公司公告☆ ◇603527 众源新材 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：审计报告
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众源新材（603527）：审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603527_20240426_XU33.pdf
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：对外担保管理制度
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众源新材（603527）：对外担保管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603527_20240426_C8YP.pdf
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明
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众源新材（603527）：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603527_20240426_O8CJ.pdf
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：2023年度财务决算报告
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众源新材（603527）：2023年度财务决算报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603527_20240426_6A8G.pdf
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：关于公司及子公司申请授信的公告
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安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开第五届董事会第六次会议，会议审议通过了《关于
公司及子公司申请授信的议案》，公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下简
称“子公司”）为满足日常生产经营需求向银行申请总计不超过 27.8 亿元的授信敞口额度。授信种类包括但不限于流动资金贷款、
银行承兑汇票、信用证、项目贷款、固定资产贷款、供应链金融等融资形式。
具体内容如下：
单位：万元
序号 授信机构名称 授信敞口额度
1 广发银行股份有限公司芜湖分行 31,000.00
2 华夏银行股份有限公司芜湖分行 17,000.00
3 徽商银行股份有限公司芜湖政务区支行 32,000.00
4 交通银行股份有限公司芜湖分行 12,000.00
5 平安银行股份有限公司合肥分行 6,000.00
6 上海浦东发展银行股份有限公司芜湖分行 5,000.00
7 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 48,000.00
8 兴业银行股份有限公司芜湖分行 21,000.00
9 招商银行股份有限公司芜湖分行 15,000.00
10 中国工商银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 42,000.00
11 中国光大银行股份有限公司芜湖分行 4,000.00
12 中国建设银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 7,000.00
13 中国农业银行股份有限公司芜湖经济技术开发区支行 9,000.00
14 中国银行股份有限公司芜湖分行 10,000.00
15 中国邮政储蓄银行股份有限公司芜湖市分行 10,000.00
16 中信银行股份有限公司芜湖分行 9,000.00
总计 278,000.00
在上述授信敞口额度范围内，公司及子公司可根据实际经营情况向上述银行以外的银行申请授信业务。
上述授信有效期为自董事会审议通过之日起至下一年度审议授信额度的董事会召开之日止，授信期限内，授信额度可以循环使用
。具体权利义务以实际签署的相关合同、协议为准。
授信额度不等于公司的融资金额，实际融资金额应在授信额度内以银行与公司实际发生的融资金额为准，具体融资金额将视公司
运营资金的实际需求来合理确定。
同时，为了提高决策效率，由董事会授权公司董事长或董事长指定的授权代理人在银行授信敞口额度内根据资金需求签署相关协
议及文件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603527_20240426_ZJVZ.pdf
