公司公告☆ ◇688282 理工导航 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-05-01 00:00│理工导航（688282）：关于以集中竞价交易方式回购公司股份的进展公告
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回购方案首次披露日 2023/8/18，由公司控股股东、实际控制人之一、
董事长汪渤先生提议
回购方案实施期限 董事会审议通过后 12 个月
预计回购金额 10,000.00 万元~15,000.00 万元
回购用途 □减少注册资本
√用于员工持股计划或股权激励
□用于转换公司可转债
□为维护公司价值及股东权益
累计已回购股数 3,610,800 股
累计已回购股数占总股本比例 4.10%
累计已回购金额 11,312.40 万元
实际回购价格区间 18.84 元/股~48.71 元/股
一、 回购股份的基本情况
2023 年 8 月 16 日，公司控股股东、实际控制人之一、董事长汪渤先生提议公司以部分超募资金通过集中竞价交易方式实施股
份回购，在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划。公司于 2023 年 8 月 17 日召开第二届董事会第三次会议，审议
通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币 5,000.00 万元，不超过人民币 10,000.00
万元的超募资金，以不超过 71.00 元/股（含）的回购价格，回购公司股份并在未来适宜时机全部用于员工持股计划或股权激励计划
，回购期限为自董事会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司于 2023 年 8 月 18 日、2023 年 9 月 26 日在上
海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2023-036）、《
关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2023-048）。
2024 年 3 月 18 日，公司召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于增加回购股份资金总额的议案》。基于对公司未
来持续发展的信心和对公司长期价值的合理判断，为完善公司长效激励机制，充分调动公司员工的积极性，提高公司员工的凝聚力，
同时为了维护广大投资者利益，增强投资者对公司的投资信心，促进公司长期健康发展，进一步建立公司、股东、核心骨干员工之间
风险共担、利益共享的长效机制，使各方更紧密地合力推进公司的长远、稳定、持续发展，公司决定增加本次回购股份资金总额，即
将回购股份资金总额由“不低于人民币 5,000.00万元，不超过人民币 10,000.00 万元”调整为“不低于人民币 10,000.00 万元，
不超过人民币 15,000.00 万元”。除上述调整外，公司本次回购股份方案的其他内容未发生实质变化。具体内容详见公司于 2024
年 3 月 19 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于增加回购股份资金总额的公告》（公告编号：2024-019）
、《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书（修订版）》（公告编号：2024-021）。
二、 回购股份的进展情况
根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》的相关规定，公司在回购期间，应当在每个月的前 3 个交
易日内公告截至上月末的回购进展情况。
2024 年 4 月，公司通过集中竞价交易方式回购公司股份 944,912 股，占公司总股本的比例为 1.07%，回购成交的最高价为 26
.99 元/股，最低价为 18.84 元/股，支付的资金总额为 21,706,967.34 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。
截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份 3,610,800 股，占公司总股本
的比例为 4.10%，回购成交的最高价为 48.71 元/股，最低价为 18.84 元/股，支付的资金总额为人民币 113,124,013.41元（不含
印花税、交易佣金等交易费用）。
本次回购股份进展符合公司回购股份方案及法律法规的相关规定。
三、 其他事项
公司将严格按照《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，在回
购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，同时根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意
投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-05-01/688282_20240501_KG73.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：股东大会议事规则
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理工导航（688282）：股东大会议事规则。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_9Q9A.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：关于2023年度计提资产减值准备的公告
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一、 本次计提减值准备情况概述
根据《企业会计准则》以及北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）财务制度等相关规定，为客观公允地反映
公司 2023 年度财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能发生信用及资产减值损失
的有关资产计提资产减值准备。
公司 2023 年度计提各项资产减值准备合计 1,237.50 万元，具体情况如下表所示：
单位：人民币万元
项目 2023 年度计提金额 备注
信用减值损失 1,235.61 应收账款坏账损失、应收票据坏
账损失、其他应收款坏账损失
资产减值损失 1.89 合同资产减值损失
合计 1,237.50
二、 计提资产减值准备事项的具体说明
（一）信用减值损失
公司以预期信用损失为基础，对应收账款、应收票据和其他应收款进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度计提
信用减值损失金额共计1,235.61 元。
（二）资产减值损失
公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行减值测试并确认减值损失。经测试，公司 2023 年度计提资产减值损失共计 1.89
万元。
三、计提资产减值准备对公司的影响
