公司公告☆ ◇688387 信科移动 更新日期：2024-04-28◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告
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依据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》相关要求，中信科
移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对公司在任独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士的独
立性情况进行了评估，并出具如下专项意见：
经核查独立董事朱荣先生、沈连丰先生、李秉成先生、张素华女士的任职经历及个人签署的相关自查文件，上述四位独立董事在
任职期间除在公司担任独立董事及董事会各相关专门委员会委员外，不存在在公司任职以及在公司主要股东单位任职的情形，与公司
以及主要股东之间不存在利害关系、重大业务往来或其他可能妨碍其独立性的关系，符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券
交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等规则中对于独立董事独立性的相关要求。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_S4GY.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的公告
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重要内容提示
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 25日召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事
会第九次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》，在确保公司正常经营周转资金需要的前提下，公司
（含并表范围内各子公司）2024 年度拟使用不超过人民币25,000.00万元的自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保
本型理财产品，理财产品期限不超过 12 个月。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用，使用期限自董事会前次授权公司使用部
分自有闲置资金购买短期理财产品的有效期届满之日起 12 个月内有效。公司董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使投资决策
权并签署相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
一、本次使用自有闲置资金购买理财产品的情况
（一）投资目的
在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，为提高资金使用效率，合理利用自有闲置资金，增加现金资产收益，为
公司及股东获取更多回报。
（二）资金来源
本次公司及子公司用于购买理财产品的资金为自有闲置资金，不会影响公司正常生产经营。
（三）投资品种
为控制风险，公司及子公司拟使用自有闲置资金购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品，包括但不限于结构性
存款、定期存款、大额存单等。以上投资产品不得用于质押，不得用于投资股票及其衍生品、证券投资基金。
（四）投资额度及期限
公司拟使用总额不超过人民币 25,000.00 万元（含本数）的自有闲置资金购买理财产品，理财产品期限不超过 12 个月，使用
期限自董事会前次授权公司使用部分自有闲置资金购买短期理财产品的有效期届满之日起 12 个月内有效。在上述额度和期限内，资
金可循环滚动使用。
（五）实施方式
经董事会审议通过后，在授权额度、期限范围内，董事会授权公司管理层在上述额度范围内行使购买短期理财产品决策权并签署
相关合同文件，具体事项由公司财务部负责组织实施。
（六）信息披露
公司将按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规和规
范性文件的要求，及时履行相关信息披露义务。
（七）关联关系说明
公司及子公司拟购买理财产品的受托方为银行、证券公司或其他合法金融机构，与公司及子公司不存在关联关系。
二、投资风险及风险控制措施
（一）投资风险
尽管公司选择投资安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品，由于金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济
形势以及金融市场的变化适时适量的投入资金，但并不排除该项投资存在市场波动、政策变化等原因导致的系统性风险，以及工作人
员的操作失误可能导致的相关风险。
（二）风险控制措施
1、公司已按照相关法律法规要求，建立健全公司现金管理的专项制度，规范现金管理的审批和执行程序，确保现金管理事宜的
有效开展和规范运行。
2、公司财务部将及时分析和跟踪理财产品的投向，并在投资期间与相关金融机构保持密切联系，及时跟踪理财资金的运作情况
，公司将加强风险控制和监督，严格控制资金的安全。一旦发现存在可能影响资金安全的风险因素，公司将及时采取保全措施，控制
投资风险。
3、公司监事会、独立董事及内部审计机构有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将严格根据法律法规及上海证券交易所规范性文件的有关规定，及时履行信息披露义务。
三、对公司经营的影响
公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保公司日常经营所需资金和保证资金安全的前提下进行，不会影响公司日常
资金周转需要，亦不会影响公司日常生产经营。与此同时，利用自有闲置资金购买短期理财产品，可以提高资金使用效率，能获得一
定的现金管理收益，为公司股东谋取更多的投资回报。
四、审议程序
2024 年 4 月 25 日，公司召开了第一届董事会第二十二次会议审议通过了《关于使用自有闲置资金购买短期理财产品的议案》
，同意公司在不影响公司及子公司的正常经营及资金安全的前提下，使用额度不超过人民币 25,000.00 万元的自有闲置资金购买短
期理财产品。公司独立董事就上述议案发表了同意的独立意见。上述事项无须提交公司股东大会审议。
五、相关专项意见
（一）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品是在确保不影响公司及子公司正常经营运作及资金安全的前提
下实施的，公司拟使用额度不超过人民币 25,000.00 万元自有闲置资金，购买安全性高、流动性好、风险低的短期保本型理财产品
，整体风险可控，有利于提高资金使用效率，增加公司资金收益，为公司和股东谋取较好的投资回报。该事项不会影响公司及子公司
日常资金周转所需及公司业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（二）监事会意见
监事会认为：公司为使用自有闲置资金购买短期理财产品建立了安全保障措施，能够确保公司日常运营和资金安全，不会影响公
司日常资金周转及公司业务的正常运营，公司本次使用自有闲置资金购买短期理财产品能够提高资金使用效率，为公司和股东谋取较
好的投资回报。该事项不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
（三）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资收益，为
公司股东谋取更多的投资回报，不会影响公司的日常经营，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。公司使用自有
闲置资金购买短期理财产品事项已经公司董事会审议通过，独立董事对上述议案发表了明确同意的意见，履行了必要的程序，符合相
关法律、法规和规范性文件的规定。
综上，保荐机构对公司使用自有闲置资金购买短期理财产品事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_13IF.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于信科移动2023年度募集资金存放与使用情况的
