公司公告☆ ◇688348 昱能科技 更新日期：2024-05-03◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-30 00:00│昱能科技（688348）：关于预计2024年为控股子公司提供担保的公告
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重要内容提示：
被担保人基本情况：被担保人为江苏领储宇能科技有限公司（以下简称“领储宇能”或“控股子公司”），昱能科技股份有限
公司（以下简称“公司”或“昱能科技”）持有领储宇能 55%的股权，为公司的控股子公司；
预计 2024 年公司为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供合计不超过 3亿元的保证担保(包含此前担保余额)。截至
本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 8,904.80万元；
被担保人未提供反担保，公司无逾期对外担保情形；
本次担保无需提交股东大会审议。
一、担保情况概述
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展。在风险可控的前提下，根据实际经营需要和资金安排
，公司预计 2024 年在控股子公司向银行申请综合授信额度时为其提供总额不超过人民币 3 亿元的担保额度（包含此前担保余额）
，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要
，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理控股子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为
自董事会审议通过之日起 12 个月。在授权有效期限内任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度，担保余额以单日对
外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 8,904.80 万元；
本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏领储宇能科技有限公司
成立日期：2022 年 10月 8日
注册地址：南京市玄武区领智路 56号 3幢 507室
法定代表人：王国红
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；电力行
业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；新材料技术研发；发电技术服务；专业设计服务；软件开发；人工智能应
用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服
务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售
；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：昱能科技持有其 55%股份
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2024年 3月 31日/ 2023年 12月 31日/
2024年 1-3月(未经审计) 2023年 1-12月(经审计)
资产总额 211,529,574.01 214,682,735.68
负债总额 137,668,456.00 140,279,606.49
净资产 73,861,118.01 74,403,129.19
营业收入 86,593,829.41 164,650,691.74
净利润 -542,011.18 -10,802,262.08
根据截止本公告日的核查情况，上述被担保人不是失信被执行人。
被担保人与公司的关系：领储宇能系公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的 2024 年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围将
不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以公司与相关金融机构实际签署的协议为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代
理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
四、担保的原因及必要性
本次为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保是为了满足控股子公司日常经营的资金需要，有利于支持其良性发展
。同时公司对控股子公司有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，
担保风险可控，不会损害上市公司股东的利益。
五、董事会审议情况
2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2024年为控股子公司提供担保的议案》。董事会认为
：公司本次预计为控股子公司领储宇能向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保系综合考虑控股子公司经营发展需要、扩产项目
建设需求而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司控股子公司领储宇能，领储宇能资产信用状况良好，担
保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为，本次担保计划系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，公司对被担保对象领储宇能
拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保计划。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本次董事会审议通过之日,公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 15,089.77万元，均为对子公司的担保，占公司最
近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 3.18%和 4.10%。公司不存在逾期担保事项。
八、保荐机构核查意见
经核查：公司 2024 年预计为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保的事项已经公司第二届董事会第九次会议
和第二届监事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实