本次计提减值准备计入资产减值损失和信用减值损失科目，合计对公司2023 年度合并利润总额影响 1,237.50 元（合并利润总
额未计算所得税影响），本次计提资产减值准备事项已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。本次 2023 年度计提减
值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至 2023 年 12 月 31 日的财务状况和经营
成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_U7IL.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：审计委员会履职情况报告
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北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创
板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《北京理工导航控制科技股份有限公司章
程》（以下简称“《公司章程》”）《审计委员会工作细则》等有关规定，公司董事会审计委员会在 2023 年度任期内勤勉尽责，积
极开展工作，认真履行职责。现就 2023 年度履职情况报告如下：
一、审计委员会基本情况
公司董事会审计委员会由张洋先生、缪玲娟女士、戴华先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的 2/3，主任委
员由具备会计专业资格的独立董事张洋先生担任，全体成员均具备能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和行业经验。
二、审计委员会召开情况
2023 年度，董事会审计委员会共召开 5 次会议，全体委员均亲自出席，具体情况如下：
第一届董事会 2023 年 1 （一） 《关于审议 2022 年年度财务报表的议案》；
审计委员会第 月 18 日
十一次会议
第一届董事会 2023 年 4 （一） 《关于审议 2022 年年度财务报表的议案》；
审计委员会第 月 13 日
十二次会议
第一届董事会 2023 年 4 （一）《关于公司 2022 年度审计委员会履职情况报
审计委员会第 月 25 日 告的议案》；
十三次会议 （二）《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》；
（三）《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》；
（四）《关于续聘公司 2023 年度会计师事务所的议
案》；
（五）《关于确认公司 2022 年关联交易及预计公司
2023 年度关联交易额度的议案》；
（六）《关于<公司 2022 年年度报告>及其摘要的议
案》；
（七）《关于<公司 2022 年年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告>的议案》
（八）《关于<公司 2023 年第一季度报告>的议案》
（九）《关于公司<2022 年年度内部审计报告>的议
案》
（十）《关于公司 2023 年年度内部审计工作计划的
议案》
（十一）《关于公司<2023 年第一季度内部审计报告>
的议案》
（十二）《关于公司 2023 年第二季度内部审计工作
计划的议案》
第二届董事会 2023 年 8 （一）《关于公司<2023 年半年度报告>及其摘要的议
审计委员会第 月 17 日 案》
一次会议 （二）《关于公司<2023 年半年度募集资金存放与实
际使用情况的专项报告>的议案》
（三）《关于公司 2023 年半年度内部审计工作报告
的议案》
（四）《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作计
划的议案》
第二届董事会 2023 年 10 （一）《关于公司<2023 年第三季度报告>的议案》
审计委员会第 月 26 日 （二）《关于公司 2023 年第三季度内部审计工作报
二次会议 告的议案》
（三）《关于公司 2023 年第四季度内部审计工作计
划的议案》
三、2023 年度审计委员会主要履职情况
（一）监督及评估外部审计机构工作
公司董事会审计委员会对外部审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的独立性和专业性进行了评估，并对其审计工作
进行了监督评价，认为信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务中，严格遵守《中国注册会计师审计准则》的
规定，严谨、客观、公允、独立的履行职责，体现了良好的专业水准和职业操守，出具的报告能够客观、真实、准确的反应公司的实
际情况。
（二）指导内部审计工作
2023 年度，公司董事会审计委员会认真听取了公司内审部门的工作汇报，并对内部审计工作提出了指导性的意见；审阅了公司
内部审计工作计划，并督促公司内部审计机构严格执行审计计划。经审阅内部审计工作报告，审计委员会未发现公司内部审计工作存
在重大问题的情况。
（三）审阅公司的财务报告并对其发表意见
2023 年度，公司董事会审计委员会认真审阅了公司的财务报告，认为公司财务报告是真实的、准确的、完整的，不存在欺诈、
舞弊行为及重大错报的情况，公允反映了公司的财务状况和经营成果。
（四）审查关联交易事项并发表意见
2023 年度，公司董事会审计委员会本着勤勉尽职的原则，对公司 2023 年度发生的关联交易事项进行了核查，认真审阅了关联
交易相关文件资料，积极与管理层沟通、了解关联交易背景，审慎评估关联交易的合理性、必要性和定价依据，同时密切关注关联交
易执行情况，确保关联交易不存在损害公司及广大股东尤其是中小股东利益的情形。
（五）评估内部控制的有效性
2023 年度，公司严格执行各项法律法规及内部管理制度，公司股东大会、董事会、监事会、管理层规范运作，切实保障公司和
股东的合法权益。经评估，公司董事会审计委员会认为：公司已按照《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求保持了有效的内部
控制，现有的内控体系不存在重大缺陷，能有效保证公司各项业务活动的有序运行。
（六）协调管理层、内部审计部门与外部审计机构的沟通
2023 年度，公司审计委员会充分听取各方意见，积极协调公司内部相关部门、外部审计机构及公司管理层的沟通，提高审计效
率，降低审计成本，积极发挥审计监督职能，保障审计工作顺利进行。
四、总体评价和工作展望
2023 年，公司董事会审计委员会严格按照《公司章程》《审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责、恪尽职守，认真审议
相关议案，并发挥了指导、协调、监督作用，有效促进了公司内控建设和财务规范，促进了董事会规范决策和公司规范治理。
2024 年，公司董事会审计委员会将继续秉承审慎、客观、独立、公正的原则，继续勤勉尽责，认真监督协调公司内外部审计工
作，维护审计的独立性，加强与公司董事会、监事会及管理层的沟通交流，更好地发挥审计委员会的监督作用，维护公司与全体股东
的合法权益。
在此，谨对公司董事会、管理层和相关人员，在公司董事会审计委员会履行职责过程中给予的积极有效配合与支持，表示感谢!
