公司公告☆ ◇605006 山东玻纤 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告
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山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤关于2023年度暨2024年第一季度业绩说明会召开情况的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605006_20240427_767K.pdf
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2024-04-26 00:00│山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤2023年年度报告（修订稿）
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山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤2023年年度报告（修订稿）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605006_20240426_32PM.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告
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山东玻纤（605006）：2023年度环境、社会及公司治理（ESG）报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_M1O5.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤第四届监事会第二次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
山东玻纤集团股份有限公司（以下简称公司）第四届监事会第二次会议于2024 年 4 月 23 日 11：00 在公司会议室以现场结合
通讯方式召开。本次会议的会议通知提前 10日以电话、电子邮件等方式送达全体监事。会议应到监事 5人，实到监事 5人，会议由
监事会主席米娜女士主持，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议并表决，通过了以下议案：
1.审议通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司 2023 年度监事会工作报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
2.审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司 2023 年度财务决算报告》。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
3.审议通过《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司 2023年年度报告》及其摘要。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
4.审议通过《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司 2023 年度内部控制评价报告》。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
5.审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司关于 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-015）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
6.审议通过《关于公司续聘 2024 年度审计机构的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》等法律法规及公司规章制度的规定，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙
）担任公司 2024 年度财务审计机构，向公司提供会计报表审计、内部控制审计及其他相关的咨询服务等业务，由董事会授权公司管
理层按市场及审计工作量确定相关费用。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司关于续聘公司2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-016）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
7.审议通过《关于公司及子公司 2024 年度向银行申请授信额度及相互提供担保的议案》
公司拟向银行申请不超过人民币 137.77 亿元的综合授信总额，授信额度可在公司及子公司之间按照实际情况调剂使用，最终以
各家金融机构实际审批的授信额度为准，且拟申请授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求
确定，在授信额度内以各家银行与公司实际发生的融资金额为准。公司拟与子公司在不超过 40 亿元额度内的融资相互提供担保，互
保授权期限自2023年年度股东大会通过之日起至 2024年年度股东大会召开之日止。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司关于公司及子公司2024年度向银行申请授信额度及相互提供担保的公告》（公告编号：2024-014）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权,表决通过。
8、审议通过《关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司关于公司 2023 年度日常关联交易执行情况及预计 2024 年度日常关联交易的议案》（公告编号：2024-017）。
本议案尚需提交股东大会审议。
