公司公告☆ ◇603901 永创智能 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-02 00:00│永创智能（603901）：可转债转股结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
累计转股情况：截至 2024 年 3月 31 日，累计已有人民币 90,000元“永02转债”转为公司普通股，累计转股数 6,397股，占
“永 02转债”转股前公司已发行股份总额的 0.0013%。
未转股可转债情况：截至 2024年 3 月 31日，尚未转股的“永 02转债”金额为 610,457,000 元，占“永 02转债”发行总量
的比例为 99.9853%。
本季度转股情况：自 2024年 1月 1 日至 2024年 3月 31日，已有人民币1,000 元“永 02 转债”转为公司普通股，转股数 71
股，占“永 02 转债”转股前公司已发行股份总额的 0.00002%。
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于核准杭州永创智能设备股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕81
2号）核准。杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”，“本公司”或“公司”）2022年公开发行了610.547万张可转
换公司债券，每张面值100元，发行总额61,054.70万元。存续期六年。
经上交所自律监管决定书【2022】244号文同意，公司61,054.70万元可转换公司债券于2022年9月1日起在上交所挂牌交易，转债
简称“永02转债”，转债代码“113654”。
根据有关规定和公司《可转换公司债券募集说明书》的约定，公司该次发行的“永 02 转债”自 2023 年 2 月 10 日起可转换
为本公司股份，转股期的起止日期为 2023年 2月 10 日至 2028年 8月 3日，初始转股价格为 14.07 元/股。因实施权益分派，2023
年 6 月 16 日，“永 02 转债”的转股价格由 14.07 元/股调整为 13.94元/股（详见公司公告：2023-045）。
二、可转债本次转股情况
（一）本次“永 02转债”的转股期间为 2024年 1月 1日至 2024年 3月 31日，本期间内“永 02 转债”转股的金额为人民币 1
,000 元，本次因转股形成的公司股份数量为 71 股，占“永 02转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811股）的 0.00002%，
累计因转股形成的股份数量为 6,397股，占“永 02转债”转股前公司已发行股份总额（488,158,811股）的 0.0013%。
（二）截至 2024 年 3 月 31 日，公司尚未转股的“永 02 转债”金额为610,457,000元,占“永 02转债”发行总量的比例为 9
9.9853%。
三、股本变动情况
单位：股
股份类别 变动前 实施股权激 2021年股权 本次可转债 变动后
（2023 年 12 励限制性股 激励计划第 转股 （2024年 3
月 31日） 票回购注销 二期解锁 月 31日）
有限售条件 5,573,150 -11,250 -555,000 0 5,006,900
流通股
无限售条件 482,340,487 0 555,000 71 482,895,558
流通股
总股本 487,913,637 -11,250 0 71 487,902,458
四、其他
投资者如需了解“永 02 转债”的相关条款，请查阅公司于 2022 年 8 月 2日在上海证券交易所网站上披露的《募集说明书》
全文及摘要。
联系部门：公司证券事务部
电话：0571-28057366
传真：0571-28028609
杭州永创智能设备股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-02/603901_20240402_MYJJ.pdf
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2024-03-19 00:00│永创智能（603901）：第五届监事会第四次会议决议公告
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于 2024年 3月 18日采用现场结合通讯方式召开
，会议应出席监事 3人，实际出席监事 3人，会议由公司监事会主席陈莉莉主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集
资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000 万元，使用期限 12个月。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603901_20240319_J5KF.pdf
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2024-03-19 00:00│永创智能（603901）：关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告
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重要内容提示：
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）使用总额不超过人民币15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，
使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
一、募集资金基本情况
1、募集资金到位及存储情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公
司债券6,105,470张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,01
9.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入本公司募
集资金监管账户。并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2022〕410号）。
2、前次募集资金暂时补充流动资金情况
2023年3月17日，召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用“液态智能包装生产线建设项目”的闲置募集资金35,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准
之日起的12个月内。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为15,000万元。截至2024年3月11日，公司已将上述用于临
时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关公告（公告编号：2023-008、2024-011）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司募集资金投资计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。
截至2024年3月17日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金16,334.61万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金
17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 募集资金余额 募投项目名称
（含利息）
杭州联合农村商业银行古 201000313664316 271,561,225.40 液态智能包装生产
荡支行 线建设项目
中国农业银行股份有限公 19042501040021948 2,946,134.62 补充流动资金项目
司杭州浙大支行
中国建设银行浙江省分行 33050112486900000138 6,686,692.46 液态智能包装生产
线建设项目
合 计 281,194,052.48 -
三、本次借用部分闲置募集资金临时补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用“液态智能包
装生产线建设项目”的闲置募集资金15,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务
相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在
用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集
资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
