公司公告☆ ◇605268 王力安防 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│王力安防（605268）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
● 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日(星期三) 下午 16:00-17:00
● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）
● 会议召开方式：上证路演中心网络互动
● 投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前
登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com 进行提问。公司将在说明会
上对投资者普遍关注的问题进行回答。
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024 年 4 月 26 日发布公司 2023 年度报告和 2024 年第一季度报告
，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023 年度和 2024 年度第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 0
8 日下午 16:00-17:00 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、 说明会类型
本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2023 年度和 2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者
进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、 说明会召开的时间、地点
（一） 会议召开时间：2024 年 05 月 08 日下午 16:00-17:00
（二） 会议召开地点：上证路演中心
（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动
三、 参加人员
董事长兼总经理：王跃斌先生
董事会秘书兼副总经理：陈泽鹏先生
财务总监：陈俐女士
独立董事：滕旭先生
四、 投资者参加方式
（一）投资者可在 2024 年 05 月 08 日 下午 16:00-17:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/
），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。
（二）投资者可于 2024 年 04 月 26 日(星期五) 至 05 月 07 日(星期二)16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问
预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱 wanglia
nfangdongsb@163.com 向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
五、联系人及咨询办法
联系人：证券部
电话：0579-89297839
邮箱：wanglianfangdongsb@163.com
六、其他事项
本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情
况及主要内容。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_Z9JZ.pdf
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2024-04-26 00:00│王力安防（605268）：关于公司计提信用减值准备和资产减值准备的公告
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重要内容提示：
● 计提金额：计提信用减值损失 195,090,879.11 元，计提资产减值损失14,641,246.81 元，合计 209,732,125.92 元。
一、本次计提减值准备情况概述
（一）本次计提减值准备的原因
公司基于对2023年度合并报表范围内的应收票据、应收账款、其他应收款存货、固定资产、持有待售资产等进行全面核查，结合
《企业会计准则》及公司会计政策进行充分评估和分析，对存在减值迹象的资产进行减值测试，本着审慎原则，公司对部分资产计提
减值准备。
（二）本次计提减值准备的范围和金额
公司2023年度计提减值准备合计209,732,125.92元，具体明细如下：
单位：元
项目 金额
应收票据本期计提坏账准备 -17,802,143.00
应收账款本期计提坏账准备 179,510,524.60
其他应收款本期计提坏账准备 33,382,497.51
信用减值损失 195,090,879.11
存货跌价本期计提 14,641,246.81
资产减值损失 14,641,246.81
合计 209,732,125.92
二、计提资产减值准备的情况说明
计提信用减值损失公司根据《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》的相关规定，基于应收账款、其他应收款、应收票
据的信用风险特征，考虑所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对以摊余成本计量的金融资产和以公允价
值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产（债务工具）的预期信用损失进行估计。预期信用损失的计量取决于金融资产自初始确
认后是否发生信用风险显著增加。如果该金融工具的信用风险自初始确认后已显著增加，本公司按照相当于该金融工具整个存续期内
预期信用损失的金额计量其损失准备；如果该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加，本公司按照相当于该金融工具未来12
个月内预期信用损失的金额计量其损失准备。如果金融工具于资产负债表日的信用风险较低，本公司即认为该金融工具的信用风险自
初始确认后并未显著增加。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备
。
对于应收账款和应收票据，无论是否包含重大融资成分，本公司始终按照相当于整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准
备。
对于其他应收款，公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或
整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。
三、本次计提减值准备对公司影响
本次计提信用减值损失195,090,879.11元，计提资产减值损失14,641,246.81元，合计209,732,125.92元，将减少2023年度归属
于上市公司股东的净利润173,682,042.95元。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_SNRU.pdf
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2024-04-26 00:00│王力安防（605268）：2023年度内部控制评价报告
