四）投资方式
公司及其控股子公司均可使用上述现金管理额度，并在上述额度范围内公司董事会授权公司管理层行使该项投资决策权并签署相
关合同文件，包括但不限于：选择合格专业理财机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择现金管理产品品种、签署合同及协
议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起 12 个月。
（六）受托方情况
公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行、信托、券商以及基金管理公司等金融机构，交易对方与公司、公司控股股东及
其一致行动人、实际控制人之间不存在产权、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置
自有资金进行现金管理的议案》。本议案无须提交公司股东大会审议。
三、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司使用闲置自有资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的理财产品，产品发行主体为银行、信托、券商以及
基金管理公司等金融机构。在理财产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督
，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的措施，控制投资风险。
（二）风控措施
1、公司将本着严格控制风险的原则，对理财产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、风险可控、符合公司内部
资金管理要求的理财产品。
2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况
，应及时采取相应措施。
3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监
事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。
四、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 532,496.64 534,753.56
负债总额 78,251.20 68,798.52
归属于母公司股东的净资产 452,046.75 463,769.98
2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 90,959.45 15,605.14
公司使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不存在损害
公司和股东利益的情形。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次拟使用闲置自有资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币 19 亿元，占公司 2024 年 3 月 31 日货币资金的比例
为 242.46 %。公司此次使用闲置自有资金进行现金管理，不影响公司主营业务的开展。根据最新会计准则，公司将购买的现金管理
产品在资产负债表中列示为“交易性金融资产”，属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。
公司使用闲置自有资金进行现金管理产生的收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，可以提高闲置资金利用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司的正常生产经营，符合相关法律法规的要求。因此，监事
会同意公司使用总额度不超过人民币 19 亿元的闲置自有资金进行现金管理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603511_20240427_41R1.pdf
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2024-04-27 00:00│爱慕股份（603511）：中信建投关于爱慕股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“保荐人”）作为爱慕股份有限公司（以下简称“爱慕股份”或“公
司”）首次公开发行股票并上市及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《
上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运
作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，具体情况如下：
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
在保证公司募集资金投资项目正常建设的前提下，为提高资金利用效率，创造更多的经济效益，公司拟使用闲置募集资金购买安
全性高、流动性好的保本型理财产品。
（二）现金管理金额
本次现金管理的投资额度为2.8亿元。
（三）资金来源
1、资金来源的一般情况
资金来源为公司闲置募集资金。
2、公司募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于核准爱慕股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1197号），公司首次
向社会公开发行股票（A股）4,001.00万股，每股发行价格20.99元，募集资金总额为人民币83,980.99万元，扣除各项发行费用人民
币7,856.13万元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币76,124.86万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年5月20
日出具了《验资报告》（信会师报字[2021]第ZB11119号）。公司对募集资金采取了专户存储制度。公司已按《上海证券交易所上市
公司募集资金管理办法》等相关文件规定，与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资
金使用安全。
（四）投资方式
公司可使用上述现金管理额度，购买安全性高、流动性好、保本型理财产品，并在上述额度范围内公司董事会授权公司管理层行
使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业银行机构作为受托方、明确现金管理金额、期间、选择投资产
品品种、签署合同及协议等。具体投资活动由公司财务中心负责组织实施，不存在变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正
常进行。使用暂时闲置募集资金进行现金管理所获得的收益归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交易所关于募集资金监管
措施的要求进行管理和使用，现金管理到期后将归还至募集资金专户。
（五）投资期限
自董事会审议通过之日起12个月。
（六）受托方情况
公司拟进行的现金管理投资产品交易对方为银行，交易对方与公司、公司控股股东及其一致行动人、实际控制人之间不存在产权
、业务、资产、债权债务、人员等关联关系。
二、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险分析
公司使用闲置募集资金在授权额度范围内所购买的均是安全性高、流动性好的保本型理财产品，产品发行主体为银行。投资产品
不得质押，产品专用结算账户(如适用)不得存放非募集资金或者用作其他用途。在产品存续期间，公司将与相关金融机构保持密切联
系，跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采
取相应的措施，控制投资风险。
（二）风控措施
1、公司将本着严格控制风险的原则，对闲置募集资金现金管理的投资产品进行严格的评估、筛选，购买安全性高、流动性好、
风险可控、符合募集资金现金管理相关要求的产品。
2、公司及财务负责人应及时分析和跟踪理财产品投向，如评估发现存在可能影响公司资金安全或影响正常资金流动需求的状况
，应及时采取相应措施。
3、监事会、独立董事根据需要对理财资金使用情况进行定期或不定期的检查与监督。在公司审计部门核查的基础上，如公司监
事会、独立董事认为必要的，可以聘请专业机构进行审计。
三、对公司的影响
公司最近一年又一期的主要财务情况如下：
单位：万元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
（经审计） （未经审计）
资产总额 532,496.64 534,753.56
负债总额 78,251.20 68,798.52
归属于母公司股东的净资产 452,046.75 463,769.98
项目 2023 年 1-12 月 2024 年 1-3 月
（经审计） （未经审计）
经营活动产生的现金流量净额 90,959.45 15,605.14
公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高资金利用效率，增加公司收益，为公司股东谋求更多的投资回报，不影响募集
资金投资项目的正常建设，不存在损害公司和股东利益的情形。
公司不存在负有大额负债同时购买大额理财产品的情形。
公司本次拟使用闲置募集资金进行现金管理的最高额度为不超过人民币2.8亿元，占公司2024年3月31日货币资金的比例为35.73%
。公司此次使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司募投项目的进行，不影响公司主营业务的运行。根据最新会计准则，公司将
根据购买的现金管理产品类别不同，在资产负债表中列示为“货币资金”、“交易性金融资产”或“其他流动资产”，相关现金管理
产品均属于流动资产，不对资产负债率、流动比率和速动比率等财务状况指标产生影响。公司使用闲置募集资金进行现金管理产生的
收益属于投资所得，归属于投资活动产生的现金流，不对经营性现金流产生影响。
四、公司内部审议程序及相关意见
（一）已履行的相关程序
公司于2024年4月25日召开了第三届董事会第七次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资
金进行现金管理的议案》，本议案无须提交公司股东大会审议。
（二）监事会意见
公司监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理，可以提高闲置资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东
获取更多的投资回报，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不影响公司募投项目的正常进行，符合相关法律法规的要求。同意公
司使用总额度不超过人民币2.8亿元的闲置募集资金进行现金管理。
五、保荐人核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项已经公司董事会审议通过，监事会发表了同意意见，
履行了必要的审批程序，该事项有利于提高资金使用效率，获得一定的投资收益，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相
改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证
券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定。保荐人对公司本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事
项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603511_20240427_TV7C.pdf
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2024-04-27 00:00│爱慕股份（603511）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
公司拟以现金方式向全体股东分配红利，每 10 股派发现金红利 7.50 元（含税）。
本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，实施权益分派的股权登记日期将在权益分派实施公告中明
确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应
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