特此报告。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_0B3H.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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北京理工导航控制科技股份有限公司（以下简称“公司”或“理工导航”）于 2024 年 4 月 29 日召开第二届董事会第十次会
议、第二届监事会第九次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超额募集资金人
民币 13,500.00 万元用于永久补充流动资金，监事会对本事项发表了明确同意的意见，保荐机构中国国际金融股份有限公司对本事
项出具了无异议的核查意见。本议案尚需提交股东大会审议，现将有关事项公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 1 月 5 日出具的《关于同意北京理工导航控制科技股份有限公司首次公开发行股票注
册的批复》（证监许可〔2022〕8 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股（A 股）2,200 万股，发行价格为人民币 65.21 元/
股，募集资金总额为 1,434,620,000.00 元，扣除保荐承销费用148,462,000.00 元后的余额 1,286,158,000.00 元已于 2022 年 3
月 14 日存入公司募集资金专户。上述募集资金到位情况业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2022 年 3 月 14
日出具了《验资报告》（XYZH/2022BJAG10053）。
公司依照规定对上述募集资金进行专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金的开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管
协议》及《募集资金专户存储四方监管协议》。
二、募集资金的使用情况
根据公司《首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》披露的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）及募集资金使用
计划，募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 实施主体 项目计划总投资 拟用募集资金
金额
1 光纤陀螺仪生产建设项目 七星导航 28,748.25 28,200.00
2 惯性导航装置扩产建设项目 公司 8,006.01 8,006.01
3 研发中心建设项目 公司 7,350.64 7,350.64
4 补充流动资金 公司 20,000.00 20,000.00
合计 64,104.90 63,556.65
注：七星导航系公司之全资子公司北京七星恒盛导航科技有限公司。上述募投项目及募集资金使用情况具体内容详见公司同日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2024-039）
。
三、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募投项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效率，降低
财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和
使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定
，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益。
公司超募资金总额为 61,499.38 万元，本次拟用于永久补充流动资金的金额为 13,500.00 万元，占超募资金总额的比例为 21.
95%。公司最近 12 个月内累计使用超募资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证券监督管理委员会
、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规定。
四、相关承诺及说明
公司承诺每 12 个月内累计使用超募资金用于永久补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补
充流动资金不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对
象提供财务资助。
五、本事项履行的决策程序
2024 年 4 月 29 日，公司召开的第二届董事会第十次会议、第二届监事会第九次会议审议通过了《关于使用部分超募资金永久
补充流动资金的议案》，同意使用超募资金人民币 13,500.00 万元用于永久补充流动资金。该事项尚需提交股东大会审议。
六、专项意见说明
（一）监事会意见
监事会认为：公司本次使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务成本，符合公司和
全体股东的利益。本次使用部分超募资金永久补充流动资金符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》等法律、法规、规范性文件及《北京理工导航控制科技股份有限公司章程》《募集资金管理制度》的相关规定。本次使用部
分超募资金永久补充流动资金事项涉及的审议程序符合法律、行政法规、部门规章及其他规范性文件的规定，不存在改变募集资金用
途和损害股东利益的情形。
综上，监事会同意使用部分超募资金永久补充流动资金。
（二）保荐机构专项核查意见
经核查，保荐机构认为：理工导航使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经公司董事会、监事会审议批准，履行
了必要的程序，尚需提交公司股东大会审议。
公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金事项的相关审议程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理
和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》等法律、法规、规范性文件及《募集资金管理制度》等规定。公司使用部分超募资金用于永久补充流动资金，有利于公司主营业务
发展，有利于提高募集资金的使用效率，符合公司和全体股东的利益。
综上，保荐机构对理工导航本次使用部分超募资金永久补充流动资金的事项无异议。
七、上网公告附件
《中国国际金融股份有限公司关于北京理工导航控制科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金之核査意见》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_LTVN.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：2023年度内部控制评价报告
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理工导航（688282）：2023年度内部控制评价报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_9DY6.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告
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理工导航（688282）：关于修订《公司章程》及部分公司治理制度的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_P292.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：2023年年度报告
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理工导航（688282）：2023年年度报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_AGYF.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：募集资金管理制度
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理工导航（688282）：募集资金管理制度。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_PSVE.pdf
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2024-04-30 00:00│理工导航（688282）：董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告
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根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第 1 号——规范运作》等要求，公司董事会就公司 2023 年度任职独立董事张洋先生、戴华先生、李金泉先生的独立性情况
进行评估并出具如下专项意见：
经核查独立董事张洋先生、戴华先生、李金泉先生的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人员不存在《上市公司独立董事管
理办法》第六条不得担任独立董事的情形，未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公
司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
北京理工导航控制科技股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688282_20240430_NUXJ.pdf
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