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王力安防（605268）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_KAAD.pdf
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2024-04-26 00:00│王力安防（605268）：关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告
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● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的额度：3 亿元。
● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组，交易实施不存在重大法律障碍。
● 本次公司及子公司开展应收账款保理业务的事项已经第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
一、保理业务概况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十
二次会议，分别审议通过《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案》，同意公司及子公司根据实际经营需要，与银行、商业
保理公司等开展应收账款保理业务，保理金额累计不超过 3亿元人民币，公司及子公司可在该额度内于公司 2024 年年度股东大会召
开之日前办理具体保理业务。
本次公司及子公司开展应收账款保理业务不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，
交易实施不存在重大法律障碍。
二、保理业务标的
本次交易标的为公司及子公司在日常经营活动中形成的部分应收账款。
三、保理业务的主要内容
1、合作机构：拟开展保理业务的合作机构为银行、商业保理公司等，具体合作机构授权公司及子公司的管理层根据资金成本、
融资期限、服务水平等综合因素选择确定。
2、保理方式：有追索权保理业务、无追索权保理业务。
3、保理金额：累计金额不超过 3 亿元人民币。
4、保理费率：根据单笔保理业务操作时具体金融市场价格确定。
四、开展保理业务的目的及对公司的影响
公司及子公司开展应收账款保理业务，有利于缩短公司应收账款的回笼时间，减少应收账款管理成本，加速资金周转，提高资金
使用效率，进一步优化资产负债结构及现金流状况，符合公司整体利益。本次开展应收账款保理业务不构成关联交易，不存在损害公
司及股东特别是中小股东利益的情形。
五、审议程序
公司于 2024年 4月 24日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，审议通过《关于公司及子公司开展应收
账款保理业务的议案》。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_MCTS.pdf
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2024-04-26 00:00│王力安防（605268）：关于公司2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
● 每股派发现金红利 0.3 元（含税），不送股，不转增股本。
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股的分配比例不变，相应调整分配总额，并将在相关公告
中披露。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2023年12月31日，公司期末可供分配利润（母公司口径未分配利润）为人民币
331,583,253.19元。经董事会决议，公司2023年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司2023年年度利
润分配方案如下：
公司拟向全体股东每股派发现金红利0.3元（含税）。截至2024年4月24日，公司总股本439,577,500股，以此计算合计拟派发现
金红利131,873,250元（含税），不送股,不转增股本。本年度公司现金分红比例(现金分红金额占本年度归属合并报表归属于上市公
司股东净利润的比例)为241.34%。
如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股
份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于2024年4月24日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，本方案符合《公
司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划，并同意将上述议案提交公司2023年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司2023年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的
规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此
，我们同意公司《关于公司2023年度利润分配预案的议案》，并将该议案提交公司股东大会审议。
三、相关风险提示
本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股
比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者
理性判断，并注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_YVWL.pdf
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2024-04-26 00:00│王力安防（605268）：第三届董事会第十二次会议决议公告
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王力安防（605268）：第三届董事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605268_20240426_6LU9.pdf
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2024-04-26 00:00│王力安防（605268）：关于公司及子公司2024年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告
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重要内容提示：
●被担保人名称：浙江王力门业有限公司（公司全资子公司，以下简称“王力门业”）、浙江王力高防门业有限公司（公司全资
子公司，以下简称“王力高防”）、四川王力安防产品有限公司（公司全资子公司，以下简称“四川安防”）。
●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供 7 亿元人民币的担保额度。截
止本公告披露日，公司实际为上述全资子公司提供的担保金额为 0.7 亿元，其中为王力门业提供担保金额为 0.7亿元，为王力高防
提供担保金额为 0 亿元，为四川安防提供担保金额为 0 亿元。
●本次担保是否有反担保：无