可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司本次为控股子公司提供担保的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的
拓展光伏储能业务。
综上，东方证券承销保荐有限公司对昱能科技 2024 年预计为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688348_20240430_TMS6.pdf
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2024-04-30 00:00│昱能科技（688348）：东方证券承销保荐有限公司关于昱能科技预计2024年为控股子公司提供担保的核查意见
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东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）作为昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”、“昱能科技”）首次公
开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板
上市公司持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等有关规定，对昱能科技预
计 2024年为控股子公司提供担保的事项进行了审慎核查，核查情况及核查意见如下：
一、担保情况概述
为满足公司及子公司的业务发展和日常经营需要，保证公司业务顺利开展。在风险可控的前提下，根据实际经营需要和资金安排
，公司预计 2024 年在控股子公司向银行申请综合授信额度时为其提供总额不超过人民币 3 亿元的担保额度（包含此前担保余额）
，具体担保方式与期限，根据届时签订的担保合同为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代理人根据公司实际经营情况的需要
，在上述综合授信额度及担保额度范围内，全权办理控股子公司向金融机构申请授信及提供担保相关的具体事项。上述授权有效期为
自董事会审议通过之日起 12 个月。在授权有效期限内任一时点的担保余额不得超过董事会审议通过的担保额度，担保余额以单日对
外担保最高余额为准，不以发生额重复计算。截至本公告披露日，公司为上述子公司担保余额为 8,904.80 万元；
本次担保无需提交公司股东大会审议。
二、被担保人基本情况
公司名称：江苏领储宇能科技有限公司
成立日期：2022 年 10月 8 日
注册地址：南京市玄武区领智路 56号 3幢 507 室
法定代表人：王国红
经营范围：许可项目：建设工程施工；电气安装服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项
目以审批结果为准）一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；在线能源监测技术研发；电力行
业高效节能技术研发；新兴能源技术研发；合同能源管理；新材料技术研发；发电技术服务；专业设计服务；软件开发；人工智能应
用软件开发；人工智能理论与算法软件开发；信息系统集成服务；信息系统运行维护服务；数据处理和存储支持服务；计算机系统服
务；云计算装备技术服务；互联网数据服务；货物进出口；技术进出口；电池销售；新能源原动设备销售；新能源汽车换电设施销售
；电力电子元器件销售；智能输配电及控制设备销售；软件销售；先进电力电子装置销售；机械电气设备销售（除依法须经批准的项
目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
股权结构：昱能科技持有其 55%股份
最近一年又一期的主要财务数据：
单位：元
项目 2024 年 3月 31日/ 2023 年 12月 31日/
2024 年 1-3 月(未经审计) 2023 年 1-12 月(经审计)
资产总额 211,529,574.01 214,682,735.68
负债总额 137,668,456.00 140,279,606.49
净资产 73,861,118.01 74,403,129.19
营业收入 86,593,829.41 164,650,691.74
净利润 -542,011.18 -10,802,262.08
根据截止本公告日的核查情况，上述被担保人不是失信被执行人。
被担保人与公司的关系：领储宇能系公司控股子公司。
三、担保协议的主要内容
本次担保计划为公司根据子公司业务需要确定的 2024 年度预计担保额度，尚未签订相关担保协议，实际担保总额和担保范围将
不超过本次审议的担保额度和范围，具体内容以公司与相关金融机构实际签署的协议为准。公司董事会授权总经理或其指定的授权代
理人办理上述事宜，签署相关法律文件。
四、担保的原因及必要性
本次为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供担保是为了满足控股子公司日常经营的资金需要，有利于支持其良性发展
。同时公司对控股子公司有充分的控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，
担保风险可控，不会损害上市公司股东的利益。
五、董事会审议情况
2024 年 4 月 29 日，公司第二届董事会第九次会议审议通过了《关于预计2024 年为控股子公司提供担保的议案》。董事会认
为：公司本次预计为控股子公司领储宇能向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保系综合考虑控股子公司经营发展需要、扩产项
目建设需求而做出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略。被担保人为公司控股子公司领储宇能，领储宇能资产信用状况良好，
担保风险可控，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
六、监事会意见
监事会认为，本次担保计划系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，公司对被担保对象领储宇能
拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保计划。
七、累计对外担保金额及逾期担保的金额
截至本次董事会审议通过之日,公司及合并报表范围内子公司对外担保余额为 15,089.77 万元，均为对子公司的担保，占公司最
近一期经审计总资产和净资产的比例分别为 3.18%和 4.10%。公司不存在逾期担保事项。
八、保荐机构核查意见
经核查：公司 2024 年预计为控股子公司向银行等金融机构申请综合授信提供保证担保的事项已经公司第二届董事会第九次会议
和第二届监事会第八次会议审议通过，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况制定了切实
可行的风险应对措施，相关风险能够有效控制。公司本次为控股子公司提供担保的事项符合公司实际经营的需要，有利于公司更好的