│核查意见
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申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”或“保荐机构”）作为中信科移动通信技术股份有限公司
（以下简称“信科移动”或“公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《科创板上市公司
持续监管办法（试行）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的
规定，对信科移动 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1336 号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05
元。募集资金总额为人民币 413,668.75 万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,
132.53 万元。上述募集资金已全部到位，并经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，于 2022年 9 月 21 日出具《验资报告》
（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。
2022 年 10 月 21 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022年 10 月 21 日，申万宏源承销保荐已利用本次发
行超额配售所获得的资金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25 万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权
发行股票数量限额，本次最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金管理制度的制定
为规范募集资金的管理和使用，保障公司、股东、债权人及其他利益相关人的合法权益，公司根据《中华人民共和国公司法》《
中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所科创板上
市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司的实际情况，制定了《中信科移动通
信技术股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募集资金管理办法》，公司及子公司对募
集资金实行专户存储，在银行设立了募集资金专户，并与保荐机构、各开户银行签订了募集资金监管协议，明确了各方的权利和义务
。募集资金监管协议与交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。
（二）募集资金余额情况
截至 2023 年 12 月 31 日，公司首次公开发行股票并在科创板上市的募集资金专户银行存款情况详见下表：
单位：元
账户主体 开户银行 银行账号 存放余额 备
注
信科移动 中国工商银行股份有 3202018629200207189 159,099,718.86 活期
限公司武汉武昌支行 存款
广发银行股份有限公 9550880031660700272 81,926,584.23 活期
司武汉分行 存款
中国建设银行股份有 42050111020800002017 140,091,150.54 活期
限公司武汉光谷自贸 存款
区分行
交通银行股份有限公 421421088012002727462 674,069,656.46 活期
司湖北省分行 存款
中信银行股份有限公 811501012301012497 176,165,472.12 活期
司武汉分行 存款
大 唐 移 动 广发银行股份有限公 9550880075391700527 3,928,262.00 活期
通 信 设 备 司北京金融街支行 存款
有限公司 中国建设银行股份有 11050173360000002057 47,019,957.87 活期
限公司北京安华支行 存款
交通银行股份有限公 421421088012002876973 15,046.59 活期
司武汉东湖新技术开 存款
发区支行
账户主体 开户银行 银行账号 存放余额 备
注
武 汉 虹 信 中信银行股份有限公 811501013501038012 16,309,012.39 活期
科 技 发 展 司武汉水果湖支行 存款
有 限 责 任
公司
合计 1,298,624,861.06
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目情况
公司 2023 年度募投项目资金使用情况详见本核查意见“
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_VNTE.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：关于2023年度利润分配预案的公告
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重要内容提示
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公
积转增股本。
2023 年度利润分配预案已经公司第一届董事会第二十二次会议和第一届监事会第九次会议审议通过，尚须提交公司 2023年年
度股东大会审议。
本年度不进行利润分配，主要原因为截至 2023年 12月 31日公司未分配利润仍为负数，不符合利润分配的相关规定。
一、利润分配预案内容
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023年度公司实现净利润-350,901,077.52元，其中归属于上市公司股东的净利润
为-357,313,291.85 元，报告期末可供股东分配的利润为-8,782,161,896.36 元。
根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3号——上市公司现
金分红》以及《中信科移动通信技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，由于截至 2023 年 12 月 31
日公司未分配利润为负数，尚不满足利润分配条件，公司2023年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。
本次利润分配预案尚须提交公司股东大会审议。
二、公司履行的决策程序
（一）董事会会议的召开、审议和表决情况
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，由
于报告期末可供股东分配的利润为负数，同意公司 2023 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股
本，该预案尚须提交公司股东大会审议。
（二）独立董事意见
独立董事认为：公司 2023 年度利润分配预案符合《公司章程》等有关规定及公司的实际情况，不存在损害公司及全体股东，特
别是中小股东利益的情形。因此，我们一致同意公司拟定的 2023年度利润分配预案。
（三）监事会意见
公司于 2024年 4月 25日召开第一届监事会第九次会议，审议通过了《关于公司 2023年度利润分配预案的议案》，监事会认为
：公司 2023年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公
司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。同意公司拟定的 2023年度利润分配预案。
三、相关风险提示
公司 2023 年度利润分配预案符合公司的实际经营情况，不会对公司的正常经营活动产生影响。该利润分配预案尚需公司股东大
会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_E923.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告
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信科移动（688387）：关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_YIXI.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告
