公司公告☆ ◇688448 磁谷科技 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
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2024-04-27 00:00│磁谷科技（688448）：2023年年度股东大会会议资料
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磁谷科技（688448）：2023年年度股东大会会议资料。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-27/688448_20240427_N2WD.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
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南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”或“磁谷科技”）于 2024 年 4 月20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第
二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金2,250.00 万元
用于永久性补充流动资金。
保荐机构兴业证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”）出具了无异议的核查意见，该事项尚需提交股东大会审议通过后方可
实施。 现将相关事项公告如下：
一、募集资金的基本情况
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核发的《关于同意南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票注册
的批复》（证监许可〔2022〕1636号），公司获准首次向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）1,781.53 万股，每股面值为人民
币 1.00 元，发行价格为人民币 32.90 元/股，募集资金总额为人民币58,612.34 万元，扣除发行费用人民币 5,755.49 万元后，公
司本次募集资金净额为人民币 52,856.85 万元。截至 2022 年 9 月 15 日，上述募集资金已经全部到位。公证天业会计师事务所（
特殊普通合伙）审验后，于 2022 年 9 月 15 日出具了编号为“苏公 W[2022]B117 号”《验资报告》。
为规范公司募集资金管理和使用，公司与保荐机构、存放募集资金的商业银行签订了募集资金专户存储三方监管协议。
二、募集资金投资项目情况
根据《南京磁谷科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募投项目及募集资金
使用计划如下：
单位：人民币万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投资
额
1 高效智能一体化磁悬浮流 24,000 24,000
体设备生产建设项目
2 研发中心建设项目 9,000 9,000
3 补充流动资金 12,000 12,000
合计 45,000 45,000
截至 2023 年 12 月 31 日募集资金使用情况详见公司于 2024 年 4 月 23 日披露于上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn）
的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号 2024-011）。
三、超募资金使用情况
公司募集资金净额为人民币 52,856.85 万元，其中超募资金为 7,856.85 万元。
公司于 2023 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第三次会议、第二届监事会第三次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募
资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金，占超募资金总额的比例为 28.64%
，用于公司的生产经营。该事项于 2023 年 5 月 18 日经公司召开的 2022年年度股东大会审议通过，履行了必要的审议程序。具体
内容详见公司于 2023 年4 月 28 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的
公告》（公告编号：2023-013）。
经上述决议并实施后，公司已使用超募资金 2,250.00 万元永久性补充流动资金。公司不存在使用超募资金永久性补充流动资金
后，进行高风险投资以及为其他方提供财务资助的情况。
四、本次使用超募资金永久补充流动资金的计划
在保证募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金项目正常进行的前提下，为满足公司流动资金需求，提高募集资金的使用效
率，降低财务成本，进一步提升公司盈利能力，维护上市公司和股东的利益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和公司《募集资金管理制度》的
相关规定，公司拟使用部分超募资金永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要，符合全体股东的利益
。
本次拟用于永久补充流动资金的金额为 2,250.00 万元，占超募资金总额的比例为 28.64%。公司最近 12 个月内累计使用超募
资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的 30%，未违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的有关规
定。
五、相关承诺及说明
公司承诺：每 12 个月内累计使用用于补充流动资金的金额将不超过超募资金总额的 30%；本次使用超募资金永久补充流动资金
不会影响公司募集资金投资计划正常进行；在补充流动资金后的 12 个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务
资助。
六、履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 20 日召开了第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十次会议，分别审议通过了《关于使用部分超
募资金永久补充流动资金的议案》，同意将部分超募资金 2,250.00 万元用于永久性补充流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审
议。
七、专项意见说明
（一）监事会意见
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力，不影
响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。
综上，监事会同意使用部分超募资金 2,250.00 万元永久补充流动资金。
（二）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：磁谷科技本次使用超募资金用于永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不
会影响募集资金投资项目的正常进行，不存在改变募集资金投向和损害股东利益的情形，且已经上市公司董事会、监事会审议批准，
尚需提交公司股东大会审议，符合《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法规的要求。
综上，保荐机构对公司本次使用超募资金补充流动资金的事项无异议。
八、上网公告文件
兴业证券股份有限公司出具的《兴业证券股份有限公司关于南京磁谷科技股份有限公司使用部分超募资金永久补充流动资金的核
查意见》
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688448_20240423_2O21.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告
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磁谷科技（688448）：关于公司2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688448_20240423_QKB4.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：2023年年度报告摘要
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磁谷科技（688448）：2023年年度报告摘要。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688448_20240423_1MFT.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：2023年度董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）
