公司公告☆ ◇603609 禾丰股份 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│禾丰股份（603609）：第八届董事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三次会议的通知于 2024年 4月 19日以通讯方式向各位董事发出，
会议于 2024年 4 月 25日在沈阳市沈北新区辉山大街 169 号禾丰股份综合办公大楼 7 楼会议室以现场结合通讯方式召开。
本次会议应出席董事 9人，实际出席董事 9人。会议由董事长金卫东先生召集并主持，公司部分监事及高级管理人员列席了会议
。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于 2024 年第一季度报告的议案》
本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份 2024年第一季度报告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过《关于公司及控股子公司 2024年度开展套期保值业务的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于公司及控股子公司 2024年度开展套期
保值业务的公告》。
表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603609_20240427_CTG1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│禾丰股份（603609）：2024年第一季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰股份（603609）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603609_20240427_V5J7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│禾丰股份（603609）：中国银河关于禾丰股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰股份（603609）：中国银河关于禾丰股份使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603609_20240427_OTIF.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│禾丰股份（603609）：第八届监事会第三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议的通知于2024年4月21日以通讯方式向各位监事发出，会
议于2024年4月25日以通讯方式召开。
本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席王凤久先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公
司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》
监事会认为：公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司2024
年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映公司当期的经
营管理和财务状况等事项；公司监事会目前未发现参与公司2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份2024年第一季度报告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资
金的公告》。
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603609_20240427_NMW7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│禾丰股份（603609）：关于公司及控股子公司2024年度开展套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25 日召开第八届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司及控
股子公司 2024 年度开展套期保值业务的议案》，同意公司及控股子公司开展期货套期保值业务，占用的保证金最高额度不超过人民
币 15,000.00万元，上述额度可滚动使用，自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。该交易事项无需提交股东大会审议。现将
有关情况公告如下：
一、开展套期保值业务的目的
公司及控股子公司开展套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期保值功能，有效控制市场风险，降低原料市场价格波动对
公司生产经营成本及主营产品价格的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。
二、套期保值业务基本情况
1、套期保值业务的品种：公司拟开展的套期保值业务的品种包括商品期货交易所挂牌交易的玉米、小麦、大豆、豆粕、豆油、
菜粕等与公司生产经营相关的产品或者所需的原材料对应的品种。
2、业务规模：授权期限内，预计公司及控股子公司开展商品套期保值业务所需保证金最高占用额不超过人民币 15,000.00 万元
。
3、资金来源：自有资金。
4、交易期限：在上述业务规模范围内，董事会授权公司总裁审批商品期货套期保值业务的相关事宜，并按公司《期货管理制度
》的规定执行，本次开展商品期货套期保值业务的期限及决议有效期为自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度范
围内，资金可循环使用。
三、商品期货套期保值业务的风险分析
1、价格波动风险：期货行情变动较大，可能产生价格变化方向与公司预测判断相背离的情况，造成期货交易的损失。
2、流动性风险：在套期保值交易中受市场流动性不足的限制，可能会使公司不能以有利的价格进出套期保值市场。
3、技术风险：由于无法控制和不可预测的系统故障、网络故障、通讯故障等造成交易系统非正常运行，使交易指令出现延迟、
中断或数据错误等问题，从而带来相应风险。
4、操作风险：套期保值交易系统相对复杂，可能存在操作不当产生的风险。
四、公司采取的风险控制措施
1、公司已制定《期货管理制度》，对套期保值业务的审批权限、内部审核流程、风险控制程序等作出了明确规定，并已配备专
业团队，通过实行授权和岗位牵制等措施进行控制。
2、公司将严格控制商品期货套期保值业务的种类及规模，不做超出经营实际需要的复杂商品期货套期保值业务，不做商品期货
投机业务，商品期货套期保值额度不得超过经董事会或股东大会批准的授权额度上限。
3、公司通过建立有效的内控制度，定期对商品期货套期保值业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行
监督检查。
4、公司将定期组织参与商品期货套期保值业务的相关人员进行专业培训，不断加强相关人员的职业道德教育，提高业务水平。
五、公司开展金融衍生品交易的会计核算政策
公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号—套期会计》《企业会计准则第 37号—金融
工具列报》等相关规定及其指南，对商品期货交易业务进行相应的会计核算。
六、本次事项的审议程序
2024年 4月 25 日，公司第八届董事会第三次会议审议通过了《关于公司及控股子公司 2024年度开展套期保值业务的议案》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603609_20240427_CQL2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-27 00:00│禾丰股份（603609）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的金额：不超过 6亿元。
● 公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的期限：自公司第八届董事会第三次会议审议通过之日起不超过 12 个月
。
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”、“禾丰股份”）于 2024 年 4 月 25日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事
会第三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本着股东利益最大化原则，为提高闲置募集资金