●对外担保逾期的累计数量：0
●风险提示：四川安防资产负债率超过 70%，请投资者注意相关风险。
一、授信及担保情况概述
（一）授信及担保基本情况
鉴于公司及子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司 2024 年度拟向银行及其他融资机
构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划等各类业
务，具体如下：
1、公司及子公司向银行申请融资额度不超过 15 亿元人民币。
2、公司及子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过 15亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及子公司
合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为王力门业、王力高防、四川安防提供担保，担保额度不超过 7
亿元人民币。以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超
过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。
本次公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及对外担保额度的授权自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起
生效，有效期至公司 2024年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他
金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况
，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。
（二）公司就本次申请综合授信及对外担保事项履行的内部决策程序及尚需履行的决策程序
公司于 2024年 4月 24 日召开第三届董事会第十二次会议和第三届监事会第十二次会议，分别审议通过《关于公司及子公司 20
24 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交 2023 年年度股东大会审议通过。
（三）担保预计基本情况
担 保 被 担 保 被 担 截 至目前 本次预计 担 保 担保预计 是 否 是 否
方 担 方 持 保 方 担保余额 担保额度 额 度 有效期 关 联 有 反
保 股 比 最 近 占 上 担保 担保
方 例 一 期 市 公
资 产 司 最
负 债 近 一
率 期 净
资 产
比例
一、对控股子公司的担保预计
1.资产负债率为 70%以上的全资子公司
王力安 四川 100% 77.55% 0 200,000,000 12.32% 2025.5 否 否
防 安防
2.资产负债率为 70%以下的全资子公司
王力安 王力 100% 54.77% 70,000,000 300,000,000 18.48% 2025.5 否 否
防 门业
王力安 王力 100% 25.23% 0 200,000,000 12.32% 2025.5 否 否
防 高防
二、被担保人基本情况
（一）浙江王力门业有限公司
1、公司名称：浙江王力门业有限公司
2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区
3、法定代表人：王跃斌
4、注册资本：12000 万元人民币
5、主要股东：王力安防持股 100%
6、成立日期：2007 年 09 月 03 日
7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设
备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金
属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用
车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口
；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
动）
8、最近一年财务数据：（单位：元）
资产总额 762,691,371.12
负债总额 417,736,331.25
流动负债总额 416,567,081.65
净资产 344,955,039.87
营业收入 530,613,403.04
净利润 -4,556,271.72
（二）浙江王力高防门业有限公司
1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司
2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路 9 号第 2 幢 206
3、法定代表人：王琛
4、注册资本：6000 万元人民币
5、主要股东：王力安防持股 100%
6、成立日期：2015 年 11 月 30 日
7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗
制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务
8、最近一年财务数据：（单位：元）
资产总额 46,380,343.30
负债总额 11,702,531.87
流动负债总额 11,702,531.87
净资产 34,677,811.43
营业收入 42,988,700.86
净利润 -9,411,870.17
（三）四川王力安防产品有限公司
1、公司名称：四川王力安防产品有限公司
2、注册地址：蓬溪县上游工业园
3、法定代表人：王跃斌
4、注册资本：6000 万元人民币
5、主要股东：王力安防持股 100%
6、成立日期：2013 年 11 月 13 日
7、经营范围：防盗门、防盗锁、防火门、车库门、不锈钢门、铜门、非标门、防火板、胶水、皮条及其零配件制造、装配、研
发、销售，安装售后服务。（上述经营范围不含国家法律法规规定禁止、限制和许可经营的项目）。（依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动）
8、最近一年财务数据：（单位：元）
资产总额 353,276,931.16
负债总额 273,975,061.54
流动负债总额 258,116,158.96
净资产 79,301,869.62
营业收入 307,862,737.11
净利润 10,031,378.07
三、担保协议的主要内容
本次拟担保事项涉及的担保协议具体担保金额、担保期限等条款以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。公司管理层将
根据实际经营情况的需要，在担保额度内办理具体担保事宜。
四、董事会意见
本次公司及子公司 2024 年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜，是在综合考虑公司及子公司业务发展需要，符合公司
实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司为王力安防的全资子公司，资信状况
良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次公司及子公司 2024 年度向银行
等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大
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