公司公告☆ ◇688031 星环科技 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：2023年度董事会审计委员会履职情况报告
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号——规范运作》以及《星环信息科技（上海）股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《星环信息科技（上海）
股份有限公司审计委员会议事规则》（现已更名为“《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会工作规程》”，下同）的有关
规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真履行了相关职
责和义务，现将公司董事会审计会员会 2023年度履职情况汇报如下：
一、审计委员会基本情况
公司第一届董事会审计委员会成员为马冬明先生、黄宜华先生、温烨女士，其中马冬明先生为会计专业人士，作为审计委员会召
集人，担任审计委员会主任委员。
二、审计委员会会议召开情况
报告期内，公司董事会审计委员会积极履行职责，共召开 4次会议，会议的组织、召开及表决均符合相关法律、法规及规范性文
件和《公司章程》等相关规定。公司全体审计委员会委员参加了各次会议，会议议案全部审议通过。具体情况如下：
会议届次 召开时间 议案内容
第一届董事会审 2023年 1月 12日 审议通过了：
计委员会2023年 《关于 2023年度内部审计工作计划的议
第一次会议 案》
第一届董事会审 2023年 4月 25日 审议通过了：
计委员会2023年 《关于<2022年度财务决算报告>的议案
第二次会议 《关于<2022年度利润分配预案>的议案
《关于<2022年度募集资金存放与使用情
况的专项报告>的议案》
《关于<2022年度审计委员会履职情况报
告>的议案》
《关于<2023年度日常关联交易预计>的
议案》
《关于<2022年度内部控制评价报告>的
议案》
《关于<2022年年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<公司 2023年第一季度报告>的议
案》
《关于续聘会计师事务所的议案》
第一届董事会审 2023年 8月 28日 审议通过了：
计委员会2023年 《关于<星环信息科技（上海）股份有限
第三次会议 公司 2023年半年度报告>及其摘要的议
案》
《关于<星环信息科技（上海）股份有限
公司2023年半年度内部审计工作报告>的
议案》
第一届董事会审 2023年 10月 27日 审议通过了：
计委员会2023年 《关于<星环信息科技（上海）股份有限
第四次会议 公司 2023年第三季度报告>的议案》
三、审计委员会年度履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
1.报告期内，审计委员会与审计机构天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健”）就审计范围、审计计划、审计方
法及审计执行情况进行了充分的讨论与沟通。对公司财务报表审计工作及内控审计工作情况进行了监督及评估；对会计师事务所的专
业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性进行充分的了解和审查。审计委员会认为外部审计机构在审计工作中，恪尽职守，
遵循独立、客观、公正的职业准则，能够满足本公司提供审计服务的要求。
（二）指导和监督内部审计部门工作
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促内部审计机构按照审计计划执行，评估内部审计工作的
成果并对内部审计提出的问题发表了指导性意见，促进内部审计部门有效运作。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
报告期内，董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实、准确和完整的，公允反映了公司财务状况
及经营成果，不存在相关欺诈、舞弊行为及重大错报。
（四）评估内部控制的有效性
报告期内，公司严格执行相关法律法规及规范性文件、《公司章程》及公司内部制度的规定，公司股东大会、董事会、监事会、
经营层规范运作，切实维护了公司和全体股东的合法权益。我们认为公司内部控制的运作情况符合相关法律、法规及规范性文件对于
上市公司规范治理的要求。
（五）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构沟通
报告期内，董事会审计委员会积极协调公司管理层与外部审计机构的沟通，促进内部审计部门与外部审计机构的沟通及对外部审
计工作的配合。
四、总体评价
报告期内，董事会审计委员会严格按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引
第 1号——规范运作》以及《公司章程》、《星环信息科技（上海）股份有限公司审计委员会议事规则》的相关规定忠实、勤勉履职
，有效提升了公司治理水平。
下一年度，审计委员会将继续认真履行各项职责，利用自身专业优势，充分发挥审计委员会的指导、监督作用，完善公司规范运
作机制，切实维护公司及全体股东的合法权益。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_QX3N.pdf
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：2023年度独立董事述职报告_邬健敏
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星环科技（688031）：2023年度独立董事述职报告_邬健敏。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_3YB0.pdf
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：关于预计2024年日常性关联交易的公告
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星环科技（688031）：关于预计2024年日常性关联交易的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_SID7.pdf
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：2024年第一季度报告
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星环科技（688031）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_OLJD.pdf
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：关于2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证
监会公告〔2022〕15 号）和上海证券交易所印发的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12
月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的规定，将本公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意星环信息科技（上海）股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022
〕1923 号），本公司由联席主承销商中国国际金融股份有限公司和国泰君安证券股份有限公司采用向战略投资者定向配售、网下向
符合条件的投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式
，向社会公众公开发行人民币普通股（A股）股票 30,210,600股，发行价为每股人民币 47.34元，共计募集资金 1,430,169,804.00
元，坐扣保荐及承销费用 54,662,223.93 元（不含增值税）后的募集资金为 1,375,507,580.07元，已由主承销商中国国际金融股份
有限公司于 2022年 10月 13日汇入本公司募集资金监管账户。另减除审计与验资费用、律师费用、用于本次发行的信息披露费用、
