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603977(国泰集团)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇603977 国泰集团 更新日期:2024-03-28◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│国泰集团(603977):董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》 及公司《独立董事工作制度》等相关要求,并结合独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》,公司董事会就公司独立董事柳习 科、汪志刚、邓铁清的独立情况进行评估并出具如下专项意见: 经核查独立董事柳习科、汪志刚、邓铁清的任职经历以及签署的相关自查文件,上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系, 不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 运作)》中对独立董事独立性的相关要求。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603977_20240328_PY4R.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│国泰集团(603977):关于召开2023年度业绩说明会的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 议召开时间:2024年 04月 12日(星期五) 上午 10:00-11:30 议 召 开 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 ( 网 址 :https://roadshow.sseinfo.com/) 议召开方式:上证路演中心视频和网络互动 资者可于 2024年 04月 03日(星期三)至 04月 11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通 过公司邮箱gtirm@jxgtjtgw.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2024年 3月 28日发布公司 2023年度报告,为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年度经营成果、财务状况,公司计划于 2024 年 04 月 12 日上午 10:00-11:30 举行 2023年度业绩说明会,就 投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以视频结合网络互动召开,公司将针对 2023 年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟 通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、说明会召开的时间、地点 (一)会议召开时间:2024年 04月 12 日上午 10:00-11:30 (二)会议召开地点:上证路演中心 (三)会议召开方式:上证路演中心视频和网络互动 三、参加人员 董事长:熊旭晴先生 副董事长兼总经理:洪余和 独立董事:柳习科 财务总监:李仕民 董事会秘书:何骥 四、投资者参加方式 (一)投资者可在2024年04月12日上午10:00-11:30,通过互联网登录上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/),在线 参与本次业绩说明会,公司将及时回答投资者的提问。 (二)投资者可于2024年04月03日(星期三)至04月11日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页,点击“提问预征集”栏目 (https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱 gtirm@jxgtjtgw.com 向公司提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 五、联系人及咨询办法 联系人:公司董事会办公室 电话:0791-88119816 电子邮箱:gtirm@jxgtjtgw.com 六、其他事项 本 次 投 资 者 说 明 会 召 开 后 , 投 资 者 可 以 通 过 上 证 路 演 中 心(https://roadshow.sseinfo.com/)查看 本次投资者说明会的召开情况及主要内容。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603977_20240328_EITQ.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│国泰集团(603977):关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 现金管理金额:不超过人民币6亿元。 现金管理产品类型:安全性高、流动性好、短期(一年以内)低风险的理财产品或结构性存款。 现金管理期限:自董事会审议通过之日起一年内有效。 履行审议程序:本事项已经公司第六届董事会第七次会议审议通过。江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2024 年3月26日召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于公司及下属子公司2024年自有资金现金管理的议案》,同意公司及子公 司使用不超过人民币6亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的短期(一年以内)低风险理财产品或结构 性存款。现将相关事项公告如下: 一、本次使用闲置自有资金进行现金管理的基本情况 (一)现金管理的目的 为提高资金使用效率,合理利用闲置自有资金,在不影响公司正常经营的情况下,公司及子公司拟使用闲置自有资金进行现金管 理,增加资金收益,为公司及股东获取更多回报。 (二)资金来源 本次现金管理的资金来源:公司及子公司闲置自有资金 (三)现金管理所涉产品基本情况 为控制风险,闲置自有资金管理仅限投资于安全性高、流动性好、短期(一年以内)低风险的理财产品或结构性存款。 (四)公司对现金管理风险的内部控制 公司审慎评估现金管理的风险,现金管理评估符合公司内部资金管理的要求。 二、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的具体计划 (一)资金来源及额度 公司及子公司拟对额度上限为人民币6亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内,资金可以滚动使用。 (二)现金管理受托方情况 公司预计未来所购买理财产品的受托方均为大型商业银行或其他金融机构,与公司、控股股东及实际控制人不存在关联关系或其 他关系。 (三)产品品种 安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险理财产品或结构性存款。 (四)决议有效期 自公司董事会审议通过之日起一年内有效。 (五)具体实施方式 在上述额度、期限范围内,公司董事会授权董事长或董事长授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公 司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务部负责。公司将及时分析和跟踪理财产品的投向、项目进展情况,严格控制投资风 险。 (六)信息披露 现金管理期间,公司实际购买金额或理财收益达到《股票上市规则》规定的信息披露标准后,将及时披露进展情况。 三、风险控制措施 (一)风险提示 公司拟购买的均属于低风险投资产品,但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险。受各种风险影响,投资产品 的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者谨慎决策,注意防范投资风险。 (二)风险控制措施 公司现金管理仅限于购买安全性高、流动性好、不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的投资产品或结构性存款,风险可 控;且公司已建立健全相关审批和执行程序,确保现金管理事宜的有效开展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下: 1、公司与子公司将根据日常经营情况选择相适应的理财产品种类和期限等,确保不影响公司日常资金正常周转需要,不影响公 司主营业务的正常发展; 2、公司财务部需进行事前审核与风险评估,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取措施,控制投资风 险; 3、公司风控内审部负责对自有资金的日常使用与保管情况进行审计与监督;监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要 时可以聘请专业机构进行审计。 四、对公司的影响 (一)财务指标 单位:万元 主要财务指标 2023年 12月 31日 2022年 12月 31日 (经审计) (经审计) 资产总额 540,527.95 494,617.32 负债总额 183,217.91 164,490.52 资产净额 357,310.04 330,126.85 2023年度 2022年度 经营活动产生的 37,153.82 28,968.49 现金流量净额 (二)公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。本次现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现 金流量等不会造成重大的影响。 公司是在符合国家法律法规,确保不影响公司日常运营资金周转需要和资金安全的前提下,以闲置自有资金进行现金管理,不会 影响公司主营业务的正常开展;通过适度理财,可以提高自有资金使用效率,获得一定的投资收益,为公司股东谋求更多的投资回报 。 五、决策程序的履行及监事会意见 (一)决策程序的履行 公司于2024年3月26召开第六届董事会第七次会议和第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现 金管理的议案》,同意公司及子公司对部分闲置自有资金进行现金管理,投资安全性高、流动性强的短期(一年以内)低风险理财产 品或结构性存款,额度不超过人民币6亿元。在上述额度内,资金可以滚动使用,有效期为自董事会审议通过之日一年内。董事会授 权董事长或其授权人士行使该项投资决策权并签署相关合同或协议等文件资料。公司财务负责人负责组织实施,具体操作由公司财务 部负责。该议案无需提交公司股东大会审议。 (二)监事会意见 监事会认为,在符合国家法律法规、确保公司日常运营和资金安全的前提下对暂时闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理, 能减少资金闲置,且能获得一定的投资收益,有利于进一步提升公司整体业绩水平,为公司和股东谋取更多的投资回报,不会影响公 司日常资金正常周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展,因此同意公司及子公司使用不超过人民币6亿元闲置自有资金进行现 金管理。 六、截至本公告日,公司最近十二个月使用自有资金进行现金管理的情况 单位:万元 序 理财产品类型 实际投入 实际收回 实际收 尚未到期 号 金额 金额 益 本金金额 1 银行理财产品 1,000.00 1,013.23 13.23 2 银行理财产品 120.00 120.26 0.26 3 银行理财产品 1,500.00 1,504.24 4.24 4 银行理财产品 50.00 50.50 0.50 5 银行理财产品 350.00 352.42 2.42 6 银行理财产品 6,700.00 6,741.39 41.39 7 银行理财产品 3500.00 3,643.03 143.03 8 证券收益凭证 5,000.00 - 129.70 5,129.70 9 证券收益凭证 20,000.00 10,395.18 495.67 10,100.49 合计 38,220.00 23,820.25 830.44 15,230.19 最近 12 个月内单日最高投入金额 30,100.00 最近 12 个月内单日最高投入金额/最近一年净资产(%) 8.42% 最近 12 个月委托理财累计收益/最近一年净利润(%) 1.99% 截至 2023年 12月 31日已使用的理财额度 15,230.19 尚未使用的理财额度 44,769.81 总理财额度 60,000.00 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603977_20240328_L7OP.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│国泰集团(603977):对会计师事务所履职情况的评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 江西国泰集团股份有限公司(以下简称“公司”)聘请大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所”)担任公司20 22年度和2023年度财务报表审计和内控审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》,公司对大华所在近一年审计中的履职情况进行了评估。经评估,公司认为,近一年大华所资质等方面合规有效,履职能够保 持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。具体情况如下: 一、资质条件 大华所于2012年2月9日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。大华所总部设在北京,注册地址为北京 市海淀区西四环中路16号院7号楼1101。 截至2023年12月31日合伙人数量:270人; 截至2023年12月31日注册会计师人数:1471人,其中:签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数:1141人; 2022年度业务总收入:332,731.85万元; 2022年度审计业务收入:307,355.10万元; 2022年度证券业务收入:138,862.04万元; 2022年度上市公司审计客户家数:488家;主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建 筑业。 2022年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元。 项目合伙人:姓名毛英莉,1998年8月成为注册会计师,1997年7月开始从事上市公司审计,2011年1月开始在大华会计师事务所 执业,2023年度开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告10家次 签字会计师:姓名熊凤秀,2018年9月成为注册会计师,2016年3月开始从事上市公司审计,2016年3月开始在大华会计师事务所 执业,2021年10月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告3家次。 项目质量控制复核人:姓名李海成,2002年2月成为注册会计师,2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2000年1月 开始在本所执业,2012年1月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。 大华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。 二、执业记录 大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为:投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列 案。大华所作为共同被告,被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前,该系列案大部分生效判决已履行完毕,仍有 少量案件正在二审审理阶段,大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决,该系列案不影响大华所正常经营,不会对大华所造成重 大风险。 