表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
9.审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》>的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司 2023 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。
表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
10.审议通过《关于公司 2024 年一季度报告的议案》
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公司法定信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份
有限公司 2024 年一季度报告》（公告编号：2024-019）。
表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
11.审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》和公司《激励计划（草案）》等相关规定，鉴于 2022 年激励计划首次授予激励对象中 1
名激励对象因岗位调动离职，不再具备激励对象资格，以及 2023 年公司业绩未达到解除限售条件，公司决定回购注销限制性股票 3
63.6279万股。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及相关信息披露媒体同日披露的《山东玻纤集团股份有限
公司关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》（公告编号：2024-020）。
表决结果：同意票：5票，反对票：0票，弃权票：0票。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_89WH.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：集团股份有限公2023年度财务决算报告
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公司财务报表以持续经营为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部颁布的《企业会计准则》及相关规定，以及中国证券
监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号—财务报告的一般规定》的披露规定进行编制。公司有三个全资子
公司纳入合并报表，公司合并财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了信会师报字[2024]第 ZA11522 号标
准无保留意见的审计报告。
现将 2023 年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
一、2023 年度经营业绩
1.总体经营情况
（1）营业收入：220,164.98 万元,同比减收 57,969.82万元，减幅 20.84%；
（2）营业利润：10,677.79万元，同比减盈 52,791.01万元，减幅 83.18%；
（3）利润总额：11,230.18万元，同比减盈 52,265.29万元，减幅 82.31%；
（4）净利润：10,533.96万元，同比减盈 43,044.98万元，减幅 80.34%。
2.主要费用项目变动说明
（1）管理费用：2023 年为 10,382.38 万元，同比减少233.26 万元，减幅 2.20%。主要原因：报告期职工薪酬、咨询费、党建
工作经费减少所致；
（2）销售费用：2023 年为 2,155.45 万元，同比增加38.40万元，增幅 1.81%。主要原因:报告期展览费、差旅费增加所致；
（3）财务费用：2023 年为 5,096.07 万元,同比减少1,931.92万元，减幅 27.49%。主要原因:报告期利息费用减少所致；
（4）营业税金及附加：2023年为 2,125.47万元，同比减少 1.38万元，减幅 0.07%，主要原因：报告期内印花税减少所致。
二、2023 年末财务状况
1.主要财务状况
（1）总资产：2023年末为 664,720.87万元，比年初的504,599.97 万元增加 160,120.90 万元，增幅 31.73%；
（2）所有者权益：2023 年末为 278,818.10万元，比年初的 283,915.17 万元减少 5,097.07 万元，减幅 1.80%。
2.主要变动情况说明
（1）货币资金比年初增加 23,251.70 万元，主要原因是报告期项目建设需要，发放部分银行贷款所致；
（2）短期借款比年初增加 10,505.72 万元，主要原因是报告期新增短期借款所致；
（3）应付票据比年初增加 26,314.84 万元，主要原因是报告期内开具银行承兑汇票增加所致；
（4）应付账款比年初增加 59,970.60 万元，主要原因是报告期应付项目建设款增加所致；
（5）其他应收款比年初减少 18.58 万元，主要原因是报告期保证金减少所致；
（6）其他流动资产比年初增加 7,272.82万元，主要原因是报告期增值税留抵增加所致；
（7）长期借款比年初增加 47,039.78 万元，主要原因是报告期新增银行项目贷款所致；
（8）长期应付款比年初减少 4,990.96 万元，主要原因是报告期内部分融资租赁款项到期偿还所致；
（9）在建工程比年初增加 135,110.13 万元，主要原因是 30 万吨项目建设尚未转资所致；
（10）长期待摊费用比年初减少 475.14 万元，主要原因是报告期长期待摊费用摊销所致；
（11）递延所得税资产比年初增加 923.47 万元，主要原因是报告期可抵扣暂时性差异增加所致；
（12）其他非流动资产比年初减少 736.52 万元，主要原因是报告期预付工程、设备款减少所致；
（13）其他应付款比年初增加 5,695.36 万元，主要原因报告期增加收到股权激励款所致；
（14）递延收益比年初增加 934.55 万元，主要原因是报告期收到项目政府补贴增加所致；
（15）专项储备比年初增加 36.27万元，主要原因是报告期计提安全生产费增加所致。
三、2023 年度现金流量分析
1．现金流量状况（金额单位：万元）
