公司公告☆ ◇605098 行动教育 更新日期：2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│行动教育（605098）：2023年年度股东大会会议资料
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行动教育（605098）：2023年年度股东大会会议资料。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605098_20240430_VKL2.pdf
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2024-04-27 00:00│行动教育（605098）：国投证券股份有限公司关于行动教育首次公开发行A股股票之持续督导保荐总结报告书
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经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203号）核
准，并经上海证券交易所同意，上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“行动教育”、“公司”）首次向社会公开发行人民币普
通股（A股）股票2,109万股，每股发行价格为人民币27.58元，募集资金总额为581,662,200.00元，根据有关规定扣除各项发行费用
人民币66,194,576.24元后，实际可使用募集资金为515,467,623.76元。本次发行证券已于2021年4月21日在上海证券交易所上市。
国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为行动教育首次公开发行股票的保荐机构，根据《证券发行
上市保荐业务管理办法》等相关法规和规范性文件的要求，国投证券的持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后两个完整会计年
度，即持续督导期间为2021年4月21日至2023年12月31日。目前，持续督导期限已满，保荐机构对行动教育出具保荐总结报告书，具
体情况如下：
一、保荐机构及保荐代表人承诺
1、保荐总结报告书和证明文件及其相关资料的内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保荐机构及保荐代表人对其真实
性、准确性、完整性承担法律责任。
2、本机构及本人自愿接受中国证监会、上海证券交易所对保荐总结报告书相关事项进行的任何质询和调查。
3、本机构及本人自愿接受中国证监会按照《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定采取的监管措施。
二、保荐机构基本情况
保荐机构名称 国投证券股份有限公司
注册地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 119 号安信金融大厦
法定代表人 段文务
保荐代表人 王志超、郭明新
联系电话 021-55518301
三、发行人基本情况
公司名称 上海行动教育科技股份有限公司
A股证券代码 605098
注册资本 118,078,600 元
注册地址 上海市闵行区兴虹路 168 弄 3 号 201 室 B 区
办公地址 上海市闵行区兴虹路 168 弄 A 栋
法定代表人 李践
董事会秘书 杨林燕
联系电话 0513-33535658
本次证券发行类型 首次公开发行股票并上市
本次证券上市时间 2021 年 4 月 21 日
本次证券上市地点 上海证券交易所
四、保荐工作概述
国投证券作为行动教育首次公开发行股票的保荐机构，国投证券及保荐代表人所做的主要保荐工作如下：
1、发行保荐工作阶段，按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人进行尽职调查，组织编制申请文件并出具推荐文件
；提交推荐文件后，主动配合中国证监会的审核，组织发行人及其它中介机构对中国证监会的意见进行答复，按照中国证监会的要求
对涉及本次证券发行上市的特定事项进行尽职调查或核查，并与中国证监会进行专业沟通；按照《上海证券交易所股票上市规则》等
相关规定向上海证券交易所提交推荐股票上市所要求的相关文件，并报中国证监会备案。
2、持续督导工作阶段，按照《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司
自律监管指引第11号——持续督导》等规定，履行保荐职责：
（1）督导上市公司规范运作，关注内部控制制度建设和内部控制运行情况；
（2）督导上市公司履行信息披露义务，审阅信息披露相关文件；
（3）督导上市公司合规使用与存放募集资金；
（4）督导上市公司有效执行并完善保证关联交易公允性和合规性的制度；
（5）持续关注上市公司为他人提供担保、对外投资是否履行规定等事项；
（6）持续关注上市公司的独立性以及与控股股东、实际控制人及其他关联方资金的往来；
（7）对上市公司进行定期现场检查，及时向上海证券交易所报送持续督导现场检查报告及持续督导年度报告等相关文件；
（8）中国证监会、证券交易所规定及保荐协议约定的其他工作。
五、履行保荐职责期间发生的重大事项及处理情况
无。
六、对上市公司配合保荐工作情况的说明及评价
在尽职推荐阶段，发行人能够及时向保荐机构、会计师、评估师及律师提供发行所需的文件材料，并保证所提供的文件材料信息
真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；发行人能够按照相关法律、法规的要求，积极配合保荐机构的尽职调
查工作，按时参加保荐机构组织的股票发行上市辅导培训；全面配合中介机构开展尽职调查。
在持续督导期间，发行人能够根据有关法律、法规及规则的要求规范运作，并按有关法律、法规及规则的要求，及时、准确的按
照要求进行信息披露；对于重要事项，发行人能够及时通知保荐机构并与保荐机构沟通，同时应保荐机构的要求提供相关文件。
七、对证券服务机构参与证券发行上市相关工作情况的说明及评价
经核查，保荐机构认为：发行人聘请的其他证券服务机构在尽职推荐、持续督导期间，能够尽职开展证券发行上市的相关工作，
按照有关法律法规及时出具相关报告，提供专业、独立的意见和建议，并积极配合保荐机构的协调、核查工作及持续督导相关工作。
八、对上市公司信息披露审阅的结论性意见
经核查，保荐机构认为：发行人在持续督导期间严格按照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相
关规定进行信息披露，依法公开对外发布各类定期报告及临时公告，确保各项重大信息披露及时、准确、真实、完整，不存在虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏事项，保证包括中小股东在内的所有股东获得信息机会平等，信息披露档案资料保存完整。
九、对上市公司募集资金使用审阅的结论性意见
本次发行募集资金到位后，公司、保荐机构与募集资金存放银行及时签订了募集资金三方监管协议。公司在使用募集资金时严格
遵照监管协议进行；发行人募集资金按照监管部门批复和公开披露的招股文件所承诺用途进行使用；不存在未履行审议程序擅自变更
募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在重大违规使用募集资金的情形。
十、尚未完结的保荐事项
截至2023年12月31日，发行人首次公开发行股票募集资金尚未使用完毕。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号—
—持续督导》等相关文件的规定，保荐机构将就其募集资金使用情况继续履行持续督导的责任，严格要求公司按照相关规定使用募集
资金。
十一、中国证监会、证券交易所要求的其他事项
无。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605098_20240427_GK6O.pdf
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2024-04-25 00:00│行动教育（605098）：2024年第一季度报告
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行动教育（605098）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-25/605098_20240425_7VT6.pdf
