公司公告☆ ◇605288 凯迪股份 更新日期：2025-02-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.公告列表】【2.财报链接】
【1.公告列表】
┌─────────┬──────────────────────────────────────────────┐
│2024-10-31 00:00 │凯迪股份（605288）：2024年第三季度报告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-30 00:00 │凯迪股份（605288）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 00:00 │凯迪股份（605288）：北京德恒（杭州）律师事务所关于凯迪股份2024年第二次临时股东会的法律意见书│
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-19 00:00 │凯迪股份（605288）：2024年第二次临时股东会决议公告 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-09-14 00:00 │凯迪股份（605288）：2024年第二次临时股东会会议资料 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │凯迪股份（605288）：监事会议事规则（2024年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │凯迪股份（605288）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │凯迪股份（605288）：董事会议事规则（2024年9月修订） │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │凯迪股份（605288）：2024年半年度报告摘要 │
├─────────┼──────────────────────────────────────────────┤
│2024-08-31 00:00 │凯迪股份（605288）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告 │
└─────────┴──────────────────────────────────────────────┘
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-10-31 00:00│凯迪股份（605288）：2024年第三季度报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年第三季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-10-31/605288_20241031_HPHS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-30 00:00│凯迪股份（605288）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：关于召开2024年半年度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-30/605288_20240930_HWCC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│凯迪股份（605288）：北京德恒（杭州）律师事务所关于凯迪股份2024年第二次临时股东会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：北京德恒（杭州）律师事务所关于凯迪股份2024年第二次临时股东会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/605288_20240919_HN4X.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-19 00:00│凯迪股份（605288）：2024年第二次临时股东会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年第二次临时股东会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-19/605288_20240919_8ZUT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-09-14 00:00│凯迪股份（605288）：2024年第二次临时股东会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年第二次临时股东会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-09-14/605288_20240914_13NA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：监事会议事规则（2024年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：监事会议事规则（2024年9月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_MO3G.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：关于召开2024年第二次临时股东会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_RI65.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：董事会议事规则（2024年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：董事会议事规则（2024年9月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_APR4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：2024年半年度报告摘要
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年半年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_76NB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_05CV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：第三届董事会第十四次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：第三届董事会第十四次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_BYQX.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：第三届监事会第十二次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：第三届监事会第十二次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_GW7I.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：章程（2024年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：章程（2024年9月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_S4KY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：股东会议事规则（2024年9月修订）
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：股东会议事规则（2024年9月修订）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_DPM7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_CIG4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-08-31 00:00│凯迪股份（605288）：2024年半年度报告全文
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年半年度报告全文。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-08-31/605288_20240831_Y2OC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-26 00:00│凯迪股份（605288）：北京德恒（杭州）律师事务所关于凯迪股份2024年第一次临时股东大会法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：北京德恒（杭州）律师事务所关于凯迪股份2024年第一次临时股东大会法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605288_20240726_7SGN.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-26 00:00│凯迪股份（605288）：2024年第一次临时股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年第一次临时股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-26/605288_20240726_5N5E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-12 00:00│凯迪股份（605288）：2024年第一次临时股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2024年第一次临时股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-12/605288_20240712_T21E.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│凯迪股份（605288）：第三届董事会第十三次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：第三届董事会第十三次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/605288_20240709_ML2L.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│凯迪股份（605288）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：关于召开2024年第一次临时股东大会的通知。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/605288_20240709_LVP7.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│凯迪股份（605288）：第三届监事会第十一次会议决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：第三届监事会第十一次会议决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/605288_20240709_ADMT.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│凯迪股份（605288）：中信建投关于凯迪股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核
