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688160(步科股份)最新公司公告
 

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公司公告☆ ◇688160 步科股份 更新日期:2024-03-29◇ 通达信沪深京F10 ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-29 00:00│步科股份(688160):关于全资子公司注销部分募集资金专项账户公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意上海步科自动化股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可【2020】2386 号),同意上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”、“步科股份”)首次公开发行股票的注册申请。公司获准向社会公众 公开发行人民币普通股(A 股)股票 2,100 万股,发行价为每股人民币 20.34 元,共计募集资金 42,714.00 万元,扣除发行费用 后,实际募集资金净额为38,145.41 万元。上述募集资金全部到位,已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并于 2020 年 1 1 月 9 日出具天健验〔2020〕3-107 号《验资报告》。公司已对募集资金进行了专户存储,并与保荐机构、存放募集资金的商业银 行签署了相关监管协议,具体情况详见公司于 2020 年 11 月 11 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《上海步科自 动化股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。 二、募集资金专户的开立情况 为了规范公司募集资金的使用与管理,提高募集资金使用效益,保证募集资金投资计划的正常进行,保护投资者的权益,根据有 关法律法规及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定,公司及全资子公司分别在中国建设银 行股份有限公司上海张江分行(以下简称“上海建行张江分行”)、广发银行股份有限公司深圳分行及南山支行(以下简称“广发银 行深圳分行或深圳南山支行”)、中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行(以下简称“建行深圳科苑支行”)、兴业银行股份有限 公司成都分行、成都温江支行开立账户,作为本次发行募集资金专用账户。 2020 年 11 月 6 日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及上海建行张江分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》。 2020 年 12 月 15 日,公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司(以下简称“深圳步科”)、保荐机构海通证券股份有限公 司分别与广发银行股份有限公司深圳分行、建行深圳科苑支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》;公司及全资子公司成都步 科智能有限公司(以下简称“成都步科”)、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《募集资金专 户存储四方监管协议》。 2021 年 5 月 24 日,公司与保荐机构海通证券股份有限公司及广发银行股份有限公司深圳分行签署了《募集资金专户存储三方 监管协议》;公司及全资子公司深圳市步科电气有限公司与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》。 2021 年 9 月 24 日,公司及全资子公司成都步科、保荐机构海通证券股份有限公司与兴业银行股份有限公司成都分行签署了《 募集资金专户存储四方监管协议》。 2022 年 9 月 9 日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《 募集资金专户存储四方监管协议》。 2022 年 10 月 10 日,公司及全资子公司常州精纳与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了 《募集资金专户存储四方监管协议》。 2023 年 11 月 29 日,公司全资子公司成都步科与保荐机构海通证券股份有限公司、广发银行股份有限公司深圳分行签署了《 募集资金专户存储四方监管协议》。 上述协议内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议(范本)》不存在重大差异,公司在使用募集资金时已 经严格遵照执行。 2021 年 5 月 26 日,深圳步科将其开立在建行深圳科苑支行(银行账号44250100002300003364、44250100002300003365)的两 个募集资金专项账户注销。募集资金专户注销后,公司及深圳步科与中国建设银行股份有限公司深圳科苑支行签订的《募集资金专户 存储四方监管协议》随之终止。 2021 年 8 月 24 日,公司将其开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004828)的募集资金专项账户注销。募集 资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随之终止。 2022 年 10 月 27 日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004839、31050161393600004829)的募集 资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款 随之终止。 2022 年 11 月 1 日,公司将广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880057982300574、9550880057982300204)的募集资金专 户注销。募集资金专户注销后,公司与广发银行深圳南山支行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款随 之终止。 2023 年 11 月 14 日,公司将开立在上海建行张江分行(银行账号:31050161393600004830、31050161393600004831)的募集 资金专户注销。募集资金专户注销后,公司与上海建行张江分行签订的募集资金专户存储三方监管协议中关于该专户的相关约定条款 随之终止。 