公司公告☆ ◇688455 科捷智能 更新日期:2024-05-02◇ 通达信沪深京F10
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):董事会提名委员会关于提名公司第二届董事会独立董事候选人的审核意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)第一届董事会任期届满,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事
管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》以及《科捷智能科技股份有限公司章程》等有关规
定,公司第一届董事会提名委员会对第二届董事会独立董事候选人的任职资格进行了审核并发表审核意见如下:
1、经审阅公司第二届董事会独立董事候选人康锐先生、常璟女士、王春黎女士的个人履历等相关资料,未发现其有相关法律法
规和公司章程中规定的不得担任科创板上市公司董事、独立董事的情形;未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚和惩
戒,亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况。上述候选人符合相关法律法规规定的任职资格和独立性等要求。
2、上述独立董事候选人具有丰富的专业知识,熟悉相关法律、行政法规、规章与规则,其任职资格、教育背景、工作经历、业
务能力符合公司独立董事任职要求。
综上,我们同意提名康锐先生、常璟女士、王春黎女士为公司第二届董事会独立董事候选人的事项,并将该议案提交公司第一届
董事会第二十一次会议审议。
科捷智能科技股份有限公司董事会提名委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_8R9Z.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):董事会对公司独立董事独立性情况的专项意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
一、独立董事独立性自查情况
科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)现有独立董事 3 人,分别为康锐、常璟、王春黎。根据《上市公司独立董事
管理办法》相关规定,公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查,并将自查情况提交了董事会。自查结果显示,公司独立董事均
符合《上市公司独立董事管理办法》第六条的独立性要求,不存在直接或者间接利害关系,或者其他可能影响其进行独立客观判断关
系的情形,能够独立履行职责,不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响。
二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见
经深入核查独立董事康锐、常璟、王春黎的任职经历及个人签署的相关自查文件,上述人员在报告期内未在公司担任除独立董事
及专门委员会委员以外的任何职务,亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式
的利益冲突、关联关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。因此,公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上
海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。
科捷智能科技股份有限公司董事会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_8LF4.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):国泰君安关于科捷智能使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见
─────────┴────────────────────────────────────────────────
国泰君安证券股份有限公司(以下简称“国泰君安”或“保荐机构”)作为科捷智能科技股份有限公司(以下简称“科捷智能”
或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交
易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求,经审慎核查,就科捷智能拟使用超募资金及部分闲
置募集资金进行现金管理的事项,发表专项核查意见如下:
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批
复》(证监许可〔2022〕1257 号),公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股,每股发行价格为人民币 21.88 元,募
集资金总额为 989,244,948.96 元,扣除发行费用97,873,852.89 元(不含增值税金额)后,募集资金净额为 891,371,096.07 元,
上述资金已全部到位,经普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)审验并于 2022 年 9 月 9 日出具了“普华永道中天验字(20
22)第 0778 号”《验资报告》。
募集资金到账后,已全部存放于经公司董事会批准开设的募集资金专项账户内,公司已与保荐机构、存放募集资金的商业银行签
署了募集资金三方监管协议。
二、募集资金使用情况
根据公司披露的《科捷智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于变更部分募集资金投资项目
暨收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权并对其增资的公告》(公告编号:2023-018)及《关于调整部分募集资金投资项目投资
总额及内部投资结构的公告》(公告编号:2023-038),公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用如下:
序号 项目名称 投资总额(万 拟投入募集资金
元) (万元)
1 收购青岛软控智能装备有限公司 100%股权 11,697.87 11,697.87
2 智慧物流和智能制造系统产品扩产建设项目 28,941.25 8,619.83
3 总部及研发中心建设项目 10,927.11 7,690.12
4 营销网络及数字化建设项目 6,832.19 6,829.51
5 补充流动资金 10,000.00 10,000.00
合计 68,398.42 44,837.33
三、使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的基本情况
(一)投资目的
为提高募集资金使用效率,合理利用超募资金及部分闲置募集资金,在确保不影响募集资金项目建设和使用、募集资金安全的情
况下,增加公司的收益,为公司及股东获取更多回报。
(二)投资产品品种