四、本次以部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于2023年3月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月。
本次临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》
等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。
五、 专项意见说明
1.监事会的意见
监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高
募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000
万元，使用期限12个月。
2.保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申
购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；
本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持
续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次
使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603901_20240319_V3Z1.pdf
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2024-03-19 00:00│永创智能（603901）：海通证券关于永创智能使用部分闲置募集资金补充流动资金的核查意见
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海通证券股份有限公司（以下简称“海通证券”或“保荐机构”）作为杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“永创智能”
或“公司”）公开发行可转换公司债券持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持
续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金补充流动资金的
事项进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕812号文核准，并经上海证券交易所同意，公司于2022年8月4日公开发行可转换公
司债券6,105,470张，每张面值为人民币100.00元，发行总额为人民币61,054.70万元。扣除承销保荐费、律师费等各项发行费用1,01
9.81万元后，实际募集资金净额为60,034.89万元。上述募集资金已由主承销商海通证券股份有限公司于2022年8月10日汇入公司募集
资金监管账户，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验，出具《验资报告》（天健验〔2022〕410号）。
二、募集资金投资项目的基本情况
根据公司募集资金投资计划，本次募集资金用于“液态智能包装生产线建设项目”、“补充流动资金项目”。
截至2024年3月17日，“液态智能包装生产线建设项目”已使用募集资金16,334.61万元，“补充流动资金项目”已使用募集资金
17,000万元。其余募集资金余额及存储情况如下：
单位：元
募集资金专户开户行 账号 募集资金余额 募投项目名称
（含利息）
杭州联合农村商业银行 201000313664316 271,561,225.40 液态智能包装生产线建
古荡支行 设项目
中国农业银行股份有 19042501040021948 2,946,134.62 补充流动资金项目
限公司杭州浙大支行
中国建设银行浙江省 33050112486900000138 6,686,692.46 液态智能包装生产线建
分行 设项目
合 计 281,194,052.48 -
三、前次使用部分闲置募集资金补充流动资金情况
2023年3月17日，召开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用“液态智能包装生产线建设项目”的闲置募集资金35,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准
之日起的12个月内。公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为15,000万元。截至2024年3月11日，公司已将上述用于临
时补充流动资金的募集资金15,000万元全部归还至公司的募集资金专用账户，具体内容见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.
cn）披露的相关公告（公告编号：2023-008、2024-011）。
四、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的计划
为了提高募集资金使用效率，降低公司财务费用，在保证本次募投项目建设和运营资金需求的前提下，公司拟使用“液态智能包
装生产线建设项目”的闲置募集资金15,000万元用于临时补充流动资金，使用期限为自公司董事会审议批准之日起不超过12个月。
本次临时补充流动资金将不影响公司募集资金计划的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的行为，将仅限于与公司主营业务
相关的经营活动，不通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等交易。公司承诺，在
用于补充流动资金的闲置募集资金到期前，如果募集资金投资项目进程加快而需要使用募集资金，公司将及时归还该部分资金至募集
资金专户，以保障募集资金投资项目的顺利实施。
五、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金计划的董事会审议程序
公司于2024年3月18日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同
意公司使用不超过15,000万元的闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限12个月。
本次临时补充流动资金符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》、《上海证券交易所股票上市规则》
等规范性文件，以及公司《募集资金管理制度》的规定。
六、本次使用部分闲置募集资金补充流动资金的专项意见
（一）监事会的意见
监事会审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，监事会认为公司此次使用部分闲置募集资金临时补充
流动资金，不影响公司募集资金投资项目的正常实施，不存在变相改变募集资金投向的情况，符合公司经营的实际需要，有助于提高
募集资金的使用效率，降低公司财务成本，不损害公司及全体股东的利益。同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金15,000
万元，使用期限12个月。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为，公司本次使用部分闲置募集资金补充流动资金事项已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的审
批程序；本次使用部分闲置募集资金补充流动资金系用于与主营业务相关的生产经营，不会通过直接或者间接安排用于新股配售、申
购，或者用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易；不涉及变相改变募集资金用途，不影响募集资金投资计划的正常进行；
本次补充流动资金时间未超过12个月；已归还已到期的前次用于暂时补充流动资金的募集资金，符合《上市公司监管指引第2号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持
续督导》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度。保荐机构对公司本次
使用部分闲置募集资金补充流动资金事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603901_20240319_LU3S.pdf
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2024-03-19 00:00│永创智能（603901）：第五届董事会第四次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议于 2024 年 3 月 18 日采用现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 3 月12 日以书面、电子邮件形式发出，会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。本次会议的召集、