的《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将
董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）会计师事务所基本情况
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中兴华”）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“
中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”
。2013 年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽
路 20 号院 1 号楼南楼20 层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。截至 2023 年末，中兴华合伙人数量 189 人
、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489 人。
（二）聘任会计师事务所履行的程序
2023 年 4 月 14 日，公司第二届董事会审计委员会第二次会议审议通过了《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，认为
中兴华在 2022 年度审计工作中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，表现出良好的职
业操守，具备良好的职业素养与诚信状况，能够满足为公司提 供财务审计和内部控制审计服务的要求。审计委员会同意聘任中兴华
为公司 2023 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
2023 年 4 月 26 日和 5 月 18 日，公司分别召开第二届董事会第三次会议及2022 年年度股东大会，审议通过了《关于续聘公
司 2023 年度审计机构的议案》，同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务及内部控制审计机构。2023
年度中兴华对公司审计服务费用共计人民币 49.82 万元（含税）。
二、2023 年年审会计师事务所履职情况
按照《审计业务约定书》，遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，结合公司 2023 年年报工作安排，中兴华对公司
2023 年度财务报告及 2023 年 12 月31 日的财务报告内部控制的有效性进行了审计，同时对公司募集资金存放与实际使用情况、
非经营性资金占用及其他关联资金往来情况等进行核查并出具了专项报告。
经审计，中兴华认为公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并
及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范
》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。中兴华出具了标准无保留意见的审计报告。
在执行审计工作的过程中，中兴华就会计师事务所和相关审计人员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、重大风险事
项、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了沟通。
三、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下：
（一）审计委员会对中兴华的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评
价，认为其具备为上市公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。
（二）2024 年 1 月 5 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开审前沟通会议，对 2023 年度审计工
作的审计策略、审计计划、重要时间节点、重大风险事项等相关事项进行了审计前沟通。
（三）2024 年 3 月 29 日，审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理召开初审后沟通会议，对 2023 年度审计
基本情况、审计调整事项、总体审计结论、专委会关注事项等相关事项进行了沟通。
（四）2024 年 4 月 19 日，公司第二届董事会审计委员会第七次会议以现场会议形式召开，审议通过公司 2023 年年度报告、
内部控制评价报告、财务决算报告等议案并同意提交董事会审议。
综上所述，公司审计委员会认为中兴华在 2023 年度在对公司 2023 年度财务报告及 2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制
的有效性的审计，以及募集资金的存放与使用情况、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的监督等方面发挥了重要作用。
四、总体评价
公司审计委员会严格遵守证监会、上海证券交易所相关法律法规和《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定，充
分发挥专业委员会的作用，对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查，在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和
沟通，督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。
南京磁谷科技股份有限公司
董事会审计委员会
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：关于磁谷科技非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告
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目 录
1、关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况汇总表的专项说明
2、关于南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资
金往来情况表
委托单位：南京磁谷科技股份有限公司
审计单位：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
联系电话：025-52699829
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688448_20240423_WLXJ.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：第二届监事会第十次会议决议公告
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一、监事会会议召开情况
南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议通知于 2024 年 4 月 10 日通过邮件形式送达公司
全体监事，会议于 2024 年 4 月20 日在南京市黄龙岘龙乡双范酒店会议室以现场方式召开。本次会议由监事会主席王莉女士召集并
主持召开，会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席会议。
本次会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》等有关规定，会议决议合
法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司<2023 年年度报告>及其摘要的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023年年度报告编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。报
告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，客观地反映了公司 2023年年度财务及经营状况。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告》
及《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2023 年度监事会工作报告>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，监事会严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、法规
