公司公告☆ ◇603995 甬金股份 更新日期：2024-04-25◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│甬金股份（603995）：2023年年度股东大会会议资料
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甬金股份（603995）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/603995_20240426_P4PR.pdf
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2024-04-23 00:00│甬金股份（603995）：华泰联合证券有限责任公司关于甬金股份2023年持续督导年度报告书
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甬金股份（603995）：华泰联合证券有限责任公司关于甬金股份2023年持续督导年度报告书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603995_20240423_UH5B.pdf
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2024-04-23 00:00│甬金股份（603995）：华泰联合证券有限责任公司关于甬金股份2023年度现场检查报告
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根据中国证监会《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称《保荐办法》）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
1 号——持续督导》等有关法律法规的要求，华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为甬金科技集团股份有限
公司（以下简称“甬金股份”或“公司”）向特定对象发行股份的保荐机构，于 2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 17 日对甬金股
份 2023 年度有关情况进行了现场检查。
一、本次现场检查的基本情况
华泰联合证券针对甬金股份实际情况制订了 2023 年度现场检查工作计划。为顺利实施本次现场工作，提高现场工作效率，切实
履行持续督导工作，华泰联合证券于 2024 年 4 月 11 日以邮件方式将现场检查事宜通知甬金股份，并要求公司提前准备现场检查
工作所需的相关文件和资料。
2024 年 4 月 16 日-2024 年 4 月 17 日，华泰联合证券保荐代表人根据事先制订的现场检查工作计划，采取与公司董事、监
事、高级管理人员及有关人员进行沟通和询问、查看公司生产经营场所、走访公司控股股东及检查主要控股和参股公司、查阅和复印
公司账簿和原始凭证及其他相关资料、与负责公司审计业务的会计师事务所和负责募集资金专户存储的银行等沟通交流等形式，对包
括公司治理和内部控制情况、三会运作情况、信息披露情况、独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况、募集
资金使用情况、关联交易、对外担保、重大对外投资情况以及经营状况在内的事项进行了现场检查，并将现场检查结果及提请公司注
意的事项和整改建议以书面方式提交甬金股份。
二、对现场检查事项逐项发表的意见
（一）公司治理和内部控制情况、三会运作情况
现场检查人员核查了甬金股份的公司章程、公司治理制度及内部控制制度，核对了公司相关会议的公告；核查了公司董事会、股
东大会、监事会的会议通知、议案、会议决议、会议记录等文件。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司章程和公司治理制度完备、合规，相关制度得到有效执行；公司股东大会、董事
会、监事会召集、召开及表决程序合法合规，会议记录完整，会议资料保存完好，三会运作规范；公司董事会下设审计委员会，公司
内部控制制度得到了有效执行；董事、监事和高级管理人员均能按照有关法律法规以及上海证券交易所业务规则要求履行职责。
（二）信息披露情况
保荐机构核查了公司信息披露文件，并与公司三会文件及信息披露相关的支持性文件等信息进行对比和分析，对披露文件的真实
、准确和完整性进行核查。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司已披露的公告与实际情况相符，披露内容完整，不存在应予披露而未披露的事项
或者与披露事实不符的情形。
（三）独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金往来情况
保荐机构查阅了公司内部控制相关制度文件、相关会议记录及公告，查阅了公司与关联方往来的账务情况，与财务人员进行了沟
通。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司在资产、人员、机构、业务、财务方面均独立于实际控制人，公司具备独立性；
公司不存在实际控制人及其他关联方违规占用公司资金的情形。
（四）募集资金使用情况
保荐机构查阅了募集资金三方监管协议、四方监管协议，核对了公司募集资金银行对账单、募集资金账户银行日记账、募集资金
使用台账等资料，并向相关人员访谈了解了募集资金使用及募投项目进展情况。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司较好地执行了募集资金管理使用制度，募集资金均存放于募集资金专户，并己与
保荐机构、存放募集资金的银行签署了募集资金三方监管协议、四方监管协议。公司募集资金不存在被关联方占用、违规委托理财等
情形，不存在未经履行审议程序擅自变更募集资金用途的情形，也不存在其他违反募集资金管理和使用相关规定的情形。
（五）关联交易、对外担保、重大对外投资情况
保荐机构通过查阅公司相关制度、财务资料及信息披露文件，并与公司相关人员进行沟通交流，对公司关联交易情况、对外担保
情况、重大对外投资情况进行了核查。
经核查，保荐机构认为：公司 2023 年度发生的关联交易系正常经营活动，履行了必要的内部决策程序，不存在损害上市公司及
全体股东利益的情形，不会对公司经营的独立性造成重大不利影响。除公司合并报表范围内的全资子公司和控股子公司，公司不存在
其他对第三方的担保行为，亦不存在违规担保的情形。
公司对外投资不存在未履行相应的决策程序和信息披露义务的情形，不存在重大违法违规和损害中小股东利益的情形。
（六）经营状况
保荐机构查阅了公司季度报告、年度财务报告及相关财务资料、主要销售和采购合同，对公司财务报表进行了分析和检查，了解
公司的生产经营情况。