2023 年 11 月 17 日,公司全资子公司深圳步科将开立在广发银行深圳南山支行(银行账号:9550880223273400389、95508802 23273400299)的募集资金专户注销。募集资金专户注销后,公司及深圳步科与广发银行深圳南山支行签订的《募集资金专户存储四 方监管协议》随之终止。 2023 年 12 月 7 日,成都步科将开立在兴业银行成都温江支行的募集资金专项账户(银行账号:431360100100086316、431360 100100086433)的募集资金专户注销。 2023 年 12 月 8 日,公司将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户(银行账号:9550880057982300484、955088005 7982300394)的募集资金专户注销。 2023 年 12 月 11 日,常州精纳将开立在广发银行深圳南山支行的募集资金专项账户(银行账号:9550880236247300331)的募 集资金专户注销。 公司对募集资金进行专款专用。截至目前,公司及子公司募集资金专项账户的开立情况如下: 开户主体 开户银行 银行账号 状态 深圳市步科电气有限公 广发银行股份有限公司深圳南山 9550880223273400109 存续 司 支行 常州精纳电机有限公司 广发银行股份有限公司深圳分行 9550880236247300241 存续 9550880236247300151 存续 成都步科智能有限公司 兴业银行股份有限公司成都分行 431360100100105171 本次注销 广发银行股份有限公司深圳南山 9550880243301700197 存续 支行 三、本次注销的部分募集资金专户情况 公司于 2021 年 8 月 26 日召开第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议,审议通过了《关于使用部分超募资金向 成都子公司增资暨成都子公司建设新办公楼用于研发和营销中心建设的议案》,同意公司使用超募资金 800.00 万元向全资子公司成 都步科智能有限公司增资,全部作为实收资本。具体内容详见公司于2021 年 8 月 27 日披露的《关于使用部分超募资金向成都子公 司增资暨成都子公司建设新办公楼用于研发和营销中心建设的公告》(公告编号:2021-037)。 截至本公告日,上述超募资金已基本使用完毕,为便于管理,成都步科于近日将开立在兴业银行股份有限公司成都分行的募集资 金专项账户(银行账号:431360100100105171)注销,并将结余利息收入 4298.37 元转入成都步科的银行存款账户,用于补充流动 资金。上述账户注销后,全资子公司成都步科与保荐机构、开户银行就该事项签署的相关募集资金专户存储监管协议随之终止。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-29/688160_20240329_Y2ET.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│步科股份(688160):会计师事务所2023年度履职情况评估报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)作为公司 2023 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天健所 2023 年审计过程中的履职情况进行评估。经评估,公司认为天健所资质等方面合规有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意 见,具体情况如下: 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 (一)会计师事务所基本情况 天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健所”)成立于 2011年 7 月,注册地址为浙江省杭州市西湖区隐街道西溪 路 128 号,首席合伙人为王国海先生,拥有财政部颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31日,天健所合伙人数量为 238 人,注册会计师 2,272 人,其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。天健所 2022 年度业务总收入为人民币3 8.63 亿元,其中审计业务收入人民币 35.41 亿元;证券业务收入 21.15 亿元。2022 年度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 6 75 家,收费总额人民币 6.63亿元。这些上市公司主要行业涉及制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产 业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业等。本公司同行业上市公司审计客户 513 家 。 (二)聘任会计师事务所履行的程序 公司董事会审计委员会 2023 年第三次会议、第四届董事会第十二次会议及2023 年第二次临时股东大会《关于续聘 2023 年度 审计机构的议案》,同意聘任天健所为公司 2023 年外部审计机构。 二、会计师事务所履职情况评估 (一)人力及其他资源配备情况 天健所在担任公司 2023 年度审计机构期间,配备了专属审计工作团队,核心团队成员均具备多年上市公司审计经验,并拥有中 国注册会计师、香港注册会计师等专业资质。项目负责合伙人均由权益合伙人担任,项目现场负责人也由资深审计服务合伙人担任。 天健所的后台支持团队包括税务、信息系统、内控、风险管理、财务管理、金融工具及可持续发展服务等多领域专家,且技术专 家后台前置,全程参与对审计服务的支持。 (二)审计工作方案及其实施 2023 年年度审计过程中,天健所针对公司的服务需求及被审计单位的实际情况,制定了全面、合理、可操作性强的审计工作方 案。审计工作围绕被审计单位的审计重点展开,其中包括收入确认、存货、成本核算、资产减值、递延所得税确认、金融工具、合并 报表、关联方交易、开发支出等。天健所制定了详细的审计计划与时间安排,并且能够根据计划安排按时提交各项工作,充分满足了 公司年度报告披露时间要求。 (三)审计质量管理机制 天健所在执行审计业务时,严格遵守中国注册会计师审计准则、会计师事务所质量控制准则和其他相关的法律法规和规范性文件 ,建立了完善的审计质量管理体系,从业务承接、项目咨询、意见分歧解决、项目质量复核、项目质量检查、质量管理缺陷识别与整 改等方面,采取了有效的政策和程序,确保了审计质量。具体如下: 1、项目咨询 2023 年年度审计过程中,天健所就公司重大会计审计事项与专业技术部及时咨询,按时解决公司重点难点技术问题。 2、意见分歧解决 天健所制定明确的专业意见分歧解决机制。当项目组成员、项目质量复核人或专业技术部成员之间存在未解决的专业意见分歧时 ,需要咨询专业技术部负责人。