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：关于开展应收账款保理业务的公告
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重要内容提示：
安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）及合并报表范围内子
公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司，以下
简称“子公司”）基于业务发展需要，拟与银行、商业保理公司等具备
相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和
反向保理服务，累计金额不超过人民币 2,000万元，有效期自董事会审
议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之日止，上述额度
在决议有效期内，可循环滚动使用。
本次交易未构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》
规定的重大资产重组。
公司第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于开展应收账款保理业
务的议案》。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
一、开展应收账款保理业务的情况概述
公司及子公司拟与银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构开展应收账款保理业务，包括但不限于正向保理和反向保理服
务，累计金额不超过人民币2,000万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之日止，上述额度在
决议有效期内，可循环滚动使用。同时，公司董事会授权董事长或其授权人士办理相关具体事项。
本次交易不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
根据《上海证券交易所股票上市规则》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》等的相关规定，该事项在董事会审议权限范围内
，无需提交股东大会审议。
二、开展应收账款保理业务的标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中发生的部分应收账款。
三、开展应收账款保理业务的主要内容
交易对方：与公司及子公司开展保理业务的机构为银行、商业保理公司等具备相关业务资格的机构。
保理方式：应收账款债权无追索权保理方式及有追索权保理方式。
保理金额及期限：累计金额不超过人民币 2,000万元，有效期自董事会审议通过之日起至下一年度审议保理业务的董事会召开之
日止。具体每笔保理业务期限以单项保理合同约定期限为准。
保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格波动，由双方协商确定。
四、开展应收账款保理业务目的及对上市公司的影响
公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于加速资金周转，盘活公司应收账款，及时回收流动资金，提高资金使用效率，改善
资产负债结构及经营性现金流状况，有利于公司业务的发展，符合公司发展规划和公司整体利益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603527_20240426_GB5C.pdf
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：关于开展期货套期保值业务的公告
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重要内容提示：
交易目的：为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市
场风险，降低原材料价格波动对安徽众源新材料股份有限公司（以下简称“公司”）正常经营的影响。
交易品种：本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产经营所需原材料相关的期货品种，主要为铜、铝等。
交易工具：期货合约。
交易场所：上海期货交易所。
交易金额：最高交易保证金和权利金额度不超过 5,500 万元，前述额度在有效期内可循环滚动使用。
已履行及拟履行的审议程序：公司第五届董事会第六次会议审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》。该事项在董事
会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
特别风险提示：公司进行的期货套期保值业务遵循合法、审慎、安全、有效的原则，不以投机为目的，所有期货套期保值业务
均以正常采购业务为基础，但仍会存在一定的市场风险、操作风险、流动性风险、技术风险、政策风险等，敬请广大投资者注意投资