召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》
表决结果：赞成 7票，反对 0票，弃权 0票。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告（公告编号：2024-014）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-19/603901_20240319_36UJ.pdf
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2024-03-13 00:00│永创智能（603901）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告
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永创智能（603901）：关于归还临时补充流动资金的闲置募集资金的公告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-13/603901_20240313_86W6.pdf
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2024-03-06 00:00│永创智能（603901）：监事会关于2021年限制性股票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的核查意见
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杭州永创智能设备股份有限公司于 2024 年 3 月 5 日召开第五届监事会第三次会议，会议审议通过了《公司 2021 年限制性股
票激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，监事会对公司 2021年限制性股票激励计划第二个解锁期的激励对象名单进行了核
查，并发表意见如下：
公司本次限制性股票激励计划第二期解锁的激励对象范围与股东大会批准的激励对象名单相符，激励对象考核结果真实、有效，
满足公司《2021年限制性股票激励计划》等规定的限制性股票第二个解锁期的解除限售条件。公司对各激励对象限制性股票的解除限
售安排未违反有关法律、法规的规定，不存在侵害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规
定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
综上所述，监事会同意公司对符合解除限售条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
特此说明。
杭州永创智能设备股份有限公司监事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603901_20240306_R5OM.pdf
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2024-03-06 00:00│永创智能（603901）：第五届董事会第三次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”），第五届董事会第三次会议于 2024 年 3 月 5 日采用现场结合通讯方式
召开。会议通知于 2024 年 2月 28 日以书面、电子邮件形式发出，会议应到董事 7 人，实到 7 人。本次会议的召集、召开符合《
公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》
表决结果：赞成 5票，反对 0票，弃权 0票。
董事吴仁波先生、张彩芹女士作为本次限制性股票激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《限制性股票激励计划》”）规定的第二期解锁条件，根据 2021 年第一次临时股东大会对董事会的授权，董事会认为公司限
制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售，并为其办理相应的解除限售手续。
议案事项的具体内容见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603901_20240306_VGF6.pdf
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2024-03-06 00:00│永创智能（603901）：第五届监事会第三次会议决议公告
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杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 5 日在杭州永创智能设备股份
有限公司现场结合通讯方式召开，应到监事 3人，出席会议监事 3人，会议由公司监事会主席陈莉莉女士主持，符合《公司法》和《
公司章程》的有关规定。
经公司监事审议，会议表决通过了如下议案：
1、审议通过《关于公司 2021 年限制性股票激励计划第二期解锁条件成就的议案》。
表决结果：赞成 3票，反对 0票，弃权 0票。
鉴于公司及激励对象的各项考核指标均已满足《杭州永创智能设备股份有限公司 2021年限制性股票激励计划（草案）》（以下
简称“《限制性股票激励计划》”）规定的第二期解锁条件，监事会认为公司限制性股票激励计划第二期的解锁条件已经成就，同意
对符合解锁条件的激励对象按规定解除限售。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603901_20240306_XNB5.pdf
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2024-03-06 00:00│永创智能（603901）：关于2021年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告
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永创智能（603901）：关于2021年限制性股票激励计划第二期解锁暨上市公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603901_20240306_582F.pdf
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2024-03-06 00:00│永创智能（603901）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告
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永创智能（603901）：2021年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就之独立财务顾问报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603901_20240306_NVOB.pdf
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2024-03-06 00:00│永创智能（603901）：2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见
│书
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永创智能（603901）：2021 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就相关事项的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-06/603901_20240306_3HB9.pdf
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2024-03-05 00:00│永创智能（603901）：关于股份回购实施结果暨股份变动公告
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重要内容提示：
截至2024年3月3日，杭州永创智能设备股份有限公司（以下简称“公司”）
本次回购股份期限届满，已完成股份回购事项。公司以集中竞价交易方式
累计回购公司股份3,085,100股，占公司总股本的比例为0.63%，回购成交
的最高价为12.28元/股，最低价为7.81元/股，支付总金额为人民币
30,049,851.25元（不含交易费用）。
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