经核查，保荐机构认为：本持续督导期内，公司经营模式、业务结构未发生重大不利变化，经营状况正常、良好。
（七）其他应当予以现场检查的事项
无。
三、提请上市公司注意的事项及建议
建议公司继续严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，不断完善上市公司治理结构
，及时履行信息披露义务。持续、合理安排募集资金使用，有序推进募投项目的建设及实施，确保募投项目完成并实现预期收益。
四、是否存在《证券发行上市保荐业务管理办法》及交易所规定应当向中国证监会和交易所报告的事项
本次现场检查未发现公司存在根据《证券发行上市保荐业务管理办法》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——
持续督导》等相关规定应向中国证监会和上海证券交易所报告的事项。
五、上市公司及其他中介机构的配合情况
本次现场检查工作过程中，公司给予了积极的配合，为本次现场检查提供了必要的支持。
六、本次现场检查的结论
经过现场检查，保荐机构华泰联合证券认为：
2023 年度甬金股份在公司治理、内控制度、三会运作、信息披露、独立性、关联交易、对外担保、重大对外投资等重要方面的
运作符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券交易所股票上市规则》等的相关要求。
特此报告！
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/603995_20240423_89VE.pdf
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2024-04-19 00:00│甬金股份（603995）：关于第五届董事会第四十八次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四十八次会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议
以现场表决的方式召开。本次会议应到董事9人，实到董事9人，公司监事及高级管理人员列席本次会议，会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议由董事长虞纪群先生主持，经与会董事认真审议，形成以下决议：
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》
公司拟使用不超过人民币 5 亿元的闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第四十
八次会议审议通过之日起不超过 12 个月，到期归还至相应募集资金专用账户。
表决情况：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。
表决结果：通过。
三、备查文件
（一）第五届董事会第四十八次会议决议
（二）华泰联合证券有限责任公司关于甬金科技集团股份有限公司使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金
的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603995_20240419_M44A.pdf
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2024-04-19 00:00│甬金股份（603995）：关于召开2023年度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议时间：2024年5月7日（星期二）15:30-16:30
会议地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议方式：自行视频录制+网络文字互动
一、说明会类型
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年4月16日在上海证券交易所网站披露了《2023年年度报告》及其摘要
。为加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情况，公司拟以自行视频录制+网络文字互动的方式召开2023年
度业绩说明会，欢迎广大投资者积极参与。
二、说明会召开的时间、地点、方式
本次说明会将于2024年5月7日（星期二）15:30-16:30在价值在线（www.ir-online.cn）平台通过自行视频录制+网络文字互动的
方式召开。
三、公司参加人员
参加本次业绩说明会的人员包括公司董事长虞纪群先生，独立董事袁坚刚先生，董事、副总经理、董事会秘书、财务总监申素贞
女士（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）。
四、投资者参加方式
1.投资者可于 2024年 05月 07日（星期二） 15:30-16:30通过网址https://eseb.cn/1dMjFf0mn1S或使用微信扫描下方小程序码
即可进入参与互动交流。
2.投资者可于2024年5月7日15:00前将相关问题通过电子邮件的形式发送至本公司投资者关系邮箱：yongjinkeji@yjgf.com。公
司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询方法
联系人：证券办
联系方式：0579-88988809
邮箱：yongjinkeji@yjgf.com
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603995_20240419_YY5N.pdf
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2024-04-19 00:00│甬金股份（603995）：关于第五届监事会第二十七次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十七次会议于2024年4月17日在公司会议室召开。本次会议
以现场表决的方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的
规定。本次会议由监事会主席祁盼峰先生主持，经监事会全体监事研究决定，形成以下决议：
二、监事会会议审议情况
审议通过《关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的议案》
经审核，监事会认为：本次使用闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证
券交易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，