上市相关的手续费及其他费用等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用 27,674,703.78元（不含增值税）后，公司本次募集资金
净额为 1,347,832,876.29 元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天
健验〔2022〕537号）。
(二) 募集资金使用和结余情况
金额单位：人民币万元
项 目 序号 金 额
募集资金净额 A 134,783.29
截至期初累计发生额 项目投入 B1 20,398.83
利息收入净额 B2 306.29
本期发生额 项目投入 C1 48,151.83
利息收入净额 C2 2,516.66
截至期末累计发生额 项目投入 D1=B1+C1 68,550.66
利息收入净额 D2=B2+C2 2,822.95
应结余募集资金 E=A-D1+D2 69,055.58
实际结余募集资金 F 69,055.58
差异 G=E-F
二、募集资金管理情况
(一) 募集资金管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人
民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕1
5号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2023年12月修订）》（上证发〔2023〕194号）等有关
法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《星环信息科技（上海）股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称
《管理制度》）。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中国国际金融股
份有限公司于2022年10月10日分别与招商银行股份有限公司上海分行、中国银行股份有限公司上海市徐汇支行、上海浦东发展银行有
限公司三林支行、交通银行股份有限公司上海闵行支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议
与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。此外，本公司于2022年10月19日
在上海银行股份有限公司徐汇支行增设募集资金专用账户。截至本报告出具日，该募集资金账户三方监管协议尚未签订完成，本公司
亦未实际使用该募集资金账户。
(二) 募集资金专户存储情况
截至 2023年 12月 31日，本公司有 5个募集资金专户、2个通知存款账户和 10个结构性存款账户，募集资金存放情况如下：
金额单位：人民币元
开户银行 银行账号 募集资金余额 备 注
招商银行股份有限 121910971010518 96,985,043.99 募集资金专户
公司上海分行营业 12191097107900016 50,000,000.00 通知存款账户
部 12191097107800321 200,000,000.00 结构性存款账户
中国银行股份有限 458545688080 1,430,356.17 募集资金专户
公司上海市漕河泾 435185586053 58,800,000.00 结构性存款账户
开发区支行 433885588447 61,200,000.00 结构性存款账户
444285615143 14,700,000.00 结构性存款账户
433885616125 15,300,000.00 结构性存款账户
455986138568 14,700,000.00 结构性存款账户
457286140840 15,300,000.00 结构性存款账户
453386131401 49,000,000.00 结构性存款账户
454686123605 51,000,000.00 结构性存款账户
上海浦东发展银行 96310078801988888 356,723.34 募集资金专户
股份有限公司锦绣 888
支行 97600076801500000 20,512,398.86 通知存款账户
460
交通银行股份有限 31006667401880888 21,271,313.13 募集资金专户
公司上海闵行支行 8853
[注] 20,000,000.00 结构性存款账户
上海银行股份有限 03005102398 募集资金专户
公司徐汇支行
合 计 690,555,835.49
[注]交通银行股份有限公司上海闵行支行结构性存款无专门账号，产品代码为2699236335，产品名称为交通银行蕴通财富定期型
结构性存款 98 天（挂钩汇率看跌）
三、本年度募集资金的实际使用情况
(一) 募集资金使用情况对照表
募集资金使用情况对照表详见本报告附件。
(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明
本公司募集资金投资项目未出现异常情况。
(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明
本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。
六、会计师事务所对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况出具的鉴证报告的结论性意见
经审核，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为：星环科技公司管理层编制的 2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告》符合《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告〔2022〕
15号）和《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作（2023年 12月修订）》（上证发〔2023〕194 号）的
规定，如实反映了星环科技公司募集资金 2023 年度实际存放与使用情况。
七、保荐机构对公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况出具的专项核查报告的结论性意见
经核查，保荐机构认为：星环信息科技（上海）股份有限公司 2023 年度募集资金的存放和使用符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求
（2022年修订）》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公
司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披
露义务，不存在变相改变资金投向和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_9I4X.pdf
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示：
2023 年度利润分配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。
本次拟不进行现金分红的原因为：2023 年度可分配利润为负值，不满足公司章程规定的现金分红条件，2023 年度拟不派发现金
分红。同时为了保证公司稳定发展，维护全体股东的整体利益，2023 年度亦拟不派发股票股利。
2023 年度利润分配预案已经公司第二届董事会第四次会议和第二届监事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、利润分配预案内容
经天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司按照企业会计准则编制的2023 年度财务报告审计， 2023 年度归属于上市公司股
东的净利润为 -288,243,033.17元，母公司净利润为-219,227,972.14元。母公司 2023年度期初未分配利润为-389,660,803.66 元，
期末未分配利润为-608,888,775.80 元。
本次公司利润分配预案为：2023 年度拟拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本和其他形式的分配。本预案尚需
提交 2023 年年度股东大会审议。
本年度公司亦不实施资本公积转增股本。
二、2023 年度拟不进行利润分配的情况说明