使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过 6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资
金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
一、募集资金的基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准禾丰食品股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]662号）核准
，公司向社会公开发行面值总额人民币1,500,000,000.00元可转换公司债券，募集资金总额1,500,000,000.00元，扣除保荐、承销费
及其他发行费用 10,116,500.00 元，实际募集资金净额为人民币1,489,883,500.00 元。上述资金于 2022 年 4 月 28 日全部到位
，已经苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具苏亚验[2022]7号《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，保护投资者权益，根据中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使
用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律法规的规定，公司与保荐机构、募集资金专户
开户银行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，对募集资金进行专户存放与使用。
二、公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金归还情况
公司于 2023年 4月 26日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用可转换公司债券
部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 6 亿元的可转换公司债券闲置募集资金暂时补充流动资金，使
用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。
截至 2024 年 4 月 24 日，公司前次用于暂时补充流动资金的募集资金 5.40 亿元已全部归还至募集资金专户，具体详见公司
于 2024年 4月 25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期
归还的公告》（公告编号：2024-035）。
三、募集资金投资项目的基本情况
截至2024年3月31日，公司募集资金投资项目情况如下：
单位：万元
项目名称 拟投入募集 已累计投入 占拟投入募
资金金额 金额 集资金比例
（%）
沈阳农大禾丰饲料有限公司年产30万吨全价饲料项目 8,400.00 7,988.44 95.10
安徽禾丰牧业有限公司年产30万吨猪饲料和15万吨反刍饲 11,400.00 0.00 0.00
料项目
黑龙江禾丰牧业有限公司年产10万吨教保饲料项目 3,900.00 262.40 6.73
阜新禾丰农牧有限公司年产15万头仔猪育繁推一体化项目 17,400.00 12,818.20 73.67
凌源禾丰农牧有限公司1万头原种猪场项目 24,688.35 17.52 0.07
安徽禾丰食品有限责任公司年屠宰100万头生猪及12万吨 14,400.00 9,200.87 63.89
肉制品深加工与冷链物流产业化建设项目
平原禾丰食品加工有限公司年产3万吨熟食和调理品项目 23,800.00 705.45 2.96
补充流动资金 45,000.00 45,000.00 100.00
合计 148,988.35 75,992.88 /
截至 2024年 3月 31日，公司已使用募集资金 75,992.88万元，剩余 72,995.47万元募集资金（不含利息）尚未使用。
四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划
为提高募集资金的使用效率，降低公司财务费用，在综合考虑募集资金投资项目后续资金使用计划以及公司资金需求的情况下，
公司拟使用不超过 6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
本次以可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，保证不通过直接或者间接
安排用于新股配售、申购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。本次暂时补充流动资金的期限不超过 12 个月，
自公司董事会审议通过本议案之日起计算，如募集资金投资项目需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集资金专户，确
保募集资金投资项目的正常进行。
公司将严格遵守有关募集资金管理的相关规定，确保在补充流动资金到期前将募集资金及时、足额归还至募集资金专户。此次使
用闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行。
五、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第八届董事会第三次会议及第八届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资
金暂时补充流动资金的议案》，同意使用不超过 6亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不
超过 12 个月。本次公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项履行了相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引
第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关要求。
六、监事会、保荐机构出具的意见
（一）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开的第八届监事会第三次会议审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过 6亿元的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12个月。此次使用部
分闲置募集资金暂时补充流动资金不改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行，有利于提高募集资金使用效率，降低
公司财务费用，维护公司全体股东的利益，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。
（二）保荐机构意见
公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会、监事会审议批准，履行了必要的程序，上
述情况符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号——规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定。公司本次拟使用闲置募集资金暂时补充流动资金不影响募集资金投资项目正
常进行，符合公司业务发展需要，不存在变相改变募集资金用途的情况。
综上，保荐机构对公司使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项无异议。
七、备查文件
1、第八届董事会第三次会议决议；
2、第八届监事会第三次会议决议；
3、中国银河证券股份有限公司出具的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/603609_20240427_QCD3.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-25 00:00│禾丰股份（603609）：关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金到期归还的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023年 4月 26 日召开第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第十三次会
议，审议通过了《关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着股东利益最大化原则，为提高闲置募
集资金使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，同意公司使用不超过 6亿元的可转换公司债券闲置