公司将按照相关规定严格控制风险,使用超募资金及部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的中低风险投资产品(包括但不
限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款、证券公司保本型收益凭证等),且该等现金管理产品不得用于质押,
不用于以证券投资为目的的投资行为。
(三)投资额度及期限
公司计划使用最高余额不超过人民币 4 亿元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理,在上述额度内,资金可以
滚动使用,使用期限自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。
(四)具体实施方式
授权公司管理层在授权额度和期限内行使现金管理投资决策权并签署相关合同文件,具体事项由公司财务中心负责组织实施,包
括但不限于:选择合格的专业金融机构、明确现金管理的金额和期间、选择现金管理产品的品种、签署合同及协议等。
(五)信息披露
公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则
》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求,及时履行信息披露义务。
(六)现金管理收益的分配
公司使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的所得收益归公司所有,并严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交
易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金,现金管理产品到期后将归还至募集资金专户。
四、对公司日常经营的影响
本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理是在符合国家法律法规,确保不影响公司募集资金投资进度,有效控制投资
风险的前提下进行的,将不会影响公司日常经营和募集资金投资项目的正常开展,不存在损害公司和股东利益的情形。通过对超募资
金及部分闲置募集资金进行适度、适时的现金管理,可以提高募集资金使用效率,增加公司现金资产收益,为公司股东谋取更多的投
资回报。
五、投资风险及风险控制措施
(一)投资风险
公司拟投资安全性高、流动性好、期限不超过 12 个月(含本数)的中低风险投资产品,投资风险可控,但金融市场受宏观经济
影响较大,不排除投资收益受到市场波动的影响。
(二)风险控制措施
1、公司将严格按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上
市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等有关规定办理相
关现金管理业务。
2、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全现金管理的审批和执行程序,有效开展和规范运行现金管理的投资产
品购买事宜,确保资金安全。
3、公司将严格遵守审慎投资原则筛选投资对象,主要选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全的发行主体所发行的产品。
4、公司财务中心相关人员将及时分析和跟踪投资产品的投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因
素,将及时采取相应保全措施,控制理财风险。
5、公司监事会、独立董事、董事会审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。
六、履行的审议程序和专项意见说明
(一)履行的审议程序
公司于 2024 年 4 月 15 日召开第一届董事会审计委员会第十六次会议,于2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次
会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,该议案无需提交股
东大会审议。
(二)监事会意见
监事会认为:公司本次使用合计不超过人民币 4 亿元(含本数)的超募资金及部分闲置募集资金购买安全性高、流动性好的中
低风险投资产品,是在确保不影响公司正常运营、公司募集资金投资计划正常进行和资金安全的前提下进行的,不会影响募集资金投
资项目的建设及公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展,不存在改变或者变相改变募集资金用途、损害公
司及全体股东特别是中小股东利益的情形,符合公司和全体股东的利益。
综上,公司监事会同意使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理。
七、保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项已经公司董事会、监事会审议通过,履行
了必要的审批程序。公司通过投资安全性高、流动性好的投资产品,可以提高资金使用效率,不涉及变相改变募集资金用途,不影响
募集资金投资计划的正常进行,符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所
科创板股票上市规则》等相关规定及公司募集资金管理制度。
综上所述,保荐机构对公司本次使用超募资金及部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_FFMS.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):关于向子公司提供财务资助的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
?科捷智能科技股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全资子公司以借款形式提供不超过人民币5亿元的财务资助,借款期限为
:自董事会审议通过后,借款协议签署之日起12个月内。借款利率以实际借款合同为准。
?本次财务资助事项已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议、第一届董事会第二十一次会议以及第一届监事会第十九次
会议审议通过。
?本次向全资子公司提供财务资助系为满足其相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金周转需要
、不影响公司主营业务正常开展。公司对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。
公司于2023年4月25日分别召开了第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向子公司提供
财务资助的议案》,该议案亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。该事项在董事会权限范围内,无需提交股东大会审
议。现将有关情况公告如下:
一、财务资助概况
为了提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,公司拟向全资子公司提供财务资助,以解决其部分经营资