拓展光伏储能业务。
综上，东方证券承销保荐有限公司对昱能科技 2024 年预计为控股子公司向银行申请授信额度提供担保的事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688348_20240430_M568.pdf
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2024-04-30 00:00│昱能科技（688348）：第二届监事会第八次会议决议公告
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一、 监事会会议召开情况
昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议（以下简称“会议”）通知于2024年4月24日以电子邮件
方式送达全体监事，会议于2024年4月29日在公司4楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席高虹主持，会议应到监事3人，实到
监事3人。本次会议的召集、召开以及参与表决监事人数程序符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关法律、法规的
规定。
二、 监事会会议审议情况
经与会监事对本次会议议案进行审议，并表决通过以下事项：
1、审议通过《关于2024年第一季度报告的议案》。
经审议，公司监事会认为：公司2024年第一季度报告的编制符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定，报告真实、准确、完
整地反映了公司2024年第一季度的财务状况和经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024年第一季度报告》。
2、审议通过《关于预计2024年为控股子公司提供担保的议案》。
监事会认为，本次担保计划系为满足控股子公司日常经营的资金需求而向商业银行提出的融资申请，公司对被担保对象领储宇能
拥有充分的控制权，担保风险可控，不会损害上市公司及全体股东的利益，监事会同意公司为控股子公司提供此次担保计划。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司于同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计2024年为控股子公司提供担保的公告》（
公告编号：2024-033）。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688348_20240430_IUPY.pdf
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2024-04-30 00:00│昱能科技（688348）：2024年第一季度报告
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昱能科技（688348）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-30/688348_20240430_9TMN.pdf
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2024-04-26 00:00│昱能科技（688348）：关于召开2023年度及2024年第一季度业绩说明会的公告
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重要内容提示：
会议召开时间：2024年 5月 8日（星期三）15:30-16:30
会议召开方式：网络及电话会议方式
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议问题征集：投资者可于 2024年 5月 8日 12:00前访问网址：https://eseb.cn/1dXCkkE6vny 或扫描下方二维码在报名时进
行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2024年 4月 23日发布了公司 2023 年年度报告，并将于 2024 年 4 月 30
日发布公司 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2023年度及 2024年第一季度的经营成果、财务状况，
公司计划 2024年 5月 8 日下午 15:30-16:30举行 2023年度及 2024 年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。
一、说明会类型
本次投资者说明会以网络及电话会议方式召开，公司将针对 2023 年度及2024 年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与
投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。
二、说明会召开的时间、地点和方式
会议召开时间：2024年 5月 8日（星期三）15:30-16:30
会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）
会议召开方式：网络及电话会议方式
三、公司参加人员
公司参加本次说明会的人员包括：董事长凌志敏先生，董事会秘书邱志华先生，财务总监张家武先生、独立董事顾建汝女士。（
如有特殊情况，参会人员可能进行调整）
四、投资者问题征集方式
投资者可于 2024 年 5月 8日 12:00前访问网址：https://eseb.cn/1dXCkkE6vny 或扫描下方二维码在报名时进行会前提问。
五、投资者参加方式
投资者可于 2024 年 5月 8日 15:30前通过网址：https://eseb.cn/1dXCkkE6vny 或扫描下方二维码进行报名，届时通过“腾讯
会议”或“易董 app” 参与本次业绩说明会，参会方式详见活动页面及通知短信。
六、联系人及咨询办法
联系部门：公司证券部
电话：0573-83986968
邮箱：public@apsystems.cn
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688348_20240426_YB8T.pdf
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2024-04-23 00:00│昱能科技（688348）：关于2024年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的公告
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重要内容提示：
为降低汇率波动对昱能科技股份有限公司（以下简称“公司”）经营的影响，以积极应对汇率市场的不确定性，在综合考虑公
司持有外币存量情况，结合 2024 年预计业务开展收汇情况及结汇资金需求的基础上，公司拟继续开展远期结售汇及外汇衍生品业务
