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603596(伯特利)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603596 伯特利 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│伯特利(603596):容诚审字[2024]230Z0361号伯特利2023年度内部控制审计报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 伯特利(603596):容诚审字[2024]230Z0361号伯特利2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603596_20240329_QR46.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│伯特利(603596):关于召开2023年度业绩暨现金分红说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 会议召开时间:2024 年 04 月 09 日(星期二) 上午 10:00-11:00 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集” 栏目或通过公司邮箱 investor@btl-auto.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024 年 3 月28 日发布公司 2023 年度报告,为便于广大投 资者更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 09 日上午 10:00-11:00 举行 2023 年度 业绩暨现金分红说明会,就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通 ,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 (一) 会议召开时间:2024 年 04 月 09 日 上午 10:00-11:00 (二) 会议召开地点:上证路演中心 (三) 会议召开方式:上证路演中心视频录播和网络互动 三、 参加人员 董事长兼总经理:袁永彬 董事会秘书:陈忠喜 财务总监:王孝杰 独立董事:马黎珺 四、 投资者参加方式 (一)投资者可在 2024 年 04 月 09 日 上午 10:00-11:00,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/ ),在线参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于 2024 年 03 月 29 日(星期五) 至 04 月 08 日(星期一)16:00 前登录上证路演中心网站首页,点击“提问 预征集”栏目(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 investo r@btl-auto.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:张女士 电话:0553-5669308 邮箱:investor@btl-auto.com 六、其他事项 本次投资者说明会召开后,投资者可以通过上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看本次投资者说明会的召开情 况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603596_20240329_R5KJ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│伯特利(603596):国泰君安关于伯特利使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 国泰君安证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)作为芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下简称“伯特利”、“公 司”)公开发行可转换公司债券的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2 号-上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》以及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订 )》等相关规定履行持续督导职责,就伯特利拟使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的事项进行了审慎核查,核查具体情况如下 : 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》(证监许可[2020]3389 号)核准,同意公司向社会公开发行面值总额 90,200 万元可转换公司债券(以下简称“可转 债”),期限 6 年。2021 年 6 月 29 日,公司实际公开发行可转债 902 万张,每张面值为人民币 100 元,按面值平价发行,认 购资金总额为 902,000,000.00 元,扣除不含税的发行费用人民币 6,892,998.11 元,实际募集资金净额为人民币 895,107,001.89 元。上述募集资金到位情况已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并由其出具《验资报告》(容诚验字[2021]230Z0149号) 。 为规范公司募集资金管理和使用,保护投资者权益,公司设立了相关募集资金专项账户。募集资金到账后,已全部存放于募集资 金专项账户内。公司、保荐机构以及存放募集资金的银行已签署募集资金监管协议。 二、募集资金投资项目概况 公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》披露的募集资金项目及募集资金使用计划如下: 单位:人民币万元 序 项目名称 项目投资总额 原拟投入募集 调整后投入 号 资金 募集资金 1 墨西哥年产 400 万件轻量化零部件建 35,000.00 33,561.41 33,561.41 注 设项目 2 年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸 40,437.54 26,840.82 17,420.01 铝汽车配件加工项目 3 下一代线控制动系统(WCBS2.0)研发 5,028.46 2,756.00 2,756.00 项目 4 威海伯特利汽车安全系统有限公司底 30,000.00 — 9,420.81 盘结构件轻量化升级改造项目 5 补充流动资金 26,352.47 26,352.47 26,352.47 合计 106,818.47 89,510.70 89,510.70 注 1:“墨西哥公司年产 400 万件轻量化零部件建设项目”投资总额 5,000 万美元,本募集说明书人民币汇率按照 1 美元=7 元人民币计算。 注 2:2023 年 12 月 5 日召开 2023 年第三次临时股东大会审议将“年产 5 万吨铸铁汽车配件及 1 万吨铸铝汽车配件加工项 目”中将“原有 1 万吨汽车配件铸铁件生产线升级改造”部分拟变更为新设项目“威海伯特利汽车安全系统有限公司底盘结构件轻 量化升级改造项目”的投资建设,并将剩余募集资金 9,420.81 万元用于新设项目建设。 本次公开发行可转换公司债券的募集资金到位后,公司将按照项目的实际需求和轻重缓急将募集资金投入上述项目;项目投资总 额高于本次拟使用募集资金投入部分由公司自筹解决;若本次发行扣除发行费用后的实际募集资金低于拟投资项目的实际资金需求总 量,不足部分由公司自筹解决。 