在专业意见分歧解决之前不得出具报告。2023 年年度审计过程中,天健所就公司的所有重大会计审 计事项达成一致意见,无不能解决的意见分歧。 3、项目质量复核 审计过程中,天健所实施完善的项目质量复核程序,主要包括审计项目组内部复核、独立项目质量复核以及专业技术复核。审计 项目组内部复核主要包括对所有工作底稿执行详细复核,以及由经验丰富的审计小组成员执行第二层次复核。详细复核和第二层次复 核的重点为所开展审计工作的充分性、财务报表的公允列报以及审计报告的适当性。 4、项目质量检查 天健所质控部门负责对质量管理体系的监督和整改的运行承担责任。天健所质量管理体系的监控活动包括:质量管理关键控制点 的测试;对质量管理体系范围内已完成项目的检查;根据职业道德准则要求对事务所和个人进行独立性测试;其他监控活动。确保项 目组在报告签署之前已经按照项目质量管理要求充分、恰当地执行审计程序。 5、质量管理缺陷识别与整改 天健所根据注册会计师职业道德规范和审计准则的有关规定,制定相应的内部管理制度和政策,这些制度和政策构成天健所完整 、全面的质量管理体系。2023 年年度审计过程中,天健所勤勉尽责,质量管理的各项措施得到了有效执行。 (四)信息安全管理 公司在聘任合同中明确约定了天健所在信息安全管理中的责任义务。天健所制定了涵盖档案管理、保密制度、突发事件处理等系 统性的信息安全控制制度,在制定审计方案和实施审计工作的过程中,也考虑了对敏感信息、保密信息的检查、处理、脱敏和归档管 理,并能够有效执行。 特此报告。 上海步科自动化股份有限公司 董事会 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_7AV2.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│步科股份(688160):2023年度内部控制评价报告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 步科股份(688160):2023年度内部控制评价报告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_BJSH.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│步科股份(688160):关于预计2024年度日常关联交易的公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 重要内容提示: 是否需要提交股东大会审议:否 日常关联交易对上市公司的影响:本次预计的关联交易属于公司(包括子公司)日常关联交易,以正常生产经营业务为基础, 以市场价格为定价依据,不影响公司的独立性,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对关联人形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 (一)日常关联交易履行的审议程序 上海步科自动化股份有限公司(以下简称“公司”)于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议和第四届监事会第 十五次会议,审议通过了《关于预计 2024 年度日常关联交易的议案》,本次日常关联交易预计金额合计为 40.00万元人民币,该议 案不涉及关联董事回避表决,出席会议的董事一致同意该议案。 独立董事专门会议对该议案进行审议,全体独立董事一致同意将该议案提交董事会审议,并形成以下意见:公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自 愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害公司及全体股东特别是中 小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖,审议程序符合《公司法》《上海证券交易 所科创板股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定。我们同意关于预计公司 2024 年度日常关联交易的事项。 公司董事会审计委员就该议案发表了书面意见,审计委员会认为:本次预计2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场 行为,符合公司经营发展需要;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况 、经营成果产生不利影响,因此同意《关于预计 2024年度日常关联交易的议案》的内容,并同意将该议案提交公司董事会审议。 经审议,监事会认为:公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公 司及股东的利益;该等关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产 生不利影响,不会损害公司及全体股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议权限范围内,无需提交公司股东大会审议。 (二)本次日常关联交易预计金额和类别 关联交 关联人 本次预 占同类 本年年初 上年实 占同类 本次预计金 易类别 计金额 业务比 至披露日 际发生 业务比 额与上年实 (万元) 例(%) 与关联人 金额(万 例(%) 际发生金额 累计已发 元) 差异较大的 生的交易 原因 金额 接受关 Frank 40.00 100% 0 32.31 100% / 联人提 Loebel 供的劳 务 合计 - 40.00 100% 0 32.31 100% / (三)前次日常关联交易的预计和执行情况 关联交易 关联人 上年预计金额 上年实际发生金 预计金额与实际发生金额差 类别 (万元) 额(万元) 异较大的原因 接受关联 Frank 40.00 32.31 实际提供的服务时间存在差 人提供的 Loebel 异以及人民币兑欧元汇率波 劳务 动 合计 - 40.00 32.31 - 二、关联人基本情况和关联关系 (一)关联人的基本情况 姓名:Frank Loebel 性别:男 国籍:德国 最近三年的职业和职务:技术顾问 (二)与上市公司的关联关系 Frank Loebel Engineering 为 Frank Loebel 在德国设立的个人企业,FrankLoebel 通过深圳市步进信息咨询有限公司间接持 有公司 5%以上的股份,按照《上海证券交易所科创板股票上市规则》的规定,Frank Loebel 为公司的关联方。 (三)履约能力分析 上述关联人与公司前期合同往来执行情况良好,具备良好履约能力。公司或子公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并 严格按照约定执行,双方履约具有法律保障。 