和《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，贯彻落实股东大会各项决议，促进公司规范运作、科学决策，
在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》
经审议，监事会认为：报告期内，公司募集资金存放与使用符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规，以及《公司章程
》《募集资金管理制度》等规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在募集资金管理违
规的情况，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的
专项报告》（公告编号：2024-011）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（四）审议通过《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了报告期内公司内部控制的实际情况，公司内部
控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2023 年度内部控制
评价报告》。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（五）审议通过《关于公司<2023 年度财务决算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2023 年财务决算报告》依照《公司法》《企业会计准则》及《公司章程》等规定编制，公允地反
映了公司 2023 年度的财务状况、经营成果及现金流量。公司 2023 年度财务报表已经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，
并出具了标准无保留意见的审计报告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司《2024 年度财务预算报告》在总结 2023 年经营情况的基础上，分析研判 2024 年经营形势，结合
公司战略发展规划和经营目标，审慎预测 2024 年度财务预算情况。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（七）审议《关于公司 2024 年度监事薪酬方案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年度监事薪酬方案是依据《公司章程》等公司相关制度的要求，参照行业、地区薪酬水平，结
合公司经营发展等实际情况所制定的，监事会同意该薪酬方案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于 2024 年度董事、监事和高级管理人员薪酬
方案的公告》（公告编号：2024-012）。
本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》
经审议，监事会认为：公司 2023 年度利润分配预案符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了公
司盈利情况、现金流及资金需求等因素，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及其股东，尤其
是中小股东利益的情形。监事会同意公司 2023年度利润分配预案。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于公司 2023 年度利润分配预案的公告》（公
告编号：2024-016）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（九）审议通过《关于公司<2024 年第一季度报告>的议案》
经审议，监事会认为：公司 2024 年第一季度报告真实、公允地反映了公司2024 年 1-3 月的财务状况、经营成果和现金流量。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《南京磁谷科技股份有限公司 2024 年第一季度报
告》
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
（十）审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》
经审议，监事会同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年，期
满后可以续聘。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：20
24-013）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（十一）审议通过《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
经审议，监事会认为：公司使用部分超募资金永久补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率及公司日常生产经营能力，不影
响募集资金投资项目的正常进行，符合公司发展需要和全体股东利益。该事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2
号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法
规、规章和规范性文件及公司《募集资金管理制度》的规定。监事会同意使用部分超募资金 2,250.00万元永久补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的公告
》（公告编号：2024-014）。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。议案审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688448_20240423_7IFQ.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：2024年第一季度报告
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磁谷科技（688448）：2024年第一季度报告。
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：2023年度独立董事述职报告（赵雷）
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磁谷科技（688448）：2023年度独立董事述职报告（赵雷）。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688448_20240423_83WV.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：2023年度审计报告
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磁谷科技（688448）：2023年度审计报告。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-23/688448_20240423_CTVC.pdf
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2024-04-23 00:00│磁谷科技（688448）：2023年度会计师事务所履职情况评估报告
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根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理
办法》等规定和要求，南京磁谷科技股份有限公司（以下简称“公司”） 对中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中
兴华”） 2023 年审计过程中的履职情况进行评估， 具体情况如下：
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
（一）基本信息
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1993 年，2000 年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限
责任公司”。2009 年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制
转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路 20 号院 1号楼南楼 20
层。首席合伙人李尊农，执行事务合伙人李尊农、乔久华。
截至 2023 年末，中兴华合伙人数量 189 人、注册会计师人数 969 人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 489
人。
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