项目 2023 年度 2022 年度 同比增减(%)
经营活动现金流入小计 167,746.72 178,196.53 -5.86
经营活动现金流出小计 113,028.80 112,926.10 0.09
经营活动产生的现金流量净额 54,717.92 65,270.43 -16.17
投资活动现金流入小计 29,423.99 18,773.90 56.73
投资活动现金流出小计 95,286.89 36,790.45 159.00
投资活动产生的现金流量净额 -65,862.89 -18,016.54 不适用
筹资活动现金流入小计 135,787.93 71,179.32 90.77
筹资活动现金流出小计 117,261.23 135,076.18 -13.19
筹资活动产生的现金流量净额 18,526.70 -63,896.86 不适用
2.现金流量说明
2023 年公司现金及现金等价物净增加额为 7,742.87 万元，各项现金净流量变动情况如下：
（1）经营活动产生的现金流量净额为 54,717.92 万元，同比减少 10,552.51万元，主要原因一是报告期内公司销售商品、提供
劳务收到的现金减少；二是购买商品、接收劳务支付的现金增加所致；
（2）投资活动产生的现金流量净额为-65,862.89万元，同比减少 47,846.35 万元，主要原因是报告期购建固定资产、无形资产
和其他长期资产支付的现金、投资支付的现金增加所致；
（3）筹资活动产生的现金流量净额为 18,526.70 万元，同比增加 82,423.56万元，主要原因是报告期取得外部借款收到的现金
增加所致。
四、主要财务指标
财务指标状况项目
项目 2023 年度 2022 年度 同比增减（%）
每股收益（元/股） 0.18 0.89 -79.78
净资产收益率（%） 3.76 20.4 减少 16.64个
百分点
每股经营活动产生的现金净流量（元/ 0.9 1.09 -17.43
股） 0.88 1.35 -34.81
流动比率（倍）
速动比率（倍） 0.75 1.15 -34.78
资产负债率（合并） 58.05 43.73 14.32
应收账款周转率（次） 21.33 31.14 -31.50
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_4UU3.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤2023年年度报告
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山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_S353.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交
│易的公告
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山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤关于公司2023年度日常关联交易执行情况及预计2024年度日常关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_8X0X.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤2023年年度报告_摘要
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山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤2023年年度报告_摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_WM4Q.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：2023年度独立董事述职报告（王贺）
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作为山东玻纤集团股份有限公司（以下简称山东玻纤或公司）的独立董事，本人在 2023 年度严格按照《公司法》《证券法》、
《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第
1 号——规范运作》和《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行了独立董事的职责，谨慎、认真、恰当
地行使了独立董事的职权，积极出席相关会议，及时了解公司生产经营情况，对重大事项发表独立、客观的意见，切实维护公司及全
体股东的合法权益。现将本人 2023 年度担任独立董事的履职情况报告如下：
一、基本情况
王贺，男，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。历任通用国际技术国际展览有限公司法务经理，北
京市君泽君律师事务所律师助理。现任北京德恒律师事务所北京总部合伙人。2023 年 12 月 7 日被选举为山东玻纤独立董事。报告
期内任职期间未持有山东玻纤股份。
报告期内作为公司独立董事，本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，与公司、公司的控股股东不存在可能妨碍本人进行
独立客观判断的关系，本人也没有从公司、公司控股股东及其关联方取得额外的、未予披露的其他利益，不存在影响本人独立性的情
况。
二、2023 年履职情况概况
（一）出席会议情况
1.出席董事会和股东大会的情况
报告期内，公司共召开 13 次董事会会议和 3 次股东大会，本人出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：
参加董事会情况 参加股东大会情况
应出席 实际出席 委托出席 缺席次 是否连续 2次 出席的股东大会次
次数 次数 次数 数 未亲自出席会 数
议
1 1 0 0 否 1
本人对报告期内出席的董事会会议所审议的全部议案均投了赞成票。本人认为公司董事会和股东大会的召集、召开均符合法定程
序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了规范的审批程序。在董事会决策过程中充分运用自身专业优势和独立作用，发表专业
意见，为董事会正确决策发挥积极作用，努力维护公司和股东，尤其是中小股东的合法权益。
