公司公告☆ ◇603836 海程邦达 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│海程邦达（603836）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告
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重要内容提示：
投资种类：银行理财产品
投资金额：27,500万元
履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日召开第二届董事会第二十一次
会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确
无异议的核查意见。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次现金管理概况
（一）现金管理目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公
司的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）现金管理金额
公司下属全资子公司本次现金管理金额为 27,500万元。
（三）资金来源
1、资金来源
本次现金管理资金来源为公司部分闲置募集资金。
2、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号
）核准，公司首次公开发行不超过 5,131 万股人民币普通股（A 股），募集资金总额为人民币 86,406.04 万元，扣除发行费用后的
募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况进行了审验，并于 2021 年
5 月 21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司
、公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协议》。
（四）现金管理的投资方式和基本情况
序 委托方 受托方 产品 产品 金额 预计年化 产品 收益 是否构
号 名称 名称 类型 名称 （万元） 收益率 期限 类型 成关联
交易
1 青岛邦达 兴业银行股 银行理财 兴业银行企业金融 7,500 1.50%或 91天 保本浮 否
芯供应链 份有限公司 产品 人民币结构性存款 2.50% 动收益
管理有限 青岛分行 产品 型
公司
2 海程邦达 上海浦东发 银行理财 利多多公司稳利 20,000 1.20%或 30天 保本浮 否
国际物流 展银行股份 产品 24JG3245期(1个月 2.45%或 动收益
有限公司 有限公司 早鸟款)人民币对公 2.65% 型
青岛分行 结构性存款
公司下属全资子公司本次使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，符合募集资金使用的相关要求，不存在
变相改变募集资金用途的行为，不影响募投项目正常运行。
（五）现金管理期限
本次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的期限为第二届董事会第二十一次会议审议通过之日起 12 个月内有效。
二、审议程序
公司于 2024 年 4 月 17 日召开第二届董事会第二十一次会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过《关于使用部分闲置募
集资金进行现金管理的议案》，同意自董事会审议通过之日起 12 个月内，在不影响募投项目资金使用进度安排及保证募集资金安全
的前提下，公司及子公司使用不超过 35,000万元（含）部分闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内，资金可循环滚动使用
。公司监事会、保荐机构已对此分别发表了同意意见。具体内容详见公司于 2024 年 4 月18 日在上海证券交易所（www.sse.com.cn
）上发布的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-015）。
三、投资风险分析及风控措施
（一）风险分析
尽管公司及子公司拟使用闲置募集资金在授权额度范围购买的均为安全性高、流动性好的保本型理财产品，风险可控，但金融市
场受宏观经济的影响较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动。产品存续期间，公司与
受托方保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金的安全性，如发现存在可能影响公司资金
安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险。
（二）风控措施
1、公司及子公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，购买安全
性高、流动性好的保本型理财产品。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品投向和进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，控制安全性风
险。
3、公司独立董事、监事会有权对募集资金使用情况进行监督和检查，必要时可聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
四、投资对公司的影响
公司最近一年的主要财务指标如下：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额 3,799,303,385.08
负债总额 1,988,015,532.31
净资产 1,811,287,852.77
项目 2023 年度（经审计）
经营活动产生的现金流量净额 239,633,948.90
公司使用闲置募集资金进行现金管理是在确保公司募集资金投资项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，有助于提高
募集资金使用效率，不影响募集资金项目的正常进行，不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，通过对闲置募集资金进行合理
的现金管理，能获得一定的投资收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 117,025.27 万元，公司本次使用闲置募集资金购买理财产品的金额为 27,50
0 万元，占最近一期期末货币资金的 23.50%，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
根据新金融工具准则，公司将理财产品列示为“交易性金融资产”。具体以会计师事务所年度审计结果为准。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603836_20240426_5HJQ.pdf
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2024-04-18 00:00│海程邦达（603836）：关于获得政府补助的公告
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重要内容提示：
获得补助金额：2,601.02 万元
对当期损益的影响：公司对补助资金在 2023 年度及 2024 年度计入当期损益，将对公司 2023 年度及 2024 年度利润产生影
响，具体的会计处理及对公司的影响以审计机构审计确认后的结果为准。
一、获取补助的基本情况
（一）获得补助概况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）及其下属公司最近连续 12 个月内累计收到与收益相关的政府补助 2,6
01.02 万元（未经审计），占公司 2023 年度经审计归属于上市公司股东净利润的 17.04%。
（二）具体补助情况
单位：元
序号 发放事由 获得时间 补助依据 补助金额
1 上海市中小企业发 2023/5/26 上海市经济和信息化委员会关于开 1,241,000.00
展专项资金 展2022年上海市中小企业发展专项
资金项目申报工作的通知（沪经信
企〔2022〕417号）
2 稳外贸激励政策项 2023/6/5 合肥新站高新技术产业开发区经贸 1,854,811.00
目 发展局2022年合肥市外贸促进政策
提质增效资金
3 2023年度宁波市物 2023/6/19 关于2023年度宁波市物流发展补助 1,000,000.00
流发展补助资金 资金拟补助项目（第一批）的公示
4 2023年市级商务发 2023/9/27 关于做好2023年市级商务发展政策 2,000,000.00
展政策资金 资金（外贸发展）申报工作的通知
5 一企一策 2023/11/13 宁波市鄞州区人民政府关于鄞州四 11,254,553.00
明金融小镇2019年度政策兑现等事
宜专题会议纪要
6 2022年第四批外贸 2023/12/19 关于组织申报2022年第四批外贸高 2,400,000.00
高质量发展专项资 质量发展专项资金的通知
金
7 泛半导体跨境供应 2023/12/22 海程邦达泛半导体跨境供应链综合 1,069,200.00
链服务平台项目租 服务平台项目投资合作协议
金补贴
8 其他单笔 100 万元以下补助合计（共 100笔） 5,190,601.54
合计 26,010,165.54
二、补助的类型及其对上市公司的影响
根据《企业会计准则第 16 号-政府补助》等相关规定确认上述补助资金属于与收益相关的政府补助。具体会计处理以及对公司
2023 年度及 2024 年度损益的影响以会计师事务所审计确认后的结果为准。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603836_20240418_NGYT.pdf
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2024-04-18 00:00│海程邦达（603836）：华林证券关于海程邦达2023年度持续督导报告书
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海程邦达（603836）：华林证券关于海程邦达2023年度持续督导报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603836_20240418_LRGL.pdf
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2024-04-18 00:00│海程邦达（603836）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路