使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，
维护公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定
。同意公司使用不超过人民币5亿元闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
三、备查文件
第五届监事会第二十七次会议决议
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603995_20240419_Q6IN.pdf
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2024-04-19 00:00│甬金股份（603995）：关于使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的公告
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重要内容提示：
甬金科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“甬金股份”）将使用不超过人民币 5亿元的闲置向特定对象发行股票募集资
金临时补充流动资金，使用期限为公司第五届董事会第四十八次会议审议通过之日起不超过 12 个月。
一、募集资金基本情况
经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔20
23〕269号）核准，公司本次向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14 元（
不含 税） 后， 公司 实际 募集 资金 净额 为人 民币1,188,071,309.80 元。2023年 3月 29日，天健会计师事务所（特殊普通合
伙）出具了《验资报告》（天健验〔2023〕109号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公
司、广东甬金金属科技有限公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》、
《募集资金四方监管协议》。
公司前次临时补流的募集资金已于 2024年 4月 17日归还到公司募集资金专户。公司不存在已到期未归还的用于暂时补充流动资
金的募集资金。（详见公告《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2024-039）
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 1,192.87 万元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 118,807.13 元，拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用前次募集资 募集资金拟投入
金投入金额 金额
1 年加工 22万吨精密不锈钢 122,868.00 22,000.00 55,000.00
板带项目
2 年加工 35万吨宽幅精密不 45,800.00 - 30,000.00
锈钢板带技术改造项目
3 补充流动资金 35,000.00 - 33,807.13
合计 203,668.00 22,000.00 118,807.13
注：“年加工 22 万吨精密不锈钢板带项目”使用首次公开发行募集资金 22,000.00 万元
截至 2024年 4 月 17日，存放于各银行专户的募集资金如下：
账户名 开户银行 银行账号 金额（元） 备注
甬金科技集 宁波银行股份有 79060122000133268 0 已于2024年
团股份有限 限公司金华兰溪 3 月 27 日销
公司 支行 户
中国工商银行股 1208050029200431689 0 已于2024年
份有限公司兰溪 4 月 9日销
支行 户
招商银行股份有 571905192910202 462,196,910.66
限公司金华分行
甘肃甬金金 中国建设银行股 62050160010109999888 1,136,029.53
属科技有限 份有限公司嘉峪
公司 关分行
广东甬金金 中国建设银行股 44050111078200000191 0 已于2023年
属科技有限 份有限公司阳江 12 月 26 日
公司 分行 销户
合计 463,332,940.19
三、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的情况
结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金使用效率，减少财务费用，降低公司运营成本，维护公司和股东的利益，满
足公司业务增长对流动资金的需求，在保证不影响向特定对象发行股票募集资金投资项目实施进度的前提下，本着全体股东利益最大
化原则，公司拟使用不超过5亿元闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限自公司本次董事会审议通过之日起
不超过12个月，到期归还至相应募集资金专用账户。若向特定对象发行股票募集资金投资项目实施进度超过目前的预计进度，公司将
随时利用自有资金或银行贷款将该部分资金及时归还至募集资金专户，以确保该募投项目的正常实施。
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金，符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的
监管要求》、上海证券交易所《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的要求和《甬金科技集团股
份有限公司募集资金管理制度》的规定。本次使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，仅限于与主营业务相关
的生产经营使用，不会变相改变募集资金用途，不会影响募集资金投资计划的正常进行，不会通过直接或间接安排将上述募集资金用
于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
四、本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金计划的董事会审议程序以及是否符合监管要求
本次使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项已经公司第五届董事会第四十八次会议和第五届监事会第二十七次会议审议通
过，保荐机构按照中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公