金短缺的需求。公司拟向全资子公司提供不超过人民币5亿元的财务资助,借款期限为:自董事会审议通过后,借款协议签署之日起1
2个月内。借款利率以实际借款合同为准。借款事项概述如下:
1、借款对象:公司全资子公司;
2、借款额度:公司拟向全资子公司提供不超过人民币 5 亿元的财务资助;
3、借款期限:自董事会审议通过后,借款协议签署之日起 12 个月内;
4、借款利率:以实际借款合同为准;
5、借款用途:用于全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求;
6、累计财务资助情况:累计资助金额未超过公司市值的 50%以上,因此本次财务资助属于董事会决策权限范围内,未达到股东
大会审议标准,无需提交股东大会审议。
本次财务资助事项不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次公司向全资子公司
提供财务资助亦不属于《上海证券交易所科创板股票上市规则》等规定的不得提供财务资助的情形。
二、被资助人基本情况
公司拟资助对象均为公司全资子公司,主要被资助人情况如下:
1、公司名称:青岛科捷高新装备制造有限公司
2、成立日期:2017 年 12 月 04 日
3、注册地点:山东省青岛市高新区新业路 31 号远创国际蓝湾创意园 B 区 1号楼 207 室
4、法定代表人:龙进军
5、经营范围:一般项目:通用设备制造(不含特种设备制造)【分支机构经营】;智能仓储装备销售;物料搬运装备制造【分
支机构经营】;物料搬运装备销售;工业自动控制系统装置制造【分支机构经营】;工业自动控制系统装置销售;信息咨询服务(不
含许可类信息咨询服务);技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;货物进出口;技术进出口;机械零件
、零部件销售;机械电气设备制造【分支机构经营】;机械电气设备销售;计算机软硬件及辅助设备批发;计算机软硬件及辅助设备
零售;信息系统集成服务;普通机械设备安装服务;租赁服务(不含许可类租赁服务);非居住房地产租赁;住房租赁;机械设备租
赁;特种设备出租;建筑工程机械与设备租赁;土地使用权租赁;办公设备租赁服务。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法
自主开展经营活动)许可项目:建设工程施工。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关
部门批准文件或许可证件为准)
6、股权结构:科捷智能持有青岛科捷高新装备制造有限公司 100%的股份
7、最近一年又一期财务数据:
单位:元
项目 2023 年 12 月 31 日/2023 年 2024 年 3 月 31 日/2024 年 1-3
1-12 月(经审计) 月(未经审计)
资产总额 262,269,180.11 332,345,559.50
负债总额 1,132,960.86 70,365,308.57
净资产 261,136,219.25 261,980,250.93
营业收入 5,211,009.18 1,302,752.29
净利润 -640,274.88 844,031.68
根据截至本公告日的核查情况,青岛科捷高新装备制造有限公司不属于失信被执行人。
8、与公司的关系:青岛科捷高新装备制造有限公司系公司全资子公司,公司直接持股比例为 100%。
三、提供借款的原因及风险控制措施
本次向全资子公司提供财务资助系公司为了全资子公司相关业务拓展及日常经营的资金需求。该笔财务资助不影响公司日常资金
周转需要、不影响公司主营业务正常开展。公司能够对全资子公司的业务、财务、资金管理等方面实施全面有效的控制。在向其提供
财务资助的同时,将进一步加强对相关全资子公司的经营管理,控制资金风险,保护公司资金安全。
四、审议程序
公司于 2024 年 4 月 25 日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于向子公司提供
财务资助的议案》,该议案亦经第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。本事项无需提交股东大会审议。
五、监事会意见说明
监事会认为:公司给予全资子公司一定的财务资助,有利于相关业务拓展及日常经营。在不影响公司正常经营的情况下,公司向
全资子公司提供财务资助,有利于提高资金使用效率,充分发挥公司整体规模优势,降低资金成本,并已采取必要的风险控制和保障
措施,本次财务资助不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,监事会一致同意该事项。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_HJAE.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):独立董事提名人声明与承诺(常璟)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科捷智能(688455):独立董事提名人声明与承诺(常璟)。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_5MVV.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):独立董事提名人声明与承诺(王春黎)
─────────┴────────────────────────────────────────────────
科捷智能(688455):独立董事提名人声明与承诺(王春黎)。公告详情请查看附件。
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_GI86.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等规定和要求,董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则,对普华永道
中天会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“普华永道”或者“普华永道中天”)在 2023 年度审计工作的履职情况进行监督。
现将董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下:
一、2023 年年审会计师事务所基本情况
普华永道前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所,经批准于2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所
有限公司;经 2012 年 12 月 24 日财政部财会函[2012]52 号批准,于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特
殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。
普华永道中天拥有会计师事务所执业证书,具备从事 H 股企业审计业务的资质,同时也是原经财政部和证监会批准的具有证券
期货相关业务资格的会计师事务所。普华永道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外,普华永道中天