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中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 4月 25日召开了第一届董事会第二十二次会议，审议通过
了《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》，现将相关情况公告如下。
一、情况概述
经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2023 年 12 月 31 日，公司合并财务报表未分配利润为-8,782,161,896.36
元，股本为 3,418,750,000.00元，公司未弥补亏损超过股本总额的三分之一。根据《中华人民共和国公司法》和《中信科移动通信
技术股份有限公司章程》相关规定，该事项须提交公司股东大会进行审议。
二、亏损原因
1、历史亏损原因
4G 时代，公司专注于自主创新的 TDD 技术标准研发与产业化，持续巨大投入。虽然 TD-LTE 技术标准是全球第四代移动通信两
大技术标准之一，但国内外通信运营商均主要选择产业链更为完善的 FDD 技术路线进行 4G 网络建设，公司 4G 收入规模体量相对
较小，导致历史经营期间多处于亏损。5G 建网初期，运营商采取 NSA（非独立组网）的建设方式，为了在 5G 系统设备领域取得突
破，公司在开拓市场初期采取战略报价策略，加之公司在 5G领域持续保持较高的研发投入强度，对公司的盈利水平造成较大影响。
2、2023 年亏损原因
公司所处行业具有研发投入高、研发周期长的特点，公司 2023 年继续保持较高强度的研发投入水平，公司营业收入和毛利水平
暂时无法覆盖研发费用，导致公司 2023 年仍处于亏损状态。
三、应对措施
未来公司将主要采取以下措施改善盈利状况：
1、在发展战略上，坚持以移动通信技术的产品、服务和应用为发展主航道，坚持高质量发展和国际化战略，发挥国内国际 5G
系统设备产品的研发、市场、生产等协同效应。
2、在市场开拓上，面向国内、国际、行业三大市场，不断完善营销服务体系，持续提升综合解决方案能力以及市场服务能力，
加大市场开拓，持续提升市场份额，借助规模化效应提升盈利能力。
3、在研发上，坚持集成产品开发理念，匹配技术、产业、应用的发展趋势与规律，以高效研发模式不断提升研究开发与技术创
新的产业化能力，通过提升研发效率降低研发成本。
4、在生产上，不断完善工艺生产流程，提升生产自动化程度，加强从原材料采购到产成品发出的全流程管理，通过提升制造效
率降低生产成本。
5、在经营管控上，协调短期经营绩效与长期市场战略的目标统一，持续推进基于增量贡献理念的开放式预核算管理体系，加强
费用控制，不断改善盈利能力。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_GGFI.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：2023年度内部控制审计报告
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信科移动（688387）：2023年度内部控制审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_KPAU.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于信科移动2024年度日常关联交易预计的核查意
│见
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信科移动（688387）：申万宏源证券承销保荐有限责任公司关于信科移动2024年度日常关联交易预计的核查意见。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_KA33.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：2024年度“提质增效重回报”行动方案
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信科移动（688387）：2024年度“提质增效重回报”行动方案。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_F7JC.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：2024年第一季度报告
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信科移动（688387）：2024年第一季度报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_4NIK.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：独立董事2023年度述职报告-朱荣
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信科移动（688387）：独立董事2023年度述职报告-朱荣。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688387_20240426_M7R3.pdf
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2024-04-26 00:00│信科移动（688387）：2023年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告
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根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所科
创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式》的相关规定，
中信科移动通信技术股份有限公司（以下简称“公司”或“信科移动”）就 2023年度募集资金存放与实际使用情况作如下专项报告
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一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会《关于同意中信科移动通信技术股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕
1336号）核准同意，公司首次公开发行人民币普通股（A 股）68,375.00 万股（超额配售选择权行使前），每股发行价格为 6.05 元
。募集资金总额为人民币 413,668.75万元，扣除发行费用（不含增值税）人民币 12,536.22 万元，募集资金净额为人民币 401,132
.53万元。上述募集资金已于 2022年 9月 21日全部到位，并存放于公司开设的募集资金专项账户内。立信会计师事务所（特殊普通
合伙）对公司募集资金的资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（信会师报字[2022]第 ZE10613 号）。2022 年 10 月 2
1 日，公司本次发行超额配售选择权行使期结束。截至 2022年 10月 21日，申万宏源承销保荐已利用本次发行超额配售所获得的资
金以竞价交易方式从二级市场买入 10,256.25万股股票，累计购回股票数量已达到本次发行超额配售选择权发行股票数量限额，本次
最终发行股票数量与本次初始发行股票数量相同。
（二）募集资金使用和结余情况
截至 2023年 12 月 31日，公司募集资金累计投入金额为 149,551.57 万元，余额 259,862.49万元，具体情况如下：
项目 金额（元）
实际募集资金总额 4,136,687,500.00
减：发行费用-承销费 98,491,156.04
募集资金到账净额 4,038,196,343.96
减：以募集资金置换预先投入自筹资金的金额 14,842,704.78
减：已支付其他发行费用 11,724,528.32
减：累计募集资金使用金额 1,495,515,666.83
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