风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
为合理规避电解铜、铝型材等主要原材料价格波动风险，锁定公司产品成本，有效地防范原材料价格波动带来的市场风险，降低
原材料价格波动对公司正常经营的影响。公司将以规避原材料价格波动风险、稳定采购成本为目的，结合销售和生产采购计划，择机
开展期货套期保值业务，实现对冲现货市场交易中存在的价格波动风险。
公司拟利用铜、铝等相关的期货合约进行套期保值，在期货市场采取与现货方向相反的对冲操作，以规避经营敞口的价格波动的
风险。
（二）实施主体
公司及合并报表范围内子公司（含本次授权期限内新设立或新纳入合并报表范围的子公司）。
（三）交易金额
交易保证金和权利金上限额度不超过人民币 5,500万元，且任一时点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不
超过已审议额度，上述额度可循环使用。
（四）资金来源
自有资金，不涉及募集资金。
（五）交易方式
1、交易品种
本次拟开展的期货套期保值业务的交易品种仅限于公司生产经营所需原材料相关的期货品种，主要为铜、铝等。
2、交易工具
期货合约。
3、交易场所
上海期货交易所。
4、交易类型
（1）对持有的现货库存进行卖出保值；
（2）对已签订的固定价格的购销合同进行套期保值，包括对原材料采购合同进行空头套期保值、对产成品销售合同进行多头套
期保值，对已定价贸易合同进行与合同方向相反的套期保值；
（3）根据生产经营计划，对预期采购量或预期产量进行套期保值，包括对预期原材料采购进行多头套期保值、对预期产成品进
行空头套期保值。
（六）交易期限
自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。
二、审议程序
2024年 4月 25 日，公司召开第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司开展套期保值业务的议案》，并授权董事长或其
授权人在额度范围内具体实施上述套期保值业务相关事宜。该事项在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。
三、交易风险分析及风控措施
（一）交易风险分析
公司开展套期保值业务不以逐利为目的，主要为有效规避原材料市场价格剧烈波动对公司经营带来的影响，但同时也会存在一定
的风险，具体如下：
1、市场风险：期货行情变动较大，可能产生价格波动风险，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：套期保值策略的实施存在流动性风险，如果内部执行成本很高或者期货市场流动性差，套期保值策略难以执行
，将形成敞口暴露在市场风险之下。
3、操作风险：期货交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生操作不当或操作失败而带来的相应风险。
4、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
5、政策风险：由于国家法律、法规、政策变化以及期货交易所交易规则的修改和紧急措施的出台等原因，从而导致期货市场发
生剧烈变动或无法交易的风险。
（二）风控措施
1、严格执行有关法律法规及公司《期货套期保值制度》相关规定，并在董事会审议通过的审批权限内办理公司期货套期保值业
务。
2、遵循锁定原材料价格风险、套期保值原则，且只针对公司业务相关的原材料期货产品进行操作，不做投机性、套利性期货交
易操作。
3、合理设置公司期货业务组织机构，建立岗位责任制，明确各相关部门和岗位的职责权限。严格执行指令下达、交易软件操作
、资金管理、财务和审计人员职责分离，确保所选择的产品结构简单、流动性强。
4、合理计划和安排使用保证金，保证套期保值过程正常进行。与此同时，合理选择保值月份，避免市场流动性风险。
5、公司设立符合要求的计算机系统及相关设施，确保交易工作正常开展。当发生故障时，及时采取相应的处理措施以减少损失
。
6、加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解，及时合理地调整套期保值思路与方案。
7、公司审计部不定期组织相关职能部门对相关的基础数据进行抽查。当发现期货业务有关人员违反风险管理政策和风险管理工
作程序、经纪公司的资信情况发生变化、交易员的交易行为不符合套期保值规范、公司期货头寸的风险状况影响到套期保值过程的正
常进行等问题时，及时反馈给公司相关部门，公司将启动期货应急机制，及时对相关情况做出有效反应。
四、交易对公司的影响及相关会计处理
（一）交易对公司的影响
公司开展期货套期保值业务仅限于生产经营相关的产品，目的是充分利用期货市场的套期保值功能，规避由于大宗商品价格波动
所带来的价格波动风险，降低其对公司正常经营的影响，不涉及投机性交易，不会影响公司主营业务的正常发展。
（二）会计处理
公司将严格按照财政部发布的《企业会计准则第 22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 24号——套期会计》及《