1、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司现金分红的条件为：“在公司累计未分配利润期末余额为正、当期可
分配利润为正、公司现金流可以满足公司正常经营和可持续发展的情况下，公司在足额预留法定公积金、任意公积金以后，原则上每
年度应当至少以现金方式分配利润一次。公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%”。
因公司 2023 年度可分配利润为负值，且公司研发、经营和未来发展对资金需求量较大，所以 2023 年度拟不实施现金分红。
2、根据公司章程第一百七十二条第（一）项的规定，公司发放股票股利的具体条件为：“公司在经营情况良好并且董事会认为
公司股票价格与公司股本规模不匹配、发放股票股利有利于公司全体股东整体利益时，可以在满足上述现金分红的条件下提出股票股
利分配预案。公司股利分配不得超过累计可供分配利润的范围”。因公司 2023 年度期末累计未分配利润为负值，为了保证公司稳定
发展，维护全体股东的整体利益，2023 年度公司亦拟不派发股票股利。
三、公司履行的决策程序
（一）独立董事专门会议、董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 24 日召开了第二届董事会独立董事专门会议第四次会议、第二届董事会第四次会议，审议通过了《关于
公司 2023 年度利润分配方案的议案》，会议同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。
（二）监事会意见
公司于 2024 年 4 月 24 日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》。监事会
认为：公司 2023 年度利润分配方案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；本次利润分配方
案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司
的持续、稳定、健康发展。
四、相关风险提示
（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正
常经营和长期发展。
（二）公司 2023 年度利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议批准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_W5F4.pdf
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：关于延长公司向特定对象发行股票决议有效期及相关事宜授权有效期的公告
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星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 6 月28 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关
于公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票方案的议案》等相关事项。根据 2022年年度股东大会决议，公司2023 年度向特定对象发
行 A 股股票（以下简称“本次发行”）决议及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜的有效期均为本次发行的相关议案提
交公司股东大会审议通过之日起 12 个月。
鉴于上述决议有效期将于 2024 年 6 月底届满，而公司尚未完成向特定对象发行股票事宜，为保证公司本次发行后续工作持续
、有效、顺利的进行，公司于 2024年 4月 24日召开第二届董事会第四次会议及第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于延长公
司 2023 年度向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》《关于提请股东大会延长公司向特定对象发行股票相关事宜授权有效
期的议案》，同意将本次发行股东大会决议有效期及股东大会授权董事会全权办理本次发行相关事宜有效期延长 12 个月至 2025 年
6 月 28 日止。
公司独立董事也于同日召开专门会议审议通过了前述议案，前述议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688031_20240426_TB7A.pdf
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2024-04-26 00:00│星环科技（688031）：董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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星环信息科技（上海）股份有限公司
董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》以及《公司章程》等相关规定和要求，星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉
尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将星环信息科技（上海）股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会对会计师事务
所 2023年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
天健会计师事务所(特殊普通合伙)成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席
合伙人为王国海先生，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所(特殊普通合伙)合伙人数量为 2
38 人，注册会计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健会计师事务所(特殊普通合伙)2023 年
度业务总收入为人民币 34.83 亿元，其中审计业务收入人民币 30.99 亿元，证券业务收入人民币18.40 亿元。2023 年度上市公司(
含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业，信息传输、软件和信息技术服
务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服
务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，
卫生和社会工作，综合等。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
公司第一届董事会审计委员会第二次会议、第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第十四次会议及 2022 年年度股东大会审
议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构。公司独立董
事对该事项发表了事前认可意见及同意的独立意见。
二、2023 年度会计师事务所的履职情况评估
根据《审计业务约定书》的约定，并遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对
公司 2023 年度财务报告及2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情
况、控股股东及其他关联方占用资金情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，天健会计师事务所（特殊普通合伙）认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司
2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本
规范》和相关规定在所有方面保持了有效的财务报告内部控制。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报
告。
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