三、公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的审议程序 公司 2024 年 3 月 26 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用闲置 募集资金进行现金管理的议案》,同意公司在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分暂时闲置募集资金进 行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,使用最高额不超过 8,000 万元人民币的暂时闲置募集资金进行现 金管理,自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 四、关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的计划及风险控制措施 (一)管理目的 为提高公司资金使用效率,在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下,合理利用部分闲置募集资金进行现金管理,增 加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报。 (二)额度及期限 公司拟使用最高额不超过 8,000 万元人民币的闲置募集资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效 期内,可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。前述额度由公司及全资子公司威海伯特利汽车安全系统 有限公司、芜湖伯特利材料科技有限公司、芜湖伯特利墨西哥有限责任公司(英文:WBTL DE SALTILLO, S.DE R.L.DE C.V.)共同使 用。 (三)投资品种 安全性高、满足保本要求、产品发行主体能够提供保本承诺且流动性好、不影响募集资金投资计划正常进行的低风险保本型理财 产品。(以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银 行理财或信托产品。) (四)投资决议有效期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 (五)实施方式 在额度范围内董事会授权公司管理层负责办理使用部分暂时闲置募集资金购买银行理财产品等相关事宜,具体事项由公司财务部 负责组织实施。 (六)信息披露 公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号- 上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情 况。 (七)风险控制措施 1、严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单位 所发行的产品。 2、公司将根据市场情况及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时 采取相应保全措施,控制投资风险。 3、公司将按照《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相 关法律法规的规定要求和公司《募集资金管理办法》及时披露公司现金管理的具体情况。 4、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 五、对公司经营的影响 1、公司使用部分闲置募集资金进行现金管理,是以确保公司募投项目投资所需资金为前提,为提高公司暂时闲置募集资金的使 用效率而实施的行为,不影响公司募投项目的实施。通过现金管理,提高了公司募集资金利用率,获得了更高的利息收益,增加了股 东回报。未对公司的募集资金投资计划造成不利影响,亦不存在改变募集资金用途或损害公司和股东整体利益的情形。 2、在符合国家法律法规,并确保募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下,公司本次对闲置募集资金进行现金 管理,不会影响公司募投项目的正常建设,亦不会影响公司募集资金的正常使用。公司本次对闲置募集资金进行现金管理,有利于提 高募集资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 六、保荐机构核查意见 保荐机构审阅了公司第三届董事会第二十七次会议、第三届监事会第二十六次会议等会议资料,经核查,保荐机构认为: 公司本次使用部分暂时闲置募集资金不超过 8,000.00 万元进行现金管理,内容及审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号— —上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规、规章及其他规范性文件和公司《募集资金管理制度》的规定,且公司 本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的建设内容相抵触,不影响募集资金投资项目的正常实施,不 存在变相改变募集资金投向和损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形,符合公司发展利益的需要,有利于提高公司的资金使用 效率,获取良好的资金回报。以上事项已经公司董事会及监事会审议通过。保荐机构对于伯特利继续使用部分闲置募集资金进行现金 管理事项无异议。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/603596_20240329_NYG5.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│伯特利(603596):关于使用自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: ●投资种类:安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。(以上投资品种不涉及证券投资,不得用于股票及其衍 生产品、证券投资基金和证券投资为目的及无担保债权为投资标的的银行理财或信托产品。) ●投资金额:最高额不超过 60,000 万元人民币。使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内,可循环滚动使用。 ●履行的审议程序:经公司第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议审议通过,本事项无需提交股东大会审 议。 ●特别风险提示:公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不 排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动 ,理财收益具有不确定性。 一、投资情况概述 (一)投资目的 为提高公司资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进行现金管理,增加资金收益, 为公司及股东获取更多的投资回报。 (二)投资金额 公司拟使用最高额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行现金管理,使用期限不超过 12 个月,在上述额度及决议有效期内 ,可循环滚动使用。 (三)资金来源 公司进行现金管理的资金来源为闲置自有资金。 (四)投资方式 在额度范围内董事会授权董事长统筹安排使用自有资金进行现金管理相关事宜,具体事项由公司财务部负责组织实施。 (五)投资期限 自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。 二、审议程序 公司 2024 年 3 月 26 日分别召开第三届董事会第二十七次会议和第三届监事会第二十六次会议,审议通过了《关于使用自有 资金进行现金管理的议案》,同意公司为提高资金使用效率在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下,合理利用部分自有资金进 行现金管理,增加资金收益,为公司及股东获取更多的投资回报,使用最高额不超过 60,000 万元人民币的自有资金进行现金管理, 购买投资安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效,在上述额度及决 议有效期内,可循环滚动使用。 