演 中 心 （ 网 址 ：http://roadshow.sseinfo.com/）
会议召开方式：上证路演中心网络互动
投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”
栏目或通过公司邮箱zhengquan@bondex.com.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 18日发布公司 2023 年年度报告，为便于广大投资者
更全面深入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00 举行2023 年度业绩说
明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，
在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 4 月 26 日（星期五）上午 11:00-12:00
（二） 会议召开地点：
上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
总经理：周寿红
独立董事：尉安宁
财务总监：殷海平
董事会秘书/副总经理：杨大伟
如有特殊情况，参与人员会有调整。
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 4 月 26 日上午 11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）
，在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 4 月 19 日（星期五）至 4 月 25 日（星期四）16:00前 登 录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页
， 点 击 “ 提 问 预 征 集 ” 栏 目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活
动或通过公司邮箱 zhengquan@bondex.com.cn 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：苏春暖
电话：0532-85759915
邮箱：zhengquan@bondex.com.cn
六、其他事项
本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 ， 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本
次投资者说明会的召开情况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603836_20240418_314X.pdf
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2024-04-18 00:00│海程邦达（603836）：第二届监事会第十三次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议通知及会议材料于 2024 年 4 月 6 日以书
面、电子等方式发出，会议于2024 年 4 月 17 日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由监事会主席吴叔耀先生
召集和主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章
程》的有关规定，会议决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<公司 2023 年度监事会工作报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于<公司 2023 年年度报告及摘要>的议案》
监事会认为：公司 2023 年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定，报告的内
容和格式符合中国证监会、上海证券交易所的各项规定；报告客观、真实、准确地反映了公司 2023 年年度的经营情况和财务状况，
未发现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告
》和《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于<公司 2023 年度财务决算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过《关于<公司 2024 年度财务预算报告>的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案需提交公司股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
监事会认为：本次利润分配方案充分考虑了公司 2023 年度实际经营情况及财务状况，在保障公司股东合理回报的同时兼顾了公
司的可持续发展需求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。我们同
意 2023 年度利润分配方案。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度利
润分配方案的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于<公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
监事会认为：公司按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金使用管理制度》的相关规定和要求使用募集资金，并对募集资金使用情
况及时地进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2023 年度募
集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（七）审议通过《关于<公司 2023 年度内部控制评价报告>的议案》
监事会认为：公司现有的内部控制制度符合法律、行政法规和其他有关规定，在所有重大方面基本保持了与公司业务及管理相关
有效的内部控制，不存在重大缺陷。公司编制的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告》真实、完整的反
映了公司内部控制制度的建立、健全和执行情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司 2023 年度内部控
制评价报告》。
（八）审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事
务所的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
监事会认为：在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理
，有利于提高募集资金使用效率，提升公司的经营效益，不存在变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置
募集资金进行现金管理的公告》。
（十）审议通过《关于公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2024 年度日
常关联交易预计的公告》。
（十一）审议通过《关于公司 2024 年度对外担保额度预计的议案》
监事会认为：公司制定的 2024 年度公司与控股子公司、控股子公司之间相互担保额度预计，主要是为满足各公司日常生产经营
发展需要，符合公司整体利益，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情形。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于 2024 年度对
外担保额度预计的公告》。
本议案需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603836_20240418_7SK7.pdf
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2024-04-18 00:00│海程邦达（603836）：关于2024年度日常关联交易预计的公告
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海程邦达（603836）：关于2024年度日常关联交易预计的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603836_20240418_0VJL.pdf
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2024-04-18 00:00│海程邦达（603836）：会计师事务所选聘制度
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海程邦达（603836）：会计师事务所选聘制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-18/603836_20240418_E9BH.pdf
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2024-04-18 00:00│海程邦达（603836）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：券商收益凭证、结构性存款等安全性高、流动性好的保本型理财产品。
投资金额：不超过人民币 35,000万元（含），在该额度范围内，资金可循环滚动使用。
履行的审议程序：海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 17日召开第二届董事会第二十一次
会议、第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，保荐机构对本事项出具了明确
无异议的核查意见。
特别风险提示：公司及子公司拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，但金融市场受宏观经济的影响
较大，不排除因市场波动、宏观经济及金融政策变化、操作风险等影响而引起收益波动，敬请广大投资者注意投资风险。
一、本次使用闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，增加公
司的收益，为公司及股东获取更多的回报。
（二）投资金额
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