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2024-04-16 00:00│行动教育（605098）：国投证券关于行动教育使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见
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国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”）作为上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“行动教育”
、“公司”）首次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指
引第 1号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所股票上市
规则》等有关规定，对行动教育使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海行动教育科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]203号）核
准，并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票 2,109万股，每股发行价格为人民币 27.58元，
募集资金总额为 581,662,200.00元，根据有关规定扣除各项发行费用人民币 66,194,576.24元后，实际可使用募集资金为 515,467,
623.76元。该募集资金已于 2021年 4月 12日全部到位，并安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2021）
验字第 61448903_B01号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储。
二、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划
公司首次公开发行募集资金在扣除发行费用后投资项目及计划如下：
序号 项目名称 投资总额 拟使用募集资金金额
（万元） （万元）
1 智慧管理培训基地建设项目 53,959.12 45,546.76
2 行动慕课智库建设项目 9,889.92 6,000.00
合计 63,849.04 51,546.76
公司截至 2023年 12月 31 日的募集资金使用具体情况详见 2024 年 4月 16日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度募集
资金存放与使用情况的专项报告》。
三、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）现金管理的目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理
，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）现金管理额度及期限
根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 50,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资
金可循环滚动使用，使用期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起不超过 12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。
（三）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 1
2个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的
的银行理财或信托产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交
易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目的正常进
行。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，及时履行信息披露义务。
四、委托理财受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把控风险。公司与受托方之间不存在关联关
系。
五、对公司影响分析
（一）公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的
影响。
（二）公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，
不会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金
适时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，
具体以年度审计结果为准。
六、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的
一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合
理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过 12个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动
的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开
展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经
营活动的正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风
险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
七、相关批准程序及审核意见
公司于 2024年 4月 15日召开了第四届董事会第十五次会议、第四届监事会第十四次会议，分别审议通过了关于公司《使用暂时
闲置募集资金进行现金管理》的议案，同意在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下，公司使用总金额不超过人
民币 50,000万元的闲置募集资金进行现金管理，使用期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起不超过 12个月。在上述额度
及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。
本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：行动教育在保证资金安全、投资风险得到有效控制的前提下使用闲置募集资金进行现金管理将有利于资
金增值，符合公司及股东的利益，不影响公司募投项目及日常经营的正常进行。公司使用闲置募集资金进行现金管理履行了必要的决
策程序，符合中国证监会、上海证券交易所及公司关于上市公司募集资金使用的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
因此，保荐机构对行动教育此次使用暂时闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605098_20240416_ZGY9.pdf
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2024-04-16 00:00│行动教育（605098）：2023年度审计报告
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行动教育（605098）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605098_20240416_JZ88.pdf
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2024-04-16 00:00│行动教育（605098）：独立董事提名人声明与承诺（张晓荣）