│查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：中信建投关于凯迪股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/605288_20240709_74X1.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-07-09 00:00│凯迪股份（605288）：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：关于公司募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-07-09/605288_20240709_ZALC.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-06-07 00:00│凯迪股份（605288）：2023年年度权益分派实施公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2023年年度权益分派实施公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-06-07/605288_20240607_2M7P.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-22 00:00│凯迪股份（605288）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：关于召开2023年度暨2024年第一季度业绩说明会的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-22/605288_20240522_J2ZY.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│凯迪股份（605288）：2023年年度股东大会决议公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2023年年度股东大会决议公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605288_20240521_7KZ5.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-21 00:00│凯迪股份（605288）：北京德恒（杭州）律师事务所关于凯迪股份2023年年度股东大会的法律意见书
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：北京德恒（杭州）律师事务所关于凯迪股份2023年年度股东大会的法律意见书。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-21/605288_20240521_DK3U.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-05-16 00:00│凯迪股份（605288）：2023年年度股东大会会议资料
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-16/605288_20240516_1062.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│凯迪股份（605288）：关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
重要内容提示：
委托理财金额：拟使用不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，自2023年年度股东大会审议通过之日起不超过1
2个月，上述额度在授权有效期内可循环滚动使用。
委托理财产品类型：投资期限不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品、结构性存款或低风险保本型证券公司收益
凭证。
已履行及拟履行的审议程序：2024年4月29日，常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）召开第三届董事会第十二次
会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司在确保正常经
营所需流动资金及资金安全的情况下，使用不超过人民币60,000万元的闲置的自有资金进行现金管理。该议案尚需提交股东大会审议
。
特别风险提示：本次授权拟投资的现金管理产品属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相
关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。
一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的基本情况
（一）资金来源
公司及子公司用于现金管理的资金为闲置自有资金，资金来源合法合规。
（二）投资目的
为提高自有资金的使用效率，在不影响公司及子公司主营业务的正常开展、日常运营资金周转需要和资金安全的情况下，充分利
用闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险性低的金融机构理财产品，增加公司资金收益，为公司及股东谋求更多投资回报。
（三）投资品种
公司及子公司将按照相关规定严格控制风险，部分闲置自有资金拟用于购买不超过一年的安全性高、流动性好的银行保本型产品
、结构性存款或低风险保本型证券公司收益凭证，且该等投资产品不得用于质押。投资不会构成关联交易。
（四）投资额度及期限
1、投资额度
公司及子公司使用额度不超过人民币 60,000 万元闲置自有资金进行现金管理，上述额度在决议有效期内可循环滚动使用。
2、投资期限
自公司 2023 年年度股东大会会议审议通过之日起不超过 12 个月。
（五）实施方式
在额度范围内授权董事长行使投资决策并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确投资金
额、投资期限、签署合同或协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立投资台账。
二、审议程序
2024年4月29日，公司召开第三届董事会第十二次会议及第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进
行现金管理的议案》，同意公司及子公司以不超过人民币60,000万元的闲置自有资金进行现金管理，授权期限自公司2023年年度股东
大会审议通过之日起不超过12个月。该议案尚需提交股东大会审议。
三、投资风险分析及风险控制措施
公司购买的银行保本型产品、结构性存款及低风险保本型证券公司收益凭证属于低风险投资品种，主要受货币政策、财政政策、
产业政策等宏观政策及相关法律法规政策发生变化的影响，但不排除相关投资受到市场波动的影响，存有一定的系统性风险。对此公
司采取以下风险控制措施。
（一）公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素，将及时采取相应的措施，控制理财风险。
（二）财务部根据自有资金投资项目进展情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务总监审核
后提交董事长审批。
（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
（四）公司财务部门必须建立台账对购买的理财产品进行管理，建立健全会计账目，做好资金使用的账务核算工作。
（五）公司将根据有关法律法规及《公司章程》的规定履行信息披露义务。
四、对公司经营的影响
公司最近一年及一期的主要财务数据如下：
单位：元
项目 2023 年 12 月 31 日 2024 年 3 月 31 日
资产总额 2,680,281,995.33 2,749,442,071.79
负债总额 511,214,830.16 561,613,725.82
所有者权益总额 2,169,067,165.17 2,187,828,345.97
项目 2023 年度 2024 年 1-3 月
归属于上市公司股东的净利润 107,625,104.97 19,597,627.96
经营活动产生的现金流量净额 235,322,403.70 50,639,659.13
（一）公司及子公司使用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的前提下实施的，不影响公司及子公司日常资
金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。
（二）通过对闲置的自有资金进行适度、适时的现金管理，有利于提高自有资金使用效率，且能获得一定的投资收益，有利于进
一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取更多的投资回报。
（三）截至 2023 年 12 月 31 日，公司货币资金为 92,206.61 万元，交易性金融资产为 10,078.61 万元。公司本次申请委托
理财额度为 60,000.00 万元，占最近一期期末货币资金、交易性金融资产、其他流动资产中包含的理财产品金额三项合计的 58.66%
，不会对公司未来主营业务、财务状况、经营成果和现金流量造成较大影响。
（四）公司执行新金融工具准则，银行理财产品本金及其公允价值变动在资产负债表项目“交易性金融资产”中列示，持有交易
性金融资产期间产生的收益在利润表项目“公允价值变动收益”列示，处置交易性金融资产取得的收益在利润表项目“投资收益”列
示，具体以年度审计结果为准。
五、监事会意见说明
监事会认为：公司使用部分闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的理财产品，在不影响公司正常经营的开
展及确保资金安全的前提下，有利于提高公司资金使用效率，增加公司收益和股东回报，符合公司和全体股东的利益。上述事项的决
策程序符合相关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。同意公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管
理。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605288_20240430_X2HV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│凯迪股份（605288）：关于监事辞职及补选监事的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
常州市凯迪电器股份有限公司（以下简称“公司”）监事会近日收到监事徐敏武先生的辞职报告，徐敏武先生因个人原因申请辞
去公司监事职务。根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，徐敏武先生辞去监事职务将导致公司监事会成员低于法定最低人数，
因此徐敏武先生的辞职将在公司股东大会选举新监事后生效，在此之前，其仍继续履行监事职务。
为保证公司监事会工作正常运行，公司于 2024 年 4 月 29 日召开第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第三
届监事会非职工代表监事候选人的议案》，同意补选王国喜先生（简历详见附件）为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期
自公司 2023 年年度股东大会通过之日起至本届监事会届满之日止。上述事项尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605288_20240430_MLMB.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│凯迪股份（605288）：中信建投关于凯迪股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：中信建投关于凯迪股份使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605288_20240430_PZD2.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-30 00:00│凯迪股份（605288）：2023年度对会计师事务所履职情况评估报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
凯迪股份（605288）：2023年度对会计师事务所履职情况评估报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/605288_2
|