公司公告☆ ◇605158 华达新材 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│华达新材（605158）：2024年第一季度报告
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华达新材（605158）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605158_20240426_DYSU.pdf
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2024-04-24 00:00│华达新材（605158）：对外投资管理制度
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华达新材（605158）：对外投资管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605158_20240424_0BFI.pdf
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2024-04-24 00:00│华达新材（605158）：独立董事工作制度
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华达新材（605158）：独立董事工作制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-24/605158_20240424_Q0IG.pdf
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2024-04-19 00:00│华达新材（605158）：董事会对独立董事独立性评估的专项意见
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浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、证券交易
所业务规则等相关规定，要求公司在任独立董事对自身独立性进行了自查，并对独立董事的独立性情况进行了评估，结合各位独立董
事自查的结果和公司评估、调查的情况，出具对独立董事独立性评估的专项意见如下：
公司董事会认为公司在任独立董事在各方面均独立于上市公司，不存在影响独立董事独立性的情况，满足相关法律法规，证监会
部门规章，交易所业务规则等相关文件对于独立董事独立性的要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/605158_20240419_UZLO.pdf
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2024-04-19 00:00│华达新材（605158）：公司对会计师事务所2023年度履职情况评估报告
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浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）作为公司
2023 年度财务及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公
司对天健 2023 年度审计过程中的履职情况进行了评估，具体情况如下：
一、会计师事务所基本情况
事务所名称 天健会计师事务所（特殊普通合伙）
成立日期 2011年 7月 18日 组织形式 特殊普通合伙
注册地址 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128号
首席合伙人 王国海 上年末合伙人数量 238人
上年末执业人员数量 注册会计师 2,272人
签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836人
2023年（经审计）业 业务收入总额 34.83亿元
务收入 审计业务收入 30.99亿元
证券业务收入 18.40亿元
2023年上市公司（含 客户家数 675家
A、B股）审计情况 审计收费总额 6.63亿元
涉及主要行业 制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，
批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和
供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁
和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融
业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采
矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、
牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，
综合等
本公司同行业上市公司审计客户家数 513家
二、聘任会计师事务所履行的程序
公司第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意聘任天健为公司 202
3 年度审计机构。聘请费用根据公司 2023 年度具体的审计要求和审计范围与天健会计师事务所协商确定。本事项经公司第三届董事
会审计委员会第七次会议审议通过。
三、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，以及公司 2023 年年报工作安排，天健对公司 2
023 年度财务报告及 2023 年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、控
股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及
母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在所有重大方
面保持了有效的财务报告内部控制。天健出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，天健就会计师事务所和相关审计人员的独立性、重大事项处理、关键审计事项、初审数据等与公司管
理层和治理层进行了沟通。
四、对会计师事务所履职情况的评估
经评估，本公司认为，天健作为公司 2023 年度的审计机构，其在履职过程很好地保持了独立性，认真履职、勤勉尽责，很好地
完成了 2023 年度审计工作。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/605158_20240419_KAZE.pdf