企业会计准则第 37号——金融工具列报》等相关规定及其指南，对开展的期货套期保值业务进行相应的核算处理和列报披露。
五、中介机构意见
保荐机构国元证券股份有限公司认为，经核查，众源新材开展期货套期保值业务是基于公司经营情况需要，有效规避原材料市场
价格的波动风险，防范原材料价格大幅波动对公司经营业绩造成不利影响，以规避和防范风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投
机和套利交易。该事项已经公司董事会审议批准，履行了必要的法律程序，不存在损害公司及全体股东利益的情形。综上，保荐机构
对众源新材 2024年度开展期货套期保值业务事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603527_20240426_9IHH.pdf
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2024-04-26 00:00│众源新材（603527）：2023年度社会责任报告
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安徽众源新材料股份有限公司(以下简称“公司”或“众源新材”)2023 年度社会责任报告（以下简称“本报告”）反映了公司
2023 年在生产经营过程中对公司股东、职工和社会等利益相关者承担社会责任的总体情况。本报告根据上海证券交易所发布的《上
海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》的有关规定，结合公司在履行社会责任方面的具体情况编制而成。
一、公司概况
众源新材成立于 2005 年 4 月，主要专注于紫铜板带箔材系列产品的研发、生产和销售，系国内铜板带箔材行业的主要企业之
一，经营范围为：有色金属带箔生产、加工、销售；有色金属材料加工、销售；自营和代理各类商品和技术进出口业务（国家限定企
业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。公司于 2017年 9 月首次公开发行股票并在上海证券交易所挂牌上市，股票简称：众源新
材，代码：603527。目前，公司紫铜板带箔材的年生产能力约 10万吨，系国内生产、销售紫铜板带箔材规模较大且技术水平先进的
企业。
二、股东权益保护
（一）规范公司治理结构
公司根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公
司治理准则》和《安徽众源新材料股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律法规的规定，建立了较为完善的法人治
理结构，完善了内控制度，规范公司运作，在机制上保证了对所有股东的公平、公开、公正，保障所有股东享有法律、法规、规章所
规定的各项合法权益。公司的股东大会、董事会和监事会均严格按照《公司章程》和各自议事规则的要求有效运作。
（二）积极回报股东
自上市以来，公司积极实施利润分配政策，注重给股东合理回报，构建与股东的和谐关系，与股东共享公司发展成果。公司于 2
023 年 9 月 28 日召开 2023年第二次临时股东大会，审议通过《2023年半年度利润分配预案》：1.上市公司拟向全体股东每 10 股
派发现金红利 2元（含税）。截至 2023年 6月 30日，公司总股本319,971,200股，以此计算合计拟派发现金红利 63,394,240.00元
（含税），报告期内已实施完毕。
公司 2023年度利润分配方案如下：公司拟向全体股东每 10股派发现金红利1.5元（含税）。截至 2023 年 12月 31日，公司总
股本 316,971,200 股，以此计算合计拟派发现金红利 47,545,680.00 元（含税）。本年度公司现金分红（包括中期已分配的现金红
利）比例为 96.55%。剩余未分配利润结转以后年度。上述利润分配方案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议批准。
（三）做好投资者关系维护工作
公司注重投资者关系维护，指定董事会秘书及证券事务代表负责信息披露工作和投资者关系管理工作，认真对待股东和投资者来
访、咨询工作。在报告期内，公司召开了 2022 年度暨 2023 年第一季度业绩暨现金分红说明会和 2023 年第三季度及半年度业绩说
明会，就公司的经营情况及发展战略等具体情况向投资者进行了说明。公司通过投资者来电、电子邮件、上证 E互动等多种形式，加
强与投资者的沟通，不断提升投资者关系管理的工作水平，实现了公司与投资者的良好互动。
（四）严格履行信息披露义务
公司严格遵守《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规
范性文件及《公司章程》等有关规定，切实履行信息披露义务，保证信息披露的时效性，确保披露信息真实、准确、完整、简明清晰
、通俗易懂。公司建立健全《内幕信息知情人登记管理制度》，严格控制内幕信息的知情人范围，有效加强内幕信息保密工作，维护