是普华永道国际网络成员机构,同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会)及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审
计业务。
普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至 2023 年 12 月 31 日,普华永道中天合伙人数为 291 人,注册会计师人数为 1,710
余人,其中自 2013 年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为 383 人。
普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2022 年度)的收入总额为人民币 74.21 亿元,审计业务收入为人民币 68.54 亿元
,证券业务收入为人民币 32.84亿元。
普华永道中天的 2022 年度 A 股上市公司财务报表审计客户数量为 109 家,A 股上市公司财务报表审计收费总额为人民币 5.2
9 亿元,主要行业包括制造业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,信息传输、软件和信息技术服务业及批发和零售业等,与贵公司
同行业(制造业)的 A 股上市公司审计客户共 56 家。
二、审计委员会对会计师事务所监督情况
根据公司《董事会审计委员会工作规则》等有关规定,审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下:
(一)审计委员会对普华永道的专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和
评价,认为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力,能够满足公司审计工作的要求。2023 年 4 月 21日,第一届董事会审计
委员会第十二次会议审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 202
3 年度审计机构。
(二)2023 年 11 月 22 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行了审计计划阶段沟通,对 2023 年
度审计工作的审计范围、会计师事务所和相关审计人员的独立性问题、重要时间节点、审计人员安排等相关事项进行了沟通。
(三)2024 年 4 月 15 日,审计委员会与负责公司审计工作的注册会计师及项目经理进行审计完成阶段沟通,对 2023 年度审
计基本情况、关键审计事项、总体审计结论等相关事项进行了沟通。
(四)2024 年 4 月 15 日,公司第一届董事会审计委员会第十六次会议以通讯与现场相结合的方式召开,审议通过《关于科捷
智能科技股份有限公司 2023年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2023 年度内部控制评价报告的议案》等议案并同意提交董事会
审议。
三、总体评价
公司董事会审计委员会认为,普华永道中天在专业资质、业务能力、诚信状况、独立性、过往审计工作情况及其执业质量等方面
能够满足公司 2023 年度审计工作的要求,在审计过程中能够独立、客观、公正、规范执业,切实履行审计机构职责,按照审计计划
完成审计工作,如期出具了完整清晰的公司 2023 年度财务报表审计报告及内部控制审计报告。
科捷智能科技股份有限公司董事会审计委员会
http://static.sse.com.cn/disclosure/listedinfo/announcement/c/new/2024-04-26/688455_20240426_S9EA.pdf
─────────┬────────────────────────────────────────────────
2024-04-26 00:00│科捷智能(688455):关于开展2024年度外汇套期保值业务的公告
─────────┴────────────────────────────────────────────────
?公司预计 2024 年开展外汇套期保值业务资金额度不超过1.5亿美元或等值外币。资金来源为自筹资金,不涉及募集资金。
?公司的套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以营利为目的的投机和套利交易。
?本次外汇套期保值业务事项经董事会审议通过后,尚需提交公司股东大会审议。
公司于2024年4月25日召开第一届董事会第二十一次会议、第一届监事会第十九次会议,审议通过了《关于开展2024年度外汇套
期保值业务的议案》,同意公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务,资金总额度不超过1.5亿美元或等值外币,期限有效
期自公司2023年年度股东大会审议通过之日起至公司2024年年度股东大会召开之日止。在上述额度范围内资金可以滚动使用。该事项
已经公司第一届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。具体情况如下:
一、开展外汇套期保值业务的必要性
鉴于近期国际经济、金融环境波动频繁等多重因素的影响,人民币汇率波动的不确定性增强,为防范汇率及利率波动风险,降低
市场波动对公司经营及损益带来的影响,公司拟开展与日常经营相关的外汇套期保值业务,目的在于防范汇率大幅波动对公司带来的
不利影响,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
二、2024 年拟开展套期保值交易情况
(一)主要涉及币种及业务品种
公司拟开展的外汇套期保值业务只限于从事与公司生产经营所使用的主要结算货币相同的币种,即美元、欧元等。公司拟开展的
套期保值业务主要包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、利率互换业务、外汇期权业务及其他外汇衍生产品业务等。
(二)业务规模和资金来源
外汇套期保值业务额度公司坚持中性汇率风险管理理念,将分步骤、分层次,主动管理汇率风险。结合公司外币收支预测,公司
拟开展外汇套期保值业务规模不超过 1.5 亿美元或等值外币。资金来源为自有资金,不涉及募集资金。
(三)授权及期限
鉴于外汇套期保值业务与公司的生产经营密切相关,在公司股东大会审议批准前提下,董事会授权公司董事长审批日常外汇套期
保值业务方案,并授权财务中心办理签署外汇套期保值业务。授权期限自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起至公司 2024 年
年度股东大会召开之日止,在上述额度内可以滚动使用。如单笔交易的存续期超过了授权期限,则授权期限自动顺延至单笔交易终止
时止。
(四)流动性安排
公司开展外汇套期保值业务对应正常合理的生产经营背景,与收付款时间相匹配,不会对公司的流动性造成影响。
(五)业务流程
根据公司《外汇套期保值业务管理制度》规定的流程进行套期保值业务。
三、开展外汇套期保值业务的风险分析
公司开展外汇套期保值业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则,不做投机性
|