募集资金暂时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。具体内容详见公司于 2023年 4 月 28日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《禾丰股份关于使用可转换公司债券部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（
公告编号：2023-027）。
2024年 4月 24 日，公司已按承诺将实际用于补充流动资金的可转换公司债券闲置募集资金 5.4亿元全部归还至募集资金专用账
户，并已将募集资金的归还情况通知了公司保荐机构中国银河证券股份有限公司及保荐代表人。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/603609_20240425_QH8V.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│禾丰股份（603609）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰股份（603609）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603609_20240420_GSXP.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-20 00:00│禾丰股份（603609）：北京大成（沈阳）律师事务所关于禾丰股份2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
禾丰股份（603609）：北京大成（沈阳）律师事务所关于禾丰股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-20/603609_20240420_8CLE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-15 00:00│禾丰股份（603609）：关于“禾丰转债”2024年付息公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
可转债付息债权登记日：2024年 4 月 19日（星期五）
可转债除息日：2024年 4月 22日（星期一）
可转债兑息日：2024年 4月 22日（星期一）
禾丰食品股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于 2022年 4月 22日发行的可转换公司债券将于 2024 年 4 月 22
日开始支付自 2023 年 4 月 22 日至2024年 4月 21日期间的利息。根据本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称
“《募集说明书》”）有关条款的规定，现将有关事项公告如下：
一、可转债发行上市概况
1、债券名称：禾丰食品股份有限公司可转换公司债券
2、债券简称：禾丰转债
3、债券代码：113647
4、债券类型：可转换为公司 A股股票的可转换公司债券
5、发行总额：本次发行的可转债总额为人民币 150,000 万元。每张面值 100元，按面值发行，发行数量为 1,500万张。
6、债券期限：本次发行的可转债期限为自发行之日起 6年，即 2022年 4月 22日至 2028年 4月 21 日。
7、债券利率：第一年 0.3%、第二年 0.5%、第三年 1.0%、第四年 1.5%、第五年 1.8%、第六年 2.0%。
8、债券上市时间：2022年 5月 18日
9、债券上市地点：上海证券交易所
10、还本付息的期限和方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，到期归还所有到期未转股的可转债本金和最后一年利息。
（1）年利息计算
年利息指可转债持有人按持有的可转债票面总金额自可转债发行首日（2022年4月 22日）起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转债持有人在计息年度（以下简称“当年”或“每年”）付息债权登记日持有的可转债票面总金额；
i：指可转债的当年票面利率。
（2）付息方式
本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为可转债发行首日（2022年 4月 22 日）。
付息日：每年的付息日为本次发行的可转债发行首日起每满一年的当日，如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日
，顺延期间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，公司将在每年付息日之后的 5个交易日内支付当年利息。
在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计息年度的
利息。
可转债持有人所获得利息收入的应付税项由持有人承担。
11、初始转股价格：10.22元/股
12、最新转股价格：10.14元/股
13、信用评级：公司主体长期信用等级为 AA，禾丰转债信用等级为 AA，评级展望为“稳定”。
14、信用评级机构：联合资信评估股份有限公司
15、担保事项：本次可转债不提供担保
16、登记、托管、结算机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
二、本次付息方案
根据公司《募集说明书》的约定，本次付息为“禾丰转债”第二年付息，计息期间为 2023年 4月 22日至 2024年 4月 21日。本
期债券票面利率为 0.5（% 含税），即每张面值人民币 100 元可转债兑息金额为 0.50元人民币（含税）。
三、付息债权登记日、除息日和兑息日
1、可转债付息债权登记日：2024年 4 月 19日
2、可转债除息日：2024年 4月 22日
3、可转债兑息日：2024年 4月 22日
四、付息对象
本次付息对象为截止 2024年 4月 19日上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的全体“
禾丰转债”持有人。
五、付息方法
1、本公司与中国证券登记结算有限责任公司上海分公司签订委托代理债券兑付、兑息协议，委托中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司进行债券兑付、兑息。如本公司未按时足额将债券兑付、兑息资金划入中国证券登记结算有限责任公司上海分公司指定
的银行账户，则中国证券登记结算有限责任公司上海分公司将根据协议终止委托代理债券兑付、兑息服务，后续兑付、兑息工作由本
公司自行负责办理，相关实施事宜以本公司的公告为准。公司将在本期兑息日 2个交易日前将本期债券的利息足额划付至中国证券登
记结算有限责任公司上海分公司指定的银行账户。
2、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司在收到款项后，通过资金结算系统将债券利息划付给相应的兑付机构（证券公司
或中国证券登记结算有限责任公司上海分公司认可的其他机构），投资者于兑付机构领取债券利息。
六、关于投资者缴纳债券利息所得税的说明
1、根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，本期可转债个人（包括证券投资基金）债券持
有者应缴纳债券利息个人所得税，征税税率为利息额的 20%，即每张面值人民币 100元可转债兑息金额为人民币 0.50元（含税），
实际派发利息为人民币 0.40 元（税后）。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代扣代缴工作的通知》（国税函[2
003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
2、根据《中华人民共和国企业所得税法》以及其他相关税收法规和文件的规定，对于持有可转债的居民企业，其债券利息所得
税自行缴纳，即每张面值人民币100元可转债实际派发金额为人民币 0.50元（含税）。
3、根据财政部、税务总局发布《关于延续境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告
2021年 34号），自 2021年 11月 7 日至 2025 年 12 月 31 日，对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息收入暂免征收企业所
得税和增值税，即每张面值人民币 100元可转债实际派发金额为人民币 0.50 元（含税）。上述暂免征收企业所得税的范围不包括境
外机构在境内设立的机构、场所取得的与该机构、场所有实际联系的债券利息。
七、相关机构及联系方法
1、发行人：禾丰食品股份有限公司
办公地址：辽宁省沈阳市沈北新区辉山大街 169号
联系部门：证券部
联系电话：024-88081409
|