信息披露公平性，确保所有股东享有平等的获得信息的权利，全力杜绝内幕交易的发生，极大地维护了投资者的合法权益。2023 年
，公司共完成 4 份定期报告、82 份临时公告，非公告类文件若干，公司严格遵守信息披露有关法律法规，真实、准确、完整地披露
公司各项信息，确保全体股东、投资者及时了解、掌握公司经营动态、财务状况及公司的重大事项，没有虚假记载、误导性陈述和重
大遗漏，未发生内幕信息泄露事件，不存在应披露而未披露的情况。
三、员工权益保护
公司时刻关注并保障员工的基本权益，致力于为员工打造多元平等的工作环境。我们以平等的原则吸引全国各地的优秀人才，为
员工提供有竞争力的薪酬，搭建灵活畅通的沟通渠道，共同创造公平、和谐、积极的工作环境，推动公司与员工的共同发展。
（一）员工权益保护
公司认真贯彻《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动合同法》，保障职工合法权益。公司与全体员工订立并严格履行
劳动合同，保障员工合法的劳动权利和劳动义务；建立较为完善的薪酬体系和激励机制，充分调动广大员工的积极性；建立健全劳动
保障机制，提高员工的福利待遇。公司每年都会举行表彰大会，对优秀员工进行嘉奖，以营造良好的企业文化氛围，鼓励员工向上奋
斗。
（二）员工安全生产
牢固树立安全发展理念，强化底线思维和红线意识，统筹发展和安全，深化落实“从根本上消除事故隐患、从根本上解决问题”
的重大要求，坚持把防范遏制一般及以上事故作为首要任务，坚持重心向下、注重强基固本，扎实推进重大事故隐患排查专项整治、
着力打好安全生产翻身仗，着眼“五个体系建设”，以警示教育为重点，加强教育培训体系建设；以安全述职为重点，加强安全责任
体系建设；以标准化操作为重点，加强基础规范化体系建设；以分层分级动态管控为重点，加强整治管控预防体系建设；以重大隐患
不放过为重点，加强责任追究体系建设五个方面，进一步提升安全水平，实现安全生产目标。
四、供应商和客户权益保护
作为生产制造企业，公司深刻理解上下游之间合作共赢、共同发展的道理，供应商和客户的利益与公司息息相关，公司坚持诚信
、互利、平等协商原则，与供应商和客户保持良好合作关系，构筑共赢格局。
（一）与供应商合作共赢
公司建立了健全的供应商和采购业务管理体系，遵循相互尊重、诚信合作、共同发展的原则，与供应商保持良好的业务合作关系
。公司加强战略合作供应商管理，建立战略合作供应商的高层领导交流机制、互访机制，就双方合作领域、社会责任展开更加全面、
更加深入的有益交流。公司不断完善公平、公正的供应商评估体系，对供应商提供产品或服务的质量、信誉、交货期、价格、资信等
多维度开展科学的综合评价。公司持续加强合同管理，促进合同标准化、规范化，明确供需双方的责任和义务，减少合同纠纷，力求
实现双方的合作共赢。
（二）与客户合作共赢
公司坚持以客户为导向，积极作为，争做客户需求的深度理解者、难题的解决者、成长的伴随者、价值的捍卫者，并立志成为客
户未来的引领者。公司不断健全质量管理责任制和质量标准体系，完善质量管控措施和监督评价机制，加强生产过程管理，确保产品
质量的稳定性和可靠性。公司积极开展客户走访和调查，广泛听取客户对公司提供的产品和服务的建议和意见，不断增强客户满意度
。公司还注重与客户建立长期合作伙伴关系，共同创造价值，实现合作共赢。
五、环境保护与可持续发展
公司建立了完善的环保管理制度，从机构职责、污染防治管理、环保设施管理、建设项目环保管理、环境污染事故管理、环保考
核管理等多层次、多维度、全方位地打造了环境保护管理体系，遵循预防为主、防治结合、综合治理的原则，积极宣传和贯彻企业环
境保护方针，推动环保培训和管理，提高管理人员和一线员工的环境保护意识。
公司及子公司在日常生产经营中认真执行国家能源、环保法律法规和相关产业政策，报告期内未出现因违法违规而受到处罚的情
况。
六、公共关系和社会责任
企业的发展离不开社会力量支持，公司时刻不忘肩负的社会责任和使命，在保持企业持续稳健发展的同时，公司及子公司自觉履
行社会责任。
依法纳税是公司履行社会责任、回馈社会的重要途径之一。公司一直以来秉承创造财富、成就员工、造福社会的精神，严守各项
税收法律法规，积极履行社会责任，坚持依法经营、诚信纳税。
就业问题是重要的民生问题，作为企业，解决就业是履行社会责任的重要方式之一。2023 年度，公司为社会提供 1,100 余个就
业岗位，不仅缓解当今社会的就业压力，还培养出一批兼具才能与品德的综合型人才，今后，公司将继续以实际行动践行责任初心。
七、2024 年度社会责任工作目标
2023 年度，公司充分尊重和维护债权人、客户、供应商及其他利益相关者的合法权益，实现股东、员工、社会等各方面利益的
协调平衡，积极参与公益事业，重视社会责任，推动公司稳健和可持续发展。2024 年，公司将继续遵守社会公德、商业道德，自觉
坚持履行社会责任的理念和义务，诚信对待客户、供应商，积极保护环境，接受政府和社会公众的监督，在追求经济效益、保护股东
权利的同时，进一步保护债权人和职工的合法权益，将长期不断探索有效履行社会
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