三、日常关联交易主要内容 (一)关联交易主要内容 公司本次预计的日常关联交易主要为接受关联人提供的咨询服务,交易价格遵循公允原则,并结合市场价格进行协商确定,公司 将按季度与关联人进行定期结算。 (二)关联交易协议签署情况 该日常关联交易额度预计事项经董事会审议通过后,公司全资子公司深圳市步科电气有限公司将根据业务开展情况与 Frank Loe bel Engineering 签署具体的交易合同或协议。 四、日常关联交易目的和对上市公司的影响 (一)上述关联交易是公司业务发展及生产经营的正常所需,属于正常性业务,因此上述关联交易是必要的。 (二)上述交易遵循公开、公平、公正的原则,定价公允合理,不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的情况,不会对 公司经营及独立性产生影响。 (三)公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系,在公司业务稳定发展的情况下,与上述关联人之间的关联交易将持续存在。 公司主要业务或收入、利润来源不依赖该类关联交易,公司亦不会对关联人形成较大的依赖。 五、保荐机构核查意见 经核查,海通证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为: 上述预计 2024 年度日常关联交易有关事项已经公司董事会、监事会审议通过,且本次日常关联交易金额预计事项在董事会审议 权限范围内,无需提交公司股东大会审议。前述决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》及公司关联交易 管理制度等相关规定。 公司本次预计 2024 年度与关联方发生的日常关联交易系正常市场行为,符合公司经营发展需要,符合公司及股东的利益;该等 关联交易遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则,定价合理、公允,不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响,不会损害 公司及全体股东特别是中小股东利益,不会影响公司的独立性,公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。 综上,保荐机构对公司上述预计 2024 年度日常关联交易有关事项无异议。 六、上网公告附件 海通证券股份有限公司关于上海步科自动化股份有限公司预计 2024 年度日常关联交易的核查意见 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_JFD0.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│步科股份(688160):独立董事2023年度述职报告(毛明华) ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 步科股份(688160):独立董事2023年度述职报告(毛明华)。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_UWXC.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│步科股份(688160):第四届董事会第十六次会议决议公告 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 步科股份(688160):第四届董事会第十六次会议决议公告。 http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-03-27/688160_20240327_VH3E.pdf ─────────┬──────────────────────────────────────────────── 2024-03-27 00:00│步科股份(688160):海通证券关于步科股份开展外汇套期保值业务的核查意见 ─────────┴──────────────────────────────────────────────── 海通证券股份有限公司(以下简称“海通证券”或“保荐机构”)作为上海步科自动化股份有限公司(以下简称“步科股份”或 “公司”)首次公开发行股票并在科创板上市的持续督导保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定,对公司拟开展的外汇套期保值业务进行了审慎核查,发表核查意见如下: 一、开展外汇套期保值业务情况概述 (一)开展外汇套期保值业务的目的 公司出口业务主要采用美元、欧元等外币进行结算,因此当汇率出现较大波动时,汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响, 为有效规避外汇市场的风险,防范汇率波动对公司经营业绩造成不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用,公司拟与银 行等金融机构开展外汇套期保值业务。公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯 以盈利为目的的投机和套利交易。 (二)交易金额 公司拟开展的外汇套期保值业务资金额度不超过 1,000.00 万美元或等值外币,该额度在审批期限内可循环滚动使用,如需保证 金,保证金为公司自有资金。在审批有效期内,任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)不超过上述额度。 (三)资金来源 资金来源为自有资金,不涉及募集资金。 (四)交易方式 在具有外汇套期保值业务经营资质的银行等金融机构进行交易,交易品种主要为外汇汇率,涉及的币种与公司生产经营所使用的 主要结算货币相同,主要有美元、欧元等,主要通过远期结/购汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权及相关组 合产品等进行。 (五)交易期限及授权事项 本次授权外汇套期保值业务额度的有效期为自公司第四届董事会第十六次会议审议通过之日起 12 个月,交易额度在有效期内可 循环使用。在上述额度范围和期限内,董事会授权公司董事长审批日常外汇套期保值业务方案及外汇套期保值业务相关合同,并同意 董事长在前述授权范围内转授权公司财务总监行使该项业务决策权、签署外汇套期保值业务相关协议等相关事项。 二、审议程序 公司于 2024 年 3 月 25 日召开第四届董事会第十六次会议、第四届监事会第十五次会议,审议通过了《关于开展外汇套期保 值业务的议案》,同意公司(包括全资及控股子公司)根据实际需要,使用自有资金与银行等金融机构开展外汇套期保值业务,本次 外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后实施,无需提交公司股东大会审议。公司

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