公司公告☆ ◇605286 同力日升 更新日期：2024-04-26◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│同力日升（605286）：关于2024年度日常关联交易预计的补充公告
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江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 26日披露了《关于预计 2024 年度日常关联交易的公告
》（公告编号：2024-008）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式（2023 年 8月修订）》等规范性文件
的要求，现对该公告中的“一、（三）本次日常关联交易预计金额和类别”情况表补充披露“本年年初至披露日（2024 年 1 月 1
日至2024年 4月 26日）与关联人累计已发生的交易金额” 科目，具体内容如下：
（三）本次日常关联交易预计金额和类别
单位：元
关联 关联人 2024年预 占同 本年年初至 2023年实 占同 本次预计金
交易 计金额 类业 披露日与关 际发生金额 类业 额与上年实
类别 务比 联人累计已 务比 际发生金额
例 发生的交易 例 差异较大的
（%） 金额 （％） 原因
租赁 丹阳市 700,000.00 100% 233,000.00 700,000.00 100% 无
日升企
业管理
有限公
司
合计 700,000.00 233,000.00 700,000.00
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/605286_20240427_D3YM.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：中原证券关于同力日升2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查报告
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中原证券股份有限公司（以下简称“中原证券”）作为江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”或“同力日升”）首
次公开发行股票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2号—上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11号—
持续督导》等有关规定，就公司 2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏同力日升机械股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可﹝2021﹞88号）核
准同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股 A股 4,200万股（以下简称“本次公开发行”），每股发行价格为人民币 15.08元，
募集资金总额为人民币 63,336.00万元，扣除各项发行费用合计人民币 4,120.57 万元（不含税），本次募集资金净额为人民币 59,
215.43万元。上述募集资金已于 2021年 3月 16日全部到账，并经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了天衡验字【20
21】00025号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《公司法》、《上市公司监管
指引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关法
律、监管指引的规定和要求，结合公司的实际情况，于2023年 10月 25日第二届董事会第十次会议修订了《募集资金管理制度》，对
募集资金采用专户存储制度，履行募集资金使用分级审批手续，对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。
（二）募集资金余额情况
截至 2023年 12月 31日，公司募集资金专户存储情况如下：
序号 开户银行 银行账号 募集资金余额（元） 备注
1 上海浦东发展银行丹阳支行 38020078801000000638 5,362,270.89 活期
存款
2 交通银行镇江丹阳支行营业部 382003601013000053004 590,681.85 活期
存款
3 中国银行股份有限公司镇江丹 485875852746 206,081,580.27 活期
阳开发区支行 存款
4 中国建设银行股份有限公司丹 32050175625800000703 3,524,927.80 活期
阳市开发区支行 存款
5 中国银行丹阳开发区支行 539176711523 4,589,338.38 活期
存款
合计 - - 220,148,799.19 -
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目使用情况
2023年度募投项目投入情况请参照附表募集资金使用情况对照表（参见附表）。
（二）结余募集资金情况
截至2023年12月31日止，公司募集资金实际使用情况为:
项目 金额（元）
募集资金净额 343,155,470.01
减：2023年度使用募集资金 129,182,719.80
加：2023年度利息收入减除手续费 6,176,048.98
期末余额 220,148,799.19
（二）募集资金先期投入及置换情况
2023年度，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
2023年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
（四）闲置募集资金进行现金管理的情况
公司于2023年4月27日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第八次会议，分别审议并通过《关于使用募集资金进行现金
管理的议案》，同意公司使用最高不超过人民币25,000万元的闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品
，期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在前述额度及期限范围内，资金可以滚动使用。
2023年度，公司未使用募集资金进行现金管理。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况
2023年度，公司不存在用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款的情况。
（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况
2023年度，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
（七）节余募集资金使用情况
2023年度，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。
（八）募集资金使用的其他情况
2023年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
2023年度，公司募集资金投资项目未发生变更，也不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司严格按照《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》、中国证监会相
关法律法规的规定和要求及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作。20
23年度，公司募集资金使用及披露不存在问题。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证意见
天衡会计师事务所（特殊普通合伙）已出具了《江苏同力日升机械股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报
告》，报告认为：同力日升管理层编制的《关于 2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）和《上海证券交易所上市公司自律监管
指引第1号——规范运作》等的相关规定，在所有重大方面如实反映了同力日升募集资金 2023年度存放与使用的实际情况。
七、保荐机构主要核查工作
通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
方式包括查阅募集资金的银行对账单、财务凭证、公司公告及其他相关报告与文件等，并与公司负责人等相关人员进行访谈。
八、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：同力日升 2023年度募集资金存放和使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指
引第 2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》等文件的规定
，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在违规改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_PMTF.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：内部控制审计报告
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同力日升（605286）：内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_LK56.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告
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同力日升（605286）：董事会审计委员会2023年度履职情况报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_HASR.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：2023年年度报告
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同力日升（605286）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_LDZK.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：独立董事2023年度述职报告（王刚）
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同力日升（605286）：独立董事2023年度述职报告（王刚）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_2LF9.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：2023年度财务报表审计报告