司自律监管指引第 1号——规范运作》等规定，对本事项发表了意见，决策程序符合监管要求。
五、专项意见说明
（一）监事会意见
公司监事会认为：本次使用闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金的决策程序和内容符合中国证监会、上海证券交
易所规范性文件及公司《募集资金管理制度》的相关规定。公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用需求的情况下，使用
部分闲置募集资金临时补充流动资金，可满足公司经营性资金需求，有利于优化资金结构，降低财务费用，提高资金使用效率，维护
公司和投资者的利益；不存在变相改变募集资金用途、损害公司股东利益的情形，符合中国证监会及上海证券交易所的有关规定。同
意公司使用不超过人民币 5亿元闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过 12个月。
（二）保荐机构意见
经核查，华泰联合证券认为：
1、甬金股份本次使用不超过人民币 5 亿元闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金计划已经公司第五届董事会第四
十八次会议及第五届监事会第二十七次会议审议通过。
2、甬金股份本次使用不超过 5 亿元闲置募集资金临时补充流动资金，补充流动资金仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不
通过直接或间接安排用于新股配售、申购或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不进行证券投资等风险投资。本次以
闲置募集资金临时补充流动资金不会影响募集资金投资项目的正常进行。
3、本次以闲置募集资金临时补充流动资金，有助于减少财务费用支出，提高资金使用效率，符合全体股东利益。公司本次使用
部分闲置募集资金补充流动资金符合中国证监会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、上海证
券交易所《上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中关于上市公司募集资金使用的有关规定。
综上，本保荐机构对甬金股份本次以部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金事项无异议。
六、备查文件
（一）第五届董事会第四十八次会议决议
（二）第五届监事会第二十七次会议决议
（三）华泰联合证券有限责任公司关于甬金科技集团股份有限公司使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金
的核查意见
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/603995_20240419_Y4M0.pdf
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2024-04-19 00:00│甬金股份（603995）：华泰联合证券有限责任公司关于甬金股份使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临
│时补充流动资金的核查意见
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华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证券”）作为甬金科技集团股份有限公司（以下简称“甬金股份”或“公司”
）向特定对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公
司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
1 号——持续督导》等有关规定，对甬金股份使用部分闲置向特定对象发行股票募集资金临时补充流动资金事项进行审慎核查，核查
情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证监会于 2023 年 2 月 7 日出具的《关于核准浙江甬金金属科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔20
23〕269 号）核准，公司本次向特定对象发行 A 股股票总额为 1,199,999,999.94 元，扣除与发行有关的费用11,928,690.14 元（
不含税）后，公司实际募集资金净额为人民币 1,188,071,309.80元。2023 年 3 月 29 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）出
具了《验资报告》（天健验〔2023〕109 号），对上述募集资金到位情况进行了审验。公司及子公司甘肃甬金金属科技有限公司、广
东甬金金属科技有限公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户行、华泰联合证券签订了《募集资金三方监管协议》、《募集
资金四方监管协议》。
公司前次临时补流的募集资金已于 2024 年 4 月 17 日归还到公司募集资金专户。公司不存在已到期未归还的用于暂时补充流
动资金的募集资金。（详见公告《关于归还临时补充流动资金的募集资金的公告》公告编号：2024-039）
二、募集资金投资项目的基本情况
公司本次向特定对象发行股票的募集资金总额为人民币 120,000.00 万元，扣除各项发行费用人民币 1,192.87 万元（不含增值
税）后，实际募集资金净额为人民币 118,807.13 元，拟用于投资以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 使用前次募集资 募集资金拟投入
金投入金额 金额
1 年加工 22万吨精密不锈钢 122,868.00 22,000.00 55,000.00
板带项目
2 年加工 35万吨宽幅精密不 45,800.00 - 30,000.00
锈钢板带技术改造项目
3 补充流动资金 35,000.00 - 33,807.13
合计 203,668.00 22,000.00 118,807.13
注：“年加工 22万吨精密不锈钢板带项目”使用首次公开发行募集资金 22,000.00 万元
截至 2024 年 4 月 17 日，存放于各银行专户的募集资金如下：
单位：万元
账户名 开户银行 银行账号 金额 备注
甬金科技集团 宁波银行股份有限公 79060122000133268 - 截
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