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2024-04-19 00:00│华达新材（605158）：董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》和《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，公司董事会审计委员会本着对全体股东负责的态度，认真履行了
审计监督职责。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023 年度履行监督职责情况汇报如下：
一、监督和评估外部审计机构
1．公司于 2024 年 4 月 19 日、2023 年 5 月 12 日分别召开第三届董事会第九次会议及 2022 年年度股东大会，审议通过《
关于续聘会计师事务所的议案》，同意公司继续聘请天健会计师事务所为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。该事项经公司第
三届董事会审计委员会第七次会议审议通过。公司董事会审计委员会对天健会计师事务所的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性
、过往审计工作情况及其执业质量等进行了核查和评价，认为天健会计师事务所具备从事证券、期货相关业务的资质，其在专业胜任
能力、投资者保护能力、独立性及诚信状况等方面能够满足公司对审计机构的要求。
2．公司董事会审计委员会在公司 2023 年年度报告审计工作中，按照相关要求，保持与年审会计师持续沟通，积极履行职责。
在年审会计师事务所进场审计时，审计委员会认真审阅了审计工作计划及相关资料，确定了具体审计事项和时间安排，并要求审计机
构严格按照《中国注册会计师执业准则》的要求开展审计工作。在年审会计师进场审计期间，审计委员会与年审会计师保持持续沟通
，督促审计进度，确保公司年度报告及相关文件按时披露。在年审事务所出具初步审计意见后，审计委员会认真审阅了审计报告初稿
，听取了年审会计师的意见，并与之进行了充分有效的沟通。之后审阅了公司编制的财务会计报表，认为公司财务会计报表已经按照
企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允地反映了公司财务状况、经营成果和现金流量，并于 2024 年 4 月 17 日召开第三
届董事会审计委员会第十二次会议，审议通过了《关于<2023 年度财务报告>的议案》。
3．审计委员会充分评估并认可天健会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性，认为其在 2023 年为公司提供的审计服
务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的规定，严谨、客观、公允、独立的履行了审计职责，较好地完成了公司委托的各项工
作，建议公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2024 年度审计的审计机构。
二、指导内部审计工作
报告期内，审计委员会认真审查了公司 2023 年度内部控制工作计划、工作方案及执行情况，审阅了各阶段的内部控制评价报告
，并对内部审计发现的问题、相关整改要求以及管理建议提出了指导性意见，同时督促公司内部审计机构严格按照公司内部审计工作
要求履行职责，并对内部审计出现的问题提出了指导性意见。经审查，我们未发现内部审计工作存在重大问题。
三、对公司财务报告的审议情况
2023 年，公司董事会审计委员会在公司完成财务报告后，召开会议对公司财务部门提交的 2022 年度财务报告、2023 年半年度
财务报告、2023 年第一季度财务报告、2023 年第三季度财务报告进行了审议并认为：公司财务部提交的财务报告真实、公允地反映
了公司的财务状况和经营成果。
四、总体评价
公司董事会审计委员会严格遵守证监会、交易所及《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，充分发挥专业委员
会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通，督促会计
师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
公司董事会审计委员会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计
，表现了良好的职业操守和业务素质，按时完成了公司 2023 年年报审计相关工作，审计行为规范有序，出具的审计报告客观、完整
、清晰、及时。
浙江华达新型材料股份有限公司
董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/605158_20240419_KC29.pdf
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2024-04-19 00:00│华达新材（605158）：关于开展远期结售汇业务的公告
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重要内容提示：
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟开展远期结售汇业务，总额度不超过 2 亿美元（或等值货币），授权
期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内。公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结
售汇业务。
本事项已经公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
。
特别风险提示：远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保
持一个稳定的利润水平，但同时远期结售汇操作也会存在汇率波动、客户违约等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易情况概述
（一）交易目的
公司海外销售主要采用美元进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定程度影响。为降低汇率波
动对公司业绩的影响，经审慎考虑，公司及合并报表范围内下属公司计划与银行开展远期结售汇业务。
公司开展远期结售汇交易是以正常业务经营为基础，以稳健为原则，以货币保值和降低汇率风险为目的，不做无实际需求的投机
性交易，不进行单纯以盈利为目的外汇交易，通过锁定汇率，降低汇率波动风险。
（二）交易金额和交易期限
根据目前业务的实际规模、资金收付安排及公司正常生产经营所需资金量，预计经公司股东大会审议通过之日起 12 个月内，公