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同力日升（605286）：2023年度财务报表审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_QOF0.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：关于2023年度利润分配方案的公告
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重要内容提示：
每股分配比例：每股派发现金红利 0.38元（含税）。
本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调
整情况。
一、利润分配方案内容
经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）2023年度母公司实现净利润
为人民币 78,145,977.55 元，依据《公司法》和《公司章程》的规定，按照母公司实现的净利润提取 10%的法定盈余公积金 7,814,
597.76元，当年实现可供股东分配利润额为 70,331,379.79元，截至 2023 年 12 月 31 日，公司累计可供股东分配的利润余额为19
3,346,793.87元。经董事会决议，本次利润分配方案如下：
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，按每 10 股派发现金红利 3.80 元（含税）比例向全体股东派发现金股
利。截至 2023 年 12 月 31日，公司总股本 176,000,000 股，以此计算共计拟派发现金红利 66,880,000.00元（含税），占 2023
年归属于上市公司股东的净利润的 30.80%。2023 年度不进行资本公积金转增股本及送红股。
如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体
调整情况。
本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024年 4月 25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配方案的议案》，同意本次利润
分配方案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。本方案符合公司章程规定的利润分配政策。
（二）监事会意见
本次利润分配方案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司
可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配方案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产
生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。
（二）本次利润分配方案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_O2MQ.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：关于2024年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告
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江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024年 4月 25日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第
十一次会议，分别审议通过了《关于 2024年度董事薪酬方案的议案》《关于 2024年度高级管理人员薪酬方案的议案》《关于 2024
年度监事薪酬方案的议案》，其中董事和监事薪酬议案尚需提交公司股东大会审议。
根据相关法律法规和《公司章程》等规定结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况，在充分体现短期和长期激
励相结合，个人和团队利益相平衡的设计要求；在保障股东利益、实现公司与管理层共同发展的前提下，制定了公司 2024年度董事
、监事及高级管理人员的薪酬方案，具体如下：
一、2024 年度董事、监事薪酬方案
1、公司独立董事津贴为 6万元/年（含税）。
2、在公司任职的非独立董事、监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与绩效考核领取薪酬，不额外领取
津贴；未在公司担任职务的非独立董事不在公司领取薪酬。
二、2024 年度高级管理人员薪酬方案
公司高级管理人员按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_JLS6.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：关于使用自有资金进行现金管理的公告
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重要内容提示：
现金管理受托方：商业银行等具有合法经营资格的金融机构。
现金管理金额：不超过 40,000 万元人民币（含本数）。
现金管理授权期限：自董事会审议通过之日起 12 个月内，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公
司自有资金账户。
现金管理产品品种：安全性高、流动性好的理财产品。
履行的审议程序：江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4 月 25 日召开第二届董事会第十一次会
议，审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案
无需提交股东大会审议。
风险提示：公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该
项投资受到市场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预
期。
一、投资概述
1、投资目的
在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置自有资金进行现金管理，提高闲置自有资金的使用效率，提高资产
回报率，为公司和股东谋取较好的投资回报。
2、资金来源
公司及子公司的闲置自有资金。
3、投资额度
根据公司目前的资金状况，公司及子公司拟共同使用不超过人民币 40,000万元（含本数）进行现金管理，在前述投资额度内，
各投资主体资金可以滚动使用。
4、产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险，使用闲置自有资金投资的产品品种为安全性高、流动性好的理财产品
5、授权期限
自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在该额度范围和期限内，资金可以循环滚动使用，期满后归还至公司自有资金账户。
6、实施方式和授权
公司授权管理层行使该项投资决策权及签署相关法律文件等职权，具体事务由公司财务部负责组织实施。
二、现金管理风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择稳健的投资品种。
2、公司将遵守审慎投资原则，严格筛选发行主体，选择信誉好、资金安全保障能力强的金融机构。公司财务部将及时分析和跟
踪投资产品情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制风险。
3、独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
三、受托方的情况
公司拟购买的现金管理产品受托方为银行等具有合法经营资格的金融机构，将视受托方资信状况严格把关风险。
四、对公司的影响
公司使用暂时闲置的自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，公司将遵循“资金安全、防范风
险、规范运作”的原则，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不涉及使用募集资金。
五、会计处理方式
公司进行现金管理的产品将严格按照“新金融工具准则”的要求处理，可能影响资产负债表中的“交易性金融资产”科目、“货
币资金”科目，利润表中的“财务费用”、“公允价值变动损益”与“投资收益”科目。
六、风险提示
公司拟购买的理财产品品种主要是安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市
场波动风险、宏观经济形势及货币政策、财政政策等宏观政策发生变化带来的系统性风险影响，投资的实际收益不可预期。
七、所履行的审批程序及相关意见
2024 年 4 月 25 日，第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用自有资
金进行现金管理，实现资金的保值、增值，本议案无需提交股东大会审议通过。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/605286_20240426_3E16.pdf
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2024-04-26 00:00│同力日升（605286）：第二届董事会第十一次会议决议公告
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一、董事会会议召开情况
江苏同力日升机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2024年 4月 15 日以书面、邮件等方式发
出会议通知，并于 2024 年 4月 25日在公司会议室以现场方式召开会议。会议应出席董事 5 名，实际出席 5 名，会议由董事长李
国平主持召开，监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（二）审议通过《关于 2023 年度董事会工作报告的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《独立董事 2023 年度述职报告》
2名独立董事分别向董事会提交了2023年度独立董事述职报告，并将在公司2023年年度股东大会上述职。具体内容详见公司披露
于上海证券交易所网站的《独立董事2023年度述职报告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
（五）审议通过《关于 2023 年度财务决算报告的议案》
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2023 年年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《2023 年年度报告》《2023 年年度报告摘要》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于 2023 年度利润分配方案的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于 2023 年度利润分配方案的公告》。
表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的《关于续聘会计师事务所的公告》。表决情况：同意 5票，反对 0票，弃权 0票
。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
本议案尚需提交股东大会审议。
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