项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等 的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律监管措施、纪律处分等具体情况如下: 序号 姓名 处理处罚日 处理处罚类 实施单位 事由及处理处罚情况 期 型 1 毛英莉 2022年 11 行政监管措 中国证券监督管理 控制测试执行不到位、函证 月 16日 施 委员会厦门监管理 程序执行不到位等,出具警 局 示的行政监管措施 2 熊凤秀 2022年 11 行政监管措 中国证券监督管理 控制测试执行不到位、函证 月 16日 施 委员会厦门监管理 程序执行不到位等,出具警 局 示的行政监管措施 三、质量管理水平 1.项目咨询 近一年审计过程中,大华所就公司重大会计审计事项与大华所专业技术部及时咨询,按时解决了公司重点难点技术问题。 2.意见分歧解决 大华所制定了明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧 时,需要咨询专业技术部负责人。专业意见分歧的解决记录于咨询备忘录。审计业务复核与批准汇总表中需记录审计项目组就其已知 悉的专业意见分歧已经解决的结论。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。近一年审计过程中,大华所就公司的所有重大会计审计 事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。 3.项目质量复核 近一年审计过程中,大华所实施了完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复 核。审计项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第 二层次复核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。 4.项目质量检查 大华所质量控制部负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。大华所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制 点的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保 项目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。 5.质量管理缺陷识别与整改 大华所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,在会计师事务所的风险评估程序、治理和领导层、相关职业道德要 求、客户关系和具体业务的接受与保持、业务执行、资源、信息与沟通、监控和整改程序等八个组成要素方面都制定了相应的内部管 理制度和政策,这些制度和政策构成了大华所完整、全面的质量管理体系。基于该质量管理体系,大华所在近一年审计过程中没有识 别出质量管理缺陷。 综上,近一年审计过程中,大华所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。 四、工作方案 近一年审计过程中,大华所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方案。审 计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、关联方交易、合并 报表等。 近一年审计过程中,大华所全面配合公司审计工作,充分满足了上市公司报告披露时间要求。大华所就预审、终审等阶段制定了 详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作。 五、人力及其他资源配备 大华所配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司、中央企业审计经验,并拥有中国注册会计师等专业资质。 项目负责合伙人、项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。 大华所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专 家后台前置,全程参与对审计服务的支持。 六、信息安全管理 公司在聘任合同中明确约定了大华所在信息安全管理中的责任义务。大华所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系 统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管 理,并能够有效执行。 七、风险承担能力水平 大华所具有良好的投资者保护能力,已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险,保险涵盖北京总所和全部分所 。已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币8亿元。职业保险购买符合相关规定。 江西国泰集团股份有限公司 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-28/603977_20240328_WAOS.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-28 00:00│国泰集团(603977):董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定,江西国泰集团股份有限公司董事会审计委员会 (以下简称“董事会审计委员会”)本着勤勉尽责、恪尽职守的原则,对大华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“大华所” )的审计资质及 2023年度审计工作履行了监督职责。现将有关情况报告如下: 一、会计师事务所基本情况 (一)机构信息 大华所于 2012 年 2 月 9 日成立(由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业)。大华所总部设在北京,注册地址 为北京市海淀区西四环中路 16号院 7号楼 1101。 截至 2023 年 12 月 31 日合伙人数量:270 人;截至 2023 年 12月 31 日注册会计师人数:1471 人,其中:签署过证券服务 业务审计报告的注册会计师人数:1141人。 (二)人员信息 项目合伙人:姓名毛英莉,1998 年 8 月成为注册会计师,1997年 7 月开始从事上市公司审计,2011 年 1 月开始在大华会计 师事务所执业,2023 年度开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 10家次 签字会计师:姓名熊凤秀,2018 年 9 月成为注册会计师,2016年 3 月开始从事上市公司审计,2016 年 3 月开始在大华会计 师事务所执业,2021 年 10 月开始为本公司提供审计服务;近三年签署上市公司审计报告 3家次。 项目质量控制复核人:姓名李海成,2002 年 2 月成为注册会计师,2000 年 1 月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作,2000 年 1月开始在本所执业,2012 年 1 月开始从事复核工作,近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过 50家次。 大华所及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。 (三)业务信息 大华所 2022 年度业务总收入:332,731.85 万元;2022 年度审计业务收入: 307,355.10 万元; 2022 年度证券业务收入:13 8,862.04 万元;2022 年度上市公司审计客户家数:488 家;主要行业:制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、 房地产业、建筑业。2022 年度上市公司年报审计收费总额:61,034.29万元。 二、聘请会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第四次会议审议通过了《关于选聘公司 2023 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》,同意 聘任大华所担任公司 2023 年度财务及内部控制审计机构并提交公司董事会审议。

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