司开展远期结售汇业务的总额度不超过 2 亿美元（或等值货币），公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需
要滚动开展远期结售汇业务。
（三）资金来源
公司开展远期结售汇业务投入的资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金。
（四）交易方式
公司的远期结售汇业务仅限于实际业务发生的结算币种（主要币种为美元）。业务开展以具体经营业务为依托，帮助企业锁定汇
率，避免出现汇兑损失。远期结售汇交易原理指银行与客户签订远期结售汇协议，约定未来办理结汇或售汇的外汇币种、金额、期限
和汇率，到期日再按照该远期结售汇协议的约定币种、金额、汇率办理结汇或售汇的业务，从而做到锁定当期结售汇成本。
二、开展远期结售汇业务的背景及可行性
近年来，受国际政治、经济不确定因素影响，外汇市场波动较为频繁，汇率震荡幅度不断加大，导致公司经营不确定因素增加。
为防范外汇汇率风险，公司有必要根据具体情况，适度开展远期结售汇业务。公司开展的远期结售汇业务与公司业务紧密相关，基于
公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，更好地规避和防范公司所面临的外汇汇
率、利率波动风险，增强公司财务稳健性。
公司开展远期结售汇业务是围绕公司主营业务进行的，不是单纯以盈利为目的的远期外汇交易，而是以具体经营业务为依托，以
锁定汇率为手段，以规避和防范汇率波动风险为目的，以保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性；公司已完善了相关内控流程
，采取的针对性风险控制措施是可行的。通过开展远期结售汇业务，可以锁定未来时点的交易收益或成本，实现以规避风险为目的的
资产保值。因此公司开展远期结售汇业务能有效地降低汇率波动风险，具有一定的必要性和可行性。
三、交易风险分析及风控措施
（一）远期结售汇的风险分析
远期结售汇操作可以降低汇率波动对公司的影响，使公司专注于生产经营，在汇率发生大幅波动时，公司仍保持一个稳定的利润
水平，但同时远期结售汇操作也会存在一定风险：
1．汇率波动风险：汇率波动幅度较大时，银行远期结汇汇率报价可能低于与银行约定远期结汇日的即期市场汇率，使公司承担
一定汇兑损失。
2．内部控制风险：远期结售汇交易专业性较强，复杂程度较高，可能由于内控制度不完善而造成风险。
3．客户违约风险：应收账款发生逾期，货款无法在预测的回款期内收回会造成远期结汇延期交割导致公司损失。
（二）公司采取的风险控制措施
1．公司以自有资金开展远期结售汇业务，不做投机性套利交易，在签订合约时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行
交易，所有远期结售汇业务均需有正常的业务背景。
2．公司对远期结售汇操作原则、审批权限、内部操作流程、责任部门及责任人、信息隔离措施、风险处理程序、信息披露等作
出明确规定，能满足实际操作的需要，所制定的风险控制措施是切实有效的。
3．加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，最大程度避免汇兑损失。
4．审慎审查与银行签订的协议条款，严格执行相关风险管理制度，以防范法律风险。
5．为防止远期结售汇延期交割，应高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象，降低违约风险。
6．财务部作为远期结售汇的执行部门，要及时评估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，对于发现的异常情况及时上报管理层
，提示风险并执行应急措施。
四、审议程序
公司于 2024年 4月 17 日召开了第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇
业务的议案》，同意公司在股东大会审议通过之日起 12 个月内，开展总额度不超过 2 亿美元（或等值货币）的远期结售汇业务，
由公司股东大会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要滚动开展远期结售汇业务。
该事项尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
五、相关会计处理
公司根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》《企业会计准
则第 39 号——公允价值计量》等相关规定及指南，对远期结售汇业务进行相应的财务核算处理，反映资产负债表及利润表相关项目
。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/605158_20240419_FDIC.pdf
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2024-04-19 00:00│华达新材（605158）：关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告
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重要内容提示：
理财金额：不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币。
公司将按相关规定严格控制风险，对投资产品进行严格评估，主要投资适用于购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产
品。
任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。
该事项已经公司第三届董事会第十五次会议、第三届监事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议
。
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 17日召开第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第
十五次会议，审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》。为充分利用公司闲置的自有资金，提高资金使用效率，降
低财务成本，增加公司现金资产收益，并且在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用不超过 2
亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品。在上述额度内，资金可循环滚动使用，且任意时点购买理财
产品的资金总金额不超过该额度。期限自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。具体情况如下：
一、使用闲置自有资金购买理财产品的情况
（一）背景及目的