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行动教育（605098）：独立董事提名人声明与承诺（张晓荣）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-16/605098_20240416_SCJQ.pdf
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2024-04-16 00:00│行动教育（605098）：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
投资种类：购买商业银行等金融机构安全性高、流动性好的保本型产品，单项产品期限最长不超过 12个月。
投资金额：总额不超过人民币 50,000 万元，在该额度内资金可以滚动循环使用。
现金管理期限：自上海行动教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月内。
已履行及拟履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 15 日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十四次会议，审议
通过了关于公司《使用暂时闲置募集资金进行现金管理》的议案。保荐机构国投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事
项出具了明确同意的核查意见。本事项尚需提交公司 2023年年度股东大会审议。
特别风险提示：尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏
观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动
性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
一、募集资金基本情况
1、实际募集资金金额和资金到账时间
经中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕203号文核准，本公司由主承销商安信证券股份有限公司采用余额包销方式，向社
会公众公开发行人民币普通股（A股）股票2,109万股，发行价为每股人民币27.58元，共计募集资金581,662,200.00元。扣除各项发
行费用（含税）人民币66,194,576.24元，本公司本次募集资金净额为515,467,623.76元。上述募集资金到位情况经安永华明会计师
事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（安永华明（2021）验字第61448903_B01号）。
公司已对募集资金实行了专户存储制度，并与开户银行、保荐机构签订了募集资金专户存储三方监管协议，上述募集资金已经全
部存放于募集资金专户管理。
2、公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金投入金 项目实
（万元） 额（万元） 施主体
1 智慧管理培训基 53,959.12 45,546.76 公司
地建设项目
2 行动慕课智库建 9,889.92 6,000.00 公司
设项目
合 计 63,849.04 51,546.76 -
公司截至2023年12月31日的募集资金使用具体情况详见2024年4月16日在上海证券交易所网站披露的《2023年年度募集资金存放
与使用情况的专项报告》。
二、使用暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况
（一）投资目的
提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司募投项目建设和正常经营业务的前提下，利用闲置募集资金进行现金管理
，增加公司收益，保障公司股东的利益。
（二）投资额度及期限
根据募投项目资金使用进度，公司拟使用总额不超过人民币 50,000 万元的暂时闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内，资
金可循环滚动使用，使用期限自公司 2023年年度股东大会审议通过之日起不超过 12个月。期限内任一时点的交易金额（含前述投资
的收益进行再投资的相关金额）不应超过投资额度。闲置募集资金现金管理到期后的本金及收益将归还至募集资金专户。
（三）资金来源
暂时闲置的募集资金。
（四）投资方式
为控制风险，公司使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、保本型的理财产品或存款类产品，投资产品的期限不超过 1
2 个月。以上投资品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及以无担保债权为投资标的
的银行理财或信托产品。公司使用部分闲置募集资金进行现金管理所获得的收益将归公司所有，并严格按照中国证监会及上海证券交
易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金。
本次公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项，不存在变相改变募集资金用途的行为，并保证不影响募投项目的正常进
行。
（五）实施方式
在额度范围内，公司董事会同意授权董事长在额度有效期内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负
责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照上海证券交易所等监管机构的相关规定，在使用募集资金进行现金管理时，及时履行信息披露义务。
三、委托理财受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为商业银行等金融机构，将视受托方资信状况严格把控风险。公司与受托方之间不存在关联关
系。
四、对公司的影响
1、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量等不会造成重大的影
响。
2、公司本次拟使用暂时闲置募集资金进行现金管理，是在确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下实施的，不
会影响公司日常资金正常周转和募集资金项目的建设，亦不会影响公司主营业务的正常发展。与此同时，对部分暂时闲置募集资金适
时进行现金管理，能获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。
3、根据相关规定，公司现金管理的本金计入资产负债表中“交易性金融资产”，到期取得收益计入利润表中“投资收益”，具
体以年度审计结果为准。
五、投资风险分析及风控措施
（一）投资风险
本着维护股东利益的原则，公司严格控制风险，对投资产品严格把关，谨慎决策。尽管公司购买的产品为安全性高、流动性好的
一年期内的保本型产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大。公司将根据经济形势以及金融市场的变化进行合
理投资，但不排除该项投资受到市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响。
（二）风险控制措施
公司进行现金管理仅限于购买单笔投资期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的保本型理财产品，不影响公司日常经营活动
的投资产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全相关投资的审批和执行程序，确保投资事宜的有效开
展、规范运行以及资金安全。拟采取的具体措施如下：
1、公司将根据公司经营安排和资金投入计划进行结构性存款或者选择相适应的理财产品种类和期限等，确保不影响公司日常经
营活动的正常进行。
2、公司财务部需进行事前审核与风险评估，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取措施，控制投资风
险。
3、公司审计部负责对资金的使用与保管情况进行审计与监督。
4、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
5、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。
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