本事项无需提交股东大会审议。 三、投资风险分析及风控措施 (一)投资风险 公司拟购买安全性高、不影响公司日常经营的低风险短期型理财产品。但金融市场受宏观经济的影响较大,不排除该项投资受市 场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响,收益率将产生波动,理财收益具有不 确定性。 (二)风险控制措施 (一)严格遵守审慎投资原则,筛选投资对象,选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全,经营效益好、资金运作能力强的单 位所发行的产品。 (二)公司将根据市场情况及时跟踪理财产品投向,如果发现潜在的风险因素,将组织评估,并针对评估结果及时采取相应的保 全措施,控制投资风险。 (三)公司内部审计部门负责对公司购买理财产品的资金使用与保管情况进行审计与监督,每个季度对所有理财产品投资项目进 行全面检查,并根据谨慎性原则,合理预计各项投资可能发生的收益和损失,并向公司董事会审计委员会报告。 (四)公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。 四、投资对公司的影响 在符合国家法律法规和保证自有资金安全的前提下,公司使用自有资金进行现金管理,不影响公司正常资金周转和需要,不影响 主营业务的正常发展,有利于提高自有资金使用效率,增加资金收益,为公司和股东获取较好的投资回报。 五、监事会意见 同意公司在确保日常经营资金需求和资金安全的前提下使用最高额不超过60,000 万元人民币的自有资金进行现金管理,使用期 限不超过 12 个月。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_MR19.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│伯特利(603596):第三届监事会第二十六会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 伯特利(603596):第三届监事会第二十六会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_9R2I.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│伯特利(603596):独立董事2023年度述职报告(蒋琪) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 伯特利(603596):独立董事2023年度述职报告(蒋琪)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_KLOV.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│伯特利(603596):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——规范运作》等要求,芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司(以下称“公司”)董事会就公司在任独立董事郑 继虎、蒋琪、马黎珺的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事郑继虎、蒋琪、马黎珺的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务 ,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不 存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603596_20240328_SSA9.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│伯特利(603596):关于公司及子公司开展期货套期保值业务的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 交易目的:为避免原材料价格波动带来的影响,公司及子公司拟开展原材料期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少 因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动。 交易品种及场所:只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种 交易金额:期货保证金金额不超过人民币 2,400万元 已履行的审议程序:公司第三届董事会第二十七次会议审议通过,本次交易额度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会 审议。 特别风险提示:公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来 的不利影响,但同时也会存在价格风险、政策风险、流动性风险、技术风险等:敬请广大投资者注意投资风险。 一、交易情况概述 (一)交易目的 根据公司生产经营情况,公司生产所需的原材料主要是钢材及铝材,为避免原材料价格波动带来的影响,公司及子公司拟开展原 材料期货套期保值业务,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波动,保证产品成本的相对稳定,进而维护 公司正常生产经营活动。 (二)交易金额 根据公司及子公司生产产品原材料需求测算,拟对累计 12 个月内不超过 54,000吨铝材期货套期保值,期货保证金金额不超过 人民币 2,400万元。 (三)资金来源 公司期货套期保值业务使用自有资金进行操作。 (四)交易方式 公司及子公司拟开展的期货套期保值业务只限于上海期货交易所交易的铝材期货品种。 (五)交易期限 期限自董事会审议通过之日起 12个月。 二、审议程序 第三届董事会第二十七次会议于 2024年 3 月 26日审议通过《关于公司及子公司开展期货套期保值业务的议案》,本次交易额 度在董事会审批权限内,无需提交公司股东大会审议。 三、交易风险分析及风控措施 (一)期货套期保值的风险分析 公司及子公司进行期货套期保值业务以对现货保值为目的,主要为有效规避原材料及产品价格波动对公司带来的不利影响,但同 时也会存在一定的风险: 1、价格波动风险:在期货行情变动较大时,公司可能无法实现在材料锁定价格或其下方买入套保合约,造成损失。 2、政策风险:期货市场的法律法规等相关政策发生重大变化,从而导致期货市场发生剧烈变动或无法交易的风险。 3、流动性风险: 如果合约活跃度较低,导致套期保值持仓无法在合适的价位成交,令实际交易结果与方案设计出现较大偏差, 从而带来损失。 4、技术风险: 由于无法控制或不可预测的系统、网络、通讯故障等造成交易系统非正常运行,使交易指令出现延迟、中断或数 据错误等问题,从而带来相应的风险和损失。 (二)套期保值的风险控制措施 1、公司制定了期货套期保值业务的相关管理制度,明确了开展套期保值业务的组织机构及职责、审批授权、交易流程、风险管 理等内容,通过严格的内部控制指导和规范执行,形成较为完整的风险控制体系。 2、将套期保值业务与公司及子公司生产、经营相匹配,且只限于在期货交易所交易,最大程度对冲价格波动风险。 3、严格控制套期保值的资金规模,合理计划和使用保证金,公司及子公司将合理调度自有资金用于套期保值业务,不使用募集 资金直接或间接进行套期保值。 4、 加强对国家及相关管理机构相关政策的把握和理解,及时合理地调整套期保值思路与方案。 5、严格遵守商品期货交易所相关规定,积极配合交易所及期货公司相关部门的风险管理工作。同时,公司审计部定期或不定期 对套期保值业务进行检查,监督套期保值工作的开展,控制风险。 6、 设立专门的风险控制岗位,强化内控制度的落实,加强对相关业务人员的专业培训,提高套期保值从业人员的综合素养。 四、交易对公司的影响及相关会计处理 公司开展套期保值业务是为避免原材料价格波动带来的影响,通过套期保值的避险机制减少因原材料价格波动造成的产品成本波 动,保证产品成本的相对稳定,进而维护公司正常生产经营活动,不会对公司日常资

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