为充分利用公司闲置自有资金，提高资金使用效率，降低财务成本，增加公司现金资产收益，使股东收益最大化，并且在确保资
金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买理财产品，提高闲置自有资金收益。
（二）资金来源
公司及控股子公司闲置自有资金。
（三）实施主体
公司及控股子公司。
（四）投资额度
公司及控股子公司使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金
可循环滚动使用，且任意时点购买理财产品的资金总金额不超过该额度。
（五）投资品种
为控制风险，公司使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，单个理财产品的投资期限不超过 12 个
月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。
（六）产品期限
为确保公司资金的安全，任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。
（七）决策程序
本次使用闲置自有资金购买理财产品的议案已于公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议审议通过，公司董
事会审计委员会、监事会已分别对此发表了同意的意见。本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（八）授权事项
股东大会需授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由公司财务部负责组织实施。授权期限为自 2
023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。
（九）信息披露
公司将根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关要求及时履行信息披露义务。
二、投资风险和风险控制措施
（一）投资风险
公司拟购买的理财产品为期限不超过 12 个月的安全性高、流动性好的理财产品或存款类产品，但并不排除该项投资存在市场波
动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人员的操作失误可能导致的相关风险。
（二）风险控制措施
公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全购买理财产品的审批和执行程序，有效开展和规范运行理财产品购买事宜
，确保资金安全。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品动向，及时采取相应保全措施，控制相关风险。公司独立董事、监
事会、内部审计部门有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。公司将依据上海证券交易所的相关规
定，及时履行信息披露义务。
三、对公司日常经营的影响
公司利用闲置自有资金购买理财产品，经公司对资金收支和现金流情况进行合理测算和安排，并在确保公司日常运营和资金安全
的前提下实施，不会影响公司日常资金正常周转需要，也不影响公司主营业务的正常开展。本次利用闲置自有资金购买理财产品将提
高资金使用效率，降低财务成本，实现公司现金资产保值增值。
四、审议程序
2024 年 4 月 17 日，公司第三届董事会第十五次会议和第三届监事会第十五次会议分别全票审议通过《关于使用闲置自有资金
购买理财产品的议案》，同意公司及控股子公司使用不超过 2 亿美元（或等值货币）及 10 亿元人民币的闲置自有资金购买理财产
品，任意投资产品的投资期限不超过 12 个月。由股东大会授权公司董事长在上述有效期及资金额度内行使该项决策权，具体事项由
公司财务部负责组织实施。授权期限为自 2023年年度股东大会审议通过之日起 12个月。监事会发表了明确同意意见。
该事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-19/605158_20240419_0HYX.pdf
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2024-04-19 00:00│华达新材（605158）：第三届监事会第十五次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
浙江华达新型材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议通知于 2024年 4月 7日以电子邮件及通讯方
式送达全体监事，会议于 2024年 4 月 17 日在公司会议室，以现场会议的方式召开。本次会议应参与表决监事3 名，实到参与表决
监事 3 名，公司董事和高级管理人员列席本次会议。本次会议由监事会主席钱军良先生主持。本次会议符合《公司法》《公司章程
》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》。
2023 年度，公司监事会严格按照有关规定和要求，本着对全体股东负责的精神，认真履行和独立行使监事会的监督职权和职责
。对公司经营活动、财务状况、对外担保、关联交易、董事会召开程序及董事、高级管理人员履行职责情况等实施了有效监督，保障
了公司和全体股东合法权益，促进公司规范运作。监事会认为公司董事会成员、高级管理人员忠于职守，全面落实各项工作，未出现
损害股东利益的行为。2024 年，监事会将继续严格按照《公司法》《公司章程》和国家有关法规政策的规定，忠实履行自己的职责
，进一步促进公司法人治理结构的完善和经营管理的规范运营，树立公司良好的诚信形象。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》。
公司编制了《2023 年度财务决算报告》，对 2023 年度主要经济指标、主要财务指标、现金流量状况进行了分析。
表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（三）审议通过《关于<2023 年年度报告全文及摘要>的议案》。
监事会认为：董事会编制和审议公司《2023 年年度报告》及摘要的程序符合相关法律法规及《公司章程》等内部规章制度的规
定；公司 2023 年年度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司 2023 年度的财务状况和经营成果等事项；年度报告编制
过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司 2023 年年度报告披露的信息
真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及公
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