2.出席董事会专门委员会会议的情况
报告期内，本人作为公司董事会薪酬与考核委员会、提名委员会委员和战略发展委员会，亲自出席了 1 次薪酬与考核委员会会
议、1 次提名委员会会议。本人忠实履行独立董事及董事会各专门委员会委员职责，对于提交董事会和董事会相关专门委员会审议的
议案，本人均在会前认真查阅相关文件资料，利用自身的专业知识，独立、客观、公正地发表意见，并以严谨的态度独立行使表决权
，忠实履行了独立董事的职责，切实维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。本人认为，公司董事会及本人任职
的各董事会专门委员会所审议通过的各项议案均未损害全体股东，特别是中小股东的利益，本人对各项议案均未提出异议。
（二）行使独立董事职权的情况
报告期内，本人未独立聘请中介机构对公司具体事项进行审计、咨询或者核查；未向董事会提请召开临时股东大会；未提议召开
董事会会议；未向股东征集股东权利。
（三）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况
报告期内，与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，特别是年报审计期间，通过与会计师事务所对重点审计事项、审
计要点、审计人员配备等事项进行沟通，关注审计过程，督促审计进度，确保审计工作的及时、准确、客观、公正。
（四）与中小股东的沟通交流情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过现场出席股东大会听取投资者意见，及时阅读公司公告并主动关注监管
部门、媒体和社会公众对公司的评价。本人严格按照有关法律法规的规定履行职责，认真审阅公司相关资料，对需要发表独立意见的
事项均按要求发表了相关意见，切实维护中小股东合法权益。
（五）现场考察情况及公司配合情况
报告期内，本人积极有效地履行了独立董事的职责，充分利用参加董事会、股东大会等机会及其他工作时间，同时通过电话和邮
件等多种方式与公司其他董事、高级管理人员保持密切联系，全面了解公司的日常经营状态、规范运作情况和可能产生的经营风险，
积极运用专业知识促进公司董事会的科学决策，关注董事会决议的执行情况，内部控制制度的建设、执行情况及重大事项的进展情况
，促进公司管理水平提升。
报告期内，公司管理层高度重视与独立董事的沟通交流，定期汇报公司生产经营情况和重大事项进展情况，为独立董事履职提供
了必要的工作条件。
三、2023 年度履职重点关注事项的情况
（一）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告
报告期内，本人对公司的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告进行了重点关注和监督，我们认为公司的财
务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告真实、完整、准确，符合企业会计准则的要求，没有重大的虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。公司披露的财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告符合相关法律法规和公司制度的规定，决
策程序合法，没有发现重大违法违规情况。
（二）聘用承办上市公司审计业务的会计师事务所报告期内，公司聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2023 年度
财务报表审计和内部控制审计机构。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，恪守尽职、遵循独立、客观
、公正的执业准则，尽职尽责完成了各项审计任务，出具的审计报告公允、客观地评价了公司的财务状况和经营成果。
（四）高级管理人员的提名及聘任
报告期内，本人认真审阅了相关高级管理人员候选人的履历，在充分了解其教育背景、工作经历、专业特长、兼职等情况后，本
人认为相关高级管理人员候选人具备履行上市公司董事、高级管理人员职责的任职条件及工作经验。
（五）关于公司 2022 年限制性股票激励计划的实施情况
报告期内，公司和股权激励计划预留授予的激励对象符合《激励计划》规定的授予所必须满足的条件，公司已就 2022年限制性
股票激励计划相关事项履行了现阶段必要的批准和授权；预留授予的授予日和激励对象符合《管理办法》《国有控股上市公司（境内
）实施股权激励试行办法》及《激励计划（草案）》的规定；本次激励计划预留授予的授予条件已经满足，公司实施预留授予符合《
管理办法》《国有控股上市公司（境内）实施股权激励试行办法》及《激励计划（草案）》的规定。
四、总体评价和建议
2023 年任职期间，本着诚信与勤勉的精神，以对所有股东尤其是中小股东负责的态度，按照各项法律、行政法规的要求，履行
独立董事的义务，发挥独立董事的作用，独立、客观、公正、审慎地行使表决权，切实维护本公司全体股东特别是中小股东的合法权
益。
2024 年，望公司在董事会的领导之下，进一步规范公司运作，增强公司的盈利能力，使公司持续、稳定、健康地向前发展，以
优异的业绩回报股东。
特此报告。
独立董事： 王贺
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_JCU8.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤第四届董事会第三次会议决议公告
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山东玻纤（605006）：605006_山东玻纤第四届董事会第三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605006_20240424_YJ0M.pdf
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2024-04-24 00:00│山东玻纤（605006）：2023年度独立董事述职报告（张志法）
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山东玻纤（605006）：2023年度独立董事述职报告（张志法）。
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