等外汇避险业务。公司累计办理远期结售汇及外汇衍生品业务等外汇避险业务的余额不超过 10,000 万美元，自股东大会审议通过之
日起 12 个月内有效。
远期结售汇及外汇衍生品等外汇避险业务交易均以正常生产经营为基础，以真实的贸易背景为依托，以规避和防范汇率或利率
风险为目的。但仍可能存在汇率波动风险、内部控制风险、交易对手违约风险、法律风险等其他风险，敬请广大投资者注意投资风险
。
该事项已经公司第二届董事会第八次会议审议通过，尚需提交股东大会审议。
公司于 2024年 4月 22日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2024 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案
》，同意公司及子公司拟开展额度不超过 10,000 万美元的远期结售汇及外汇衍生品业务，期限自股东大会审议通过之日起 12 个月
内，在上述额度、期限范围内可循环滚动使用，并授权管理层在额度范围内具体实施远期结售汇及外汇衍生品业务。相关情况公告如
下：
一、远期结售汇及外汇衍生品业务概述
1、交易目的
由于公司销售业务以出口为主，主要采用美元、欧元等外币进行结算。随着公司规模的不断扩大，产品出口金额不断提升，外币
资产在公司资产中的比重越来越大。因此当汇率出现较大波动时，汇兑损益对公司的经营业绩会造成较大的影响。为了降低汇率波动
对公司利润的影响，合理降低财务费用，使公司专注于生产经营，公司及子公司拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务。
2、主要涉及的外币及业务品种
公司及子公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务仅限于从事于公司生产经营所使用的主要结算货币，主要包括美元及欧元。
3、交易金额及期限
公司及子公司拟使用总额度不超过 10,000 万美元开展远期结售汇及外汇衍生品业务，每笔业务交易期限不超过一年，且任一时
点的交易金额（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不超过 10,000 万美元。在上述额度范围内提请公司股东大会授权公司管
理层负责办理实施。在决议有效期内资金可以滚动使用，授权期限自股东大会审议通过之日起 12 个月内。具体业务产生的各项费用
将按银行的收费标准执行。
4、交易对方
经监管机构批准，有远期结售汇及外汇衍生品业务经营资格的金融机构。
5、资金来源
公司及子公司拟开展的远期结售汇及外汇衍生品业务的资金来源于公司自有资金。
二、履行的审议程序
公司于 2024年 4月 22日召开的第二届董事会第八次会议审议通过了《关于2024 年度远期结售汇及外汇衍生品业务预计的议案
》，同意公司及子公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务。同时，公司编制的《关于开展远期结售汇及外汇衍生品业务的可行性分析
报告》作为议案附件与本议案一并经本次董事会审议通过。该议案尚需提交公司 2023年年度股东大会审议通过。
三、远期结售汇及外汇衍生品业务的风险分析
1、汇率波动风险：在汇率走势与公司判断汇率波动方向发生大幅偏离的情况下，公司锁定汇率后支出的成本可能超过不锁定时
的成本支出，从而造成公司财务报表上的损失。
2、内部控制风险：远期结售汇及外汇衍生品业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内部控制机制不完善而造成经营风险
。
3、交易对手违约风险：远期结售汇及外汇衍生品业务存在合约到期无法履约造成违约而带来的风险。
4、法律风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反相关法律法规，可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。
四、风险控制措施
1、公司将选择结构简单、流动性强、风险可控的远期结售汇及外汇衍生品业务，并只能在授权额度范围内进行，严格控制其交
易规模。
2、公司已修订了《远期结售汇及外汇衍生品业务管理制度》，对远期结售汇及外汇衍生品交易业务的操作原则、审批权限、业
务管理、内部操作流程等作出明确规定，制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围
内从事上述业务；同时加强相关人员的业务培训及职业道德，提高相关人员素质，并建立异常情况 及时报告制度，最大限度的规避
操作风险的发生。
3、公司将加强对银行账户和资金的管理，严格资金预测、划拨和使用的审批程序。
4、公司定期对上述业务套期保值的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。
五、远期结售汇及外汇衍生品业务的可行性分析
公司及子公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务是围绕公司主营业务来进行的，不是单纯以盈利为目的的外汇交易，而是以正常
生产经营为基础，以具体经营业务为依托，保护正常经营利润为目标，具有一定的必要性。公司已修订《远期结售汇及外汇衍生品业
务管理制度》，对相关决策、业务操作、风险控制、信息披露等作了相关规定，并配备了相关专业人员。公司采取的针对性风险控制
措施可行有效。因此，公司及子公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务具有一定的必要性和可行性。
六、交易对公司的影响及相关会计处理
公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务是为有效规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩和股东权益造成不利影
响，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，有利于增强公司经营稳健性。
公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 24 号——套期会计》《企业会计准则
第 37 号——金融工具列报》等准则及指南的相关规定，对所开展的远期结售汇及外汇衍生品业务进行相应的会计核算处理，并在定
期财务报告中披露公司开展远期结售汇及外汇衍生品业务的相关情况。
七、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司本次拟开展远期结售汇及外汇衍生品业务事项已经公司第二届董事会第八次会议通过，并在提交公
司股东大会审议通过后生效，符合相关法律法规的规定并履行了必要的法律程序。公司根据相关规定及实际情况已修订了《远期结售
汇及外汇衍生品业务管理制度》，针对远期结售汇及外汇衍生品业务形成了较为完善的内控制度，并制定了切实可行的风险应对措施
，相关风险能够有效控制。
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